新华鼎利债券A(004647)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1920

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1000	1.8100	-1.7100	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.6600	2.5800	-0.9200	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.8300	4.2000	-0.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.3600	3.7700	7.5900	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近五年	19.5100	8.7100	10.8000	0.3100	0.1200	0.1900
2024-09-30	成立至今	20.9800	9.6600	11.3200	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.2500	0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5600	0.7500	0.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5600	0.7500	0.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.3100	0.4300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.3100	0.4300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.2200	1.9600	2.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.2200	1.9600	2.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近三年	12.1300	2.0000	10.1300	0.0500	0.1100	-0.0600
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2024-06-30	近五年	20.6300	7.2100	13.4200	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	20.8600	7.7100	13.1500	0.3200	0.1200	0.2000
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2024-03-31	近三个月	1.1600	1.5500	-0.3900	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.1300	1.5800	0.5500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近一年	3.6200	1.5400	2.0800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近三年	11.6000	2.0300	9.5700	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-03-31	成立至今	19.0000	6.9100	12.0900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.0300	0.9200	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.0300	0.9200	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近六个月	1.4300	-0.3500	1.7800	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近六个月	1.4300	-0.3500	1.7800	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近一年	3.1900	0.7100	2.4800	0.0300	0.0900	-0.0600
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2023-12-31	近三年	9.6400	0.4000	9.2400	0.1100	0.1200	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.6300	5.2700	12.3600	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	成立至今	17.6300	5.2700	12.3600	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	近三个月	0.4800	-0.3700	0.8500	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近六个月	1.4600	-0.0400	1.5000	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近一年	1.9700	0.3600	1.6100	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-09-30	近三年	11.6400	2.2700	9.3700	0.1500	0.1200	0.0300
2023-09-30	成立至今	16.5200	5.2400	11.2800	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.3300	0.6500	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-06-30	近六个月	1.7300	1.0600	0.6700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-06-30	近一年	3.6700	-0.2300	3.9000	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	近一年	3.6700	-0.2300	3.9000	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	近三年	9.6000	2.3500	7.2500	0.1600	0.1200	0.0400
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2023-06-30	成立至今	15.9700	5.6400	10.3300	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	成立至今	15.9700	5.6400	10.3300	0.3500	0.1200	0.2300
2023-03-31	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-03-31	近六个月	0.5000	0.4000	0.1000	0.0400	0.1100	-0.0700
2023-03-31	近一年	4.5500	0.3600	4.1900	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	近三年	7.6500	2.3300	5.3200	0.1600	0.1300	0.0300
2023-03-31	成立至今	14.8500	5.2900	9.5600	0.3600	0.1200	0.2400
2022-12-31	近三个月	-0.2400	-0.3200	0.0800	0.0500	0.1300	-0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.2400	-0.3200	0.0800	0.0500	0.1300	-0.0800
2022-12-31	近六个月	1.9100	-1.2800	3.1900	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近六个月	1.9100	-1.2800	3.1900	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近一年	3.6700	-1.7800	5.4500	0.0500	0.1300	-0.0800
2022-12-31	近一年	3.6700	-1.7800	5.4500	0.0500	0.1300	-0.0800
2022-12-31	近三年	5.2300	2.3000	2.9300	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近三年	5.2300	2.3000	2.9300	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	成立至今	14.0000	4.5300	9.4700	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	成立至今	14.0000	4.5300	9.4700	0.3800	0.1300	0.2500
2022-09-30	近三个月	2.1500	-0.9600	3.1100	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-09-30	近六个月	4.0200	-0.0400	4.0600	0.0500	0.1200	-0.0700
