中欧瑾泰债券A(004728)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0775

0.2605%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.6900	2.2300	1.4600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-12-31	近六个月	4.3100	2.5000	1.8100	0.1400	0.1000	0.0400
2024-12-31	近一年	7.9900	4.9800	3.0100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三年	14.7800	7.6900	7.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近五年	21.7200	9.8800	11.8400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	成立至今	27.8200	12.1700	15.6500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.2600	0.3300	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.4000	1.3200	1.0800	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	4.9700	3.5300	1.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	11.5600	5.9700	5.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	18.9000	8.1400	10.7600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	23.2700	9.7200	13.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.8300	0.6500	0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8000	1.0600	0.7400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8000	1.0600	0.7400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5300	2.4200	1.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5300	2.4200	1.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	4.8300	3.2700	1.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.8300	3.2700	1.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	11.7300	6.5800	5.1500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	11.7300	6.5800	5.1500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近五年	19.5000	8.3500	11.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	22.5400	9.4400	13.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	22.5400	9.4400	13.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.7100	1.3500	0.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5100	2.1800	0.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	4.3000	3.1500	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	10.9600	5.9400	5.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	18.0100	6.9600	11.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9900	2.0600	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9900	2.0600	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	9.5000	4.7400	4.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	9.5000	4.7400	4.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	17.4900	6.0400	11.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近五年	17.4900	6.0400	11.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	18.3600	6.8500	11.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	18.3600	6.8500	11.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7500	0.9500	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	4.1000	0.6200	3.4800	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近三年	10.0500	4.5400	5.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	17.4300	5.9800	11.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7200	1.2200	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7200	1.2200	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	4.0500	1.3500	2.7000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近一年	4.0500	1.3500	2.7000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近三年	8.8900	2.9900	5.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	8.8900	2.9900	5.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	16.9000	5.9700	10.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	16.9000	5.9700	10.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	2.3100	-0.3200	2.6300	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	3.1000	0.7000	2.4000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近三年	7.2700	0.9800	6.2900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	15.4100	4.9900	10.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	1.8800	-0.6000	2.4800	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	1.8800	-0.6000	2.4800	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近六个月	2.2900	0.1200	2.1700	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近六个月	2.2900	0.1200	2.1700	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近一年	3.2000	0.5100	2.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近一年	3.2000	0.5100	2.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三年	9.4500	2.5500	6.9000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三年	9.4500	2.5500	6.9000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	14.9300	4.6900	10.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	14.9300	4.6900	10.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.4000	0.7300	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.7700	1.0300	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	2.0900	1.7300	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	8.8100	3.8100	5.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	12.8100	5.3300	7.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.3700	0.2900	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.3700	0.2900	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.8900	0.3800	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.8900	0.3800	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.4400	1.8300	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.4400	1.8300	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	9.5700	3.5300	6.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.3600	4.5600	7.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	12.3600	4.5600	7.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.3100	0.6900	0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.1800	1.9900	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.7400	2.9800	6.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	11.9400	4.2600	7.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7800	0.6000	0.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7800	0.6000	0.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.5400	1.4400	0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.5400	1.4400	0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.0300	2.1000	0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.0300	2.1000	0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	10.5500	3.3700	7.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	10.5500	3.3700	7.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	11.3600	4.1600	7.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	11.3600	4.1600	7.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.7500	0.8300	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.8500	1.2800	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.5500	2.1300	1.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.4500	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4700	0.6500	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4700	0.6500	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.1500	-0.2000	2.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	9.6800	2.6900	6.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	9.6800	2.6900	6.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3700	0.2000	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6700	0.8400	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.8400	-1.6800	2.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	8.4900	2.2300	6.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2900	0.6400	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.6800	-0.8500	1.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6800	-0.8500	1.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.9300	-0.0600	2.9900	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.9300	-0.0600	2.9900	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	8.0900	2.0200	6.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	8.0900	2.0200	6.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6100	-1.4800	0.8700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.8200	-2.5000	1.6800	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.9200	-0.0900	3.0100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	6.7100	1.3700	5.3400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.9400	0.3100	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-1.0400	0.8200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-1.0400	0.8200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.2400	0.7900	1.4500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2400	0.7900	1.4500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	4.7000	1.8700	2.8300	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.7000	1.8700	2.8300	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	7.3600	2.9000	4.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4600	1.8500	0.6100	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2900	0.6100	0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2900	0.6100	0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4000	1.0700	1.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.2400	1.3100	2.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	5.0100	2.0900	2.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1000	0.4600	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5600	0.2800	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5300	-0.2400	0.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5300	-0.2400	0.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.7900	0.2400	1.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	2.5500	1.0000	1.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.2600	0.4700	0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.7400	0.7700	-0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	0.7400	0.7700	-0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-11-27	近三个月	3.1700	-2.0200	5.1900	0.2100	0.8300	-0.6200
2018-11-27	近三个月	2.9500	-3.7400	6.6900	0.2600	0.9500	-0.6900
2018-11-27	近六个月	4.6000	-8.0300	12.6300	0.1500	0.7600	-0.6100
2018-11-27	近一年	4.2900	-10.3200	14.6100	0.3400	0.6500	-0.3100
2018-11-27	成立至今	5.4200	-6.5300	11.9500	0.3000	0.5900	-0.2900
2018-09-30	近三个月	1.0400	-0.6000	1.6400	0.0400	0.6700	-0.6300
2018-06-30	近一个月	0.5600	-3.7000	4.2600	0.0300	0.6400	-0.6100
2018-06-30	近三个月	1.9600	-4.5200	6.4800	0.1800	0.5700	-0.3900
2018-06-30	近三个月	1.9600	-4.5200	6.4800	0.1800	0.5700	-0.3900
2018-06-30	近六个月	-0.0300	-5.4700	5.4400	0.4600	0.5700	-0.1100
2018-06-30	成立至今	1.3500	-2.3100	3.6600	0.3400	0.4900	-0.1500
2018-03-31	近三个月	-1.9500	-0.9900	-0.9600	0.6300	0.5800	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.5000	1.9600	-1.4600	0.0500	0.4000	-0.3500
2017-12-31	近三个月	0.5000	1.9600	-1.4600	0.0500	0.4000	-0.3500
2017-12-31	成立至今	1.3800	3.3500	-1.9700	0.0600	0.3500	-0.2900