万家家瑞债券A(004571)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1146

-0.1523%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.2000	2.2700	-2.4700	0.4800	0.1800	0.3000
2024-12-31	近六个月	1.3700	4.3000	-2.9300	0.4200	0.1700	0.2500
2024-12-31	近一年	-0.3800	6.5400	-6.9200	0.3600	0.1400	0.2200
2024-12-31	近三年	-2.6400	4.7300	-7.3700	0.2900	0.1300	0.1600
2024-12-31	近五年	9.0700	9.1700	-0.1000	0.2800	0.1400	0.1400
2024-12-31	成立至今	21.6100	16.2600	5.3500	0.2800	0.1300	0.1500
2024-09-30	近三个月	1.5700	1.9800	-0.4100	0.3500	0.1500	0.2000
2024-09-30	近六个月	1.8000	2.6800	-0.8800	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	近一年	-0.9000	4.2100	-5.1100	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近三年	-1.1100	3.2900	-4.4000	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	近五年	11.5100	8.3500	3.1600	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	成立至今	21.8500	13.6800	8.1700	0.2700	0.1300	0.1400
2024-06-30	近一个月	-0.4900	0.3100	-0.8000	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	近三个月	0.2300	0.6800	-0.4500	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.2300	0.6800	-0.4500	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近六个月	-1.7300	2.1500	-3.8800	0.2700	0.1000	0.1700
2024-06-30	近六个月	-1.7300	2.1500	-3.8800	0.2700	0.1000	0.1700
2024-06-30	近一年	-4.7800	1.7700	-6.5500	0.2700	0.1000	0.1700
2024-06-30	近一年	-4.7800	1.7700	-6.5500	0.2700	0.1000	0.1700
2024-06-30	近三年	-2.3000	1.7400	-4.0400	0.2500	0.1200	0.1300
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2024-06-30	近五年	12.2800	6.8300	5.4500	0.2600	0.1300	0.1300
2024-06-30	成立至今	19.9600	11.4700	8.4900	0.2700	0.1300	0.1400
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2024-03-31	近三个月	-1.9600	1.4600	-3.4200	0.3100	0.1200	0.1900
2024-03-31	近六个月	-2.6500	1.4900	-4.1400	0.2900	0.1100	0.1800
2024-03-31	近一年	-3.2800	1.4900	-4.7700	0.2700	0.1000	0.1700
2024-03-31	近三年	-1.1000	1.8400	-2.9400	0.2400	0.1200	0.1200
2024-03-31	近五年	9.7100	5.5500	4.1600	0.2600	0.1300	0.1300
2024-03-31	成立至今	19.6900	10.7100	8.9800	0.2700	0.1300	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.7100	0.0300	-0.7400	0.2600	0.1000	0.1600
2023-12-31	近三个月	-0.7100	0.0300	-0.7400	0.2600	0.1000	0.1600
2023-12-31	近六个月	-3.1000	-0.3800	-2.7200	0.2600	0.0900	0.1700
2023-12-31	近六个月	-3.1000	-0.3800	-2.7200	0.2600	0.0900	0.1700
2023-12-31	近一年	0.9700	0.3600	0.6100	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	0.9700	0.3600	0.6100	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三年	1.0600	-0.0700	1.1300	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近三年	1.0600	-0.0700	1.1300	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近五年	22.5900	6.9000	15.6900	0.2800	0.1300	0.1500
2023-12-31	近五年	22.5900	6.9000	15.6900	0.2800	0.1300	0.1500
2023-12-31	成立至今	22.0800	9.1200	12.9600	0.2700	0.1300	0.1400
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2023-09-30	近三个月	-2.4100	-0.4100	-2.0000	0.2700	0.0800	0.1900
2023-09-30	近六个月	-0.6400	0.0000	-0.6400	0.2600	0.0900	0.1700
2023-09-30	近一年	0.2300	0.2100	0.0200	0.2300	0.1000	0.1300
2023-09-30	近三年	4.5600	2.1400	2.4200	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	近五年	22.1400	8.3000	13.8400	0.2800	0.1400	0.1400
2023-09-30	成立至今	22.9500	9.0800	13.8700	0.2700	0.1400	0.1300
2023-06-30	近一个月	1.0600	0.3700	0.6900	0.3000	0.1000	0.2000
2023-06-30	近三个月	1.8100	0.4100	1.4000	0.2400	0.0900	0.1500
2023-06-30	近三个月	1.8100	0.4100	1.4000	0.2400	0.0900	0.1500
2023-06-30	近六个月	4.2000	0.7400	3.4600	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	4.2000	0.7400	3.4600	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	1.1900	-0.2300	1.4200	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近一年	1.1900	-0.2300	1.4200	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近三年	8.6900	1.7800	6.9100	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	近三年	8.6900	1.7800	6.9100	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	近五年	25.0200	8.7500	16.2700	0.2800	0.1400	0.1400
2023-06-30	成立至今	25.9800	9.5300	16.4500	0.2700	0.1400	0.1300
2023-06-30	成立至今	25.9800	9.5300	16.4500	0.2700	0.1400	0.1300
