中银丰实定期开放债券(004723) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银丰实定期开放债券(004723)

2025-01-27 1.0403

0.1348%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6300	2.2300	-0.6000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.8700	2.5000	-0.6300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.4000	4.9800	-0.5800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.7900	7.6900	3.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	20.3400	9.8800	10.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	37.5400	15.2800	22.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.3200	-0.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.6100	3.5300	0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.3100	5.9700	4.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	18.7500	8.1400	10.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	35.3300	12.7600	22.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4800	2.4200	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4800	2.4200	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9100	3.2700	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.2700	6.5800	4.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	20.1100	8.3500	11.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	35.0100	12.4700	22.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.6000	1.3500	0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4700	2.1800	0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3800	3.1500	1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.4900	5.9400	5.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.9900	6.9600	13.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	33.8500	11.2900	22.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6600	2.0600	1.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.6100	4.7400	5.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.4500	6.0400	13.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	31.7500	9.8100	21.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.0100	0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8700	0.9500	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3900	0.6200	1.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.8900	4.5400	6.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	22.1700	7.2700	14.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	30.6200	8.9200	21.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.1800	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2300	1.2200	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1400	1.3500	1.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.4300	2.9900	7.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	23.3300	7.8700	15.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	29.9300	8.9100	21.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8900	0.2800	0.6100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9600	0.7000	2.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.9000	0.9800	7.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	23.9500	7.9500	16.0000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.3700	-0.6000	0.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3700	-0.6000	0.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8900	0.1200	0.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3700	0.5100	1.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.2000	2.5500	8.6500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	24.9900	8.8700	16.1200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	27.0900	7.5900	19.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2700	0.7300	0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4300	1.0300	1.4000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	11.9400	3.8100	8.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	26.1500	8.2700	17.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	27.5700	8.2400	19.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2400	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1500	0.2900	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4700	0.3800	1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8200	1.8300	1.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.0700	3.5300	8.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	25.9700	7.4600	18.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3200	0.0900	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近一年	3.7400	1.9900	1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.6500	2.9800	8.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	24.5400	7.1400	17.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3200	1.4400	0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2300	2.1000	2.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.5600	3.3700	9.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	24.1500	7.0500	17.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.1200	-0.2000	3.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.1200	-0.2000	3.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	15.1700	4.5300	10.6400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	21.3300	5.5300	15.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	21.3300	5.5300	15.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9200	0.8400	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三年	16.0500	5.1100	10.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	20.0500	5.0600	14.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1200	0.6400	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1200	0.6400	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2300	-0.8500	2.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2300	-0.8500	2.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.2100	-0.0600	4.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	4.2100	-0.0600	4.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	17.1300	6.0900	11.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	17.1300	6.0900	11.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	19.1100	4.8400	14.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.1100	4.8400	14.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.1100	-1.4800	1.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.0300	-2.5000	2.5300	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.3600	-0.0900	3.4500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	16.4900	4.2100	12.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	17.7900	4.1800	13.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.9400	0.2700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.9400	0.7900	2.1500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.9400	0.7900	2.1500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	4.6800	1.8700	2.8100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.6800	1.8700	2.8100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	17.5300	5.6100	11.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	17.5300	5.6100	11.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	17.6600	5.7500	11.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	17.6600	5.7500	11.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	3.0300	1.8500	1.1800	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.2900	0.6100	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.2900	0.6100	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.6800	1.0700	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.6200	1.3100	2.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	14.3000	4.9100	9.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.3800	0.4600	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.2400	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.2400	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.9100	0.2400	1.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.7000	2.8200	3.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	12.4100	3.8000	8.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.1300	0.4700	0.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.1600	1.9900	1.1700	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	3.1600	1.9900	1.1700	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.7000	2.5700	2.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	8.4700	4.7900	3.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	10.3000	3.5600	6.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.4900	0.5700	0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7400	0.3400	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.8300	1.0100	0.8200	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.8300	1.0100	0.8200	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.6100	2.1600	1.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	5.2400	0.8300	4.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	5.3500	0.9600	4.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.7400	1.1300	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.5700	-1.1500	1.7200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.5600	-1.1500	1.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.5700	-1.3000	2.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	1.6900	-1.1700	2.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.0100	-0.1500	1.1600	0.0100	0.0300	-0.0200

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