民生加银鹏程混合A(004710)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-03 1.2457

0.0803%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.6300	2.7400	-1.1100	0.5600	0.2100	0.3500
2024-09-30	近六个月	1.3200	3.1300	-1.8100	0.5400	0.1700	0.3700
2024-09-30	近一年	-3.2500	4.0200	-7.2700	0.4700	0.1500	0.3200
2024-09-30	近三年	-8.0000	2.0100	-10.0100	0.3400	0.1600	0.1800
2024-09-30	近五年	12.1300	8.6000	3.5300	0.3000	0.1700	0.1300
2024-09-30	成立至今	27.5200	13.5600	13.9600	0.2800	0.1800	0.1000
2024-06-30	近一个月	-2.6700	-0.0400	-2.6300	0.5000	0.0700	0.4300
2024-06-30	近三个月	-0.3000	0.3800	-0.6800	0.5200	0.1000	0.4200
2024-06-30	近三个月	-0.3000	0.3800	-0.6800	0.5200	0.1000	0.4200
2024-06-30	近六个月	-1.4900	1.7300	-3.2200	0.4700	0.1300	0.3400
2024-06-30	近六个月	-1.4900	1.7300	-3.2200	0.4700	0.1300	0.3400
2024-06-30	近一年	-6.3600	0.7400	-7.1000	0.4000	0.1300	0.2700
2024-06-30	近一年	-6.3600	0.7400	-7.1000	0.4000	0.1300	0.2700
2024-06-30	近三年	-8.9100	-0.8700	-8.0400	0.3000	0.1600	0.1400
2024-06-30	近三年	-8.9100	-0.8700	-8.0400	0.3000	0.1600	0.1400
2024-06-30	近五年	12.7700	6.1900	6.5800	0.2800	0.1700	0.1100
2024-06-30	成立至今	25.4800	10.5300	14.9500	0.2600	0.1800	0.0800
2024-06-30	成立至今	25.4800	10.5300	14.9500	0.2600	0.1800	0.0800
2024-03-31	近三个月	-1.1900	1.3400	-2.5300	0.4300	0.1500	0.2800
2024-03-31	近六个月	-4.5200	0.8600	-5.3800	0.4000	0.1400	0.2600
2024-03-31	近一年	-6.3300	0.3000	-6.6300	0.3500	0.1300	0.2200
2024-03-31	近三年	-7.3400	-0.3400	-7.0000	0.2600	0.1600	0.1000
2024-03-31	近五年	14.2900	5.4600	8.8300	0.2600	0.1700	0.0900
2024-03-31	成立至今	25.8600	10.1200	15.7400	0.2400	0.1800	0.0600
2023-12-31	近三个月	-3.3600	-0.4800	-2.8800	0.3600	0.1300	0.2300
2023-12-31	近三个月	-3.3600	-0.4800	-2.8800	0.3600	0.1300	0.2300
2023-12-31	近六个月	-4.9400	-0.9700	-3.9700	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近六个月	-4.9400	-0.9700	-3.9700	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近一年	-3.9500	-0.3300	-3.6200	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近一年	-3.9500	-0.3300	-3.6200	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三年	-6.2700	-2.0700	-4.2000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三年	-6.2700	-2.0700	-4.2000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近五年	21.0200	8.3700	12.6500	0.2500	0.1800	0.0700
2023-12-31	近五年	21.0200	8.3700	12.6500	0.2500	0.1800	0.0700
2023-12-31	成立至今	27.3800	8.6500	18.7300	0.2300	0.1800	0.0500
2023-12-31	成立至今	27.3800	8.6500	18.7300	0.2300	0.1800	0.0500
2023-09-30	近三个月	-1.6300	-0.5000	-1.1300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-09-30	近六个月	-1.9000	-0.5600	-1.3400	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	近一年	-2.4000	0.3400	-2.7400	0.2700	0.1400	0.1300
2023-09-30	近三年	0.3200	1.0500	-0.7300	0.2200	0.1700	0.0500
2023-09-30	近五年	28.3900	8.8200	19.5700	0.2400	0.1800	0.0600
