北信瑞丰鼎利债券A(004564)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1177

-0.6136%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.9000	2.6200	1.2800	0.8900	0.1400	0.7500
2024-09-30	近六个月	5.2000	4.0200	1.1800	0.7500	0.1100	0.6400
2024-09-30	近一年	8.1000	6.8400	1.2600	0.7100	0.1100	0.6000
2024-09-30	近三年	9.8400	11.8600	-2.0200	0.4200	0.1100	0.3100
2024-09-30	近五年	15.7000	23.6300	-7.9300	0.3600	0.1200	0.2400
2024-09-30	成立至今	21.6800	35.0700	-13.3900	0.3500	0.1200	0.2300
2024-06-30	近一个月	-2.5300	0.4600	-2.9900	0.7300	0.0500	0.6800
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.3700	-0.1200	0.5700	0.0800	0.4900
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.3700	-0.1200	0.5700	0.0800	0.4900
2024-06-30	近六个月	-0.5700	3.6200	-4.1900	0.6800	0.0900	0.5900
2024-06-30	近六个月	-0.5700	3.6200	-4.1900	0.6800	0.0900	0.5900
2024-06-30	近一年	4.4000	4.3600	0.0400	0.5700	0.0900	0.4800
2024-06-30	近一年	4.4000	4.3600	0.0400	0.5700	0.0900	0.4800
2024-06-30	近三年	7.1500	9.9400	-2.7900	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近三年	7.1500	9.9400	-2.7900	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近五年	12.6500	21.9800	-9.3300	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	成立至今	17.1100	31.6300	-14.5200	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	成立至今	17.1100	31.6300	-14.5200	0.3100	0.1200	0.1900
2024-03-31	近三个月	-1.8000	2.2200	-4.0200	0.7800	0.1100	0.6700
2024-03-31	近六个月	2.7500	2.7100	0.0400	0.6600	0.1000	0.5600
2024-03-31	近一年	0.1800	4.0700	-3.8900	0.5000	0.0900	0.4100
2024-03-31	近三年	7.0900	10.0600	-2.9700	0.2900	0.1100	0.1800
2024-03-31	近五年	9.1400	20.9600	-11.8200	0.2900	0.1200	0.1700
2024-03-31	成立至今	15.6600	29.8500	-14.1900	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	近三个月	4.6400	0.4800	4.1600	0.5300	0.0900	0.4400
2023-12-31	近三个月	4.6400	0.4800	4.1600	0.5300	0.0900	0.4400
2023-12-31	近六个月	5.0000	0.7200	4.2800	0.4400	0.0900	0.3500
2023-12-31	近六个月	5.0000	0.7200	4.2800	0.4400	0.0900	0.3500
2023-12-31	近一年	3.6400	3.1500	0.4900	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近一年	3.6400	3.1500	0.4900	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近三年	10.5000	8.3200	2.1800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三年	10.5000	8.3200	2.1800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近五年	17.8100	22.9100	-5.1000	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近五年	17.8100	22.9100	-5.1000	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	成立至今	17.7800	27.0300	-9.2500	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	成立至今	17.7800	27.0300	-9.2500	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近三个月	0.3500	0.2400	0.1100	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近六个月	-2.5000	1.3300	-3.8300	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近一年	-1.0900	2.8500	-3.9400	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	6.0400	10.4100	-4.3700	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-09-30	近五年	12.8100	23.5900	-10.7800	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	成立至今	12.5600	26.4300	-13.8700	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近一个月	-0.8800	0.5700	-1.4500	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	-2.8400	1.0900	-3.9300	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近三个月	-2.8400	1.0900	-3.9300	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近六个月	-1.2900	2.4200	-3.7100	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近六个月	-1.2900	2.4200	-3.7100	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近一年	-1.4600	2.3300	-3.7900	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	近一年	-1.4600	2.3300	-3.7900	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	近三年	7.4000	10.7300	-3.3300	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近三年	7.4000	10.7300	-3.3300	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近五年	13.2300	24.5700	-11.3400	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	12.1800	26.1300	-13.9500	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	12.1800	26.1300	-13.9500	0.2300	0.1300	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.5900	1.2000	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.4500	1.2800	0.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.4800	2.8900	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近三年	9.4800	10.1200	-0.6400	0.1400	0.1100	0.0300
