前海联合汇盈货币A(004699) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海联合汇盈货币A(004699)

2024-11-22 0.2095

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2048	0.0894	0.1154	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.3936	0.1779	0.2157	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	0.9321	0.3558	0.5763	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	4.0494	1.0656	2.9838	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	8.0581	1.7763	6.2818	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	成立至今	17.1062	2.6114	14.4948	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.0764	0.0292	0.0472	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.1883	0.0885	0.0998	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.1883	0.0885	0.0998	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.4121	0.1769	0.2352	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.4121	0.1769	0.2352	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.0274	0.3558	0.6716	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近三年	4.2305	1.0656	3.1649	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	4.2305	1.0656	3.1649	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	8.5153	1.7763	6.7390	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	16.8669	2.5219	14.3450	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	成立至今	16.8669	2.5219	14.3450	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	近三个月	0.2234	0.0885	0.1349	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.5364	0.1779	0.3585	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	1.1942	0.3558	0.8384	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	4.4777	1.0656	3.4121	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	9.0199	1.7763	7.2436	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	成立至今	16.6472	2.4335	14.2137	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.3124	0.0894	0.2230	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.3124	0.0894	0.2230	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.6127	0.1789	0.4338	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近一年	1.3188	0.3549	0.9639	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.3188	0.3549	0.9639	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	4.7609	1.0646	3.6963	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	4.7609	1.0646	3.6963	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	9.4986	1.7753	7.7233	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近五年	9.4986	1.7753	7.7233	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	16.3872	2.3450	14.0422	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	成立至今	16.3872	2.3450	14.0422	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近三个月	0.2994	0.0894	0.2100	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.6543	0.1779	0.4764	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.3503	0.3549	0.9954	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	4.9936	1.0646	3.9290	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近五年	9.9166	1.7753	8.1413	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	成立至今	16.0247	2.2556	13.7691	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近一个月	0.1170	0.0292	0.0878	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.3538	0.0885	0.2653	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	0.7017	0.1760	0.5257	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近一年	1.4444	0.3549	1.0895	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	5.1078	1.0646	4.0432	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-06-30	近五年	10.4788	1.7753	8.7035	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	15.6784	2.1661	13.5123	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	成立至今	15.6784	2.1661	13.5123	0.0035	0.0000	0.0035
2023-03-31	近三个月	0.3467	0.0875	0.2592	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.6915	0.1769	0.5146	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.5127	0.3549	1.1578	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	5.0786	1.0646	4.0140	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近五年	11.1036	1.7753	9.3283	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	成立至今	15.2706	2.0776	13.1930	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近三个月	0.3436	0.0894	0.2542	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3436	0.0894	0.2542	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7375	0.1789	0.5586	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7375	0.1789	0.5586	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.6656	0.3549	1.3107	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.6656	0.3549	1.3107	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.3823	1.0656	4.3167	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三年	5.3823	1.0656	4.3167	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	11.8768	1.7753	10.1015	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近五年	11.8768	1.7753	10.1015	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	14.8723	1.9901	12.8822	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	14.8723	1.9901	12.8822	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近三个月	0.3925	0.0894	0.3031	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8155	0.1779	0.6376	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.7150	0.3549	1.3601	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	5.6338	1.0656	4.5682	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近五年	12.7177	1.7753	10.9424	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	成立至今	14.4789	1.9007	12.5782	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近一个月	0.1363	0.0292	0.1071	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4214	0.0885	0.3329	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近六个月	0.9213	0.1760	0.7453	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9213	0.1760	0.7453	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.7016	0.3549	1.3467	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	1.7016	0.3549	1.3467	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	5.8824	1.0656	4.8168	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近三年	5.8824	1.0656	4.8168	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近五年	13.5351	1.7753	11.7598	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	成立至今	14.0314	1.8113	12.2201	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	成立至今	14.0314	1.8113	12.2201	0.0036	0.0000	0.0036
