富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)

2024-11-22 1.3386

0.0374%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0500	0.8400	-0.8900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7500	2.4600	-0.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.0900	5.6900	-1.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.3600	13.6500	-2.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.6100	22.4900	-1.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	39.7800	36.2700	3.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.7900	-0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8100	1.6000	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8100	1.6000	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.2400	3.4600	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.5800	5.4800	-0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.6100	14.4200	-1.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.6100	14.4200	-1.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	22.3700	23.0400	-0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	39.8500	35.1300	4.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	39.8500	35.1300	4.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4000	1.8300	-0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2900	3.1500	-0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.9400	5.4200	-1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.8800	13.9000	-2.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	21.1900	21.8500	-0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	37.3700	32.9900	4.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	1.3000	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	1.3000	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3000	1.9500	-0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7400	4.4500	-0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.7400	4.4500	-0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.4700	12.8100	-1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.4700	12.8100	-1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.8800	20.9700	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	35.4700	30.6100	4.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6100	2.2000	-0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.8600	3.1300	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.3000	12.6600	-1.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近五年	23.3200	22.3200	1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	34.2900	28.9400	5.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.3900	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.5400	-0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.5400	-0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4100	2.4500	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0700	3.8600	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	12.0400	11.3500	0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	25.1700	23.2000	1.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	33.7300	28.1100	5.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	33.7300	28.1100	5.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2000	0.8900	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.2300	0.9100	0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.0600	3.2900	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	11.0700	9.4700	1.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	25.0200	23.5100	1.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	32.1600	26.1600	6.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0200	0.0200	0.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6500	1.3800	-0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5700	3.1200	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三年	11.6100	11.0600	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近五年	25.2900	24.5400	0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	30.5900	25.0500	5.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	30.5900	25.0500	5.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.6300	1.3600	-0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8100	2.3600	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.0200	4.2800	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.6600	12.3900	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近五年	29.2200	24.0800	5.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1800	0.9800	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9100	1.7200	0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.4700	4.4400	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.5300	12.3100	1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近五年	29.7600	23.3300	6.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	29.7400	23.3500	6.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.7300	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	28.2400	22.1400	6.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4400	1.1400	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5200	2.6800	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.5200	2.6800	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.7600	4.7300	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.5400	12.3100	2.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	27.3200	21.2600	6.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0700	1.5200	-0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2200	2.6900	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.0300	4.7600	-0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	15.2600	13.7500	1.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	25.5100	19.9000	5.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.1500	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.1900	2.0000	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	4.0500	2.6500	1.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三年	16.2400	13.5700	2.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	24.1900	18.1000	6.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近一年	3.1900	1.3200	1.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三年	16.1500	14.3000	1.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	22.7800	16.7600	6.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.1700	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.1700	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.8200	0.6400	1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.8200	0.6400	1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.8700	2.8300	1.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.8700	2.8300	1.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	16.5900	15.3100	1.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	16.5900	15.3100	1.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	21.5300	15.7800	5.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	21.5300	15.7800	5.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	1.0800	-0.5300	1.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	1.4000	-0.6900	2.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	4.1100	2.8800	1.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三年	19.4100	13.5800	5.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	20.6500	14.4400	6.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.6000	0.1600	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3100	-0.1600	0.4700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3100	-0.1600	0.4700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0100	2.1900	-0.1800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.0100	2.1900	-0.1800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	4.4400	4.7600	-0.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.4400	4.7600	-0.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	19.3700	15.0400	4.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	19.3700	15.0400	4.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.3600	15.0500	4.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.3600	15.0500	4.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7000	2.3500	-0.6500	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.2100	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.2100	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3800	2.5200	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.2600	4.2800	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	17.0000	12.5900	4.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4100	1.3000	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.4900	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8200	0.6200	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8200	0.6200	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.8200	1.7100	1.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.9600	5.6200	1.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	14.2800	9.8200	4.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.9800	1.0800	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0700	2.4300	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0700	2.4300	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.0400	3.8400	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.6400	7.5300	-0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	11.1500	7.9700	3.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.9300	1.3700	0.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2600	0.5700	-0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0700	1.7900	-0.7200	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0700	1.7900	-0.7200	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.5000	3.5600	-1.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	6.8500	3.9700	2.8800	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	成立至今	6.8400	3.9800	2.8600	0.1000	0.0600	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.4200	1.7300	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	3.1600	-0.3500	3.5100	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近三个月	3.1600	-0.3500	3.5100	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近六个月	4.2400	0.4000	3.8400	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	成立至今	4.2300	0.4100	3.8200	0.1300	0.0400	0.0900
2017-09-30	近三个月	1.0500	0.7500	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100

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