前海开源裕瑞混合A(004680) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源裕瑞混合A(004680)

2024-11-20 1.1642

0.1721%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.8600	6.0900	-1.2300	0.7100	0.3800	0.3300
2024-09-30	近六个月	3.6400	8.3800	-4.7400	0.7000	0.3300	0.3700
2024-09-30	近一年	8.2400	9.5600	-1.3200	0.6700	0.3200	0.3500
2024-09-30	近三年	-9.1300	7.4600	-16.5900	0.6800	0.3600	0.3200
2024-09-30	近五年	8.3800	18.3700	-9.9900	0.5800	0.3600	0.2200
2024-09-30	成立至今	16.3400	25.9400	-9.6000	0.5500	0.3600	0.1900
2024-06-30	近一个月	-4.0600	-0.1000	-3.9600	0.5200	0.2000	0.3200
2024-06-30	近三个月	-1.1600	2.1500	-3.3100	0.7000	0.2600	0.4400
2024-06-30	近三个月	-1.1600	2.1500	-3.3100	0.7000	0.2600	0.4400
2024-06-30	近六个月	2.1000	3.9500	-1.8500	0.7800	0.3000	0.4800
2024-06-30	近六个月	2.1000	3.9500	-1.8500	0.7800	0.3000	0.4800
2024-06-30	近一年	-0.5200	2.3500	-2.8700	0.5900	0.3000	0.2900
2024-06-30	近一年	-0.5200	2.3500	-2.8700	0.5900	0.3000	0.2900
2024-06-30	近三年	-14.3600	-0.7500	-13.6100	0.6500	0.3600	0.2900
2024-06-30	近三年	-14.3600	-0.7500	-13.6100	0.6500	0.3600	0.2900
2024-06-30	近五年	6.6500	11.2700	-4.6200	0.5700	0.3600	0.2100
2024-06-30	成立至今	10.9500	18.7100	-7.7600	0.5500	0.3600	0.1900
2024-06-30	成立至今	10.9500	18.7100	-7.7600	0.5500	0.3600	0.1900
2024-03-31	近三个月	3.3000	1.7600	1.5400	0.8600	0.3400	0.5200
2024-03-31	近六个月	4.4400	1.0900	3.3500	0.6400	0.3200	0.3200
2024-03-31	近一年	6.8700	-0.2900	7.1600	0.6000	0.3100	0.2900
2024-03-31	近三年	-11.0800	-1.1500	-9.9300	0.6200	0.3600	0.2600
2024-03-31	近五年	5.6100	9.0400	-3.4300	0.5700	0.3600	0.2100
2024-03-31	成立至今	12.2500	16.2100	-3.9600	0.5400	0.3600	0.1800
2023-12-31	近三个月	1.1100	-0.6500	1.7600	0.3200	0.2900	0.0300
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2023-12-31	近六个月	-2.5700	-1.5400	-1.0300	0.3300	0.3000	0.0300
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2023-12-31	近一年	4.4800	-0.1100	4.5900	0.4700	0.3000	0.1700
2023-12-31	近一年	4.4800	-0.1100	4.5900	0.4700	0.3000	0.1700
2023-12-31	近三年	-14.2800	-1.9000	-12.3800	0.5800	0.3700	0.2100
2023-12-31	近三年	-14.2800	-1.9000	-12.3800	0.5800	0.3700	0.2100
2023-12-31	近五年	9.2900	14.5200	-5.2300	0.5400	0.3600	0.1800
2023-12-31	近五年	9.2900	14.5200	-5.2300	0.5400	0.3600	0.1800
2023-12-31	成立至今	8.6700	14.2000	-5.5300	0.5200	0.3600	0.1600
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2023-09-30	近三个月	-3.6300	-0.8900	-2.7400	0.3300	0.3100	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.3300	-1.3600	3.6900	0.5700	0.2900	0.2800
2023-09-30	近一年	-3.0600	3.0900	-6.1500	0.5500	0.3700	0.1800
2023-09-30	近三年	-11.9800	3.9400	-15.9200	0.5800	0.3700	0.2100
2023-09-30	近五年	8.0500	14.2400	-6.1900	0.5400	0.3700	0.1700
