鹏扬汇利债券A(004585)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-06 1.1425

0.0438%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1100	-1.1700	1.0600	0.1200	0.1200	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.1000	0.6900	1.4100	0.1800	0.1600	0.0200
2025-03-31	近一年	6.1500	3.2900	2.8600	0.2400	0.1300	0.1100
2025-03-31	近三年	6.6600	5.2500	1.4100	0.2200	0.1100	0.1100
2025-03-31	近五年	15.4800	7.3100	8.1700	0.2100	0.1200	0.0900
2025-03-31	成立至今	34.5300	15.9000	18.6300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近三个月	2.2100	1.8800	0.3300	0.2200	0.1800	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.2100	1.8800	0.3300	0.2200	0.1800	0.0400
2024-12-31	近六个月	6.0600	3.7300	2.3300	0.2900	0.1600	0.1300
2024-12-31	近六个月	6.0600	3.7300	2.3300	0.2900	0.1600	0.1300
2024-12-31	近一年	6.1600	6.1300	0.0300	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近一年	6.1600	6.1300	0.0300	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近三年	4.5200	4.9800	-0.4600	0.2200	0.1200	0.1000
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2024-12-31	近五年	15.7800	9.3400	6.4400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	近五年	15.7800	9.3400	6.4400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	成立至今	34.6700	17.2700	17.4000	0.2000	0.1200	0.0800
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2024-09-30	近三个月	3.7600	1.8100	1.9500	0.3400	0.1300	0.2100
2024-09-30	近六个月	3.9700	2.5800	1.3900	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	近一年	3.0800	4.2000	-1.1200	0.2600	0.1000	0.1600
2024-09-30	近三年	4.6700	3.7700	0.9000	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近五年	15.1500	8.7100	6.4400	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	成立至今	31.7600	15.1000	16.6600	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	近一个月	-1.5000	0.2500	-1.7500	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.2000	0.7500	-0.5500	0.2100	0.0700	0.1400
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2024-06-30	近六个月	0.0900	2.3100	-2.2200	0.2400	0.0900	0.1500
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2024-06-30	近一年	-1.1100	1.9600	-3.0700	0.2100	0.0900	0.1200
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2024-06-30	近三年	1.4200	2.0000	-0.5800	0.2000	0.1100	0.0900
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2024-06-30	近五年	12.9100	7.2100	5.7000	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	成立至今	26.9800	13.0500	13.9300	0.1900	0.1200	0.0700
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2024-03-31	近三个月	-0.1000	1.5500	-1.6500	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近六个月	-0.8600	1.5800	-2.4400	0.2300	0.1000	0.1300
2024-03-31	近一年	-1.6800	1.5400	-3.2200	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	近三年	1.7200	2.0300	-0.3100	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近五年	13.8700	6.1200	7.7500	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	成立至今	26.7300	12.2100	14.5200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.7500	0.0300	-0.7800	0.1800	0.0900	0.0900
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2023-12-31	近六个月	-1.2000	-0.3500	-0.8500	0.1700	0.0900	0.0800
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2023-12-31	近一年	-0.0900	0.7100	-0.8000	0.1700	0.0900	0.0800
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2023-12-31	近三年	4.2400	0.4000	3.8400	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-12-31	近五年	18.4700	7.6900	10.7800	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-12-31	成立至今	26.8600	10.5000	16.3600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	26.8600	10.5000	16.3600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.4500	-0.3700	-0.0800	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近六个月	-0.8300	-0.0400	-0.7900	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近一年	1.2900	0.3600	0.9300	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	7.7500	2.2700	5.4800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近五年	20.1000	8.2300	11.8700	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	成立至今	27.8300	10.4700	17.3600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.2800	-0.0600	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近三个月	-0.3800	0.3300	-0.7100	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.3800	0.3300	-0.7100	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近一年	-0.2600	-0.2300	-0.0300	0.1900	0.1000	0.0900