2022-03-31	近三个月	0.4978	0.0875	0.4103	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	0.8922	0.1769	0.7153	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	1.7062	0.3549	1.3513	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近三年	6.1279	1.0656	5.0623	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	13.5529	1.7228	11.8301	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	近三个月	0.3924	0.0894	0.3030	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.3924	0.0894	0.3030	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	0.7732	0.1789	0.5943	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	0.7732	0.1789	0.5943	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	1.7034	0.3549	1.3485	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近一年	1.7034	0.3549	1.3485	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三年	6.3028	1.0656	5.2372	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三年	6.3028	1.0656	5.2372	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	12.9904	1.6353	11.3551	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	成立至今	12.9904	1.6353	11.3551	0.0037	0.0000	0.0037
2021-09-30	近三个月	0.3793	0.0894	0.2899	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近六个月	0.8068	0.1779	0.6289	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近一年	1.8481	0.3549	1.4932	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三年	6.6236	1.0656	5.5580	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	12.5487	1.5458	11.0029	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	近一个月	0.1451	0.0292	0.1159	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近三个月	0.4259	0.0885	0.3374	0.0020	0.0000	0.0020
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2021-06-30	近六个月	0.9231	0.1760	0.7471	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近六个月	0.9231	0.1760	0.7471	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一年	1.8777	0.3549	1.5228	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一年	1.8777	0.3549	1.5228	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近三年	7.0836	1.0656	6.0180	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近三年	7.0836	1.0656	6.0180	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	12.1235	1.4564	10.6671	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	成立至今	12.1235	1.4564	10.6671	0.0037	0.0000	0.0037
2021-03-31	近三个月	0.4951	0.0875	0.4076	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	近六个月	1.0329	0.1769	0.8560	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近一年	1.7762	0.3549	1.4213	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三年	7.6119	1.0656	6.5463	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	成立至今	11.6479	1.3679	10.2800	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.5352	0.0894	0.4458	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5352	0.0894	0.4458	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9458	0.1789	0.7669	0.0027	0.0000	0.0027
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2020-12-31	近一年	1.9197	0.3558	1.5639	0.0033	0.0000	0.0033
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2020-12-31	近三年	8.2008	1.0656	7.1352	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近三年	8.2008	1.0656	7.1352	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	11.0979	1.2804	9.8175	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	11.0979	1.2804	9.8175	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	近三个月	0.4084	0.0894	0.3190	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近六个月	0.7357	0.1779	0.5578	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近一年	1.9683	0.3558	1.6125	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三年	8.8064	1.0656	7.7408	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	成立至今	10.5065	1.1910	9.3155	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近一个月	0.0935	0.0292	0.0643	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3260	0.0885	0.2375	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.3260	0.0885	0.2375	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	0.9648	0.1769	0.7879	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近六个月	0.9648	0.1769	0.7879	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近一年	2.1920	0.3558	1.8362	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近一年	2.1920	0.3558	1.8362	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近三年	9.5780	1.0656	8.5124	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	9.5780	1.0656	8.5124	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	10.0570	1.1015	8.9555	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	10.0570	1.1015	8.9555	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.6368	0.0885	0.5483	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	近三个月	0.5831	0.0894	0.4937	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5831	0.0894	0.4937	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2155	0.1789	1.0366	0.0037	0.0000	0.0037
2019-12-31	近一年	2.5536	0.3549	2.1987	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	9.0053	0.9246	8.0807	0.0032	0.0000	0.0032
2019-09-30	近三个月	0.6287	0.0894	0.5393	0.0052	0.0000	0.0052
2019-06-30	近一个月	0.2027	0.0292	0.1735	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.6542	0.0885	0.5657	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近三个月	0.6542	0.0885	0.5657	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近六个月	1.3220	0.1760	1.1460	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近一年	2.8554	0.3549	2.5005	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	7.6962	0.7457	6.9505	0.0028	0.0000	0.0028
2019-03-31	近三个月	0.6635	0.0875	0.5760	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6953	0.0894	0.6059	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6953	0.0894	0.6059	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.5133	0.1789	1.3344	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.5192	0.3549	3.1643	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	6.2910	0.5697	5.7213	0.0023	0.0000	0.0023
2018-09-30	近三个月	0.8124	0.0894	0.7230	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	近一个月	0.3222	0.0292	0.2930	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9214	0.0885	0.8329	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9214	0.0885	0.8329	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.9760	0.1760	1.8000	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	4.2508	0.3549	3.8959	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	4.7065	0.3908	4.3157	0.0016	0.0000	0.0016
2018-03-31	近三个月	1.0450	0.0875	0.9575	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	1.0979	0.0894	1.0085	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0979	0.0894	1.0085	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.2307	0.1789	2.0518	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	成立至今	2.6775	0.2149	2.4626	0.0007	0.0000	0.0007
2017-09-30	近三个月	1.1205	0.0894	1.0311	0.0007	0.0000	0.0007

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