国富日鑫月益30天理财债券A(004663) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富日鑫月益30天理财债券A(004663)

2020-10-13 4.6828

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-06-30	近一个月	0.0940	0.1067	-0.0127	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4535	0.3244	0.1291	0.0058	0.0000	0.0058
2020-06-30	近三个月	0.4535	0.3244	0.1291	0.0058	0.0000	0.0058
2020-06-30	近六个月	1.0476	0.6509	0.3967	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-30	近六个月	1.0476	0.6509	0.3967	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-30	近一年	2.3389	1.3175	1.0214	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近一年	2.3389	1.3175	1.0214	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近三年	10.1282	4.0519	6.0763	0.0043	0.0000	0.0043
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2020-06-30	成立至今	10.2954	4.0981	6.1973	0.0043	0.0000	0.0043
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2020-03-31	近三个月	0.5913	0.3254	0.2659	0.0054	0.0000	0.0054
2019-12-31	近三个月	0.6289	0.3301	0.2988	0.0027	0.0000	0.0027
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2019-12-31	近六个月	1.2780	0.6624	0.6156	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	近一年	2.7237	1.3226	1.4011	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	成立至今	9.1520	3.4249	5.7271	0.0036	0.0000	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.6450	0.3312	0.3138	0.0039	0.0000	0.0039
2019-06-30	近一个月	0.2178	0.1081	0.1097	0.0046	0.0000	0.0046
2019-06-30	近三个月	0.6590	0.3287	0.3303	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	近三个月	0.6590	0.3287	0.3303	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	近六个月	1.4274	0.6558	0.7716	0.0037	0.0000	0.0037
2019-06-30	近一年	3.2236	1.3314	1.8922	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	成立至今	7.7747	2.7444	5.0303	0.0034	0.0000	0.0034
2019-03-31	近三个月	0.7634	0.3261	0.4373	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三个月	0.8061	0.3345	0.4716	0.0015	0.0000	0.0015
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2018-12-31	近六个月	1.7709	0.6712	1.0997	0.0042	0.0000	0.0042
2018-12-31	近一年	4.0075	1.3403	2.6672	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	成立至今	6.2579	2.0749	4.1830	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.9571	0.3356	0.6215	0.0057	0.0000	0.0057
2018-06-30	近一个月	0.3362	0.1096	0.2266	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	1.0193	0.3331	0.6862	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	1.0193	0.3331	0.6862	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	2.1977	0.6646	1.5331	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一年	4.2507	1.3494	2.9013	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	成立至今	4.4089	1.3944	3.0145	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	1.1665	0.3305	0.8360	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	1.0323	0.3390	0.6933	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0323	0.3390	0.6933	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	2.0088	0.6802	1.3286	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	成立至今	2.1637	0.7249	1.4388	0.0018	0.0000	0.0018
2017-09-30	近三个月	0.9665	0.3401	0.6264	0.0015	0.0000	0.0015

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