万家天添宝A(004717) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家天添宝A(004717)

2025-01-27 0.5002

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3742	0.0882	0.2860	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7830	0.1764	0.6066	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.7164	0.3510	1.3654	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.5915	1.0510	4.5405	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近五年	10.0698	1.7519	8.3179	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	19.3340	2.6025	16.7315	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.4073	0.0882	0.3191	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8496	0.1755	0.6741	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8378	0.3510	1.4868	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近三年	5.7656	1.0510	4.7146	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	10.3337	1.7519	8.5818	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	18.8891	2.5142	16.3749	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1408	0.0288	0.1120	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4406	0.0873	0.3533	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4406	0.0873	0.3533	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9262	0.1745	0.7517	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9262	0.1745	0.7517	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.8927	0.3510	1.5417	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.8927	0.3510	1.5417	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三年	5.8809	1.0510	4.8299	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.8809	1.0510	4.8299	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	10.5657	1.7519	8.8138	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	18.4068	2.4260	15.9808	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	18.4068	2.4260	15.9808	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.4834	0.0873	0.3961	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.9798	0.1755	0.8043	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	1.9479	0.3510	1.5969	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	5.9974	1.0510	4.9464	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	10.7639	1.7519	9.0120	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	17.8874	2.3388	15.5486	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.4940	0.0882	0.4058	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4940	0.0882	0.4058	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9577	0.1764	0.7813	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9577	0.1764	0.7813	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9385	0.3500	1.5885	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9385	0.3500	1.5885	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.1141	1.0500	5.0641	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近五年	11.0455	1.7510	9.2945	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	11.0455	1.7510	9.2945	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	17.3203	2.2515	15.0688	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	17.3203	2.2515	15.0688	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.4614	0.0882	0.3732	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9586	0.1755	0.7831	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.8584	0.3500	1.5084	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.2176	1.0500	5.1676	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.3822	1.7510	9.6312	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	16.7435	2.1633	14.5802	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1649	0.0288	0.1361	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4949	0.0873	0.4076	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近六个月	0.9714	0.1736	0.7978	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近一年	1.8149	0.3500	1.4649	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.8149	0.3500	1.4649	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.1867	1.0500	5.1367	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.1867	1.0500	5.1367	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.9248	1.7510	10.1738	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	16.2073	2.0751	14.1322	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	16.2073	2.0751	14.1322	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.4742	0.0863	0.3879	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8913	0.1745	0.7168	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.7988	0.3500	1.4488	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.0266	1.0500	4.9766	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	12.5337	1.7510	10.7827	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	15.6350	1.9878	13.6472	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4151	0.0882	0.3269	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4151	0.0882	0.3269	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8353	0.1764	0.6589	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8353	0.1764	0.6589	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.8357	0.3500	1.4857	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.8357	0.3500	1.4857	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三年	6.1547	1.0510	5.1037	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	6.1547	1.0510	5.1037	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	13.2125	1.7510	11.4615	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	13.2125	1.7510	11.4615	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	15.0893	1.9015	13.1878	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	15.0893	1.9015	13.1878	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4185	0.0882	0.3303	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8996	0.1755	0.7241	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.9621	0.3500	1.6121	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.3658	1.0510	5.3148	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	13.9144	1.7510	12.1634	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	14.6135	1.8133	12.8002	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1528	0.0288	0.1240	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4791	0.0873	0.3918	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4791	0.0873	0.3918	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	0.9920	0.1736	0.8184	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9920	0.1736	0.8184	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.0617	0.3500	1.7117	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0617	0.3500	1.7117	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.5776	1.0510	5.5266	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	6.5776	1.0510	5.5266	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	成立至今	14.1359	1.7251	12.4108	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	14.1359	1.7251	12.4108	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5105	0.0863	0.4242	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	1.0530	0.1745	0.8785	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.1349	0.3500	1.7849	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	6.7277	1.0510	5.6767	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	成立至今	13.5917	1.6378	11.9539	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5397	0.0882	0.4515	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5397	0.0882	0.4515	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0592	0.1764	0.8828	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0592	0.1764	0.8828	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2198	0.3500	1.8698	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.2198	0.3500	1.8698	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.9703	1.0510	5.9193	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.9703	1.0510	5.9193	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	成立至今	13.0147	1.5515	11.4632	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	13.0147	1.5515	11.4632	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5167	0.0882	0.4285	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0706	0.1755	0.8951	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.2729	0.3500	1.9229	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	7.2458	1.0510	6.1948	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	成立至今	12.4080	1.4633	10.9447	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1748	0.0288	0.1460	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5511	0.0873	0.4638	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5511	0.0873	0.4638	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1484	0.1736	0.9748	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.1484	0.1736	0.9748	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.1871	0.3500	1.8371	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近一年	2.1871	0.3500	1.8371	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	7.7090	1.0510	6.6580	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	7.7090	1.0510	6.6580	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	11.8302	1.3751	10.4551	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	11.8302	1.3751	10.4551	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近三个月	0.5940	0.0863	0.5077	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近六个月	1.1896	0.1745	1.0151	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近一年	1.9759	0.3500	1.6259	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	8.2344	1.0510	7.1834	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	11.2173	1.2878	9.9295	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.5920	0.0882	0.5038	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.5920	0.0882	0.5038	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0268	0.1764	0.8504	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	1.0268	0.1764	0.8504	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	1.9774	0.3510	1.6264	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	1.9774	0.3510	1.6264	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.7576	1.0510	7.7066	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	8.7576	1.0510	7.7066	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	10.5605	1.2015	9.3590	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	10.5605	1.2015	9.3590	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三个月	0.4323	0.0882	0.3441	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近六个月	0.7771	0.1755	0.6016	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.0006	0.3510	1.6496	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	9.2394	1.0510	8.1884	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	9.9098	1.1133	8.7965	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1203	0.0288	0.0915	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3434	0.0873	0.2561	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3434	0.0873	0.2561	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	0.9409	0.1745	0.7664	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	0.9409	0.1745	0.7664	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.1897	0.3510	1.8387	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.1897	0.3510	1.8387	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	9.4368	1.0251	8.4117	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	9.4368	1.0251	8.4117	0.0028	0.0000	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.5955	0.0873	0.5082	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三个月	0.6149	0.0882	0.5267	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6149	0.0882	0.5267	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近六个月	1.2371	0.1764	1.0607	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近一年	2.6181	0.3500	2.2681	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	成立至今	8.4166	0.8505	7.5661	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.6184	0.0882	0.5302	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近一个月	0.2053	0.0288	0.1765	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6206	0.0873	0.5333	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6206	0.0873	0.5333	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.3641	0.1736	1.1905	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	3.1452	0.3500	2.7952	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	成立至今	7.0918	0.6741	6.4177	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.7389	0.0863	0.6526	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.7987	0.0882	0.7105	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7987	0.0882	0.7105	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.7571	0.1764	1.5807	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.9277	0.3500	3.5777	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	成立至今	5.6506	0.5005	5.1501	0.0015	0.0000	0.0015
2018-09-30	近三个月	0.9509	0.0882	0.8627	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3376	0.0288	0.3088	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0416	0.0873	0.9543	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0416	0.0873	0.9543	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.1331	0.1736	1.9595	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	3.8262	0.3241	3.5021	0.0014	0.0000	0.0014
2018-03-31	近三个月	1.0803	0.0863	0.9940	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0377	0.0882	0.9495	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0377	0.0882	0.9495	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	成立至今	1.6577	0.1505	1.5072	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	0.6137	0.0623	0.5514	0.0016	0.0000	0.0016

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