南方祥元债券C(004706) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方祥元债券C(004706)

2025-01-27 1.1652

0.1203%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1300	1.0100	1.1200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3400	0.6900	1.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近一年	4.9500	2.1900	2.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三年	11.1000	4.3300	6.7700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近五年	20.7800	6.1300	14.6500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	36.0100	10.1100	25.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2100	-0.3200	0.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4700	0.4600	1.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	3.9000	1.7800	2.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	10.5500	3.5800	6.9700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近五年	19.2300	5.2400	13.9900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	33.1800	9.0100	24.1700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.2300	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2600	0.7800	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2600	0.7800	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5500	1.4900	1.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5500	1.4900	1.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.9900	2.2100	1.7800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.9900	2.2100	1.7800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	11.8700	4.3200	7.5500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	11.8700	4.3200	7.5500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近五年	20.2700	6.0100	14.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	成立至今	32.9000	9.3600	23.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	32.9000	9.3600	23.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2700	0.7000	0.5700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3900	1.3200	1.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	3.8800	2.0300	1.8500	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	11.7700	4.0600	7.7100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	19.9700	5.3200	14.6500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	成立至今	31.2500	8.5100	22.7400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.6100	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.6100	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4000	0.7100	0.6900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4000	0.7100	0.6900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7400	2.1700	1.5700	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近一年	3.7400	2.1700	1.5700	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近三年	12.0900	3.6400	8.4500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三年	12.0900	3.6400	8.4500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近五年	19.8900	5.4100	14.4800	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近五年	19.8900	5.4100	14.4800	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	成立至今	29.6000	7.7600	21.8400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	成立至今	29.6000	7.7600	21.8400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.1000	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4500	0.7000	0.7500	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.2900	0.5900	1.7000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近三年	11.4600	3.0100	8.4500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近五年	21.6100	5.8400	15.7700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	成立至今	28.1800	7.1000	21.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.0800	0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.3100	1.4500	0.8600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.3100	1.4500	0.8600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近一年	3.3000	0.8100	2.4900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近三年	10.8400	2.4900	8.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三年	10.8400	2.4900	8.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近五年	23.7200	6.8700	16.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	27.8100	7.0000	20.8100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	27.8100	7.0000	20.8100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.1400	0.8400	0.3000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.8300	-0.1200	0.9500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近一年	3.0800	0.7500	2.3300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	近三年	9.3600	1.4200	7.9400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近五年	24.1200	6.6200	17.5000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	26.3500	6.3500	20.0000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.3100	-0.9500	0.6400	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.3100	-0.9500	0.6400	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.9700	-0.6300	1.6000	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9700	-0.6300	1.6000	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近一年	2.0500	-0.0700	2.1200	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近一年	2.0500	-0.0700	2.1200	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	近三年	10.9400	1.6500	9.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	10.9400	1.6500	9.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	24.9300	6.9000	18.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	24.9300	6.9000	18.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	成立至今	24.9300	5.4700	19.4600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	成立至今	24.9300	5.4700	19.4600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.2800	0.3200	0.9600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.2400	0.8700	1.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近一年	4.0200	1.1700	2.8500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近三年	12.1900	2.7900	9.4000	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近五年	24.4400	6.8200	17.6200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	成立至今	25.3100	6.4800	18.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.0600	0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9400	0.5500	0.3900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.9400	0.5500	0.3900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.0700	0.5600	0.5100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.0700	0.5600	0.5100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近一年	4.1400	1.2500	2.8900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一年	4.1400	1.2500	2.8900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三年	11.9700	2.8800	9.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三年	11.9700	2.8800	9.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	成立至今	23.7300	6.1400	17.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	23.7300	6.1400	17.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.1200	0.0100	0.1100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7400	0.3000	1.4400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-03-31	近一年	4.3800	1.2300	3.1500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-03-31	近三年	12.0400	2.4600	9.5800	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	成立至今	22.5700	5.5600	17.0100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.6200	0.2800	1.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.6200	0.2800	1.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.0500	0.6800	2.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.0500	0.6800	2.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近一年	5.8800	1.5100	4.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近一年	5.8800	1.5100	4.3700	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近三年	13.2500	3.2400	10.0100	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-12-31	成立至今	22.4200	5.5400	16.8800	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.4100	0.4000	1.0100	0.0600	0.0200	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.5900	0.9300	1.6600	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-09-30	近三年	14.3000	4.0100	10.2900	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2600	0.0400	0.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.5300	0.6400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.5300	0.6400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.7500	0.8200	1.9300	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.0300	0.4100	2.6200	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近三年	15.0100	4.7000	10.3100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	15.0100	4.7000	10.3100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	成立至今	18.8000	4.8300	13.9700	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.5600	0.2900	1.2700	0.0500	0.0200	0.0300
2021-03-31	近六个月	2.1100	0.2900	1.8200	0.0600	0.0300	0.0300
2021-03-31	近一年	1.6400	-0.5600	2.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近三年	15.3500	4.5400	10.8100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	成立至今	17.4300	4.2800	13.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5400	0.0000	0.5400	0.0600	0.0300	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5400	0.0000	0.5400	0.0600	0.0300	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.2800	-0.4000	0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.2800	-0.4000	0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近一年	2.6800	0.2100	2.4700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	2.6800	0.2100	2.4700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三年	15.6200	5.3900	10.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三年	15.6200	5.3900	10.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	15.6200	3.9800	11.6400	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	15.6200	3.9800	11.6400	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.2600	-0.4000	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4600	-0.8500	0.3900	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近一年	2.9600	0.3800	2.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近三年	14.2000	4.3100	9.8900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	成立至今	15.0000	3.9800	11.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6100	-0.6600	0.0500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.4500	0.2500	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.4500	0.2500	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.3900	0.6200	1.7700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3900	0.6200	1.7700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近一年	4.3500	1.2000	3.1500	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近一年	4.3500	1.2000	3.1500	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	成立至今	15.3000	4.4000	10.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	15.3000	4.4000	10.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.6000	1.0700	1.5300	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.1700	0.6400	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.1700	0.6400	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9100	0.5800	1.3300	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近一年	4.1700	1.5000	2.6700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-12-31	成立至今	12.6100	3.7600	8.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0900	0.4100	0.6800	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.1900	0.2600	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0100	0.1300	0.8800	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0100	0.1300	0.8800	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近六个月	2.2200	0.9100	1.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一年	6.9700	3.0400	3.9300	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	成立至今	10.5000	3.1600	7.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.2000	0.7800	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5600	1.0300	1.5300	0.0700	0.0300	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.5600	1.0300	1.5300	0.0700	0.0300	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.6500	2.1100	2.5400	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	近一年	8.1000	3.6200	4.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	成立至今	8.1000	2.2300	5.8700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-09-30	近三个月	2.0300	1.0700	0.9600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.0600	0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4700	0.3700	1.1000	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4700	0.3700	1.1000	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近六个月	3.3000	1.4800	1.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	成立至今	3.3000	0.1200	3.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-03-31	近三个月	1.8000	1.1100	0.6900	0.0500	0.0300	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.7000	-1.0300	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.7000	-1.0300	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	成立至今	0.0000	-1.3400	1.3400	0.0500	0.0400	0.0100

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