新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)

2024-11-15 1.0263

0.0390%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8300	0.9100	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.8200	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.5400	3.7000	-1.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.3000	11.9700	-3.6700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	12.6200	19.3700	-6.7500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.3000	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.9000	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.9000	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2100	1.8200	-0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.2000	3.7400	-1.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.0900	12.0900	-4.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	11.7000	18.2900	-6.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5000	0.9100	-0.4100	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.9900	1.8500	-0.8600	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.1100	3.7700	-1.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	8.1300	12.2200	-4.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	10.9200	17.2400	-6.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4900	0.9300	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9800	1.8800	-0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.4500	3.8000	-1.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.4600	12.3300	-3.8700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.3700	16.1800	-5.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.9400	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1100	1.8900	-0.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6200	3.8300	-1.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	8.6500	12.4500	-3.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	9.8300	15.1000	-5.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.3100	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6100	0.9400	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.4500	1.8800	-0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8200	3.8700	-1.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.8100	12.5800	-3.7700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.2900	14.0300	-4.7400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8400	0.9400	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.5000	1.9100	-0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-03-31	近三年	8.5700	12.7100	-4.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	8.6300	12.9700	-4.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.6500	0.9700	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3500	1.9500	-0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9500	3.9500	-1.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.6900	0.9800	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.4700	1.9600	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5800	1.9600	-0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.2900	9.7800	-3.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.2600	2.0300	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.8300	4.1100	-1.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5500	2.0400	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.8800	4.1900	-1.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.3400	5.5300	-2.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8100	1.0100	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.3100	2.1100	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.6500	1.0500	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.0400	2.1200	-1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	成立至今	0.4400	1.2900	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000

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