华夏睿磐泰茂混合A(004720)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.3483

0.0445%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2800	2.0900	-0.8100	0.3300	0.2700	0.0600
2024-12-31	近六个月	3.2300	5.6800	-2.4500	0.2600	0.2400	0.0200
2024-12-31	近一年	5.5000	9.0100	-3.5100	0.2000	0.2000	0.0000
2024-12-31	近三年	3.8800	10.4400	-6.5600	0.1800	0.1800	0.0000
2024-12-31	近五年	29.2100	22.5900	6.6200	0.2100	0.1800	0.0300
2024-12-31	成立至今	37.8400	33.3400	4.5000	0.2400	0.1900	0.0500
2024-09-30	近三个月	1.9200	3.5200	-1.6000	0.1700	0.2100	-0.0400
2024-09-30	近六个月	3.2400	4.7200	-1.4800	0.1400	0.1800	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.1400	6.4500	-2.3100	0.1300	0.1600	-0.0300
2024-09-30	近三年	4.1500	9.4800	-5.3300	0.1500	0.1600	-0.0100
2024-09-30	近五年	31.1000	22.3900	8.7100	0.2000	0.1700	0.0300
2024-09-30	成立至今	36.1000	30.6100	5.4900	0.2300	0.1800	0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.1300	-0.0700	-0.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.1600	0.1300	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.1600	0.1300	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2000	3.1400	-0.9400	0.1100	0.1500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2000	3.1400	-0.9400	0.1100	0.1500	-0.0400
2024-06-30	近一年	1.7800	2.9000	-1.1200	0.1100	0.1400	-0.0300
2024-06-30	近一年	1.7800	2.9000	-1.1200	0.1100	0.1400	-0.0300
2024-06-30	近三年	4.1300	6.4100	-2.2800	0.1600	0.1600	0.0000
2024-06-30	近三年	4.1300	6.4100	-2.2800	0.1600	0.1600	0.0000
2024-06-30	近五年	30.9000	19.5100	11.3900	0.2000	0.1700	0.0300
2024-06-30	成立至今	33.5300	26.1600	7.3700	0.2400	0.1800	0.0600
2024-06-30	成立至今	33.5300	26.1600	7.3700	0.2400	0.1800	0.0600
2024-03-31	近三个月	0.8900	1.9600	-1.0700	0.1200	0.1700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	0.8800	1.6500	-0.7700	0.1100	0.1500	-0.0400
2024-03-31	近一年	0.8000	2.1500	-1.3500	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.5400	6.7300	1.8100	0.1700	0.1600	0.0100
2024-03-31	近五年	28.8400	18.3600	10.4800	0.2100	0.1800	0.0300
2024-03-31	成立至今	31.8300	24.7200	7.1100	0.2400	0.1800	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.0200	-0.3100	0.2900	0.0900	0.1200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.0200	-0.3100	0.2900	0.0900	0.1200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.4100	-0.2300	-0.1800	0.1200	0.1200	0.0000
2023-12-31	近六个月	-0.4100	-0.2300	-0.1800	0.1200	0.1200	0.0000
2023-12-31	近一年	1.5600	1.6400	-0.0800	0.1400	0.1200	0.0200
2023-12-31	近一年	1.5600	1.6400	-0.0800	0.1400	0.1200	0.0200
2023-12-31	近三年	8.9700	5.0200	3.9500	0.1900	0.1600	0.0300
2023-12-31	近三年	8.9700	5.0200	3.9500	0.1900	0.1600	0.0300
2023-12-31	近五年	35.4600	22.1000	13.3600	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	近五年	35.4600	22.1000	13.3600	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	成立至今	30.6600	22.3200	8.3400	0.2400	0.1800	0.0600
2023-12-31	成立至今	30.6600	22.3200	8.3400	0.2400	0.1800	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.4000	0.0700	-0.4700	0.1400	0.1200	0.0200
2023-09-30	近六个月	-0.0700	0.4900	-0.5600	0.1500	0.1200	0.0300