2023-03-31	近三个月	2.3500	0.3300	2.0200	0.1400	0.0800	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.8800	0.2100	0.6700	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近一年	0.8100	0.0200	0.7900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近三年	8.9400	1.0500	7.8900	0.2500	0.1400	0.1100
2023-03-31	近五年	23.1300	8.9100	14.2200	0.2800	0.1400	0.1400
2023-03-31	成立至今	23.7500	9.0900	14.6600	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.4400	-0.1200	-1.3200	0.2200	0.1400	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.4400	-0.1200	-1.3200	0.2200	0.1400	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.8900	-0.9600	-1.9300	0.2000	0.1200	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.8900	-0.9600	-1.9300	0.2000	0.1200	0.0800
2022-12-31	近一年	-3.2000	-2.0600	-1.1400	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近一年	-3.2000	-2.0600	-1.1400	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近三年	8.4400	2.0900	6.3500	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近三年	8.4400	2.0900	6.3500	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近五年	20.5100	9.4100	11.1000	0.2800	0.1400	0.1400
2022-12-31	近五年	20.5100	9.4100	11.1000	0.2800	0.1400	0.1400
2022-12-31	成立至今	20.9000	8.7300	12.1700	0.2800	0.1400	0.1400
2022-12-31	成立至今	20.9000	8.7300	12.1700	0.2800	0.1400	0.1400
2022-09-30	近三个月	-1.4700	-0.8500	-0.6200	0.1800	0.1100	0.0700
2022-09-30	近六个月	-0.0700	-0.1900	0.1200	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	近一年	-0.4500	-1.1000	0.6500	0.2600	0.1400	0.1200
2022-09-30	近三年	12.2600	3.7500	8.5100	0.2600	0.1500	0.1100
2022-09-30	近五年	22.5300	8.7000	13.8300	0.2800	0.1400	0.1400
2022-09-30	成立至今	22.6700	8.8500	13.8200	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	近一个月	2.0800	0.6800	1.4000	0.2000	0.1100	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.4200	0.6600	0.7600	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近三个月	1.4200	0.6600	0.7600	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近六个月	-0.3200	-1.1100	0.7900	0.3300	0.1700	0.1600
2022-06-30	近六个月	-0.3200	-1.1100	0.7900	0.3300	0.1700	0.1600
2022-06-30	近一年	1.4000	0.2000	1.2000	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近一年	1.4000	0.2000	1.2000	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近三年	16.5300	5.2200	11.3100	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近三年	16.5300	5.2200	11.3100	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	成立至今	24.5000	9.7800	14.7200	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	成立至今	24.5000	9.7800	14.7200	0.2800	0.1400	0.1400
2022-03-31	近三个月	-1.7200	-1.7600	0.0400	0.3400	0.1800	0.1600
2022-03-31	近六个月	-0.3800	-0.9100	0.5300	0.2600	0.1500	0.1100
2022-03-31	近一年	1.4300	0.3200	1.1100	0.2200	0.1400	0.0800
2022-03-31	近三年	12.5200	3.9700	8.5500	0.2700	0.1400	0.1300
2022-03-31	成立至今	22.7500	9.0600	13.6900	0.2800	0.1400	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.8600	0.5000	0.1400	0.1000	0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.7300	1.3200	0.4100	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.7300	1.3200	0.4100	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近一年	3.3900	1.6600	1.7300	0.2200	0.1400	0.0800
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2021-12-31	近三年	25.4300	8.7600	16.6700	0.3000	0.1400	0.1600
2021-12-31	近三年	25.4300	8.7600	16.6700	0.3000	0.1400	0.1600
2021-12-31	成立至今	24.9000	11.0100	13.8900	0.2800	0.1400	0.1400
2021-12-31	成立至今	24.9000	11.0100	13.8900	0.2800	0.1400	0.1400
2021-09-30	近三个月	0.3600	0.4500	-0.0900	0.2200	0.1500	0.0700
2021-09-30	近六个月	1.8200	1.2400	0.5800	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近一年	4.7900	3.0600	1.7300	0.2400	0.1400	0.1000
2021-09-30	近三年	22.4100	9.2700	13.1400	0.3100	0.1500	0.1600
2021-09-30	成立至今	23.2200	10.0600	13.1600	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.0200	-0.3400	0.3200	0.1300	0.1000	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.4500	0.7800	0.6700	0.1400	0.1100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.4500	0.7800	0.6700	0.1400	0.1100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.6400	0.3300	1.3100	0.2500	0.1500	0.1000
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2021-06-30	近一年	5.9300	1.8000	4.1300	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	近一年	5.9300	1.8000	4.1300	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	近三年	21.8400	8.7800	13.0600	0.3100	0.1500	0.1600