2023-09-30	成立至今	31.8100	9.1700	22.6400	0.2200	0.1800	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.3800	-0.0900	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近三个月	-0.2700	-0.0600	-0.2100	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近三个月	-0.2700	-0.0600	-0.2100	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近六个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近六个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近一年	-3.0400	-0.9800	-2.0600	0.2600	0.1400	0.1200
2023-06-30	近一年	-3.0400	-0.9800	-2.0600	0.2600	0.1400	0.1200
2023-06-30	近三年	6.9300	2.0100	4.9200	0.2300	0.1800	0.0500
2023-06-30	近三年	6.9300	2.0100	4.9200	0.2300	0.1800	0.0500
2023-06-30	近五年	32.2500	9.3200	22.9300	0.2300	0.1900	0.0400
2023-06-30	成立至今	34.0000	9.7200	24.2800	0.2200	0.1900	0.0300
2023-06-30	成立至今	34.0000	9.7200	24.2800	0.2200	0.1900	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.3200	0.7100	0.6100	0.2600	0.1200	0.1400
2023-03-31	近六个月	-0.5000	0.9100	-1.4100	0.2600	0.1600	0.1000
2023-03-31	近一年	-1.6400	0.1600	-1.8000	0.2500	0.1700	0.0800
2023-03-31	近三年	11.6800	3.0200	8.6600	0.2200	0.1800	0.0400
2023-03-31	近五年	33.4900	8.9800	24.5100	0.2200	0.1900	0.0300
2023-03-31	成立至今	34.3700	9.7900	24.5800	0.2200	0.1900	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.8000	0.2000	-2.0000	0.2600	0.1800	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.8000	0.2000	-2.0000	0.2600	0.1800	0.0800
2022-12-31	近六个月	-4.0400	-1.6100	-2.4300	0.2500	0.1600	0.0900
2022-12-31	近六个月	-4.0400	-1.6100	-2.4300	0.2500	0.1600	0.0900
2022-12-31	近一年	-5.5500	-2.8600	-2.6900	0.2500	0.1900	0.0600
2022-12-31	近一年	-5.5500	-2.8600	-2.6900	0.2500	0.1900	0.0600
2022-12-31	近三年	12.4600	2.5000	9.9600	0.2400	0.1900	0.0500
2022-12-31	近三年	12.4600	2.5000	9.9600	0.2400	0.1900	0.0500
2022-12-31	成立至今	32.6200	9.0100	23.6100	0.2100	0.1900	0.0200
2022-12-31	成立至今	32.6200	9.0100	23.6100	0.2100	0.1900	0.0200
2022-09-30	近三个月	-2.2800	-1.8100	-0.4700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-09-30	近六个月	-1.1400	-0.7400	-0.4000	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近一年	-2.5800	-2.2700	-0.3100	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	近三年	18.7500	4.0500	14.7000	0.2300	0.1900	0.0400
2022-09-30	成立至今	35.0500	8.8000	26.2500	0.2100	0.1900	0.0200
2022-06-30	近一个月	1.3600	1.2700	0.0900	0.2200	0.1600	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.0800	0.0900	0.2700	0.2100	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.0800	0.0900	0.2700	0.2100	0.0600
2022-06-30	近六个月	-1.5700	-1.2700	-0.3000	0.2400	0.2200	0.0200
2022-06-30	近六个月	-1.5700	-1.2700	-0.3000	0.2400	0.2200	0.0200
2022-06-30	近一年	0.3300	-0.6300	0.9600	0.2000	0.1900	0.0100
2022-06-30	近一年	0.3300	-0.6300	0.9600	0.2000	0.1900	0.0100