2023-03-31	近五年	15.0200	23.4300	-8.4100	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	成立至今	15.4500	24.1100	-8.6600	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.1300	0.0800	-0.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1300	0.0800	-0.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.1700	0.2100	-0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.1700	0.2100	-0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.3700	1.0000	0.3700	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近一年	1.3700	1.0000	0.3700	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近三年	4.5200	10.4800	-5.9600	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三年	4.5200	10.4800	-5.9600	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	成立至今	13.6500	22.6400	-8.9900	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	成立至今	13.6500	22.6400	-8.9900	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近三个月	-0.0400	0.1200	-0.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.0200	1.5900	-0.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-09-30	近一年	2.7200	2.2100	0.5100	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-09-30	近三年	8.2000	12.2700	-4.0700	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	成立至今	13.8000	22.5400	-8.7400	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.7400	-0.6700	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	近三个月	1.0500	1.4600	-0.4100	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-06-30	近三个月	1.0500	1.4600	-0.4100	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-06-30	近六个月	1.5400	0.8000	0.7400	0.0400	0.1200	-0.0800
2022-06-30	近六个月	1.5400	0.8000	0.7400	0.0400	0.1200	-0.0800
2022-06-30	近一年	4.1600	2.9400	1.2200	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	近一年	4.1600	2.9400	1.2200	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	近三年	9.5000	13.5400	-4.0400	0.2100	0.1200	0.0900
2022-06-30	近三年	9.5000	13.5400	-4.0400	0.2100	0.1200	0.0900
2022-06-30	成立至今	13.8400	22.3900	-8.5500	0.2500	0.1200	0.1300
2022-06-30	成立至今	13.8400	22.3900	-8.5500	0.2500	0.1200	0.1300
2022-03-31	近三个月	0.4800	-0.6500	1.1300	0.0500	0.1400	-0.0900
2022-03-31	近六个月	1.6900	0.6200	1.0700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-03-31	近一年	4.3100	2.9400	1.3700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-03-31	近三年	6.3100	12.4400	-6.1300	0.2300	0.1200	0.1100
2022-03-31	成立至今	12.6500	20.6300	-7.9800	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.2000	1.2800	-0.0800	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.2000	1.2800	-0.0800	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.5800	2.1300	0.4500	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-12-31	近六个月	2.5800	2.1300	0.4500	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-12-31	近一年	5.1800	4.1700	1.0100	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-12-31	近一年	5.1800	4.1700	1.0100	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-12-31	近三年	12.1300	16.7500	-4.6200	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	近三年	12.1300	16.7500	-4.6200	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	成立至今	12.1100	21.4200	-9.3100	0.2700	0.1200	0.1500
2021-12-31	成立至今	12.1100	21.4200	-9.3100	0.2700	0.1200	0.1500
2021-09-30	近三个月	1.3600	0.8400	0.5200	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-09-30	近六个月	2.5700	2.3100	0.2600	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-09-30	近一年	4.3600	5.2700	-0.9100	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-09-30	近三年	11.0200	16.9200	-5.9000	0.2900	0.1200	0.1700
