前海开源润和债券A(004602) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源润和债券A(004602)

2024-12-03 1.2179

-0.0246%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8100	0.2600	0.5500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.4700	1.3200	1.1500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.8700	3.5300	1.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.0700	5.9700	5.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	19.6100	8.1400	11.4700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	31.2100	13.2400	17.9700	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近一个月	0.7300	0.6500	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.0600	0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.0600	0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.1700	2.4200	0.7500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.5300	3.2700	1.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.7900	6.5800	5.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.8700	8.3500	11.5200	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	30.1500	12.9500	17.2000	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	成立至今	30.1500	12.9500	17.2000	0.2100	0.0600	0.1500
2024-03-31	近三个月	1.5000	1.3500	0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3500	2.1800	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0500	3.1500	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.3900	5.9400	5.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	18.7000	6.9600	11.7400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	成立至今	28.0500	11.7700	16.2800	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9100	2.0600	0.8500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.0500	4.7400	5.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	18.3300	6.0400	12.2900	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-12-31	成立至今	26.1500	10.2800	15.8700	0.2200	0.0600	0.1600
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3200	0.6200	1.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.0400	4.5400	6.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	19.9200	7.2700	12.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	25.1100	9.3800	15.7300	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5700	1.2200	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5900	1.3500	1.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.4100	2.9900	6.4200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	20.3800	7.8700	12.5100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	24.5100	9.3700	15.1400	0.2300	0.0600	0.1700
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.6500	-0.3200	0.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.3300	0.7000	1.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	6.9000	0.9800	5.9200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近五年	22.9700	7.9500	15.0200	0.2400	0.0600	0.1800
2023-03-31	成立至今	23.0700	8.3500	14.7200	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近三个月	0.2500	-0.6000	0.8500	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.0100	0.1200	0.8900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6900	0.5100	2.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.4100	2.5500	7.8600	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	成立至今	22.5800	8.0500	14.5300	0.2400	0.0700	0.1700
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2022-09-30	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6700	1.0300	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5100	1.7300	1.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	11.4700	3.8100	7.6600	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6700	0.3800	1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.2400	1.8300	2.4100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.7700	3.5300	8.2400	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-06-30	成立至今	21.3600	7.9100	13.4500	0.2600	0.0700	0.1900
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2022-03-31	近三个月	0.7500	0.0900	0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	成立至今	20.2600	7.6000	12.6600	0.2600	0.0700	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.6000	0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5300	1.4400	1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.1300	2.1000	2.0300	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近三年	11.9700	3.3700	8.6000	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-12-31	成立至今	19.3700	7.5000	11.8700	0.2700	0.0700	0.2000
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2021-09-30	近三个月	1.4700	0.8300	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.7600	1.2800	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	4.8400	2.1300	2.7100	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.5600	0.6500	0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.5600	0.6500	0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一年	2.3100	-0.2000	2.5100	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	近三年	12.5600	4.5300	8.0300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近三年	12.5600	4.5300	8.0300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	16.4300	5.9800	10.4500	0.2900	0.0700	0.2200
2021-06-30	成立至今	16.4300	5.9800	10.4500	0.2900	0.0700	0.2200
2021-03-31	近三个月	0.2800	0.2000	0.0800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近六个月	2.0200	0.8400	1.1800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	-0.1400	-1.6800	1.5400	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	近三年	14.8700	5.1100	9.7600	0.3000	0.0700	0.2300
2021-03-31	成立至今	14.9600	5.5000	9.4600	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近三个月	1.7400	0.6400	1.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.7400	0.6400	1.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.7300	-0.8500	1.5800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7300	-0.8500	1.5800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	3.2500	-0.0600	3.3100	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	3.2500	-0.0600	3.3100	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	成立至今	14.6300	5.2900	9.3400	0.3100	0.0700	0.2400
2020-12-31	成立至今	14.6300	5.2900	9.3400	0.3100	0.0700	0.2400
2020-09-30	近三个月	-0.9900	-1.4800	0.4900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-2.1200	-2.5000	0.3800	0.1600	0.1000	0.0600
2020-09-30	近一年	2.7200	-0.0900	2.8100	0.1600	0.0900	0.0700
2020-09-30	成立至今	12.6800	4.6200	8.0600	0.3200	0.0700	0.2500
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.9400	0.0000	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近三个月	-1.1400	-1.0400	-0.1000	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-1.1400	-1.0400	-0.1000	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.5100	0.7900	1.7200	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.5100	0.7900	1.7200	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近一年	4.8200	1.8700	2.9500	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近一年	4.8200	1.8700	2.9500	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	成立至今	13.8000	6.1900	7.6100	0.3400	0.0700	0.2700
2020-06-30	成立至今	13.8000	6.1900	7.6100	0.3400	0.0700	0.2700
2020-03-31	近三个月	3.6900	1.8500	1.8400	0.2200	0.1000	0.1200
2019-12-31	近三个月	1.2100	0.6100	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2100	0.6100	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2500	1.0700	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.1400	1.3100	2.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.0200	5.3600	5.6600	0.3600	0.0600	0.3000
2019-09-30	近三个月	1.0300	0.4600	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5600	0.2800	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.8400	0.2400	1.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.9700	2.8200	2.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	8.5700	4.2400	4.3300	0.4300	0.0700	0.3600
2019-03-31	近三个月	1.1900	0.4700	0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1900	1.9900	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1900	1.9900	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.0700	2.5700	0.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	6.6100	3.9500	2.6600	0.5500	0.0700	0.4800
2018-09-30	近三个月	0.8700	0.5700	0.3000	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近一个月	7.7800	0.3400	7.4400	1.6500	0.0600	1.5900
2018-06-30	近三个月	3.3500	1.0100	2.3400	0.9700	0.1000	0.8700
2018-06-30	近三个月	3.3500	1.0100	2.3400	0.9900	0.1000	0.8900
2018-06-30	成立至今	3.4300	1.3400	2.0900	0.9100	0.0900	0.8200
2018-03-31	近三个月	0.0800	0.3300	-0.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-20	近一个月	0.0900	0.1600	-0.0700	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-03-20	近三个月	0.7600	0.9200	-0.1600	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-03-20	近三个月	0.4300	0.8300	-0.4000	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-03-20	近六个月	1.5500	0.5000	1.0500	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-20	成立至今	1.7100	0.5200	1.1900	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.8200	-0.5300	1.3500	0.0100	0.0900	-0.0800
2017-12-31	近三个月	0.8200	-0.5300	1.3500	0.0100	0.0900	-0.0800
2017-12-31	成立至今	1.2700	-0.3100	1.5800	0.0100	0.0800	-0.0700

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