中科沃土沃安中短利率债券A(004596)
2024-11-22
1.3033
-0.0077%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | -0.0400 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0000 | 0.3600 | 0.6400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3800 | 0.7500 | 1.6300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 30.3500 | 1.4800 | 28.8700 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 36.2300 | 2.3300 | 33.9000 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 37.8400 | 2.4100 | 35.4300 | 0.6700 | 0.0500 | 0.6200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.4100 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.4100 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 0.4700 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 0.4700 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3000 | 0.6900 | 1.6100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3000 | 0.6900 | 1.6100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 30.6400 | 1.8700 | 28.7700 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 30.6400 | 1.8700 | 28.7700 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 36.7200 | 2.7700 | 33.9500 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 37.2400 | 2.4500 | 34.7900 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 37.2400 | 2.4500 | 34.7900 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.0600 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3600 | 0.3900 | 0.9700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5600 | 0.8700 | 1.6900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 30.6900 | 1.7700 | 28.9200 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 36.2800 | 1.9100 | 34.3700 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 36.4700 | 2.0400 | 34.4300 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.3300 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.3300 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.2200 | 0.7700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.2200 | 0.7700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 0.3200 | 1.9200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 0.3200 | 1.9200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 29.9600 | 1.3300 | 28.6300 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 29.9600 | 1.3300 | 28.6300 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 35.4800 | 1.9700 | 33.5100 | 0.7200 | 0.0500 | 0.6700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 35.4800 | 1.9700 | 33.5100 | 0.7200 | 0.0500 | 0.6700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | -0.1100 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1800 | 0.4800 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 26.3800 | 0.0600 | 26.3200 | 1.5700 | 0.0500 | 1.5200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 29.9500 | 1.7500 | 28.2000 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 34.6400 | 1.6400 | 33.0000 | 0.7400 | 0.0500 | 0.6900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.5900 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.5900 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2400 | 0.1000 | 1.1400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2400 | 0.1000 | 1.1400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 25.9100 | 0.4200 | 25.4900 | 1.5700 | 0.0500 | 1.5200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 25.9100 | 0.4200 | 25.4900 | 1.5700 | 0.0500 | 1.5200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 30.0400 | 1.3300 | 28.7100 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 30.0400 | 1.3300 | 28.7100 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 34.1500 | 1.7500 | 32.4000 | 0.7600 | 0.0500 | 0.7100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 34.1500 | 1.7500 | 32.4000 | 0.7600 | 0.0500 | 0.7100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4200 | -0.4900 | 0.9100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 24.9100 | -0.4200 | 25.3300 | 2.2400 | 0.0600 | 2.1800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 25.2000 | 0.2000 | 25.0000 | 1.5700 | 0.0500 | 1.5200 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 28.7300 | -0.3000 | 29.0300 | 0.9100 | 0.0500 | 0.8600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 33.0700 | 1.1600 | 31.9100 | 0.7800 | 0.0500 | 0.7300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 24.3800 | 0.0700 | 24.3100 | 3.1400 | 0.0600 | 3.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 24.3800 | 0.0700 | 24.3100 | 3.1400 | 0.0600 | 3.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 24.3700 | 0.3300 | 24.0400 | 2.1800 | 0.0500 | 2.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 24.3700 | 0.3300 | 24.0400 | 2.1800 | 0.0500 | 2.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 24.8100 | 0.1100 | 24.7000 | 1.5700 | 0.0500 | 1.5200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 24.8100 | 0.1100 | 24.7000 | 1.5700 | 0.0500 | 1.5200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 30.2000 | 0.7400 | 29.4600 | 0.9100 | 0.0500 | 0.8600 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 30.2000 | 0.7400 | 29.4600 | 0.9100 | 0.0500 | 0.8600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 32.5100 | 1.6500 | 30.8600 | 0.8000 | 0.0500 | 0.7500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 32.5100 | 1.6500 | 30.8600 | 0.8000 | 0.0500 | 0.7500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | 0.2500 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.2400 | 0.6200 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.7400 | 0.6600 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 5.2900 | 1.5100 | 3.7800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.5300 | 1.5800 | 4.9500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.0200 | 0.0200 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.3700 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.3700 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | -0.2200 | 0.5800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | -0.2200 | 0.5800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.4200 | 0.7500 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.4200 | 0.7500 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 6.1400 | 1.6400 | 4.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 6.1400 | 1.6400 | 4.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.5500 | 1.3200 | 5.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.5500 | 1.3200 | 5.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.1100 | -0.5800 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.5100 | 0.0300 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.7800 | 0.6900 | 1.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 6.1300 | 0.8200 | 5.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 6.2800 | 0.9500 | 5.3300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.4000 | 0.6200 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.4000 | 0.6200 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.9700 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.9700 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.8400 | 0.9100 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.8400 | 0.9100 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 6.1700 | 1.5400 | 4.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 6.1700 | 1.5400 | 4.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.1700 | 1.5400 | 4.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.1700 | 1.5400 | 4.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.3500 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.2700 | 0.6500 | 0.6200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 2.0700 | 1.0300 | 1.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 5.7200 | 0.9200 | 4.8000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | -0.0600 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | -0.0600 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 1.8300 | 0.1500 | 1.6800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 1.8300 | 0.1500 | 1.6800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 5.0200 | 0.5700 | 4.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 5.0200 | 0.5700 | 4.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 5.0200 | 0.5700 | 4.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | -0.3700 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 0.7900 | 0.3700 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.0100 | -1.1800 | 2.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 4.3900 | 0.2600 | 4.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.7400 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.7400 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | 0.2100 | 0.8400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | 0.2100 | 0.8400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.3400 | -0.2800 | 2.6200 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.3400 | -0.2800 | 2.6200 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 12.2100 | 0.6300 | 11.5800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 12.2100 | 0.6300 | 11.5800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | -0.5300 | 0.9600 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 0.2300 | -1.5500 | 1.7800 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.3100 | -0.1800 | 2.4900 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 11.5200 | -0.1100 | 11.6300 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.3600 | -0.7200 | 0.3600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.2600 | -1.0200 | 0.7600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.2600 | -1.0200 | 0.7600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | -0.4900 | 1.7100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | -0.4900 | 1.7100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 2.6200 | 0.7300 | 1.8900 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 2.6200 | 0.7300 | 1.8900 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 2.9800 | 0.4200 | 2.5600 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 2.9800 | 0.4200 | 2.5600 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 2.9800 | 0.4200 | 2.5600 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 2.9800 | 0.4200 | 2.5600 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 2.9800 | 0.4200 | 2.5600 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 2.9800 | 0.4200 | 2.5600 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.4900 | 0.5400 | 0.9500 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.8400 | -0.2500 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.8400 | -0.2500 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.2200 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0800 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 1.7500 | 0.9100 | 0.8400 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.3800 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | -0.4300 | 0.6700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | -0.4300 | 0.6700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 0.3500 | -0.3100 | 0.6600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2019-03-17 | 近一个月 | 5.5800 | 1.2000 | 4.3800 | 0.4200 | 0.1800 | 0.2400 |
| 2019-03-17 | 近三个月 | 7.3500 | 2.9000 | 4.4500 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2019-03-17 | 近三个月 | 7.0400 | 3.1100 | 3.9300 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2019-03-17 | 近六个月 | 7.6600 | 4.2700 | 3.3900 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2019-03-17 | 成立至今 | 7.7500 | 3.9200 | 3.8300 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 0.3500 | 0.5500 | -0.2000 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 0.3500 | 0.5500 | -0.2000 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 1.0700 | -0.4100 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
