红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 0.9556

-0.1567%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	5.6400	2.7800	2.8600	0.5400	0.1800	0.3600
2024-12-31	近六个月	7.9500	5.3900	2.5600	0.4200	0.1600	0.2600
2024-12-31	近一年	5.0500	9.1700	-4.1200	0.3700	0.1400	0.2300
2024-12-31	近三年	-10.3600	13.3000	-23.6600	0.4500	0.1300	0.3200
2024-12-31	近五年	11.3200	25.1700	-13.8500	0.5600	0.1400	0.4200
2024-12-31	成立至今	18.1400	41.9500	-23.8100	0.4700	0.1300	0.3400
2024-09-30	近三个月	2.1900	2.5400	-0.3500	0.2500	0.1500	0.1000
2024-09-30	近六个月	2.1200	3.9500	-1.8300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	近一年	-1.9500	6.8300	-8.7800	0.3000	0.1100	0.1900
2024-09-30	近三年	-8.7900	11.8900	-20.6800	0.4400	0.1200	0.3200
2024-09-30	近五年	6.3800	24.2500	-17.8700	0.5500	0.1300	0.4200
2024-09-30	成立至今	11.8400	38.1000	-26.2600	0.4700	0.1300	0.3400
2024-06-30	近一个月	0.0900	0.5100	-0.4200	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三个月	-0.0700	1.3700	-1.4400	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近三个月	-0.0700	1.3700	-1.4400	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近六个月	-2.6900	3.5800	-6.2700	0.3200	0.1000	0.2200
2024-06-30	近六个月	-2.6900	3.5800	-6.2700	0.3200	0.1000	0.2200
2024-06-30	近一年	-6.7300	4.3700	-11.1000	0.3100	0.1000	0.2100
2024-06-30	近一年	-6.7300	4.3700	-11.1000	0.3100	0.1000	0.2100
2024-06-30	近三年	-8.5100	10.3600	-18.8700	0.4700	0.1200	0.3500
2024-06-30	近三年	-8.5100	10.3600	-18.8700	0.4700	0.1200	0.3500
2024-06-30	近五年	4.9100	22.6700	-17.7600	0.5400	0.1300	0.4100
2024-06-30	成立至今	9.4400	34.6900	-25.2500	0.4800	0.1300	0.3500
2024-06-30	成立至今	9.4400	34.6900	-25.2500	0.4800	0.1300	0.3500
2024-03-31	近三个月	-2.6200	2.1800	-4.8000	0.4300	0.1200	0.3100
2024-03-31	近六个月	-3.9900	2.7700	-6.7600	0.3800	0.1100	0.2700
2024-03-31	近一年	-7.0800	4.1500	-11.2300	0.3200	0.1000	0.2200
2024-03-31	近三年	-6.4200	10.6300	-17.0500	0.4700	0.1200	0.3500
2024-03-31	近五年	2.9200	21.3600	-18.4400	0.5400	0.1300	0.4100
2024-03-31	成立至今	9.5100	32.8600	-23.3500	0.4800	0.1300	0.3500
2023-12-31	近三个月	-1.4000	0.5800	-1.9800	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近三个月	-1.4000	0.5800	-1.9800	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近六个月	-4.1600	0.7600	-4.9200	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	近六个月	-4.1600	0.7600	-4.9200	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	近一年	-4.0800	3.0300	-7.1100	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近一年	-4.0800	3.0300	-7.1100	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近三年	-6.4100	8.6600	-15.0700	0.4900	0.1300	0.3600
2023-12-31	近三年	-6.4100	8.6600	-15.0700	0.4900	0.1300	0.3600
2023-12-31	近五年	7.1100	23.1000	-15.9900	0.5400	0.1300	0.4100
2023-12-31	近五年	7.1100	23.1000	-15.9900	0.5400	0.1300	0.4100
2023-12-31	成立至今	12.4600	30.0300	-17.5700	0.4900	0.1300	0.3600
2023-12-31	成立至今	12.4600	30.0300	-17.5700	0.4900	0.1300	0.3600
2023-09-30	近三个月	-2.8000	0.1800	-2.9800	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近六个月	-3.2200	1.3400	-4.5600	0.2500	0.0800	0.1700
