汇添富鑫汇债券A(004655) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫汇债券A(004655)

2024-11-20 1.0451

-0.0191%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.2600	0.2300	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7600	1.3200	0.4400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	3.9800	3.5300	0.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.7600	4.2000	2.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.0600	0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.0600	0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.0100	3.2700	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	6.2400	3.9300	2.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1900	1.3500	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1800	2.1800	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0500	3.1500	0.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.9100	2.8500	2.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5000	0.8300	0.6700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.3700	2.0600	1.3100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.6800	1.4800	2.2000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.0100	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8300	0.9500	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4100	0.6200	1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.6700	0.6500	2.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8400	1.2200	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8400	1.2200	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.1500	0.6400	1.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5300	0.2800	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.8300	-0.2900	1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0400	-0.6000	0.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	0.3000	-0.5800	0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	0.2600	0.0300	0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-08-08	近三个月	0.8500	0.4600	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-08-08	近六个月	1.6300	0.7900	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-08-08	近一年	3.0500	1.5100	1.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-08-08	近三年	9.7900	3.6300	6.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-08-08	近五年	20.1000	8.4300	11.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-08-08	成立至今	20.9700	8.3100	12.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2900	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.1300	1.8300	1.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.9000	3.5300	6.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.4600	0.6900	0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.2200	1.9900	1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	9.3800	2.9800	6.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	19.0200	7.2400	11.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.6000	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.6700	1.4400	0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.5200	2.1000	1.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.9800	3.3700	7.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.4000	7.1400	11.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.4500	0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8200	0.6500	1.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7200	-0.2000	2.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	12.8300	4.5300	8.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	16.4600	5.6200	10.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.8200	0.2000	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.8500	1.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.5000	-0.0600	2.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	近三年	11.9400	6.0900	5.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.9400	6.0900	5.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.3700	4.9400	9.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.3700	4.9400	9.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1600	-1.4800	1.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.1300	-2.5000	2.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.4200	-0.0900	2.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	11.9400	4.2100	7.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.1900	4.2700	8.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.9400	0.2100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0400	-1.0400	1.0800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0400	-1.0400	1.0800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6100	0.7900	0.8200	0.0800	0.1100	-0.0300
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2020-06-30	近一年	3.7500	1.8700	1.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近三年	13.2600	5.6100	7.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	13.2600	5.6100	7.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.3700	5.8400	7.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.3700	5.8400	7.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.5700	1.8500	-0.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1100	1.0700	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.5900	1.3100	3.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.5800	5.0000	6.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1300	0.4600	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4200	-0.2400	0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4200	-0.2400	0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.4300	0.2400	2.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.8800	2.8200	3.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	9.2800	3.8900	5.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.9900	0.4700	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6700	1.9900	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6700	1.9900	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.3700	2.5700	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	4.4200	4.7900	-0.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	6.6900	3.6500	3.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.6700	0.5700	1.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.3300	0.3400	-0.6700	0.1800	0.0600	0.1200
2018-06-30	近三个月	0.1000	1.0100	-0.9100	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.1000	1.0100	-0.9100	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近六个月	1.0200	2.1600	-1.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近一年	3.1100	0.8300	2.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	3.2100	1.0500	2.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-03-31	近三个月	0.9200	1.1300	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	1.0500	-1.1500	2.2000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	1.0500	-1.1500	2.2000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	2.0700	-1.3000	3.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.1700	-1.0900	3.2600	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.0200	-0.1500	1.1700	0.0100	0.0300	-0.0200

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