万家安弘纯债A(004681) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家安弘纯债A(004681)

2025-01-27 1.0903

-0.0183%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0200	2.2300	-1.2100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.2100	2.5000	-1.2900	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.6400	4.9800	-1.3400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	8.1700	7.6900	0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	17.9000	9.8800	8.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	33.5100	15.1400	18.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4000	1.3200	0.0800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.3100	3.5300	-0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.2300	5.9700	2.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	17.9900	8.1400	9.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	32.1600	12.6300	19.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4000	2.4200	-0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4000	2.4200	-0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.6100	3.2700	0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.6100	3.2700	0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.4600	6.5800	2.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	19.4800	8.3500	11.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.9100	12.3400	19.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.9100	12.3400	19.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8800	2.1800	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.3600	3.1500	0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.4500	5.9400	3.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	19.0800	6.9600	12.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	30.3400	11.1600	19.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.9200	2.0600	0.8600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.2600	4.7400	4.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	19.8400	6.0400	13.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	28.8100	9.6800	19.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	28.8100	9.6800	19.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.4500	0.9500	0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.0900	0.6200	1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.5400	4.5400	5.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	21.5400	7.2700	14.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	27.9300	8.7900	19.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9600	0.9400	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7200	1.2200	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2700	1.3500	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.2700	1.3500	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.3700	2.9900	6.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.3700	2.9900	6.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	22.7900	7.8700	14.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	27.3200	8.7800	18.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	27.3200	8.7800	18.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.7500	0.2800	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.3200	0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.4200	0.7000	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.1800	0.9800	8.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	23.0900	7.9500	15.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	26.1000	7.7700	18.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.6000	0.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.6000	0.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.5400	0.1200	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.5400	0.1200	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.4100	0.5100	0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.4100	0.5100	0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.5300	2.5500	7.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近五年	24.3700	8.8700	15.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	25.1600	7.4600	17.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.6500	0.7300	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7700	1.0300	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	2.6100	1.7300	0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.8700	3.8100	8.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	24.8700	8.2700	16.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	25.3000	8.1100	17.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1100	0.2900	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1100	0.2900	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.8600	0.3800	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3100	1.8300	1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.7500	3.5300	9.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	24.4900	7.3300	17.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.4900	7.3300	17.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-0.2400	0.0900	-0.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	0.8300	0.6900	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.3900	1.9900	1.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	12.4900	2.9800	9.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	23.1200	7.0200	16.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.6000	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.6000	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.4200	1.4400	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4200	1.4400	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.6800	2.1000	2.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.8300	3.3700	11.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	23.4200	6.9200	16.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	23.4200	6.9200	16.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.5500	1.2800	1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.5700	2.1300	2.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.2000	0.4500	0.7500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2000	0.4500	0.7500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近三年	16.2200	4.5300	11.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	20.5000	5.4000	15.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	20.5000	5.4000	15.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.0000	0.2000	0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9700	0.8400	1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	3.1000	-1.6800	4.7800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	16.2300	5.1100	11.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	19.0800	4.9300	14.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2800	-0.8500	2.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.2800	-0.8500	2.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	4.1200	-0.0600	4.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	4.1200	-0.0600	4.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	17.1500	6.0900	11.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	17.1500	6.0900	11.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.9000	4.7200	13.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.9000	4.7200	13.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.3200	-1.4800	1.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	1.1100	-2.5000	3.6100	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	4.2600	-0.0900	4.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	16.3800	4.2100	12.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	16.7800	4.0600	12.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.4900	-0.9400	0.4500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.7900	-1.0400	1.8300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.7900	-1.0400	1.8300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.8000	0.7900	2.0100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.8000	0.7900	2.0100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	5.4400	1.8700	3.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.4400	1.8700	3.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	16.4100	5.6200	10.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.4100	5.6200	10.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0000	1.8500	0.1500	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0900	0.6100	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0900	0.6100	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5600	1.0700	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.3500	1.3100	4.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.2400	4.7900	8.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4500	0.4600	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.2400	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.2400	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.7200	0.2400	2.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.4800	2.8200	3.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	10.4100	3.6800	6.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.8400	0.4700	1.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1200	1.9900	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1200	1.9900	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.6600	2.5700	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.8000	4.7900	2.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	7.4800	3.4300	4.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5100	0.5700	0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2100	1.0100	0.2000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2100	1.0100	0.2000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.0300	2.1600	0.8700	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	成立至今	3.6900	0.8400	2.8500	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.8000	1.1300	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.1500	1.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2017-12-31	成立至今	0.6400	-1.2900	1.9300	0.0200	0.0500	-0.0300

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