2023-09-30	成立至今	7.4800	14.9500	-7.4700	0.5300	0.3700	0.1600
2023-06-30	近一个月	2.1300	1.1500	0.9800	0.3700	0.3200	0.0500
2023-06-30	近三个月	6.1900	-0.4800	6.6700	0.7500	0.2800	0.4700
2023-06-30	近三个月	6.1900	-0.4800	6.6700	0.7500	0.2800	0.4700
2023-06-30	近六个月	7.2400	1.4500	5.7900	0.5900	0.3000	0.2900
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2023-06-30	近一年	-6.8900	-0.8200	-6.0700	0.8100	0.3700	0.4400
2023-06-30	近一年	-6.8900	-0.8200	-6.0700	0.8100	0.3700	0.4400
2023-06-30	近三年	-7.8000	5.3500	-13.1500	0.5800	0.3700	0.2100
2023-06-30	近三年	-7.8000	5.3500	-13.1500	0.5800	0.3700	0.2100
2023-06-30	成立至今	11.5300	15.9800	-4.4500	0.5400	0.3700	0.1700
2023-06-30	成立至今	11.5300	15.9800	-4.4500	0.5400	0.3700	0.1700
2023-03-31	近三个月	0.9900	1.9400	-0.9500	0.3600	0.3200	0.0400
2023-03-31	近六个月	-5.2600	4.5200	-9.7800	0.5200	0.4300	0.0900
2023-03-31	近一年	-11.9700	1.4300	-13.4000	0.8000	0.4000	0.4000
2023-03-31	近三年	-8.9400	8.1900	-17.1300	0.5500	0.3800	0.1700
2023-03-31	成立至今	5.0300	16.5400	-11.5100	0.5200	0.3700	0.1500
2022-12-31	近三个月	-6.1900	2.5300	-8.7200	0.6300	0.5100	0.1200
2022-12-31	近三个月	-6.1900	2.5300	-8.7200	0.6300	0.5100	0.1200
2022-12-31	近六个月	-13.1700	-2.2400	-10.9300	0.9700	0.4200	0.5500
2022-12-31	近六个月	-13.1700	-2.2400	-10.9300	0.9700	0.4200	0.5500
2022-12-31	近一年	-19.4600	-2.9400	-16.5200	0.8400	0.4600	0.3800
2022-12-31	近一年	-19.4600	-2.9400	-16.5200	0.8400	0.4600	0.3800
2022-12-31	近三年	-7.5600	4.0700	-11.6300	0.5600	0.4000	0.1600
2022-12-31	近三年	-7.5600	4.0700	-11.6300	0.5600	0.4000	0.1600
2022-12-31	成立至今	4.0000	14.3200	-10.3200	0.5300	0.3800	0.1500
2022-12-31	成立至今	4.0000	14.3200	-10.3200	0.5300	0.3800	0.1500
2022-09-30	近三个月	-7.4400	-4.6500	-2.7900	1.2000	0.3100	0.8900
2022-09-30	近六个月	-7.0800	-2.9600	-4.1200	1.0000	0.3800	0.6200
2022-09-30	近一年	-13.4000	-4.8600	-8.5400	0.7900	0.4000	0.3900
2022-09-30	近三年	3.2800	4.8000	-1.5200	0.5600	0.3700	0.1900
2022-09-30	成立至今	10.8700	11.5000	-0.6300	0.5200	0.3700	0.1500
2022-06-30	近一个月	-0.8200	1.7300	-2.5500	1.2300	0.3900	0.8400
2022-06-30	近三个月	0.3900	1.7700	-1.3800	0.7300	0.4400	0.2900
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2022-06-30	近六个月	-7.2400	-0.7200	-6.5200	0.6900	0.5000	0.1900
2022-06-30	近六个月	-7.2400	-0.7200	-6.5200	0.6900	0.5000	0.1900
2022-06-30	近一年	-7.5400	-2.2300	-5.3100	0.5100	0.4100	0.1000
2022-06-30	近一年	-7.5400	-2.2300	-5.3100	0.5100	0.4100	0.1000
2022-06-30	近三年	15.1300	9.6100	5.5200	0.4500	0.3700	0.0800
2022-06-30	近三年	15.1300	9.6100	5.5200	0.4500	0.3700	0.0800
2022-06-30	成立至今	19.7800	16.9400	2.8400	0.4400	0.3700	0.0700
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2022-03-31	近三个月	-7.6000	-2.4500	-5.1500	0.6600	0.5600	0.1000