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2023-06-30	近三年	9.8100	2.3500	7.4600	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-06-30	近五年	24.5800	9.0200	15.5600	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	成立至今	28.4100	10.8800	17.5300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	28.4100	10.8800	17.5300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.5100	0.7300	0.7800	0.1700	0.0800	0.0900
2023-03-31	近六个月	2.1400	0.4000	1.7400	0.2100	0.1100	0.1000
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2023-03-31	近三年	10.6500	2.3300	8.3200	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	近五年	25.0600	8.5500	16.5100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	成立至今	28.9000	10.5100	18.3900	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.2500	0.1300	0.1200
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2022-12-31	近六个月	-1.3700	-1.2800	-0.0900	0.2100	0.1100	0.1000
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2022-12-31	近一年	-1.4500	-1.7800	0.3300	0.2300	0.1300	0.1000
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2022-12-31	近三年	9.1700	2.3000	6.8700	0.2100	0.1300	0.0800
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2022-12-31	近五年	25.4200	8.5400	16.8800	0.2000	0.1300	0.0700
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2022-12-31	成立至今	26.9800	9.7100	17.2700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	成立至今	26.9800	9.7100	17.2700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-09-30	近三个月	-1.9800	-0.9600	-1.0200	0.1600	0.1000	0.0600
2022-09-30	近六个月	0.0500	-0.0400	0.0900	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	近一年	0.2500	-0.7600	1.0100	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	近三年	10.2900	3.9500	6.3400	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近五年	23.8300	8.3200	15.5100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	成立至今	26.2000	10.0700	16.1300	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近一个月	1.7100	0.7200	0.9900	0.1500	0.1000	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.0700	0.9300	1.1400	0.2400	0.1400	0.1000
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2022-06-30	近六个月	-0.0900	-0.5100	0.4200	0.2500	0.1500	0.1000
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2022-06-30	近一年	2.8200	0.2800	2.5400	0.2000	0.1300	0.0700
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2022-06-30	近三年	14.4700	5.3900	9.0800	0.2000	0.1300	0.0700
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2022-06-30	近五年	28.4200	9.7300	18.6900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	成立至今	28.7400	11.1400	17.6000	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	成立至今	28.7400	11.1400	17.6000	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近三个月	-2.1200	-1.4200	-0.7000	0.2500	0.1600	0.0900
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2021-12-31	近三个月	2.3600	0.7100	1.6500	0.1300	0.0900	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.3600	0.7100	1.6500	0.1300	0.0900	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.9100	0.7900	2.1200	0.1500	0.1100	0.0400
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2021-12-31	近一年	5.8800	1.5000	4.3800	0.1500	0.1300	0.0200
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2021-12-31	近三年	20.3300	8.8700	11.4600	0.1800	0.1300	0.0500
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2021-12-31	成立至今	28.8600	11.7100	17.1500	0.1800	0.1200	0.0600
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2021-09-30	近三个月	0.5400	0.0800	0.4600	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近六个月	1.0500	0.8500	0.2000	0.1400	0.1200	0.0200
2021-09-30	近一年	6.1200	2.6900	3.4300	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近三年	18.2700	8.6700	9.6000	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	成立至今	25.8900	10.9200	14.9700	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近一个月	-0.2000	-0.2400	0.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5000	0.7700	-0.2700	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.8800	0.7000	2.1800	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.8800	0.7000	2.1800	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近一年	7.0700	2.3100	4.7600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近一年	7.0700	2.3100	4.7600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近三年	21.4800	8.9800	12.5000	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	近三年	21.4800	8.9800	12.5000	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	成立至今	25.2100	10.8300	14.3800	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	成立至今	25.2100	10.8300	14.3800	0.1900	0.1300	0.0600