2022-09-30	近一年	5.1800	-0.7600	5.9400	0.0600	0.1200	-0.0600
2022-09-30	近三年	12.8800	3.9500	8.9300	0.4000	0.1300	0.2700
2022-09-30	成立至今	14.2700	4.8700	9.4000	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近一个月	-0.0500	0.7200	-0.7700	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-06-30	近三个月	1.8300	0.9300	0.9000	0.0500	0.1400	-0.0900
2022-06-30	近三个月	1.8300	0.9300	0.9000	0.0500	0.1400	-0.0900
2022-06-30	近六个月	1.7300	-0.5100	2.2400	0.0500	0.1500	-0.1000
2022-06-30	近六个月	1.7300	-0.5100	2.2400	0.0500	0.1500	-0.1000
2022-06-30	近一年	3.7900	0.2800	3.5100	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-06-30	近一年	3.7900	0.2800	3.5100	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-06-30	近三年	11.6500	5.3900	6.2600	0.4100	0.1300	0.2800
2022-06-30	近三年	11.6500	5.3900	6.2600	0.4100	0.1300	0.2800
2022-06-30	成立至今	11.8600	5.8800	5.9800	0.4100	0.1300	0.2800
2022-06-30	成立至今	11.8600	5.8800	5.9800	0.4100	0.1300	0.2800
2022-03-31	近三个月	-0.1000	-1.4200	1.3200	0.0500	0.1600	-0.1100
2022-03-31	近六个月	1.1100	-0.7200	1.8300	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-03-31	近一年	3.0200	0.1300	2.8900	0.0800	0.1200	-0.0400
2022-03-31	成立至今	9.8500	4.9100	4.9400	0.4200	0.1300	0.2900
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.7100	0.5100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0200	0.7900	1.2300	0.0900	0.1100	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.4900	1.5000	0.9900	0.1800	0.1300	0.0500
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2021-12-31	成立至今	9.9600	6.4300	3.5300	0.4400	0.1200	0.3200
2021-12-31	成立至今	9.9600	6.4300	3.5300	0.4400	0.1200	0.3200
2021-09-30	近三个月	0.8000	0.0800	0.7200	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.8900	0.8500	1.0400	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-09-30	近一年	4.0900	2.6900	1.4000	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	8.6400	5.6700	2.9700	0.4600	0.1300	0.3300
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.7700	0.3100	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.7700	0.3100	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	近六个月	0.4600	0.7000	-0.2400	0.2500	0.1400	0.1100
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2021-06-30	近一年	1.8600	2.3100	-0.4500	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一年	1.8600	2.3100	-0.4500	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	成立至今	7.7800	5.5900	2.1900	0.4900	0.1300	0.3600
2021-06-30	成立至今	7.7800	5.5900	2.1900	0.4900	0.1300	0.3600
2021-03-31	近三个月	-0.6200	-0.0700	-0.5500	0.3500	0.1700	0.1800
2021-03-31	近六个月	2.1700	1.8200	0.3500	0.3600	0.1400	0.2200
2021-03-31	近一年	-0.0500	1.8300	-1.8800	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	成立至今	6.6300	4.7800	1.8500	0.5200	0.1300	0.3900
2020-12-31	近三个月	2.8000	1.8900	0.9100	0.3700	0.1100	0.2600
2020-12-31	近三个月	2.8000	1.8900	0.9100	0.3700	0.1100	0.2600
2020-12-31	近六个月	1.4000	1.5900	-0.1900	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近六个月	1.4000	1.5900	-0.1900	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近一年	-0.9600	2.6200	-3.5800	0.6200	0.1400	0.4800
2020-12-31	近一年	-0.9600	2.6200	-3.5800	0.6200	0.1400	0.4800
2020-12-31	成立至今	7.2900	4.8500	2.4400	0.5500	0.1200	0.4300
2020-12-31	成立至今	7.2900	4.8500	2.4400	0.5500	0.1200	0.4300
2020-09-30	近三个月	-1.3600	-0.2900	-1.0700	0.1800	0.1400	0.0400
2020-09-30	近六个月	-2.1700	0.0100	-2.1800	0.1400	0.1400	0.0000
2020-09-30	近一年	3.1000	2.0100	1.0900	0.6400	0.1300	0.5100
2020-09-30	成立至今	4.3700	2.9100	1.4600	0.5700	0.1300	0.4400
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.1000	-0.4600	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.8200	0.3000	-1.1200	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.8200	0.3000	-1.1200	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近六个月	-2.3300	1.0100	-3.3400	0.8500	0.1500	0.7000
2020-06-30	近六个月	-2.3300	1.0100	-3.3400	0.8500	0.1500	0.7000
2020-06-30	近一年	5.6100	2.7300	2.8800	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	近一年	5.6100	2.7300	2.8800	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	成立至今	5.8100	3.2100	2.6000	0.6300	0.1200	0.5100
2020-06-30	成立至今	5.8100	3.2100	2.6000	0.6300	0.1200	0.5100
2020-03-31	近三个月	-1.5200	0.7000	-2.2200	1.2100	0.1600	1.0500
2019-12-31	近三个月	7.0100	1.2900	5.7200	0.4500	0.0800	0.3700
2019-12-31	近三个月	7.0100	1.2900	5.7200	0.4500	0.0800	0.3700
2019-12-31	近六个月	8.1200	1.7000	6.4200	0.4000	0.0900	0.3100
2019-12-31	成立至今	8.3300	2.1800	6.1500	0.3800	0.0900	0.2900
2019-09-30	近三个月	1.0400	0.4100	0.6300	0.3400	0.1000	0.2400