2022-06-30	近三年	24.2000	6.4500	17.7500	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	近三年	24.2000	6.4500	17.7500	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	成立至今	38.2000	10.8000	27.4000	0.2100	0.1900	0.0200
2022-06-30	成立至今	38.2000	10.8000	27.4000	0.2100	0.1900	0.0200
2022-03-31	近三个月	-2.7100	-2.3300	-0.3800	0.2200	0.2300	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-1.4500	-1.5400	0.0900	0.1900	0.1900	0.0000
2022-03-31	近一年	0.5700	-0.7900	1.3600	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-03-31	近三年	24.0500	4.9800	19.0700	0.2300	0.1900	0.0400
2022-03-31	成立至今	36.6100	9.6100	27.0000	0.2000	0.1900	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2900	0.8100	0.4800	0.1500	0.1200	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2900	0.8100	0.4800	0.1500	0.1200	0.0300
2021-12-31	近六个月	1.9300	0.6500	1.2800	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9300	0.6500	1.2800	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.3200	1.1500	2.1700	0.1500	0.1800	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.3200	1.1500	2.1700	0.1500	0.1800	-0.0300
2021-12-31	近三年	33.4100	11.9400	21.4700	0.2300	0.1900	0.0400
2021-12-31	近三年	33.4100	11.9400	21.4700	0.2300	0.1900	0.0400
2021-12-31	成立至今	40.4100	12.2300	28.1800	0.2000	0.1900	0.0100
2021-12-31	成立至今	40.4100	12.2300	28.1800	0.2000	0.1900	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.6300	-0.1600	0.7900	0.1500	0.1900	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.0500	0.7600	1.2900	0.1200	0.1700	-0.0500
2021-09-30	近一年	5.5000	3.0400	2.4600	0.1600	0.1900	-0.0300
2021-09-30	近三年	35.0300	10.9600	24.0700	0.2300	0.2000	0.0300
2021-09-30	成立至今	38.6200	11.3300	27.2900	0.2100	0.1900	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2700	-0.3600	0.6300	0.0600	0.1300	-0.0700
2021-06-30	近三个月	1.4100	0.9200	0.4900	0.0700	0.1500	-0.0800
2021-06-30	近三个月	1.4100	0.9200	0.4900	0.0700	0.1500	-0.0800
2021-06-30	近六个月	1.3600	0.5000	0.8600	0.1600	0.2100	-0.0500
2021-06-30	近六个月	1.3600	0.5000	0.8600	0.1600	0.2100	-0.0500
2021-06-30	近一年	9.9200	3.6700	6.2500	0.2100	0.2000	0.0100
2021-06-30	近一年	9.9200	3.6700	6.2500	0.2100	0.2000	0.0100
2021-06-30	近三年	35.9600	11.1000	24.8600	0.2200	0.2000	0.0200
2021-06-30	近三年	35.9600	11.1000	24.8600	0.2200	0.2000	0.0200
2021-06-30	成立至今	37.7500	11.5100	26.2400	0.2100	0.1900	0.0200
2021-06-30	成立至今	37.7500	11.5100	26.2400	0.2100	0.1900	0.0200
2021-03-31	近三个月	-0.0500	-0.4200	0.3700	0.2100	0.2500	-0.0400
2021-03-31	近六个月	3.3800	2.2700	1.1100	0.1900	0.2100	-0.0200
2021-03-31	近一年	12.9000	3.6800	9.2200	0.2300	0.2000	0.0300
2021-03-31	近三年	34.9600	9.6800	25.2800	0.2200	0.2000	0.0200
2021-03-31	成立至今	35.8300	10.4900	25.3400	0.2200	0.2000	0.0200
2020-12-31	近三个月	3.4300	2.7000	0.7300	0.1700	0.1500	0.0200
2020-12-31	近三个月	3.4300	2.7000	0.7300	0.1700	0.1500	0.0200
