中银丰和定期开放债券(004722) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银丰和定期开放债券(004722)

2025-01-27 1.1525

0.1129%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7600	2.2300	-0.4700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2700	2.5000	-0.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.7800	4.9800	-0.2000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.2100	7.6900	3.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.9900	9.8800	10.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	34.0300	15.3800	18.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5100	0.2600	0.2500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7000	1.3200	0.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.8800	3.5300	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.6600	5.9700	4.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.3000	8.1400	11.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	31.7100	12.8600	18.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4500	2.4200	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4500	2.4200	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.9400	3.2700	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.5100	6.5800	4.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	20.0100	8.3500	11.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	31.0500	12.5700	18.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2500	1.3500	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1500	2.1800	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.1500	3.1500	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.4800	5.9400	5.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.4400	6.9600	12.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	29.5100	11.3900	18.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6200	2.0600	1.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.0000	4.7400	6.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.2700	6.0400	13.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	27.9100	9.9100	18.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9600	0.9500	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5600	0.6200	1.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.5500	4.5400	7.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	20.0400	7.2700	12.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	26.7900	9.0100	17.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3900	0.9400	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1400	1.2200	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2100	1.3500	1.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3100	2.9900	7.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	21.4400	7.8700	13.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	26.0800	9.0000	17.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7400	0.2800	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5900	-0.3200	0.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6500	0.7000	1.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.4400	0.9800	7.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0500	0.1200	0.9300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4300	0.5100	1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.5100	2.5500	7.9600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	23.3100	8.8700	14.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	23.4400	7.6900	15.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2000	0.7300	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3600	0.3800	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.9400	1.8300	2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.8700	3.5300	8.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	22.1600	7.5500	14.6100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三年	11.7100	2.9800	8.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2600	0.6000	0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5500	1.4400	1.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.3800	3.3700	9.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.5200	7.1400	13.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	17.5300	5.6200	11.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8200	0.2000	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三年	13.9800	5.1100	8.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	16.1800	5.1500	11.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3800	0.6400	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3800	0.6400	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.8500	1.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.8500	1.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.1600	-0.0600	3.2200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.1600	-0.0600	3.2200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.1000	6.0900	9.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.1000	6.0900	9.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.2300	4.9400	10.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.2300	4.9400	10.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5500	-1.4800	0.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8800	-2.5000	1.6200	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.9500	-0.0900	3.0400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	13.0000	4.2100	8.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	13.6700	4.2700	9.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.9400	0.0700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.0400	0.7100	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.0400	0.7100	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3200	0.7900	1.5300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3200	0.7900	1.5300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.6700	1.8700	2.8000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.6700	1.8700	2.8000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	14.1800	5.6100	8.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.1800	5.6100	8.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.2900	5.8400	8.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.2900	5.8400	8.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.6600	1.8500	0.8100	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2900	1.0700	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.1600	1.3100	2.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	11.7000	5.0000	6.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1000	0.4600	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2400	0.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2400	0.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8200	0.2400	1.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.1800	2.8200	2.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	9.2000	3.8900	5.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1100	0.4700	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5300	1.9900	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5300	1.9900	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.3000	2.5700	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.1300	4.7900	2.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	7.2400	3.6500	3.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.7400	0.5700	1.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7300	0.3400	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.8600	1.0100	0.8500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.8600	1.0100	0.8500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.7100	2.1600	1.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.7200	0.8300	2.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	3.8200	1.0500	2.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.8100	1.1300	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.4800	-1.1500	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4800	-1.1500	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.0100	-1.3000	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	0.1100	-1.0900	1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.4900	-0.1500	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000

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