南方和元债券C(004556) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方和元债券C(004556)

2025-07-24 1.0720

-0.0932%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.6600	0.5000	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2025-06-30	近六个月	0.4500	0.2300	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近一年	2.6100	0.9200	1.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2025-06-30	近三年	9.2800	3.9900	5.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2025-06-30	近五年	17.0700	5.7200	11.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2025-06-30	成立至今	34.4900	11.3400	23.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	近三个月	-0.2100	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.5300	0.7400	0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2025-03-31	近一年	3.1200	1.2000	1.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	近三年	9.5200	4.0300	5.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	近五年	15.8500	4.7200	11.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	成立至今	33.6000	10.7800	22.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7500	1.0100	0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.7500	1.0100	0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.1500	0.6900	1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.1500	0.6900	1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近一年	4.4000	2.1900	2.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近一年	4.4000	2.1900	2.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三年	9.9700	4.3300	5.6400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近三年	9.9700	4.3300	5.6400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近五年	18.8700	6.1300	12.7400	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-12-31	成立至今	33.8900	11.0800	22.8100	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.4000	-0.3200	0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5600	0.4600	1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	3.6100	1.7800	1.8300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.8100	3.5800	6.2300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近五年	17.9500	5.2400	12.7100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	31.5900	9.9700	21.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.2300	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.7800	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.7800	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2000	1.4900	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2000	1.4900	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.6200	2.2100	1.4100	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.0900	4.3200	6.7700	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近五年	19.0800	6.0100	13.0700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	成立至今	31.0700	10.3200	20.7500	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0300	0.7000	0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0200	1.3200	0.7000	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	3.5200	2.0300	1.4900	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	11.4600	4.0600	7.4000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	18.5200	5.3200	13.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	成立至今	29.5700	9.4700	20.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3900	0.7100	0.6800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1500	2.1700	0.9800	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.6600	3.6400	7.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三年	10.6600	3.6400	7.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近五年	18.5700	5.4100	13.1600	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	近五年	18.5700	5.4100	13.1600	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	成立至今	28.2500	8.7000	19.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	成立至今	28.2500	8.7000	19.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.1000	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4800	0.7000	0.7800	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.1900	0.5900	1.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	10.4500	3.0100	7.4400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近五年	19.6100	5.8400	13.7700	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	成立至今	27.0100	8.0400	18.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.0800	0.2000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7300	1.4500	0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7300	1.4500	0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近一年	2.7800	0.8100	1.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一年	2.7800	0.8100	1.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三年	10.1100	2.4900	7.6200	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近三年	10.1100	2.4900	7.6200	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近五年	20.2900	6.8700	13.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	26.4800	7.9400	18.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	26.4800	7.9400	18.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.6700	0.8400	-0.1700	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.7100	-0.1200	0.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.6000	0.7500	1.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三年	8.5300	1.4200	7.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近五年	21.0200	6.6200	14.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	25.1600	7.2900	17.8700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0400	-0.9500	0.9900	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.0300	-0.6300	1.6600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.0300	-0.6300	1.6600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近一年	2.1200	-0.0700	2.1900	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近一年	2.1200	-0.0700	2.1900	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近三年	10.3800	1.6500	8.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	10.3800	1.6500	8.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	22.3700	6.9000	15.4700	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	成立至今	24.3300	6.3900	17.9400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	成立至今	24.3300	6.3900	17.9400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近三个月	0.9900	0.3200	0.6700	0.0700	0.0200	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.8800	0.8700	1.0100	0.0700	0.0200	0.0500
2022-09-30	近一年	3.7100	1.1700	2.5400	0.0700	0.0200	0.0500
2022-09-30	近三年	11.4000	2.7900	8.6100	0.0700	0.0300	0.0400
2022-09-30	近五年	22.5600	6.8200	15.7400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	成立至今	24.2800	7.4100	16.8700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0600	0.1600	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.5500	0.3300	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.5500	0.3300	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.0800	0.5600	0.5200	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-06-30	近一年	4.3100	1.2500	3.0600	0.0700	0.0200	0.0500
