华夏恒慧一年定开债券(004639) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏恒慧一年定开债券(004639)

2025-01-27 1.0930

0.1466%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5400	2.2300	0.3100	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.4400	2.5000	-0.0600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	5.2400	4.9800	0.2600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三年	12.0300	7.6900	4.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	18.2600	7.0100	11.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.0900	0.2600	-0.3500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0300	1.3200	-0.2900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	3.6700	3.5300	0.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.6100	5.9700	4.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.3300	4.6700	10.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.6500	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7300	2.4200	0.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7300	2.4200	0.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	4.2200	3.2700	0.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.2200	3.2700	0.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	11.9100	6.5800	5.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.9100	6.5800	5.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	15.4400	4.4000	11.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5900	1.3500	0.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.6100	2.1800	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.5700	3.1500	1.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	11.9200	5.9400	5.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	14.1600	3.3100	10.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.7000	2.0600	1.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7000	2.0600	1.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	11.2200	4.7400	6.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	11.2200	4.7400	6.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	12.3700	1.9300	10.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9100	0.9500	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.0400	0.6200	1.4200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	11.1200	4.5400	6.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	11.2500	1.1000	10.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9400	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9400	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.2200	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3600	1.3500	2.0100	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	10.8600	2.9900	7.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.7700	1.0900	9.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	10.7700	1.0900	9.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.7500	0.2800	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1300	-0.3200	0.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.9600	0.7000	2.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	9.1700	0.1500	9.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.6100	-0.6000	-0.0100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.6100	-0.6000	-0.0100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.1100	0.1200	0.9900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.1100	0.1200	0.9900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	2.6500	0.5100	2.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6500	0.5100	2.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	8.3600	-0.1300	8.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	8.3600	-0.1300	8.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.7300	0.7300	1.0000	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.8300	1.0300	1.8000	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-09-30	成立至今	9.0300	0.4800	8.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.2900	0.7900	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.2900	0.7900	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5200	0.3800	1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5200	0.3800	1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.8900	1.8300	2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.1700	-0.2500	7.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6900	0.6900	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.9500	1.9900	1.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	6.0300	-0.5400	6.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3300	1.4400	0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.4800	2.1000	2.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	5.5600	-0.6300	6.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2300	1.2800	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.1400	2.1300	2.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	4.2700	-1.2300	5.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1000	0.6500	1.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1000	0.6500	1.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.2400	-0.2000	3.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	3.2400	-0.2000	3.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	3.1600	-2.0400	5.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	3.1600	-2.0400	5.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.9500	0.2000	0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8700	0.8400	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	2.0000	-2.4800	4.4800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1200	-0.8500	1.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1200	-0.8500	1.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	1.0400	-2.6800	3.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	1.0400	-2.6800	3.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.2000	-1.4800	1.6800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	成立至今	0.1200	-3.2900	3.4100	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.1400	-0.9400	0.8000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	-0.0800	-1.8400	1.7600	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-06-30	成立至今	-0.0800	-1.8400	1.7600	0.0300	0.1000	-0.0700

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