2021-03-31	近三个月	2.3700	-0.0700	2.4400	0.2000	0.1700	0.0300
2021-03-31	近六个月	5.0200	1.8200	3.2000	0.1800	0.1400	0.0400
2021-03-31	近一年	6.9500	1.8300	5.1200	0.2300	0.1400	0.0900
2021-03-31	近三年	20.8700	8.0200	12.8500	0.2100	0.1400	0.0700
2021-03-31	成立至今	24.5900	9.9800	14.6100	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近三个月	2.5900	1.8900	0.7000	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近三个月	2.5900	1.8900	0.7000	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近六个月	4.0700	1.5900	2.4800	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近六个月	4.0700	1.5900	2.4800	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近一年	4.6300	2.6200	2.0100	0.2400	0.1400	0.1000
2020-12-31	近一年	4.6300	2.6200	2.0100	0.2400	0.1400	0.1000
2020-12-31	近三年	20.2000	8.8800	11.3200	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近三年	20.2000	8.8800	11.3200	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	成立至今	21.7100	10.0600	11.6500	0.1900	0.1200	0.0700
2020-12-31	成立至今	21.7100	10.0600	11.6500	0.1900	0.1200	0.0700
2020-09-30	近三个月	1.4400	-0.2900	1.7300	0.3300	0.1400	0.1900
2020-09-30	近六个月	1.8300	0.0100	1.8200	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	近一年	3.6700	2.0100	1.6600	0.2300	0.1300	0.1000
2020-09-30	近三年	16.4000	6.3000	10.1000	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	成立至今	18.6300	8.0100	10.6200	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.0700	-0.1000	0.0300	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3900	0.3000	0.0900	0.1700	0.1400	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3900	0.3000	0.0900	0.1700	0.1400	0.0300
2020-06-30	近六个月	0.5400	1.0100	-0.4700	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近六个月	0.5400	1.0100	-0.4700	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近一年	3.9800	2.7300	1.2500	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一年	3.9800	2.7300	1.2500	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三年	16.6500	6.9600	9.6900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三年	16.6500	6.9600	9.6900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	16.9400	8.3300	8.6100	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	16.9400	8.3300	8.6100	0.1800	0.1200	0.0600
2020-03-31	近三个月	0.1500	0.7000	-0.5500	0.2500	0.1600	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.6600	1.2900	0.3700	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.6600	1.2900	0.3700	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.4300	1.7000	1.7300	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	8.6200	4.5300	4.0900	0.1300	0.1200	0.0100
2019-12-31	成立至今	16.3200	7.2500	9.0700	0.1700	0.1200	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.7400	0.4100	1.3300	0.1100	0.1000	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0500	-0.2700	1.3200	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0500	-0.2700	1.3200	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近六个月	5.0200	2.7800	2.2400	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近一年	9.1100	3.6900	5.4200	0.2100	0.1500	0.0600
2019-06-30	成立至今	12.4600	5.4500	7.0100	0.1800	0.1300	0.0500
2019-03-31	近三个月	3.9300	3.0600	0.8700	0.1700	0.1500	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.6100	0.5200	0.0900	0.2600	0.1600	0.1000
2018-12-31	近三个月	0.6100	0.5200	0.0900	0.2600	0.1600	0.1000
2018-12-31	近六个月	3.9000	0.8800	3.0200	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近一年	5.7600	1.5100	4.2500	0.2300	0.1400	0.0900
2018-12-31	成立至今	7.0900	2.6000	4.4900	0.1900	0.1200	0.0700
2018-09-30	近三个月	3.2700	0.3600	2.9100	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近一个月	-0.3900	-0.4700	0.0800	0.2000	0.1300	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.0000	-0.1100	0.1100	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.0000	-0.1100	0.1100	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近六个月	1.8000	0.6200	1.1800	0.2000	0.1300	0.0700
2018-06-30	近一年	2.8100	0.4100	2.4000	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	成立至今	3.0700	1.7000	1.3700	0.1500	0.1000	0.0500
2018-03-31	近三个月	1.8000	0.7200	1.0800	0.1900	0.1100	0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.6500	-0.5300	-0.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.6500	-0.5300	-0.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.0000	-0.2000	1.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2017-12-31	成立至今	1.2500	1.0800	0.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.6600	0.3300	1.3300	0.0500	0.0600	-0.0100