2023-09-30	近一年	-0.3800	2.6000	-2.9800	0.1600	0.1400	0.0200
2023-09-30	近三年	13.4600	7.4100	6.0500	0.1900	0.1600	0.0300
2023-09-30	近五年	34.1000	21.9600	12.1400	0.2300	0.1900	0.0400
2023-09-30	成立至今	30.6800	22.6900	7.9900	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.4700	-0.0200	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.3300	0.4200	-0.0900	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.3300	0.4200	-0.0900	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.8800	0.1000	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.8800	0.1000	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近一年	-0.4000	1.2400	-1.6400	0.1600	0.1400	0.0200
2023-06-30	近一年	-0.4000	1.2400	-1.6400	0.1600	0.1400	0.0200
2023-06-30	近三年	18.8900	9.1600	9.7300	0.2100	0.1800	0.0300
2023-06-30	近三年	18.8900	9.1600	9.7300	0.2100	0.1800	0.0300
2023-06-30	近五年	36.2000	22.2300	13.9700	0.2400	0.1900	0.0500
2023-06-30	成立至今	31.2000	22.6100	8.5900	0.2500	0.1900	0.0600
2023-06-30	成立至今	31.2000	22.6100	8.5900	0.2500	0.1900	0.0600
2023-03-31	近三个月	1.6400	1.4500	0.1900	0.1500	0.1300	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.3100	2.1000	-2.4100	0.1600	0.1500	0.0100
2023-03-31	近一年	0.7600	2.6200	-1.8600	0.1700	0.1700	0.0000
2023-03-31	近三年	21.6200	11.4400	10.1800	0.2100	0.1800	0.0300
2023-03-31	近五年	32.1900	21.1800	11.0100	0.2500	0.1900	0.0600
2023-03-31	成立至今	30.7700	22.1000	8.6700	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.9200	0.6300	-2.5500	0.1700	0.1700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.9200	0.6300	-2.5500	0.1700	0.1700	0.0000
2022-12-31	近六个月	-2.3300	-0.6200	-1.7100	0.1700	0.1600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-2.3300	-0.6200	-1.7100	0.1700	0.1600	0.0100
2022-12-31	近一年	-3.0400	-0.3200	-2.7200	0.1900	0.1900	0.0000
2022-12-31	近一年	-3.0400	-0.3200	-2.7200	0.1900	0.1900	0.0000
2022-12-31	近三年	20.6100	10.6400	9.9700	0.2300	0.1900	0.0400
2022-12-31	近三年	20.6100	10.6400	9.9700	0.2300	0.1900	0.0400
2022-12-31	近五年	28.3400	20.2900	8.0500	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近五年	28.3400	20.2900	8.0500	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	成立至今	28.6600	20.3500	8.3100	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	成立至今	28.6600	20.3500	8.3100	0.2600	0.1900	0.0700
2022-09-30	近三个月	-0.4100	-1.2500	0.8400	0.1700	0.1400	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.0700	0.5100	0.5600	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-09-30	近一年	0.3900	0.2400	0.1500	0.1800	0.1800	0.0000
2022-09-30	近三年	26.3700	12.0600	14.3100	0.2300	0.1900	0.0400
2022-09-30	成立至今	31.1800	19.5900	11.5900	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.2500	1.4900	-0.2400	0.1600	0.1500	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4900	1.7800	-0.2900	0.1800	0.2300	-0.0500
2022-06-30	近三个月	1.4900	1.7800	-0.2900	0.1800	0.2300	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.7300	0.3000	-1.0300	0.2000	0.2200	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-0.7300	0.3000	-1.0300	0.2000	0.2200	-0.0200