2023-09-30	近一年	-5.7300	2.9000	-8.6300	0.3700	0.1000	0.2700
2023-09-30	近三年	-4.4000	11.0300	-15.4300	0.5100	0.1300	0.3800
2023-09-30	近五年	10.6300	24.5900	-13.9600	0.5300	0.1400	0.3900
2023-09-30	成立至今	14.0600	29.2800	-15.2200	0.4900	0.1300	0.3600
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.6000	-0.2600	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.4400	1.1600	-1.6000	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.4400	1.1600	-1.6000	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近六个月	0.0800	2.2500	-2.1700	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.0800	2.2500	-2.1700	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-6.6300	2.4700	-9.1000	0.4200	0.1000	0.3200
2023-06-30	近一年	-6.6300	2.4700	-9.1000	0.4200	0.1000	0.3200
2023-06-30	近三年	4.2300	10.8100	-6.5800	0.5900	0.1300	0.4600
2023-06-30	近三年	4.2300	10.8100	-6.5800	0.5900	0.1300	0.4600
2023-06-30	近五年	16.0100	25.3000	-9.2900	0.5300	0.1400	0.3900
2023-06-30	成立至今	17.3400	29.0400	-11.7000	0.5000	0.1400	0.3600
2023-06-30	成立至今	17.3400	29.0400	-11.7000	0.5000	0.1400	0.3600
2023-03-31	近三个月	0.5200	1.0800	-0.5600	0.2300	0.0800	0.1500
2023-03-31	近六个月	-2.5900	1.5400	-4.1300	0.4700	0.1100	0.3600
2023-03-31	近一年	-2.2600	2.8100	-5.0700	0.5400	0.1200	0.4200
2023-03-31	近三年	11.1500	10.0800	1.0700	0.6000	0.1400	0.4600
2023-03-31	近五年	15.8400	25.6300	-9.7900	0.5300	0.1400	0.3900
2023-03-31	成立至今	17.8600	27.5700	-9.7100	0.5100	0.1400	0.3700
2022-12-31	近三个月	-3.1000	0.4500	-3.5500	0.6100	0.1400	0.4700
2022-12-31	近三个月	-3.1000	0.4500	-3.5500	0.6100	0.1400	0.4700
2022-12-31	近六个月	-6.7100	0.2100	-6.9200	0.5400	0.1200	0.4200
2022-12-31	近六个月	-6.7100	0.2100	-6.9200	0.5400	0.1200	0.4200
2022-12-31	近一年	-11.0400	0.7300	-11.7700	0.6300	0.1400	0.4900
2022-12-31	近一年	-11.0400	0.7300	-11.7700	0.6300	0.1400	0.4900
2022-12-31	近三年	10.4700	11.2900	-0.8200	0.6700	0.1500	0.5200
2022-12-31	近三年	10.4700	11.2900	-0.8200	0.6700	0.1500	0.5200
2022-12-31	近五年	17.5700	26.3200	-8.7500	0.5300	0.1400	0.3900
2022-12-31	近五年	17.5700	26.3200	-8.7500	0.5300	0.1400	0.3900
2022-12-31	成立至今	17.2500	26.2000	-8.9500	0.5200	0.1400	0.3800
2022-12-31	成立至今	17.2500	26.2000	-8.9500	0.5200	0.1400	0.3800
2022-09-30	近三个月	-3.7300	-0.2400	-3.4900	0.4700	0.1100	0.3600
2022-09-30	近六个月	0.3400	1.2600	-0.9200	0.6100	0.1300	0.4800
2022-09-30	近一年	-1.3200	1.7900	-3.1100	0.6000	0.1400	0.4600
2022-09-30	近三年	15.0900	13.0300	2.0600	0.6500	0.1400	0.5100
2022-09-30	近五年	21.1100	25.4100	-4.3000	0.5100	0.1400	0.3700
2022-09-30	成立至今	20.9900	25.6400	-4.6500	0.5100	0.1400	0.3700
2022-06-30	近一个月	3.8700	0.8900	2.9800	0.5400	0.1100	0.4300
2022-06-30	近三个月	4.2200	1.5000	2.7200	0.7400	0.1400	0.6000
2022-06-30	近三个月	4.2200	1.5000	2.7200	0.7400	0.1400	0.6000
2022-06-30	近六个月	-4.6400	0.5200	-5.1600	0.7200	0.1600	0.5600
2022-06-30	近六个月	-4.6400	0.5200	-5.1600	0.7200	0.1600	0.5600
2022-06-30	近一年	5.0600	3.1900	1.8700	0.6200	0.1500	0.4700
2022-06-30	近一年	5.0600	3.1900	1.8700	0.6200	0.1500	0.4700
2022-06-30	近三年	20.4700	14.7100	5.7600	0.6300	0.1400	0.4900