2022-03-31	近六个月	-6.8100	-1.9600	-4.8500	0.4800	0.4200	0.0600
2022-03-31	近一年	-5.4900	-2.2600	-3.2300	0.3800	0.3700	0.0100
2022-03-31	近三年	12.2400	7.8200	4.4200	0.4400	0.3600	0.0800
2022-03-31	成立至今	19.3100	14.9000	4.4100	0.4200	0.3600	0.0600
2021-12-31	近三个月	0.8600	0.5000	0.3600	0.1800	0.2300	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	-0.3200	-1.5200	1.2000	0.2200	0.3100	-0.0900
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2021-12-31	近一年	1.8600	1.1800	0.6800	0.2700	0.3300	-0.0600
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2021-12-31	近三年	29.8700	18.1100	11.7600	0.4200	0.3400	0.0800
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2021-12-31	成立至今	29.1300	17.7900	11.3400	0.3900	0.3500	0.0400
2021-12-31	成立至今	29.1300	17.7900	11.3400	0.3900	0.3500	0.0400
2021-09-30	近三个月	-1.1700	-2.0100	0.8400	0.2600	0.3700	-0.1100
2021-09-30	近六个月	1.4200	-0.3100	1.7300	0.2500	0.3200	-0.0700
2021-09-30	近一年	4.8500	5.9700	-1.1200	0.2900	0.3300	-0.0400
2021-09-30	近三年	28.7100	16.4700	12.2400	0.4200	0.3600	0.0600
2021-09-30	成立至今	28.0300	17.2000	10.8300	0.4100	0.3600	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.3300	0.4900	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-06-30	近三个月	2.6200	1.7400	0.8800	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	2.6200	1.7400	0.8800	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.1900	2.7400	-0.5500	0.3200	0.3400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	7.0900	8.6400	-1.5500	0.3100	0.3300	-0.0200
2021-06-30	近一年	7.0900	8.6400	-1.5500	0.3100	0.3300	-0.0200
2021-06-30	成立至今	29.5400	19.6000	9.9400	0.4200	0.3500	0.0700
2021-06-30	成立至今	29.5400	19.6000	9.9400	0.4200	0.3500	0.0700
2021-03-31	近三个月	-0.4300	1.0500	-1.4800	0.3900	0.4100	-0.0200
2021-03-31	近六个月	3.3800	5.6800	-2.3000	0.3200	0.3400	-0.0200
2021-03-31	近一年	9.4500	7.8700	1.5800	0.3400	0.3500	-0.0100
2021-03-31	成立至今	26.2300	16.9800	9.2500	0.4400	0.3700	0.0700
2020-12-31	近三个月	3.8200	4.5800	-0.7600	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	3.8200	4.5800	-0.7600	0.2400	0.2600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	4.8000	4.4600	0.3400	0.3200	0.3300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	4.8000	4.4600	0.3400	0.3200	0.3300	-0.0100
2020-12-31	近一年	12.6800	5.0000	7.6800	0.3800	0.4000	-0.0200
2020-12-31	近一年	12.6800	5.0000	7.6800	0.3800	0.4000	-0.0200
2020-12-31	成立至今	26.7700	15.7700	11.0000	0.4400	0.3600	0.0800
2020-12-31	成立至今	26.7700	15.7700	11.0000	0.4400	0.3600	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.9400	-0.1200	1.0600	0.3700	0.3800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	5.8700	2.0700	3.8000	0.3500	0.3700	-0.0200