2022-06-30	近一年	2.7200	2.1400	0.5800	0.2000	0.1900	0.0100
2022-06-30	近一年	2.7200	2.1400	0.5800	0.2000	0.1900	0.0100
2022-06-30	近三年	29.1300	14.7100	14.4200	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	近三年	29.1300	14.7100	14.4200	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	成立至今	31.7200	21.1000	10.6200	0.2700	0.2000	0.0700
2022-06-30	成立至今	31.7200	21.1000	10.6200	0.2700	0.2000	0.0700
2022-03-31	近三个月	-2.1900	-1.4500	-0.7400	0.2200	0.2200	0.0000
2022-03-31	近六个月	-0.6700	-0.2700	-0.4000	0.1800	0.1800	0.0000
2022-03-31	近一年	6.8600	1.8200	5.0400	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近三年	26.8500	12.9100	13.9400	0.2400	0.1900	0.0500
2022-03-31	成立至今	29.7900	18.9800	10.8100	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.5500	1.2000	0.3500	0.1300	0.1200	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5500	1.2000	0.3500	0.1300	0.1200	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.4800	1.8300	1.6500	0.2000	0.1500	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.4800	1.8300	1.6500	0.2000	0.1500	0.0500
2021-12-31	近一年	10.6700	3.6600	7.0100	0.2200	0.1700	0.0500
2021-12-31	近一年	10.6700	3.6600	7.0100	0.2200	0.1700	0.0500
2021-12-31	近三年	37.5600	20.5200	17.0400	0.2600	0.1900	0.0700
2021-12-31	近三年	37.5600	20.5200	17.0400	0.2600	0.1900	0.0700
2021-12-31	成立至今	32.6900	20.7300	11.9600	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	成立至今	32.6900	20.7300	11.9600	0.2700	0.1900	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.9000	0.6300	1.2700	0.2500	0.1700	0.0800
2021-09-30	近六个月	7.5900	2.0900	5.5000	0.2200	0.1500	0.0700
2021-09-30	近一年	13.4500	4.4400	9.0100	0.2300	0.1700	0.0600
2021-09-30	近三年	34.0900	18.5900	15.5000	0.2700	0.2000	0.0700
2021-09-30	成立至今	30.6700	19.3000	11.3700	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近一个月	2.1100	-0.0800	2.1900	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	近三个月	5.5800	1.4600	4.1200	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近三个月	5.5800	1.4600	4.1200	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近六个月	6.9400	1.7900	5.1500	0.2400	0.1800	0.0600
2021-06-30	近六个月	6.9400	1.7900	5.1500	0.2400	0.1800	0.0600
2021-06-30	近一年	16.2000	5.5600	10.6400	0.2500	0.1900	0.0600
2021-06-30	近一年	16.2000	5.5600	10.6400	0.2500	0.1900	0.0600
2021-06-30	近三年	33.1200	18.1900	14.9300	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	近三年	33.1200	18.1900	14.9300	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	成立至今	28.2300	18.5600	9.6700	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	成立至今	28.2300	18.5600	9.6700	0.2800	0.2000	0.0800
2021-03-31	近三个月	1.2900	0.3300	0.9600	0.2900	0.2300	0.0600
2021-03-31	近六个月	5.4500	2.3000	3.1500	0.2400	0.1900	0.0500
2021-03-31	近一年	12.9600	6.6600	6.3000	0.2500	0.2000	0.0500
2021-03-31	近三年	22.7700	15.9800	6.7900	0.2800	0.2100	0.0700
2021-03-31	成立至今	21.4600	16.8600	4.6000	0.2900	0.2000	0.0900
2020-12-31	近三个月	4.1100	1.9600	2.1500	0.1900	0.1600	0.0300
2020-12-31	近三个月	4.1100	1.9600	2.1500	0.1900	0.1600	0.0300