2022-06-30	近三年	20.4700	14.7100	5.7600	0.6300	0.1400	0.4900
2022-06-30	成立至今	25.6800	25.9400	-0.2600	0.5100	0.1400	0.3700
2022-06-30	成立至今	25.6800	25.9400	-0.2600	0.5100	0.1400	0.3700
2022-03-31	近三个月	-8.5000	-0.9700	-7.5300	0.6900	0.1800	0.5100
2022-03-31	近六个月	-1.6500	0.5200	-2.1700	0.5900	0.1500	0.4400
2022-03-31	近一年	3.0500	3.3100	-0.2600	0.5200	0.1400	0.3800
2022-03-31	近三年	13.3200	13.3400	-0.0200	0.6000	0.1400	0.4600
2022-03-31	成立至今	20.5900	24.0800	-3.4900	0.5000	0.1400	0.3600
2021-12-31	近三个月	7.4900	1.5100	5.9800	0.4500	0.1000	0.3500
2021-12-31	近三个月	7.4900	1.5100	5.9800	0.4500	0.1000	0.3500
2021-12-31	近六个月	10.1700	2.6600	7.5100	0.5100	0.1300	0.3800
2021-12-31	近六个月	10.1700	2.6600	7.5100	0.5100	0.1300	0.3800
2021-12-31	近一年	9.6700	4.7000	4.9700	0.5100	0.1400	0.3700
2021-12-31	近一年	9.6700	4.7000	4.9700	0.5100	0.1400	0.3700
2021-12-31	近三年	25.5200	18.6100	6.9100	0.5700	0.1400	0.4300
2021-12-31	近三年	25.5200	18.6100	6.9100	0.5700	0.1400	0.4300
2021-12-31	成立至今	31.8000	25.2900	6.5100	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	成立至今	31.8000	25.2900	6.5100	0.4800	0.1400	0.3400
2021-09-30	近三个月	2.5000	1.1300	1.3700	0.5600	0.1500	0.4100
2021-09-30	近六个月	4.7800	2.7800	2.0000	0.4300	0.1300	0.3000
2021-09-30	近一年	2.7700	6.0100	-3.2400	0.5400	0.1400	0.4000
2021-09-30	近三年	18.9300	18.9600	-0.0300	0.5600	0.1500	0.4100
2021-09-30	成立至今	22.6200	23.4300	-0.8100	0.4900	0.1400	0.3500
2021-06-30	近一个月	0.0700	-0.1200	0.1900	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近三个月	2.2200	1.6200	0.6000	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.2200	1.6200	0.6000	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	近六个月	-0.4500	1.9900	-2.4400	0.5000	0.1500	0.3500
2021-06-30	近六个月	-0.4500	1.9900	-2.4400	0.5000	0.1500	0.3500
2021-06-30	近一年	6.2600	4.8000	1.4600	0.6800	0.1400	0.5400
2021-06-30	近一年	6.2600	4.8000	1.4600	0.6800	0.1400	0.5400
2021-06-30	近三年	18.2700	18.5000	-0.2300	0.5400	0.1400	0.4000
2021-06-30	近三年	18.2700	18.5000	-0.2300	0.5400	0.1400	0.4000
2021-06-30	成立至今	19.6300	22.0500	-2.4200	0.4800	0.1400	0.3400
2021-06-30	成立至今	19.6300	22.0500	-2.4200	0.4800	0.1400	0.3400
2021-03-31	近三个月	-2.6200	0.3600	-2.9800	0.6800	0.1800	0.5000
2021-03-31	近六个月	-1.9200	3.1400	-5.0600	0.6300	0.1500	0.4800
2021-03-31	近一年	10.3700	3.6400	6.7300	0.7300	0.1600	0.5700
2021-03-31	近三年	15.0200	18.2700	-3.2500	0.5300	0.1500	0.3800
2021-03-31	成立至今	17.0200	20.1000	-3.0800	0.4900	0.1400	0.3500
2020-12-31	近三个月	0.7200	2.7700	-2.0500	0.5900	0.1200	0.4700
2020-12-31	近三个月	0.7200	2.7700	-2.0500	0.5900	0.1200	0.4700
2020-12-31	近六个月	6.7400	2.7500	3.9900	0.8200	0.1400	0.6800
2020-12-31	近六个月	6.7400	2.7500	3.9900	0.8200	0.1400	0.6800
2020-12-31	近一年	13.2300	5.5200	7.7100	0.8300	0.1600	0.6700
2020-12-31	近一年	13.2300	5.5200	7.7100	0.8300	0.1600	0.6700
2020-12-31	近三年	20.5100	19.7800	0.7300	0.5000	0.1400	0.3600
2020-12-31	近三年	20.5100	19.7800	0.7300	0.5000	0.1400	0.3600
2020-12-31	成立至今	20.1700	19.6600	0.5100	0.4800	0.1400	0.3400
2020-12-31	成立至今	20.1700	19.6600	0.5100	0.4800	0.1400	0.3400
