中欧瑾灵灵活配置混合C(004735) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)

2024-12-03 1.2220

-0.0164%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.3100	9.6800	-8.3700	0.0900	0.9300	-0.8400
2024-09-30	近六个月	1.4800	8.7700	-7.2900	0.0800	0.7400	-0.6600
2024-09-30	近一年	-0.6900	7.1100	-7.8000	0.2900	0.6500	-0.3600
2024-09-30	近三年	-11.8700	-7.7900	-4.0800	0.3500	0.6500	-0.3000
2024-09-30	近五年	13.7900	8.7000	5.0900	0.3700	0.7000	-0.3300
2024-09-30	成立至今	20.9600	8.9300	12.0300	0.8600	0.7300	0.1300
2024-06-30	近一个月	0.2700	-1.7300	2.0000	0.0200	0.2900	-0.2700
2024-06-30	近三个月	0.1700	-0.8300	1.0000	0.0700	0.4400	-0.3700
2024-06-30	近三个月	0.1700	-0.8300	1.0000	0.0700	0.4400	-0.3700
2024-06-30	近六个月	-0.5000	1.6200	-2.1200	0.3000	0.5300	-0.2300
2024-06-30	近六个月	-0.5000	1.6200	-2.1200	0.3000	0.5300	-0.2300
2024-06-30	近一年	-8.9900	-4.6300	-4.3600	0.4100	0.5200	-0.1100
2024-06-30	近一年	-8.9900	-4.6300	-4.3600	0.4100	0.5200	-0.1100
2024-06-30	近三年	-14.2100	-19.0700	4.8600	0.3700	0.6200	-0.2500
2024-06-30	近三年	-14.2100	-19.0700	4.8600	0.3700	0.6200	-0.2500
2024-06-30	近五年	14.5400	-0.8100	15.3500	0.3700	0.6800	-0.3100
2024-06-30	成立至今	19.4000	-0.6900	20.0900	0.8800	0.7200	0.1600
2024-06-30	成立至今	19.4000	-0.6900	20.0900	0.8800	0.7200	0.1600
2024-03-31	近三个月	-0.6700	2.4700	-3.1400	0.4200	0.6100	-0.1900
2024-03-31	近六个月	-2.1300	-1.5300	-0.6000	0.4000	0.5500	-0.1500
2024-03-31	近一年	-9.4400	-6.4400	-3.0000	0.4300	0.5300	-0.1000
2024-03-31	近三年	-11.5700	-16.5000	4.9300	0.3800	0.6300	-0.2500
2024-03-31	近五年	9.9500	-0.6300	10.5800	0.5200	0.7000	-0.1800
2024-03-31	成立至今	19.2000	0.1500	19.0500	0.9000	0.7300	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.4800	-3.9100	2.4300	0.3900	0.4800	-0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.4800	-3.9100	2.4300	0.3900	0.4800	-0.0900
2023-12-31	近六个月	-8.5400	-6.1500	-2.3900	0.4900	0.5100	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.5400	-6.1500	-2.3900	0.4900	0.5100	-0.0200
2023-12-31	近一年	-7.6800	-6.0300	-1.6500	0.3900	0.5100	-0.1200
2023-12-31	近一年	-7.6800	-6.0300	-1.6500	0.3900	0.5100	-0.1200
2023-12-31	近三年	-9.5400	-19.8500	10.3100	0.3900	0.6700	-0.2800
2023-12-31	近三年	-9.5400	-19.8500	10.3100	0.3900	0.6700	-0.2800
2023-12-31	近五年	48.1300	13.2000	34.9300	0.6600	0.7200	-0.0600
2023-12-31	近五年	48.1300	13.2000	34.9300	0.6600	0.7200	-0.0600
2023-12-31	成立至今	20.0000	-2.2700	22.2700	0.9100	0.7300	0.1800
2023-12-31	成立至今	20.0000	-2.2700	22.2700	0.9100	0.7300	0.1800
2023-09-30	近三个月	-7.1600	-2.3400	-4.8200	0.5700	0.5400	0.0300
2023-09-30	近六个月	-7.4600	-4.9900	-2.4700	0.4500	0.5200	-0.0700
2023-09-30	近一年	-7.1900	-1.3000	-5.8900	0.3400	0.5900	-0.2500
2023-09-30	近三年	-1.9200	-9.6600	7.7400	0.3900	0.6800	-0.2900
