平安合信定开债(004630) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合信定开债(004630)

2025-05-20 1.1348

0.0176%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0800	-0.7900	0.7100	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.6200	2.2300	-0.6100	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.8600	5.4900	-2.6300	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-03-31	近三年	10.7500	16.6500	-5.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	近五年	18.2300	24.3600	-6.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-03-31	成立至今	22.1400	28.6300	-6.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7000	3.0500	-1.3500	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.7000	3.0500	-1.3500	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.4900	4.3300	-2.8400	0.0900	0.1200	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.2900	8.8300	-4.5400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近三年	11.2900	18.5100	-7.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近五年	21.9600	29.0200	-7.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	22.2300	29.6700	-7.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.2000	1.2400	-1.4400	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2200	3.1900	-1.9700	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.5900	7.1300	-3.5400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.9300	16.5700	-5.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	20.2000	25.8300	-5.6300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.9900	-0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.9200	-0.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.7600	4.3100	-1.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.4200	6.5900	-2.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.9300	17.2900	-4.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.9300	17.2900	-4.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	20.4400	24.2800	-3.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3100	2.3400	-1.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.3400	3.8100	-1.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.1500	6.6500	-2.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	12.7900	16.5900	-3.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	18.7400	21.9400	-3.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0100	1.4400	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6200	2.1900	-0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.8600	5.2300	-1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	12.3600	15.0500	-2.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	17.2100	19.1500	-1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.7300	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7700	2.7300	-0.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.7200	3.5900	-0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.1000	14.8900	-2.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	16.0300	17.4600	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.5500	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.9800	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.9800	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.9800	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.2300	4.5800	-1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.3200	13.1700	-1.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.3400	16.6000	-1.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0300	0.9800	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9400	0.8400	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.3900	3.6900	-0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	10.3600	10.5400	-0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	14.0200	14.3400	-0.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.1400	0.0500	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0000	1.5600	-0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7500	3.4900	-0.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	12.6100	12.6600	-0.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.8500	13.2300	-0.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1000	1.7000	-0.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近一年	4.2600	5.0500	-0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0300	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3200	1.1100	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.7300	1.9000	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.7700	5.2200	-0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.7300	11.4900	0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4100	0.7800	-0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7900	2.1600	-0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	10.2800	10.2700	0.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3700	1.3700	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.9900	3.2600	-0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	5.2900	5.6500	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.8400	9.4100	0.4300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.5900	1.8700	-0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	1.3000	1.3200	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.2300	2.3100	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9300	2.8400	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.6500	5.9600	0.6900	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9200	0.9800	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.7900	1.3100	-0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.6800	0.5200	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6800	0.5200	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.0900	3.0500	1.0400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	4.0900	3.0500	1.0400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.3200	3.5700	0.7500	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.1000	-0.7800	0.6800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.1900	-1.1700	1.3600	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	成立至今	3.5100	2.2300	1.2800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.8700	-0.0900	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2900	-0.3900	0.6800	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2900	-0.3900	0.6800	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近六个月	3.3900	2.5200	0.8700	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	成立至今	3.6100	3.0400	0.5700	0.1200	0.1200	0.0000
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2020-03-31	近三个月	3.0800	2.9200	0.1600	0.1100	0.1100	0.0000

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