2021-06-30	近三年	21.8400	8.7800	13.0600	0.3100	0.1500	0.1600
2021-06-30	成立至今	22.7800	9.5600	13.2200	0.2900	0.1400	0.1500
2021-06-30	成立至今	22.7800	9.5600	13.2200	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.1800	-0.4400	0.6200	0.3300	0.1800	0.1500
2021-03-31	近六个月	2.9200	1.8000	1.1200	0.3000	0.1500	0.1500
2021-03-31	近一年	6.5400	0.7100	5.8300	0.2900	0.1600	0.1300
2021-03-31	近三年	20.4200	8.5400	11.8800	0.3100	0.1500	0.1600
2021-03-31	成立至今	21.0200	8.7100	12.3100	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近三个月	2.7300	2.2500	0.4800	0.2500	0.1200	0.1300
2020-12-31	近三个月	2.7300	2.2500	0.4800	0.2500	0.1200	0.1300
2020-12-31	近六个月	4.2200	1.4700	2.7500	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近六个月	4.2200	1.4700	2.7500	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近一年	8.3500	2.5400	5.8100	0.3100	0.1600	0.1500
2020-12-31	近一年	8.3500	2.5400	5.8100	0.3100	0.1600	0.1500
2020-12-31	近三年	20.4100	9.8900	10.5200	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近三年	20.4100	9.8900	10.5200	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	成立至今	20.8000	9.2000	11.6000	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	成立至今	20.8000	9.2000	11.6000	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	近三个月	1.4500	-0.7700	2.2200	0.3300	0.1500	0.1800
2020-09-30	近六个月	3.5200	-1.0700	4.5900	0.2800	0.1700	0.1100
2020-09-30	近一年	7.6100	1.7900	5.8200	0.2900	0.1500	0.1400
2020-09-30	近三年	17.4600	6.6400	10.8200	0.3000	0.1400	0.1600
2020-09-30	成立至今	17.5900	6.8000	10.7900	0.2900	0.1400	0.1500
2020-06-30	近一个月	1.9700	-0.1800	2.1500	0.2000	0.1800	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.0400	-0.3000	2.3400	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近三个月	2.0400	-0.3000	2.3400	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近六个月	3.9600	1.0600	2.9000	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	近六个月	3.9600	1.0600	2.9000	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	近一年	8.4900	3.1500	5.3400	0.2500	0.1400	0.1100
2020-06-30	近一年	8.4900	3.1500	5.3400	0.2500	0.1400	0.1100
2020-06-30	成立至今	15.9100	7.6200	8.2900	0.2900	0.1400	0.1500
2020-06-30	成立至今	15.9100	7.6200	8.2900	0.2900	0.1400	0.1500
2020-03-31	近三个月	1.8800	1.3600	0.5200	0.4100	0.1600	0.2500
2019-12-31	近三个月	2.0300	1.5100	0.5200	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.0300	1.5100	0.5200	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近六个月	4.3500	2.0700	2.2800	0.1800	0.1000	0.0800
2019-12-31	近一年	11.9600	4.3300	7.6300	0.3500	0.1200	0.2300
2019-12-31	成立至今	11.4900	6.4900	5.0000	0.2800	0.1300	0.1500
2019-09-30	近三个月	2.2700	0.5500	1.7200	0.2100	0.1100	0.1000
2019-06-30	近一个月	1.2200	0.9700	0.2500	0.2900	0.1000	0.1900
2019-06-30	近三个月	-2.0600	-0.5300	-1.5300	0.3900	0.1400	0.2500
2019-06-30	近三个月	-2.0600	-0.5300	-1.5300	0.3900	0.1400	0.2500
2019-06-30	近六个月	7.2900	2.2200	5.0700	0.4700	0.1400	0.3300
2019-06-30	近一年	6.0200	3.5900	2.4300	0.3800	0.1500	0.2300
2019-06-30	成立至今	6.8400	4.3400	2.5000	0.3100	0.1400	0.1700
2019-03-31	近三个月	9.5500	2.7600	6.7900	0.5300	0.1400	0.3900
2018-12-31	近三个月	-1.0700	1.3400	-2.4100	0.2800	0.1600	0.1200
2018-12-31	近三个月	-1.0700	1.3400	-2.4100	0.2800	0.1600	0.1200
2018-12-31	近六个月	-1.1800	1.3400	-2.5200	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近一年	-0.7400	2.7200	-3.4600	0.2300	0.1500	0.0800
2018-12-31	成立至今	-0.4200	2.0700	-2.4900	0.2200	0.1400	0.0800
2018-09-30	近三个月	-0.1100	0.0000	-0.1100	0.2300	0.1500	0.0800
2018-06-30	近一个月	-0.4200	0.0000	-0.4200	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近三个月	0.2700	0.5700	-0.3000	0.2300	0.1700	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.2700	0.5700	-0.3000	0.2300	0.1700	0.0600
2018-06-30	近六个月	0.4500	1.3600	-0.9100	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	成立至今	0.7700	0.7200	0.0500	0.1900	0.1300	0.0600
2018-03-31	近三个月	0.1800	0.7900	-0.6100	0.1800	0.1100	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.2100	-0.7700	0.9800	0.1900	0.1000	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.2100	-0.7700	0.9800	0.1900	0.1000	0.0900
2017-12-31	成立至今	0.3200	-0.6300	0.9500	0.1800	0.1000	0.0800