2020-12-31	近六个月	8.4400	3.1600	5.2800	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	近六个月	8.4400	3.1600	5.2800	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	近一年	15.2400	4.3200	10.9200	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近一年	15.2400	4.3200	10.9200	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	成立至今	35.9000	10.9500	24.9500	0.2200	0.1900	0.0300
2020-12-31	成立至今	35.9000	10.9500	24.9500	0.2200	0.1900	0.0300
2020-09-30	近三个月	4.8500	0.4500	4.4000	0.3000	0.2200	0.0800
2020-09-30	近六个月	9.2000	1.3900	7.8100	0.2500	0.2000	0.0500
2020-09-30	近一年	15.5300	3.3200	12.2100	0.2800	0.1900	0.0900
2020-09-30	成立至今	31.3900	8.0400	23.3500	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近一个月	1.7400	0.5400	1.2000	0.1800	0.1600	0.0200
2020-06-30	近三个月	4.1500	0.9300	3.2200	0.1800	0.1700	0.0100
2020-06-30	近三个月	4.1500	0.9300	3.2200	0.1800	0.1700	0.0100
2020-06-30	近六个月	6.2600	1.1300	5.1300	0.3200	0.2100	0.1100
2020-06-30	近六个月	6.2600	1.1300	5.1300	0.3200	0.2100	0.1100
2020-06-30	近一年	12.6200	3.3300	9.2900	0.2700	0.1800	0.0900
2020-06-30	近一年	12.6200	3.3300	9.2900	0.2700	0.1800	0.0900
2020-06-30	成立至今	25.3100	7.5600	17.7500	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	成立至今	25.3100	7.5600	17.7500	0.2100	0.1900	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0300	0.2000	1.8300	0.4200	0.2500	0.1700
2019-12-31	近三个月	3.6900	1.7100	1.9800	0.1800	0.1200	0.0600
2019-12-31	近三个月	3.6900	1.7100	1.9800	0.1800	0.1200	0.0600
2019-12-31	近六个月	5.9800	2.1800	3.8000	0.2100	0.1300	0.0800
2019-12-31	近一年	12.0400	6.0800	5.9600	0.2300	0.1800	0.0500
2019-12-31	成立至今	17.9300	6.3500	11.5800	0.1700	0.1900	-0.0200
2019-09-30	近三个月	2.2000	0.4600	1.7400	0.2400	0.1400	0.1000
2019-06-30	近一个月	1.4600	1.1300	0.3300	0.1800	0.1600	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0500	-0.3100	1.3600	0.2200	0.2100	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0500	-0.3100	1.3600	0.2200	0.2100	0.0100
2019-06-30	近六个月	5.7200	3.8200	1.9000	0.2500	0.2200	0.0300
2019-06-30	近一年	9.8200	3.7100	6.1100	0.1800	0.2200	-0.0400
2019-06-30	成立至今	11.2700	4.0900	7.1800	0.1500	0.2100	-0.0600
2019-03-31	近三个月	4.6300	4.1400	0.4900	0.2800	0.2200	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.5200	-0.0700	2.5900	0.0900	0.2400	-0.1500
2018-12-31	近三个月	2.5200	-0.0700	2.5900	0.0900	0.2400	-0.1500
2018-12-31	近六个月	3.8800	-0.1100	3.9900	0.0700	0.2200	-0.1500
2018-12-31	成立至今	5.2500	0.2600	4.9900	0.0600	0.2000	-0.1400
2018-09-30	近三个月	1.3200	-0.0400	1.3600	0.0300	0.2000	-0.1700
2018-06-30	近一个月	0.1800	-0.6200	0.8000	0.0300	0.1900	-0.1600
2018-06-30	近三个月	0.6600	-0.3700	1.0300	0.0400	0.1800	-0.1400
2018-06-30	近三个月	0.6600	-0.3700	1.0300	0.0400	0.1800	-0.1400
2018-06-30	成立至今	1.3200	0.3700	0.9500	0.0300	0.1700	-0.1400