2020-09-30	近一年	13.7600	3.5400	10.2200	0.4700	0.3900	0.0800
2020-09-30	成立至今	22.1100	10.7000	11.4100	0.4600	0.3700	0.0900
2020-06-30	近一个月	1.6100	1.3600	0.2500	0.2800	0.3000	-0.0200
2020-06-30	近三个月	4.8800	2.1900	2.6900	0.3300	0.3500	-0.0200
2020-06-30	近三个月	4.8800	2.1900	2.6900	0.3300	0.3500	-0.0200
2020-06-30	近六个月	7.5200	0.5200	7.0000	0.4500	0.4600	-0.0100
2020-06-30	近六个月	7.5200	0.5200	7.0000	0.4500	0.4600	-0.0100
2020-06-30	近一年	16.2800	3.7700	12.5100	0.5100	0.3700	0.1400
2020-06-30	近一年	16.2800	3.7700	12.5100	0.5100	0.3700	0.1400
2020-06-30	成立至今	20.9700	10.8300	10.1400	0.4700	0.3700	0.1000
2020-06-30	成立至今	20.9700	10.8300	10.1400	0.4700	0.3700	0.1000
2020-03-31	近三个月	2.5200	-1.6400	4.1600	0.5300	0.5500	-0.0200
2019-12-31	近三个月	4.8100	3.1300	1.6800	0.6000	0.2300	0.3700
2019-12-31	近三个月	4.8100	3.1300	1.6800	0.6000	0.2300	0.3700
2019-12-31	近六个月	8.1400	3.2400	4.9000	0.5700	0.2400	0.3300
2019-12-31	近一年	13.1500	10.5100	2.6400	0.5600	0.3000	0.2600
2019-12-31	成立至今	12.5100	10.2600	2.2500	0.4800	0.3300	0.1500
2019-09-30	近三个月	3.1800	0.1000	3.0800	0.5400	0.2600	0.2800
2019-06-30	近一个月	-0.4900	2.1300	-2.6200	0.6100	0.3000	0.3100
2019-06-30	近三个月	-2.1300	0.4900	-2.6200	0.6700	0.3300	0.3400
2019-06-30	近三个月	-2.1300	0.4900	-2.6200	0.6700	0.3300	0.3400
2019-06-30	近六个月	4.6300	7.0500	-2.4200	0.5500	0.3400	0.2100
2019-06-30	成立至今	4.0300	6.8000	-2.7700	0.4200	0.3800	0.0400
2019-03-31	近三个月	6.9000	6.5300	0.3700	0.3900	0.3500	0.0400
2018-12-31	近三个月	-0.0400	-1.1500	1.1100	0.1600	0.4600	-0.3000
2018-12-31	近三个月	-0.0400	-1.1500	1.1100	0.1600	0.4600	-0.3000
2018-12-31	成立至今	-0.5700	-1.1400	0.5700	0.1400	0.4100	-0.2700
2018-09-30	近三个月	-0.5300	0.7300	-1.2600	0.1200	0.3300	-0.2100
2018-08-06	近三个月	0.3800	0.0300	0.3500	0.1300	0.3300	-0.2000
2018-08-06	近三个月	-0.8400	-0.3700	-0.4700	0.2100	0.3200	-0.1100
2018-08-06	近六个月	-2.3700	-1.2500	-1.1200	0.2100	0.3500	-0.1400
2018-08-06	成立至今	-1.8100	2.4900	-4.3000	0.2400	0.3000	-0.0600
2018-06-30	近一个月	-1.8100	-0.9900	-0.8200	0.2900	0.3500	-0.0600
2018-06-30	近三个月	-1.7600	0.2100	-1.9700	0.2300	0.3300	-0.1000
2018-06-30	近三个月	-1.7600	0.2100	-1.9700	0.2300	0.3300	-0.1000
2018-06-30	近六个月	-2.3300	0.7500	-3.0800	0.2100	0.3400	-0.1300
2018-06-30	成立至今	-2.1800	2.4700	-4.6500	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-03-31	近三个月	-0.5800	0.5300	-1.1100	0.1900	0.3500	-0.1600
2017-12-31	近三个月	0.0300	1.3000	-1.2700	0.3600	0.2400	0.1200
2017-12-31	近三个月	0.0300	1.3000	-1.2700	0.3600	0.2400	0.1200
2017-12-31	成立至今	0.1500	1.7100	-1.5600	0.3100	0.2100	0.1000

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