2020-12-31	近六个月	8.6500	3.7000	4.9500	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近六个月	8.6500	3.7000	4.9500	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近一年	12.4000	7.0800	5.3200	0.2600	0.2100	0.0500
2020-12-31	近一年	12.4000	7.0800	5.3200	0.2600	0.2100	0.0500
2020-12-31	近三年	19.6100	16.4200	3.1900	0.2900	0.2000	0.0900
2020-12-31	近三年	19.6100	16.4200	3.1900	0.2900	0.2000	0.0900
2020-12-31	成立至今	19.9100	16.4700	3.4400	0.2900	0.2000	0.0900
2020-12-31	成立至今	19.9100	16.4700	3.4400	0.2900	0.2000	0.0900
2020-09-30	近三个月	4.3700	1.7100	2.6600	0.3100	0.2400	0.0700
2020-09-30	近六个月	7.1200	4.2600	2.8600	0.2500	0.2000	0.0500
2020-09-30	近一年	10.9500	7.0400	3.9100	0.2600	0.2000	0.0600
2020-09-30	成立至今	15.1800	14.2300	0.9500	0.3000	0.2000	0.1000
2020-06-30	近一个月	1.1100	1.0300	0.0800	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	2.6300	2.5100	0.1200	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.6300	2.5100	0.1200	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.4500	3.2600	0.1900	0.2700	0.2200	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.4500	3.2600	0.1900	0.2700	0.2200	0.0500
2020-06-30	近一年	8.1800	6.3900	1.7900	0.2300	0.1800	0.0500
2020-06-30	近一年	8.1800	6.3900	1.7900	0.2300	0.1800	0.0500
2020-06-30	成立至今	10.3600	12.3100	-1.9500	0.2900	0.2000	0.0900
2020-06-30	成立至今	10.3600	12.3100	-1.9500	0.2900	0.2000	0.0900
2020-03-31	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.3500	0.2800	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.7600	1.9200	0.8400	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	近三个月	2.7600	1.9200	0.8400	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	近六个月	4.5800	3.0300	1.5500	0.1800	0.1300	0.0500
2019-12-31	近一年	10.5900	8.5800	2.0100	0.2800	0.1900	0.0900
2019-12-31	成立至今	6.6800	8.7700	-2.0900	0.3000	0.1900	0.1100
2019-09-30	近三个月	1.7600	1.0900	0.6700	0.2000	0.1500	0.0500
2019-06-30	近一个月	1.1000	1.0200	0.0800	0.2300	0.2000	0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.3000	0.1800	-0.4800	0.3200	0.2400	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.3000	0.1800	-0.4800	0.3200	0.2400	0.0800
2019-06-30	近六个月	5.7500	5.3800	0.3700	0.3500	0.2400	0.1100
2019-06-30	近一年	5.9000	5.2400	0.6600	0.3300	0.2300	0.1000
2019-06-30	成立至今	2.0100	5.5700	-3.5600	0.3300	0.2100	0.1200
2019-03-31	近三个月	6.0800	5.1900	0.8900	0.3800	0.2300	0.1500
2018-12-31	近三个月	-1.0200	-0.4200	-0.6000	0.3000	0.2500	0.0500
2018-12-31	近三个月	-1.0200	-0.4200	-0.6000	0.3000	0.2500	0.0500
2018-12-31	近六个月	0.1300	-0.1300	0.2600	0.3000	0.2200	0.0800
2018-12-31	近一年	-3.7800	0.1300	-3.9100	0.3300	0.2000	0.1300
2018-12-31	成立至今	-3.5400	0.1800	-3.7200	0.3200	0.2000	0.1200
2018-09-30	近三个月	1.1600	0.2900	0.8700	0.3100	0.2000	0.1100
2018-06-30	近一个月	-1.6600	-0.8500	-0.8100	0.3400	0.2100	0.1300
2018-06-30	近三个月	-2.6300	-0.4400	-2.1900	0.3200	0.1800	0.1400
2018-06-30	近三个月	-2.6300	-0.4400	-2.1900	0.3200	0.1800	0.1400
2018-06-30	近六个月	-3.9100	0.2700	-4.1800	0.3500	0.1800	0.1700
2018-06-30	成立至今	-3.6700	0.3100	-3.9800	0.3300	0.1700	0.1600
2018-03-31	近三个月	-1.3200	0.7100	-2.0300	0.3800	0.1800	0.2000