万家天添宝B(004718) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家天添宝B(004718)

2024-12-10 0.4575

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4552	0.0882	0.3670	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9454	0.1755	0.7699	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.0315	0.3510	1.6805	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近三年	6.3696	1.0510	5.3186	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	11.3852	1.7519	9.6333	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	20.5181	2.5142	18.0039	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1564	0.0288	0.1276	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4880	0.0873	0.4007	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4880	0.0873	0.4007	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0215	0.1745	0.8470	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0215	0.1745	0.8470	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	2.0866	0.3510	1.7356	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	2.0866	0.3510	1.7356	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三年	6.4856	1.0510	5.4346	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.4856	1.0510	5.4346	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	11.6196	1.7519	9.8677	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	19.9721	2.4260	17.5461	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	19.9721	2.4260	17.5461	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5310	0.0873	0.4437	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0759	0.1755	0.9004	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	2.1419	0.3510	1.7909	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.6029	1.0510	5.5519	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	11.8199	1.7519	10.0680	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	19.3895	2.3388	17.0507	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5421	0.0882	0.4539	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5421	0.0882	0.4539	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0543	0.1764	0.8779	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0543	0.1764	0.8779	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.1320	0.3500	1.7820	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.1320	0.3500	1.7820	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.7196	1.0500	5.6696	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.7196	1.0500	5.6696	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	12.1032	1.7510	10.3522	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	12.1032	1.7510	10.3522	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	18.7589	2.2515	16.5074	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	18.7589	2.2515	16.5074	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.5095	0.0882	0.4213	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0546	0.1755	0.8791	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.0517	0.3500	1.7017	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.8235	1.0500	5.7735	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	12.4431	1.7510	10.6921	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	18.1186	2.1633	15.9553	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1804	0.0288	0.1516	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5424	0.0873	0.4551	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5424	0.0873	0.4551	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0664	0.1736	0.8928	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0664	0.1736	0.8928	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.0082	0.3500	1.6582	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.7922	1.0500	5.7422	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.7922	1.0500	5.7422	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	12.9908	1.7510	11.2398	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	17.5199	2.0751	15.4448	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	17.5199	2.0751	15.4448	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.5212	0.0863	0.4349	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.9867	0.1745	0.8122	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.9921	0.3500	1.6421	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.6313	1.0500	5.5813	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	13.6054	1.7510	11.8544	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	16.8859	1.9878	14.8981	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4631	0.0882	0.3749	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4631	0.0882	0.3749	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9318	0.1764	0.7554	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9318	0.1764	0.7554	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	2.0291	0.3500	1.6791	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	2.0291	0.3500	1.6791	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.7605	1.0510	5.7095	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	6.7605	1.0510	5.7095	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	14.2902	1.7510	12.5392	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	14.2902	1.7510	12.5392	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	16.2799	1.9015	14.3784	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	16.2799	1.9015	14.3784	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4665	0.0882	0.3783	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9956	0.1755	0.8201	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.1557	0.3500	1.8057	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.9727	1.0510	5.9217	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	14.9967	1.7510	13.2457	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	15.7438	1.8133	13.9305	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1684	0.0288	0.1396	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5266	0.0873	0.4393	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5266	0.0873	0.4393	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	1.0871	0.1736	0.9135	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.0871	0.1736	0.9135	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.2556	0.3500	1.9056	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.2556	0.3500	1.9056	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	7.1856	1.0510	6.1346	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	7.1856	1.0510	6.1346	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	成立至今	15.2063	1.7251	13.4812	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	15.2063	1.7251	13.4812	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5576	0.0863	0.4713	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.1487	0.1745	0.9742	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.3290	0.3500	1.9790	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	7.3368	1.0510	6.2858	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	成立至今	14.6029	1.6378	12.9651	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5879	0.0882	0.4997	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5879	0.0882	0.4997	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1559	0.1764	0.9795	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1559	0.1764	0.9795	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4139	0.3500	2.0639	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.4139	0.3500	2.0639	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.5802	1.0510	6.5292	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	7.5802	1.0510	6.5292	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	成立至今	13.9674	1.5515	12.4159	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	13.9674	1.5515	12.4159	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5647	0.0882	0.4765	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.1669	0.1755	0.9914	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.4669	0.3500	2.1169	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	7.8573	1.0510	6.8063	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	成立至今	13.3014	1.4633	11.8381	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1904	0.0288	0.1616	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5987	0.0873	0.5114	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5987	0.0873	0.5114	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.2436	0.1736	1.0700	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.2436	0.1736	1.0700	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.3806	0.3500	2.0306	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近一年	2.3806	0.3500	2.0306	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	8.3231	1.0510	7.2721	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	8.3231	1.0510	7.2721	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	12.6651	1.3751	11.2900	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	12.6651	1.3751	11.2900	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近三个月	0.6410	0.0863	0.5547	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近六个月	1.2850	0.1745	1.1105	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近一年	2.1691	0.3500	1.8191	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	8.8513	1.0510	7.8003	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	11.9945	1.2878	10.7067	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三个月	0.6399	0.0882	0.5517	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.6399	0.0882	0.5517	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.1231	0.1764	0.9467	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	1.1231	0.1764	0.9467	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.1711	0.3510	1.8201	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.1711	0.3510	1.8201	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	9.3770	1.0510	8.3260	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	9.3770	1.0510	8.3260	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	11.2812	1.2015	10.0797	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	11.2812	1.2015	10.0797	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三个月	0.4800	0.0882	0.3918	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近六个月	0.8728	0.1755	0.6973	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.1943	0.3510	1.8433	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	9.8598	1.0510	8.8088	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	10.5736	1.1133	9.4603	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1358	0.0288	0.1070	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3909	0.0873	0.3036	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3909	0.0873	0.3036	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0364	0.1745	0.8619	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.0364	0.1745	0.8619	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.3840	0.3510	2.0330	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.3840	0.3510	2.0330	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	10.0454	1.0251	9.0203	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	10.0454	1.0251	9.0203	0.0028	0.0000	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.6430	0.0873	0.5557	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三个月	0.6628	0.0882	0.5746	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6628	0.0882	0.5746	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近六个月	1.3338	0.1764	1.1574	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近一年	2.8124	0.3500	2.4624	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	成立至今	8.9166	0.8505	8.0661	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.6665	0.0882	0.5783	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近一个月	0.2209	0.0288	0.1921	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6684	0.0873	0.5811	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6684	0.0873	0.5811	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.4592	0.1736	1.2856	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	3.3407	0.3500	2.9907	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	成立至今	7.4830	0.6741	6.8089	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.7856	0.0863	0.6993	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.8469	0.0882	0.7587	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.8469	0.0882	0.7587	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.8545	0.1764	1.6781	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	4.1244	0.3500	3.7744	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	成立至今	5.9372	0.5005	5.4367	0.0015	0.0000	0.0015
2018-09-30	近三个月	0.9991	0.0882	0.9109	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3533	0.0288	0.3245	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0892	0.0873	1.0019	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0892	0.0873	1.0019	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.2286	0.1736	2.0550	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	成立至今	4.0083	0.3241	3.6842	0.0013	0.0000	0.0013
2018-03-31	近三个月	1.1271	0.0863	1.0408	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0842	0.0882	0.9960	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0842	0.0882	0.9960	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	成立至今	1.7409	0.1505	1.5904	0.0015	0.0000	0.0015
2017-09-30	近三个月	0.6497	0.0623	0.5874	0.0015	0.0000	0.0015

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