2023-09-30	近五年	31.8600	9.8500	22.0100	0.7800	0.7500	0.0300
2023-09-30	成立至今	21.8000	1.7000	20.1000	0.9200	0.7400	0.1800
2023-06-30	近一个月	1.0700	0.7800	0.2900	0.4000	0.5200	-0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.3200	-2.7100	2.3900	0.2700	0.4900	-0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.3200	-2.7100	2.3900	0.2700	0.4900	-0.2200
2023-06-30	近六个月	0.9400	0.1300	0.8100	0.2200	0.5000	-0.2800
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2023-06-30	近一年	-1.2300	-8.1000	6.8700	0.2400	0.5900	-0.3500
2023-06-30	近一年	-1.2300	-8.1000	6.8700	0.2400	0.5900	-0.3500
2023-06-30	近三年	10.6300	-2.3400	12.9700	0.3800	0.7200	-0.3400
2023-06-30	近三年	10.6300	-2.3400	12.9700	0.3800	0.7200	-0.3400
2023-06-30	近五年	30.6300	11.5100	19.1200	0.8600	0.7600	0.1000
2023-06-30	成立至今	31.2000	4.1400	27.0600	0.9400	0.7500	0.1900
2023-06-30	成立至今	31.2000	4.1400	27.0600	0.9400	0.7500	0.1900
2023-03-31	近三个月	1.2600	2.9200	-1.6600	0.1600	0.5100	-0.3500
2023-03-31	近六个月	0.2900	3.8800	-3.5900	0.1700	0.6500	-0.4800
2023-03-31	近一年	1.7100	-1.8000	3.5100	0.3400	0.6800	-0.3400
2023-03-31	近三年	19.2100	7.6200	11.5900	0.3800	0.7200	-0.3400
2023-03-31	近五年	23.2400	8.1700	15.0700	0.9300	0.7700	0.1600
2023-03-31	成立至今	31.6200	7.0400	24.5800	0.9600	0.7600	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.9600	0.9300	-1.8900	0.1700	0.7700	-0.6000
2022-12-31	近三个月	-0.9600	0.9300	-1.8900	0.1700	0.7700	-0.6000
2022-12-31	近六个月	-2.1500	-8.2200	6.0700	0.2500	0.6600	-0.4100
2022-12-31	近六个月	-2.1500	-8.2200	6.0700	0.2500	0.6600	-0.4100
2022-12-31	近一年	-5.7600	-13.0100	7.2500	0.4000	0.7700	-0.3700
2022-12-31	近一年	-5.7600	-13.0100	7.2500	0.4000	0.7700	-0.3700
2022-12-31	近三年	18.8100	-0.8500	19.6600	0.3900	0.7800	-0.3900
2022-12-31	近三年	18.8100	-0.8500	19.6600	0.3900	0.7800	-0.3900
2022-12-31	近五年	28.4900	3.5900	24.9000	0.9800	0.7700	0.2100
2022-12-31	近五年	28.4900	3.5900	24.9000	0.9800	0.7700	0.2100
2022-12-31	成立至今	29.9800	4.0000	25.9800	0.9800	0.7700	0.2100
2022-12-31	成立至今	29.9800	4.0000	25.9800	0.9800	0.7700	0.2100
2022-09-30	近三个月	-1.2000	-9.0700	7.8700	0.3000	0.5300	-0.2300
2022-09-30	近六个月	1.4100	-5.4700	6.8800	0.4400	0.7100	-0.2700
2022-09-30	近一年	-4.3800	-12.7800	8.4000	0.4200	0.7100	-0.2900
2022-09-30	近三年	23.4600	2.8200	20.6400	0.3900	0.7500	-0.3600
2022-09-30	成立至今	31.2400	3.0400	28.2000	1.0000	0.7700	0.2300
2022-06-30	近一个月	3.1500	5.6000	-2.4500	0.5700	0.6400	-0.0700
2022-06-30	近三个月	2.6400	3.9600	-1.3200	0.5600	0.8600	-0.3000
2022-06-30	近三个月	2.6400	3.9600	-1.3200	0.5600	0.8600	-0.3000
2022-06-30	近六个月	-3.7000	-5.2100	1.5100	0.5200	0.8700	-0.3500
2022-06-30	近六个月	-3.7000	-5.2100	1.5100	0.5200	0.8700	-0.3500
2022-06-30	近一年	-4.5600	-7.6600	3.1000	0.4400	0.7500	-0.3100
2022-06-30	近一年	-4.5600	-7.6600	3.1000	0.4400	0.7500	-0.3100
