前海开源润和债券C(004603) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源润和债券C(004603)

2025-01-27 1.2398

0.2588%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8600	2.2300	0.6300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.6700	2.5000	1.1700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.9100	4.9800	1.9300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	12.7800	7.6900	5.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	21.0300	9.8800	11.1500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	33.3800	15.7700	17.6100	0.2100	0.0700	0.1400
2024-09-30	近三个月	0.7800	0.2600	0.5200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.4100	1.3200	1.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.7900	3.5300	1.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.7600	5.9700	4.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	19.0500	8.1400	10.9100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	29.6700	13.2400	16.4300	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近一个月	0.7300	0.6500	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.1300	2.4200	0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.1300	2.4200	0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.4600	3.2700	1.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.4600	3.2700	1.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	11.4900	6.5800	4.9100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.3200	8.3500	10.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	28.6700	12.9500	15.7200	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	成立至今	28.6700	12.9500	15.7200	0.2100	0.0600	0.1500
2024-03-31	近三个月	1.4900	1.3500	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3200	2.1800	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9600	3.1500	0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.0800	5.9400	5.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	18.1500	6.9600	11.1900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	成立至今	26.6100	11.7700	14.8400	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8200	2.0600	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.7400	4.7400	5.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	9.7400	4.7400	5.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	17.7700	6.0400	11.7300	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-12-31	成立至今	24.7600	10.2800	14.4800	0.2200	0.0600	0.1600
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2100	0.6200	1.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.7000	4.5400	6.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	19.3300	7.2700	12.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	23.7400	9.3800	14.3600	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5100	1.2200	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4900	1.3500	1.1400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.0800	2.9900	6.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	9.0800	2.9900	6.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	19.7900	7.8700	11.9200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	23.1700	9.3700	13.8000	0.2300	0.0600	0.1700
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2023-03-31	近三个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.6100	-0.3200	0.9300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.2300	0.7000	1.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	6.6000	0.9800	5.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近五年	21.7000	7.9500	13.7500	0.2400	0.0600	0.1800
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2022-12-31	近六个月	0.9600	0.1200	0.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9600	0.1200	0.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6000	0.5100	2.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.1000	2.5500	7.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三年	10.1000	2.5500	7.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	成立至今	21.3400	8.0500	13.2900	0.2400	0.0700	0.1700
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2022-09-30	近三个月	0.7300	0.7300	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6200	1.0300	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4100	1.7300	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	成立至今	21.0600	8.7000	12.3600	0.2500	0.0700	0.1800
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.2900	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.2900	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6200	0.3800	1.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1400	1.8300	2.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.4500	3.5300	7.9200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近三年	11.4500	3.5300	7.9200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	20.1900	7.9100	12.2800	0.2600	0.0700	0.1900
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2022-03-31	近三个月	0.7300	0.0900	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7600	0.6900	1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4800	1.4400	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.0300	2.1000	1.9300	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近三年	11.6400	3.3700	8.2700	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-12-31	成立至今	18.2700	7.5000	10.7700	0.2700	0.0700	0.2000
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2021-09-30	近三个月	1.4400	0.8300	0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.2000	-0.2000	2.4000	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	近三年	12.2300	4.5300	7.7000	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-06-30	成立至今	15.4100	5.9800	9.4300	0.2900	0.0700	0.2200
2021-06-30	成立至今	15.4100	5.9800	9.4300	0.2900	0.0700	0.2200
2021-03-31	近三个月	0.2700	0.2000	0.0700	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.9700	0.8400	1.1300	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	-0.2300	-1.6800	1.4500	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	近三年	13.9000	5.1100	8.7900	0.3000	0.0700	0.2300
2021-03-31	成立至今	13.9900	5.5000	8.4900	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近三个月	1.7000	0.6400	1.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.7000	0.6400	1.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.6800	-0.8500	1.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6800	-0.8500	1.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	3.1500	-0.0600	3.2100	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	3.1500	-0.0600	3.2100	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	成立至今	13.6900	5.2900	8.4000	0.3100	0.0700	0.2400
2020-12-31	成立至今	13.6900	5.2900	8.4000	0.3100	0.0700	0.2400
2020-09-30	近三个月	-1.0100	-1.4800	0.4700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-2.1600	-2.5000	0.3400	0.1600	0.1000	0.0600
2020-09-30	近一年	2.6300	-0.0900	2.7200	0.1600	0.0900	0.0700
2020-09-30	成立至今	11.7800	4.6200	7.1600	0.3200	0.0700	0.2500
2020-06-30	近一个月	-0.9500	-0.9400	-0.0100	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近三个月	-1.1600	-1.0400	-0.1200	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-1.1600	-1.0400	-0.1200	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.4600	0.7900	1.6700	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.4600	0.7900	1.6700	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近一年	4.7200	1.8700	2.8500	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近一年	4.7200	1.8700	2.8500	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	成立至今	12.9200	6.1900	6.7300	0.3400	0.0700	0.2700
2020-06-30	成立至今	12.9200	6.1900	6.7300	0.3400	0.0700	0.2700
2020-03-31	近三个月	3.6700	1.8500	1.8200	0.2200	0.1000	0.1200
2019-12-31	近三个月	1.1900	0.6100	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1900	0.6100	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2000	1.0700	1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.0400	1.3100	2.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	10.2100	5.3600	4.8500	0.3600	0.0600	0.3000
2019-09-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.2400	0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.8000	0.2400	1.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.8700	2.8200	2.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	7.8400	4.2400	3.6000	0.4300	0.0700	0.3600
2019-03-31	近三个月	1.1600	0.4700	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1600	1.9900	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1600	1.9900	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.0200	2.5700	0.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	5.9300	3.9500	1.9800	0.5500	0.0700	0.4800
2018-09-30	近三个月	0.8400	0.5700	0.2700	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近一个月	7.7800	0.3400	7.4400	1.6500	0.0600	1.5900
2018-06-30	近三个月	2.7500	1.0100	1.7400	0.9700	0.1000	0.8700
2018-06-30	近三个月	2.7500	1.0100	1.7400	0.9900	0.1000	0.8900
2018-06-30	成立至今	2.8300	1.3400	1.4900	0.9100	0.0900	0.8200
2018-03-31	近三个月	0.0800	0.3300	-0.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-20	近一个月	0.0300	0.1600	-0.1300	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-03-20	近三个月	0.6300	0.9200	-0.2900	0.0300	0.1100	-0.0800
2018-03-20	近三个月	0.3400	0.8300	-0.4900	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-03-20	近六个月	1.3200	0.5000	0.8200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-20	成立至今	1.4600	0.5200	0.9400	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.7300	-0.5300	1.2600	0.0100	0.0900	-0.0800
2017-12-31	近三个月	0.7300	-0.5300	1.2600	0.0100	0.0900	-0.0800
2017-12-31	成立至今	1.1200	-0.3100	1.4300	0.0100	0.0800	-0.0700

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