2020-09-30	近三个月	5.9800	-0.0200	6.0000	0.9900	0.1500	0.8400
2020-09-30	近六个月	12.5200	0.4800	12.0400	0.8000	0.1700	0.6300
2020-09-30	近一年	13.4900	4.7500	8.7400	0.7800	0.1500	0.6300
2020-09-30	近三年	19.4300	16.2200	3.2100	0.4700	0.1400	0.3300
2020-09-30	成立至今	19.3100	16.4300	2.8800	0.4700	0.1400	0.3300
2020-06-30	近一个月	3.2800	-0.0100	3.2900	0.5400	0.1800	0.3600
2020-06-30	近三个月	6.1700	0.5000	5.6700	0.5400	0.1900	0.3500
2020-06-30	近三个月	6.1700	0.5000	5.6700	0.5400	0.1900	0.3500
2020-06-30	近六个月	6.0800	2.7000	3.3800	0.8600	0.1800	0.6800
2020-06-30	近六个月	6.0800	2.7000	3.3800	0.8600	0.1800	0.6800
2020-06-30	近一年	7.9200	6.0700	1.8500	0.5900	0.1400	0.4500
2020-06-30	近一年	7.9200	6.0700	1.8500	0.5900	0.1400	0.4500
2020-06-30	成立至今	12.5800	16.4600	-3.8800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-06-30	成立至今	12.5800	16.4600	-3.8800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-03-31	近三个月	-0.0900	2.1900	-2.2800	1.0900	0.1600	0.9300
2019-12-31	近三个月	0.9500	2.0300	-1.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9500	2.0300	-1.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近六个月	1.7300	3.2900	-1.5600	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近一年	1.0800	7.3600	-6.2800	0.1400	0.1200	0.0200
2019-12-31	成立至今	6.1300	13.4000	-7.2700	0.1600	0.1300	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.7800	1.2400	-0.4600	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近一个月	0.6900	1.1200	-0.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-1.9600	0.2900	-2.2500	0.2300	0.1400	0.0900
2019-06-30	近三个月	-1.9600	0.2900	-2.2500	0.2300	0.1400	0.0900
2019-06-30	近六个月	-0.6500	3.9400	-4.5900	0.2000	0.1400	0.0600
2019-06-30	近一年	3.1300	6.6000	-3.4700	0.2100	0.1500	0.0600
2019-06-30	成立至今	4.3200	9.7900	-5.4700	0.1800	0.1400	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.3400	3.6400	-2.3000	0.1600	0.1400	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.8400	1.8000	0.0400	0.2200	0.1600	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.8400	1.8000	0.0400	0.2200	0.1600	0.0600
2018-12-31	近六个月	3.8100	2.5600	1.2500	0.2300	0.1500	0.0800
2018-12-31	近一年	5.2900	5.7300	-0.4400	0.2000	0.1500	0.0500
2018-12-31	成立至今	5.0000	5.6300	-0.6300	0.1800	0.1400	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.9300	0.7500	1.1800	0.2400	0.1500	0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.3800	0.1400	-0.5200	0.1900	0.1400	0.0500
2018-06-30	近三个月	-0.5800	1.4200	-2.0000	0.1500	0.1700	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-0.5800	1.4200	-2.0000	0.1500	0.1700	-0.0200
2018-06-30	近六个月	1.4300	3.0900	-1.6600	0.1700	0.1400	0.0300
2018-06-30	成立至今	1.1500	2.9900	-1.8400	0.1400	0.1300	0.0100
2018-03-31	近三个月	2.0300	1.6400	0.3900	0.1800	0.1200	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.1800	-0.2800	0.1000	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.1800	-0.2800	0.1000	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-12-31	成立至今	-0.2800	-0.0900	-0.1900	0.0500	0.1000	-0.0500