2022-06-30	近三年	27.4300	13.1700	14.2600	0.3900	0.7600	-0.3700
2022-06-30	近三年	27.4300	13.1700	14.2600	0.3900	0.7600	-0.3700
2022-06-30	成立至今	32.8300	13.3200	19.5100	1.0300	0.7800	0.2500
2022-06-30	成立至今	32.8300	13.3200	19.5100	1.0300	0.7800	0.2500
2022-03-31	近三个月	-6.1800	-8.8200	2.6400	0.4800	0.8800	-0.4000
2022-03-31	近六个月	-5.7100	-7.7300	2.0200	0.4000	0.7000	-0.3000
2022-03-31	近一年	-4.0000	-9.1100	5.1100	0.3700	0.6800	-0.3100
2022-03-31	近三年	19.3700	8.1600	11.2100	0.5900	0.7600	-0.1700
2022-03-31	成立至今	29.4100	9.0100	20.4000	1.0500	0.7800	0.2700
2021-12-31	近三个月	0.5000	1.2000	-0.7000	0.2800	0.4700	-0.1900
2021-12-31	近三个月	0.5000	1.2000	-0.7000	0.2800	0.4700	-0.1900
2021-12-31	近六个月	-0.9000	-2.5900	1.6900	0.3600	0.6100	-0.2500
2021-12-31	近六个月	-0.9000	-2.5900	1.6900	0.3600	0.6100	-0.2500
2021-12-31	近一年	3.9700	-1.9500	5.9200	0.3800	0.7000	-0.3200
2021-12-31	近一年	3.9700	-1.9500	5.9200	0.3800	0.7000	-0.3200
2021-12-31	近三年	70.2600	38.4700	31.7900	0.7900	0.7700	0.0200
2021-12-31	近三年	70.2600	38.4700	31.7900	0.7900	0.7700	0.0200
2021-12-31	成立至今	37.9300	19.5500	18.3800	1.0700	0.7700	0.3000
2021-12-31	成立至今	37.9300	19.5500	18.3800	1.0700	0.7700	0.3000
2021-09-30	近三个月	-1.3900	-3.7400	2.3500	0.4200	0.7200	-0.3000
2021-09-30	近六个月	1.8200	-1.5000	3.3200	0.3500	0.6600	-0.3100
2021-09-30	近一年	10.5200	4.9300	5.5900	0.3900	0.7300	-0.3400
2021-09-30	近三年	48.5900	27.6000	20.9900	0.9500	0.8100	0.1400
2021-09-30	成立至今	37.2500	18.1300	19.1200	1.1000	0.7900	0.3100
2021-06-30	近一个月	0.5600	-1.2200	1.7800	0.2100	0.4800	-0.2700
2021-06-30	近三个月	3.2500	2.3300	0.9200	0.2600	0.5900	-0.3300
2021-06-30	近三个月	3.2500	2.3300	0.9200	0.2600	0.5900	-0.3300
2021-06-30	近六个月	4.9100	0.6500	4.2600	0.4000	0.7900	-0.3900
2021-06-30	近六个月	4.9100	0.6500	4.2600	0.4000	0.7900	-0.3900
2021-06-30	近一年	17.3600	15.0900	2.2700	0.4100	0.8000	-0.3900
2021-06-30	近一年	17.3600	15.0900	2.2700	0.4100	0.8000	-0.3900
2021-06-30	近三年	38.5700	31.4100	7.1600	1.0700	0.8100	0.2600
2021-06-30	近三年	38.5700	31.4100	7.1600	1.0700	0.8100	0.2600
2021-06-30	成立至今	39.1800	22.7200	16.4600	1.1400	0.7900	0.3500
2021-06-30	成立至今	39.1800	22.7200	16.4600	1.1400	0.7900	0.3500
2021-03-31	近三个月	1.6100	-1.6400	3.2500	0.5100	0.9600	-0.4500
2021-03-31	近六个月	8.5400	6.5300	2.0100	0.4300	0.8000	-0.3700
2021-03-31	近一年	22.0900	20.5800	1.5100	0.4200	0.7900	-0.3700
2021-03-31	近三年	26.2200	21.2000	5.0200	1.1600	0.8200	0.3400
2021-03-31	成立至今	34.8000	19.9300	14.8700	1.1800	0.8000	0.3800
2020-12-31	近三个月	6.8200	8.3000	-1.4800	0.3400	0.5900	-0.2500
2020-12-31	近三个月	6.8200	8.3000	-1.4800	0.3400	0.5900	-0.2500
2020-12-31	近六个月	11.8600	14.3500	-2.4900	0.4200	0.8000	-0.3800
2020-12-31	近六个月	11.8600	14.3500	-2.4900	0.4200	0.8000	-0.3800
