华夏鼎兴债券A(004637) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎兴债券A(004637)

2025-01-27 1.0546

0.0664%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3000	2.2300	-0.9300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.3600	2.5000	-1.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0700	4.9800	-0.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.0700	7.6900	2.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.5200	9.8800	7.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	26.8000	16.6000	10.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.0600	0.2600	-0.2000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5200	1.3200	0.2000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.4500	3.5300	-0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.8400	5.9700	3.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.7800	8.1400	8.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	25.1800	14.0500	11.1300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.6800	2.4200	0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.0000	3.2700	0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.9600	6.5800	4.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.6300	8.3500	9.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	25.1100	13.7600	11.3500	0.1100	0.0600	0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	成立至今	23.3100	12.5700	10.7400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.7000	2.0600	1.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	10.3400	4.7400	5.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.7900	6.0400	10.7500	0.1200	0.0600	0.0600
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2023-12-31	成立至今	21.8400	11.0700	10.7700	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.0100	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5900	0.9500	0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-09-30	近三年	10.4600	4.5400	5.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	21.0100	10.1600	10.8500	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.9400	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.3800	1.2200	1.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6400	1.3500	1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.4300	2.9900	6.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	18.1000	7.8700	10.2300	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	成立至今	20.3000	10.1600	10.1400	0.1200	0.0600	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.3700	0.2800	1.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.2500	0.1200	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7400	0.3800	1.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.2000	3.5300	6.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.2000	8.6900	8.5100	0.1200	0.0700	0.0500
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2021-12-31	近六个月	2.1700	1.4400	0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.4500	-0.8500	1.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4500	-0.8500	1.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3400	-0.0600	2.4000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.3400	-0.0600	2.4000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	10.4300	6.0500	4.3800	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	成立至今	10.4300	6.0500	4.3800	0.1500	0.0700	0.0800
2020-09-30	近三个月	-0.3600	-1.4800	1.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9500	-2.5000	1.5500	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	2.1900	-0.0900	2.2800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	9.5500	5.3800	4.1700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.9400	0.2500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-1.0400	0.4500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-1.0400	0.4500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近一年	3.3700	1.8700	1.5000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	3.3700	1.8700	1.5000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	9.9400	6.9600	2.9800	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	成立至今	9.9400	6.9600	2.9800	0.1600	0.0700	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.5000	1.8500	0.6500	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	1.4500	1.0700	0.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近一年	3.4200	1.3100	2.1100	0.2300	0.0500	0.1800
2019-12-31	成立至今	7.9000	6.1200	1.7800	0.1700	0.0600	0.1100
2019-09-30	近三个月	0.7800	0.4600	0.3200	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2400	0.2800	-0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.9400	0.2400	1.7000	0.3300	0.0600	0.2700
2019-06-30	近一年	4.4200	2.8200	1.6000	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	成立至今	6.3600	4.9900	1.3700	0.1900	0.0700	0.1200
2019-03-31	近三个月	1.3200	0.4700	0.8500	0.4800	0.0500	0.4300
2018-12-31	近三个月	0.9000	1.9900	-1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.9000	1.9900	-1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.4200	2.5700	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	4.3300	4.7400	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.5100	0.5700	0.9400	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3200	0.3400	-0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.9600	1.0100	-0.0500	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	成立至今	1.8600	2.1100	-0.2500	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-03-31	成立至今	0.8900	1.0900	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200

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