国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保安瑞纯债债券(004629)

2024-12-10 1.0734

0.1026%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.2600	0.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.0300	1.3200	-0.2900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.1700	3.5300	-1.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.1500	5.9700	1.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	13.8500	8.1400	5.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	24.7600	13.4700	11.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5800	1.0600	-0.4800	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.5800	1.0600	-0.4800	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.1800	2.4200	-1.2400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.1100	3.2700	-1.1600	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近三年	7.5500	6.5800	0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近五年	14.4800	8.3500	6.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	24.2100	13.1800	11.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.6000	1.3500	-0.7500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.1300	2.1800	-1.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.2500	3.1500	-0.9000	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	7.7400	5.9400	1.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	14.7000	6.9600	7.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	23.4900	11.9900	11.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5300	0.8200	-0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9200	0.8300	0.0900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.2300	2.0600	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.8400	4.7400	3.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近五年	15.1600	6.0400	9.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	22.7500	10.5000	12.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.0100	0.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1100	0.9500	0.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.6800	0.6200	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.3700	4.5400	3.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近五年	15.7000	7.2700	8.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	22.1100	9.6000	12.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7200	0.9400	-0.2200	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3000	1.2200	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1300	1.3500	0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.0800	2.9900	5.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	16.6700	7.8700	8.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	21.6400	9.5900	12.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3900	0.7000	1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.5100	0.9800	6.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	17.1100	7.9500	9.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	20.7700	8.5700	12.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.6000	0.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8200	0.1200	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.3100	0.5100	1.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	8.5800	2.5500	6.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	近五年	17.9700	8.8700	9.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	20.0700	8.2700	11.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.8300	0.7300	0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8100	1.0300	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.1400	1.7300	1.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4800	0.3800	1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.1300	1.8300	1.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近五年	18.8300	7.3200	11.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	19.1000	8.1300	10.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.6200	1.4400	0.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.1000	2.1000	1.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.8200	0.8300	-0.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.4500	0.6500	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.6100	-0.2000	2.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	15.4900	6.1900	9.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.6900	0.2000	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7200	0.8400	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.0300	-1.6800	3.7100	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	11.1400	5.1100	6.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	14.6100	5.7200	8.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.0300	0.6400	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.1500	-0.8500	2.0000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1500	-0.8500	2.0000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9400	-0.0600	3.0000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.9400	-0.0600	3.0000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近三年	11.8400	6.0900	5.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	11.8400	6.0900	5.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	13.8300	5.5000	8.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	13.8300	5.5000	8.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.1200	-1.4800	1.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.3000	-2.5000	2.8000	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.8300	-0.0900	2.9200	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三年	11.4500	4.2100	7.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	12.6800	4.8300	7.8500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.9400	0.5500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.0400	1.2300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.0400	1.2300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7700	0.7900	0.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7700	0.7900	0.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.7300	1.8700	1.8600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.7300	1.8700	1.8600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.2900	5.6100	6.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.2900	5.6100	6.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	12.5400	6.4100	6.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	12.5400	6.4100	6.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.5800	1.8500	-0.2700	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9200	1.0700	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.7500	1.3100	2.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	10.5800	5.5700	5.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.0000	0.4600	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.2400	1.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.2400	1.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.7900	0.2400	1.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.0600	2.8200	1.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	8.5000	4.4500	4.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.0000	0.4700	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9900	1.9900	-1.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9900	1.9900	-1.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.2300	2.5700	-0.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	近一年	4.7200	4.7900	-0.0700	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-12-31	成立至今	6.5900	4.2000	2.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.2300	0.5700	0.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4100	0.3400	0.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1000	1.0100	0.0900	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.1000	1.0100	0.0900	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近六个月	2.4400	2.1600	0.2800	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-06-30	近一年	4.0200	0.8300	3.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	4.2600	1.5900	2.6700	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.3200	1.1300	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.6800	-1.1500	1.8300	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.6800	-1.1500	1.8300	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.5500	-1.3000	2.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	1.7800	-0.5600	2.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8700	-0.1500	1.0200	0.0300	0.0300	0.0000

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