2020-12-31	近一年	21.2600	16.2400	5.0200	0.3900	0.8500	-0.4600
2020-12-31	近一年	21.2600	16.2400	5.0200	0.3900	0.8500	-0.4600
2020-12-31	近三年	31.1400	21.4500	9.6900	1.2300	0.8000	0.4300
2020-12-31	近三年	31.1400	21.4500	9.6900	1.2300	0.8000	0.4300
2020-12-31	成立至今	32.6600	21.9300	10.7300	1.2100	0.7900	0.4200
2020-12-31	成立至今	32.6600	21.9300	10.7300	1.2100	0.7900	0.4200
2020-09-30	近三个月	4.7200	5.5800	-0.8600	0.4900	0.9500	-0.4600
2020-09-30	近六个月	12.4800	13.1900	-0.7100	0.4000	0.7800	-0.3800
2020-09-30	近一年	16.8300	12.3400	4.4900	0.3700	0.8200	-0.4500
2020-09-30	成立至今	24.1900	12.5800	11.6100	1.2600	0.8100	0.4500
2020-06-30	近一个月	3.4100	4.1700	-0.7600	0.3300	0.5300	-0.2000
2020-06-30	近三个月	7.4100	7.2000	0.2100	0.2800	0.5400	-0.2600
2020-06-30	近三个月	7.4100	7.2000	0.2100	0.2800	0.5400	-0.2600
2020-06-30	近六个月	8.4000	1.6600	6.7400	0.3600	0.9000	-0.5400
2020-06-30	近六个月	8.4000	1.6600	6.7400	0.3600	0.9000	-0.5400
2020-06-30	近一年	13.7700	6.4900	7.2800	0.2900	0.7200	-0.4300
2020-06-30	近一年	13.7700	6.4900	7.2800	0.2900	0.7200	-0.4300
2020-06-30	成立至今	18.5900	6.6300	11.9600	1.3200	0.7900	0.5300
2020-06-30	成立至今	18.5900	6.6300	11.9600	1.3200	0.7900	0.5300
2020-03-31	近三个月	0.9200	-5.1700	6.0900	0.4200	1.1500	-0.7300
2019-12-31	近三个月	2.9200	4.6700	-1.7500	0.1700	0.4400	-0.2700
2019-12-31	近三个月	2.9200	4.6700	-1.7500	0.1700	0.4400	-0.2700
2019-12-31	近六个月	4.9500	4.7500	0.2000	0.2100	0.5100	-0.3000
2019-12-31	近一年	35.0500	21.4900	13.5600	1.2400	0.7400	0.5000
2019-12-31	成立至今	9.4000	4.8900	4.5100	1.4500	0.7600	0.6900
2019-09-30	近三个月	1.9800	0.0800	1.9000	0.2400	0.5700	-0.3300
2019-06-30	近一个月	2.2900	3.3500	-1.0600	1.0800	0.6900	0.3900
2019-06-30	近三个月	-3.8500	-0.6500	-3.2000	1.6500	0.9100	0.7400
2019-06-30	近三个月	-3.8500	-0.6500	-3.2000	1.6500	0.9100	0.7400
2019-06-30	近六个月	28.6800	15.9800	12.7000	1.7600	0.9200	0.8400
2019-06-30	近一年	3.7800	7.2100	-3.4300	1.7800	0.9100	0.8700
2019-06-30	成立至今	4.2400	0.1300	4.1100	1.6600	0.8300	0.8300
2019-03-31	近三个月	33.8200	16.7300	17.0900	1.8400	0.9300	0.9100
2018-12-31	近三个月	-12.3000	-6.7500	-5.5500	1.8900	0.9800	0.9100
2018-12-31	近三个月	-12.3000	-6.7500	-5.5500	1.8900	0.9800	0.9100
2018-12-31	近一年	-19.9200	-14.0100	-5.9100	1.6700	0.8000	0.8700
2018-12-31	成立至今	-18.9900	-13.6700	-5.3200	1.6100	0.7800	0.8300
2018-09-30	近三个月	-8.0300	-0.8700	-7.1600	1.7000	0.8100	0.8900
2018-06-30	近一个月	-4.0500	-4.5000	0.4500	1.7900	0.7700	1.0200
2018-06-30	近三个月	-5.9600	-5.6200	-0.3400	1.6100	0.6800	0.9300
2018-06-30	近三个月	-5.9600	-5.6200	-0.3400	1.6100	0.6800	0.9300
2018-06-30	近六个月	-0.7100	-6.9800	6.2700	1.5400	0.6900	0.8500
2018-06-30	成立至今	0.4400	-6.6100	7.0500	1.4400	0.6600	0.7800
2018-03-31	近三个月	5.5800	-1.4400	7.0200	1.4700	0.7000	0.7700

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