中欧瑾泰债券C(004729)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0596

0.2460%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.6600	2.2300	1.4300	0.1500	0.0900	0.0600
2024-12-31	近六个月	4.2300	2.5000	1.7300	0.1400	0.1000	0.0400
2024-12-31	近一年	7.8400	4.9800	2.8600	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三年	14.7300	7.6900	7.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近五年	21.2000	9.8800	11.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	27.3200	12.1700	15.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.2600	0.2900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.3300	1.3200	1.0100	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	4.8500	3.5300	1.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	11.5100	5.9700	5.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近五年	18.4100	8.1400	10.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	22.8300	9.7200	13.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.8200	0.6500	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7600	1.0600	0.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7600	1.0600	0.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.4700	2.4200	1.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.4700	2.4200	1.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	4.7200	3.2700	1.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.7200	3.2700	1.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	11.7000	6.5800	5.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	11.7000	6.5800	5.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	19.0200	8.3500	10.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	22.1500	9.4400	12.7100	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.6700	1.3500	0.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4600	2.1800	0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	4.2000	3.1500	1.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	10.7700	5.9400	4.8300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	17.5500	6.9600	10.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8800	2.0600	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8800	2.0600	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	9.3300	4.7400	4.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	9.3300	4.7400	4.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	17.0500	6.0400	11.0100	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	18.0600	6.8500	11.2100	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.9500	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	4.3000	0.6200	3.6800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三年	9.8700	4.5400	5.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	17.1500	5.9800	11.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.1800	0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.9400	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6500	1.2200	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.2400	1.3500	2.8900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近一年	4.2400	1.3500	2.8900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近三年	8.7000	2.9900	5.7100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	8.7000	2.9900	5.7100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	成立至今	16.6500	5.9700	10.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	16.6500	5.9700	10.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	2.5600	-0.3200	2.8800	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近一年	3.2900	0.7000	2.5900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-03-31	近三年	7.0700	0.9800	6.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	15.2000	4.9900	10.2100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	2.1700	-0.6000	2.7700	0.2600	0.0800	0.1800
2022-12-31	近三个月	2.1700	-0.6000	2.7700	0.2600	0.0800	0.1800
2022-12-31	近六个月	2.5500	0.1200	2.4300	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近六个月	2.5500	0.1200	2.4300	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近一年	3.4000	0.5100	2.8900	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-12-31	近三年	9.2400	2.5500	6.6900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三年	9.2400	2.5500	6.6900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	14.7600	4.6900	10.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	14.7600	4.6900	10.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近三个月	0.3700	0.7300	-0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.7100	1.0300	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	1.9800	1.7300	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	8.2800	3.8100	4.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	12.3200	5.3300	6.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2400	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.3300	0.2900	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.8400	0.3800	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	2.3300	1.8300	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.0400	3.5300	5.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.9100	4.5600	7.3500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.2600	0.6900	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	11.5300	4.2600	7.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7600	0.6000	0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.4800	1.4400	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.7700	2.1000	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.0200	3.3700	6.6500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	10.9800	4.1600	6.8200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.0600	-0.0400	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9200	0.4500	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2700	0.6500	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	1.9000	-0.2000	2.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	9.3600	2.6900	6.6700	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3500	0.2000	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.2800	0.6400	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.8000	-0.0600	2.8600	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-12-31	成立至今	7.9900	2.0200	5.9700	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.6400	-1.4800	0.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9000	-2.5000	1.6000	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.7900	-0.0900	2.8800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	6.6300	1.3700	5.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.9400	0.2700	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-1.0400	0.7800	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-1.0400	0.7800	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	4.5600	1.8700	2.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.5600	1.8700	2.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	7.3100	2.9000	4.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	7.3100	2.9000	4.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4300	1.8500	0.5800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.6100	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.6100	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3600	1.0700	1.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.1400	1.3100	2.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	5.0500	2.0900	2.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0800	0.4600	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5600	0.2800	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.7500	0.2400	1.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	2.6300	1.0000	1.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.2300	0.4700	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.8700	0.7700	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	0.8700	0.7700	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-11-27	近三个月	0.7900	-2.0200	2.8100	0.0200	0.8300	-0.8100
2018-11-27	近三个月	0.5800	-3.7400	4.3200	0.0200	0.9500	-0.9300
2018-11-27	近六个月	2.1600	-8.0300	10.1900	0.0400	0.7600	-0.7200
2018-11-27	近一年	1.8100	-10.3200	12.1300	0.3200	0.6500	-0.3300
2018-11-27	成立至今	2.4700	-6.5300	9.0000	0.2800	0.5900	-0.3100
2018-09-30	近三个月	1.0100	-0.6000	1.6100	0.0400	0.6700	-0.6300
2018-06-30	近一个月	0.5600	-3.7000	4.2600	0.0300	0.6400	-0.6100
2018-06-30	近三个月	1.9400	-4.5200	6.4600	0.1800	0.5700	-0.3900
2018-06-30	近三个月	1.9400	-4.5200	6.4600	0.1800	0.5700	-0.3900
2018-06-30	近六个月	-0.0700	-5.4700	5.4000	0.4600	0.5700	-0.1100
2018-06-30	成立至今	0.8600	-2.3100	3.1700	0.3400	0.4900	-0.1500
2018-03-31	近三个月	-1.9700	-0.9900	-0.9800	0.6200	0.5800	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.4600	1.9600	-1.5000	0.0500	0.4000	-0.3500
2017-12-31	近三个月	0.4600	1.9600	-1.5000	0.0500	0.4000	-0.3500
2017-12-31	成立至今	0.9300	3.3500	-2.4200	0.0400	0.3500	-0.3100