鹏扬利泽债券A(004614) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏扬利泽债券A(004614)

2025-01-27 1.1023

0.0545%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0000	1.2300	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.3800	1.8600	-0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近一年	3.2900	3.9100	-0.6200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-12-31	近三年	9.3700	9.8100	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-12-31	近五年	15.6900	16.8300	-1.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-12-31	成立至今	28.1600	31.4000	-3.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.6200	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.6300	-0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.2300	3.4500	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.0400	9.4600	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.4800	16.6700	-1.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-09-30	成立至今	26.8900	29.8000	-2.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.3900	-0.1400	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0100	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0100	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8800	2.0100	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.3000	3.2400	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.6000	9.9300	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2024-06-30	近五年	16.1700	17.2100	-1.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	成立至今	26.4200	29.0000	-2.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0500	0.9900	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0000	1.7900	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	近五年	16.1200	16.7200	-0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	成立至今	25.3800	27.7100	-2.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.7900	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3900	1.2000	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3200	2.8800	0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.1400	9.6100	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近五年	16.2000	16.7900	-0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	24.0800	26.4500	-2.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4100	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2800	1.5500	-0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4200	2.3400	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.1500	9.9200	-0.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.1900	0.3200	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8400	1.1300	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9100	1.6600	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7000	2.9000	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.9600	9.2200	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.9600	9.2200	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近五年	17.8600	19.0200	-1.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	成立至今	22.3800	24.9500	-2.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	成立至今	22.3800	24.9500	-2.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0500	0.5200	0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.1300	0.7800	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.8800	2.5500	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.4500	7.9000	0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近五年	18.5500	19.5300	-0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7800	1.2300	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4900	2.7300	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7000	1.4800	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3200	3.4800	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.5000	10.3400	-0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	9.7300	10.5100	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9000	1.0500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8300	0.6300	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7900	1.7100	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	2.4400	1.3900	1.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近三年	11.9800	12.3100	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	成立至今	14.6300	16.0900	-1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9600	1.0800	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9600	1.0800	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2300	0.8500	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.2300	0.8500	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6300	2.5800	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.6300	2.5800	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	12.9100	13.5900	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.9100	13.5900	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.6900	15.3700	-1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.6900	15.3700	-1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2700	-0.2300	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.6300	-0.3200	0.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.4800	2.6000	-0.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-09-30	近三年	11.5000	12.6600	-1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	成立至今	12.6100	14.1400	-1.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.1900	-0.6300	0.4400	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.3600	-0.0900	0.4500	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.3600	-0.0900	0.4500	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.3900	1.7200	-0.3300	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.3900	1.7200	-0.3300	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.2100	3.9500	-0.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.2100	3.9500	-0.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.1300	13.8200	-1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.1300	13.8200	-1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.3100	14.4000	-2.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.3100	14.4000	-2.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.0200	1.8100	-0.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.1000	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.1000	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7900	2.1900	-0.4000	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7400	3.8700	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	10.7800	12.4600	-1.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9800	1.0800	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.3700	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7800	0.5800	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7800	0.5800	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9100	1.6400	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一年	4.8000	4.8300	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	8.8200	10.0500	-1.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.1200	1.0500	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.0500	1.6100	-0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0500	1.6100	-0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.8300	3.1300	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.0500	6.6000	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	6.7800	8.2800	-1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.7700	1.5100	0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.4900	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4400	1.5700	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.4400	1.5700	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近六个月	3.1300	3.3600	-0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近一年	3.6700	4.4500	-0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2018-06-30	成立至今	3.8400	4.9900	-1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.6700	1.7700	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3100	0.2500	-0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.3100	0.2500	-0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.5300	1.0600	-0.5300	0.0400	0.0200	0.0200
2017-12-31	成立至今	0.6900	1.5700	-0.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.8400	0.8000	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000

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