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2022-06-30	近三年	11.8100	2.8800	8.9300	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三年	11.8100	2.8800	8.9300	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-06-30	成立至今	23.0600	7.0700	15.9900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	23.0600	7.0700	15.9900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.2000	0.0100	0.1900	0.0800	0.0300	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.7900	0.3000	1.4900	0.0700	0.0200	0.0500
2022-03-31	近一年	4.9400	1.2300	3.7100	0.0700	0.0200	0.0500
2022-03-31	近三年	11.5900	2.4600	9.1300	0.0700	0.0300	0.0400
2022-03-31	成立至今	21.9900	6.4800	15.5100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.6000	0.2800	1.3200	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近六个月	3.1900	0.6800	2.5100	0.0700	0.0200	0.0500
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2021-12-31	近一年	5.0500	1.5100	3.5400	0.0600	0.0200	0.0400
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2021-12-31	近三年	12.5600	3.2400	9.3200	0.0700	0.0300	0.0400
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2021-12-31	成立至今	21.7500	6.4700	15.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	成立至今	21.7500	6.4700	15.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近三个月	1.5700	0.4000	1.1700	0.0800	0.0200	0.0600
2021-09-30	近六个月	3.0900	0.9300	2.1600	0.0700	0.0200	0.0500
2021-09-30	近一年	4.2200	1.2200	3.0000	0.0600	0.0200	0.0400
2021-09-30	近三年	12.8600	4.0100	8.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	成立至今	19.8400	6.1700	13.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.4900	0.0400	0.4500	0.0800	0.0200	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.5000	0.5300	0.9700	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.5000	0.5300	0.9700	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.8000	0.8200	0.9800	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.8000	0.8200	0.9800	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	近一年	2.7000	0.4100	2.2900	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近一年	2.7000	0.4100	2.2900	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三年	12.2000	4.7000	7.5000	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	12.2000	4.7000	7.5000	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	成立至今	17.9800	5.7500	12.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	成立至今	17.9800	5.7500	12.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.3000	0.2900	0.0100	0.0600	0.0200	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.0900	0.2900	0.8000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-03-31	近一年	0.8000	-0.5600	1.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近三年	12.3900	4.5400	7.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	成立至今	16.2400	5.1900	11.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.0000	0.7900	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.0000	0.7900	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8900	-0.4000	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8900	-0.4000	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近一年	2.8900	0.2100	2.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近一年	2.8900	0.2100	2.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三年	14.0700	5.3900	8.6800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三年	14.0700	5.3900	8.6800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	15.9000	4.8900	11.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	15.9000	4.8900	11.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.1000	-0.4000	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2900	-0.8500	0.5600	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近一年	3.0600	0.3800	2.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近三年	13.4000	4.3100	9.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	成立至今	14.9900	4.8900	10.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.6600	0.2700	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.4500	0.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.4500	0.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9800	0.6200	1.3600	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9800	0.6200	1.3600	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近一年	4.3700	1.2000	3.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近一年	4.3700	1.2000	3.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近三年	14.3000	4.4300	9.8700	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近三年	14.3000	4.4300	9.8700	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	14.8700	5.3100	9.5600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	14.8700	5.3100	9.5600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.3800	1.0700	1.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.1700	0.7900	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.1700	0.7900	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3400	0.5800	1.7600	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	近一年	4.1400	1.5000	2.6400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-12-31	成立至今	12.6400	4.6700	7.9700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3600	0.4100	0.9500	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.1900	0.2000	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6900	0.1300	0.5600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6900	0.1300	0.5600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.7600	0.9100	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一年	4.6800	3.0400	1.6400	0.0800	0.0400	0.0400
2019-06-30	成立至今	10.0700	4.0700	6.0000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0700	0.7800	0.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8600	1.0300	0.8300	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.8600	1.0300	0.8300	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.8600	2.1100	0.7500	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	近一年	6.4500	3.6200	2.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	成立至今	8.1600	3.1300	5.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2018-09-30	近三个月	0.9900	1.0700	-0.0800	0.1200	0.0500	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.7000	0.0600	0.6400	0.0700	0.0300	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.6700	0.3700	1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.6700	0.3700	1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近六个月	3.4900	1.4800	2.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近一年	4.6300	0.1600	4.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2018-06-30	成立至今	5.1500	1.0000	4.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.7900	1.1100	0.6800	0.0600	0.0300	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.2000	-1.0300	1.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2000	-1.0300	1.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近六个月	1.1000	-1.3100	2.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	成立至今	1.6000	-0.4700	2.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.9000	-0.2800	1.1800	0.0300	0.0300	0.0000

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