2021-09-30	成立至今	10.7800	19.8900	-9.1100	0.2700	0.1200	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.4500	-0.2600	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.4500	-0.2600	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近六个月	2.5300	2.0000	0.5300	0.0400	0.1400	-0.1000
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2021-06-30	近一年	4.6300	4.7300	-0.1000	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近一年	4.6300	4.7300	-0.1000	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近三年	10.3200	17.1600	-6.8400	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	近三年	10.3200	17.1600	-6.8400	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	成立至今	9.2900	18.8900	-9.6000	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	成立至今	9.2900	18.8900	-9.6000	0.2800	0.1200	0.1600
2021-03-31	近三个月	1.3200	0.5400	0.7800	0.0400	0.1800	-0.1400
2021-03-31	近六个月	1.7400	2.9000	-1.1600	0.0500	0.1500	-0.1000
2021-03-31	近一年	2.4200	3.9800	-1.5600	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	近三年	7.6000	16.5500	-8.9500	0.3000	0.1200	0.1800
2021-03-31	成立至今	8.0000	17.1900	-9.1900	0.3000	0.1200	0.1800
2020-12-31	近三个月	0.4100	2.3500	-1.9400	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.4100	2.3500	-1.9400	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近六个月	2.0500	2.6800	-0.6300	0.2800	0.1200	0.1600
2020-12-31	近六个月	2.0500	2.6800	-0.6300	0.2800	0.1200	0.1600
2020-12-31	近一年	-1.9700	5.0000	-6.9700	0.3200	0.1200	0.2000
2020-12-31	近一年	-1.9700	5.0000	-6.9700	0.3200	0.1200	0.2000
2020-12-31	成立至今	6.5900	16.5600	-9.9700	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	成立至今	6.5900	16.5600	-9.9700	0.3100	0.1100	0.2000
2020-09-30	近三个月	1.6300	0.3200	1.3100	0.3900	0.1400	0.2500
2020-09-30	近六个月	0.6600	1.0500	-0.3900	0.3300	0.1300	0.2000
2020-09-30	近一年	0.9300	4.3400	-3.4100	0.3500	0.1200	0.2300
2020-09-30	成立至今	6.1500	13.8900	-7.7400	0.3200	0.1100	0.2100
2020-06-30	近一个月	-0.0200	-0.0800	0.0600	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.9500	0.7300	-1.6800	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.9500	0.7300	-1.6800	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近六个月	-3.9400	2.2600	-6.2000	0.3600	0.1200	0.2400
2020-06-30	近六个月	-3.9400	2.2600	-6.2000	0.3600	0.1200	0.2400
2020-06-30	近一年	0.4700	5.3100	-4.8400	0.2900	0.1000	0.1900
2020-06-30	近一年	0.4700	5.3100	-4.8400	0.2900	0.1000	0.1900
2020-06-30	成立至今	4.4500	13.5200	-9.0700	0.3100	0.1100	0.2000
2020-06-30	成立至今	4.4500	13.5200	-9.0700	0.3100	0.1100	0.2000
2020-03-31	近三个月	-3.0200	1.5200	-4.5400	0.4400	0.1300	0.3100
2019-12-31	近三个月	3.3800	1.7000	1.6800	0.2500	0.0700	0.1800
2019-12-31	近三个月	3.3800	1.7000	1.6800	0.2500	0.0700	0.1800
2019-12-31	近六个月	4.5900	2.9800	1.6100	0.2200	0.0700	0.1500
2019-12-31	近一年	8.7500	6.7400	2.0100	0.3800	0.0900	0.2900
2019-12-31	成立至今	8.7300	11.0100	-2.2800	0.3000	0.1000	0.2000
2019-09-30	近三个月	1.1600	1.2500	-0.0900	0.1700	0.0800	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.9000	-0.5700	0.1400	0.0800	0.0600
2019-06-30	近三个月	-1.9000	0.4800	-2.3800	0.3500	0.1100	0.2400
2019-06-30	近三个月	-1.9000	0.4800	-2.3800	0.3500	0.1100	0.2400
2019-06-30	近六个月	3.9800	3.6500	0.3300	0.5100	0.1200	0.3900
2019-06-30	近一年	4.9400	6.2400	-1.3000	0.3600	0.1100	0.2500
2019-06-30	成立至今	3.9600	7.8000	-3.8400	0.3200	0.1200	0.2000
2019-03-31	近三个月	5.9900	3.1500	2.8400	0.6200	0.1200	0.5000
2018-12-31	近三个月	0.2000	1.4300	-1.2300	0.1400	0.1200	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.2000	1.4300	-1.2300	0.1400	0.1200	0.0200
2018-12-31	近六个月	0.9200	2.4900	-1.5700	0.1300	0.1100	0.0200
2018-12-31	成立至今	-0.0200	4.0000	-4.0200	0.1600	0.1100	0.0500
2018-09-30	近三个月	0.7200	1.0500	-0.3300	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近一个月	-0.2000	-0.0400	-0.1600	0.2700	0.1100	0.1600
2018-06-30	近三个月	-1.3000	1.1000	-2.4000	0.2500	0.1300	0.1200
2018-06-30	近三个月	-1.3000	1.1000	-2.4000	0.2500	0.1300	0.1200
2018-06-30	成立至今	-0.9300	1.8100	-2.7400	0.1900	0.1300	0.0600
2018-03-31	近三个月	0.3700	0.7100	-0.3400	0.0600	0.1200	-0.0600