富国新优享灵活配置混合A(004737)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.4964

-1.2733%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.4000	3.9000	-1.5000	0.3000	0.2800	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2000	4.9200	-3.7200	0.2800	0.2200	0.0600
2024-09-30	近一年	0.4400	6.9600	-6.5200	0.2300	0.2000	0.0300
2024-09-30	近三年	-5.5700	8.1700	-13.7400	0.2300	0.2100	0.0200
2024-09-30	近五年	39.4900	21.9000	17.5900	0.4600	0.2300	0.2300
2024-09-30	成立至今	56.8700	34.8000	22.0700	0.4600	0.2300	0.2300
2024-06-30	近一个月	-0.6100	0.0200	-0.6300	0.2500	0.1000	0.1500
2024-06-30	近三个月	-1.1700	0.9800	-2.1500	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近三个月	-1.1700	0.9800	-2.1500	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近六个月	-0.9100	3.2600	-4.1700	0.2300	0.1700	0.0600
2024-06-30	近六个月	-0.9100	3.2600	-4.1700	0.2300	0.1700	0.0600
2024-06-30	近一年	-3.1500	2.7100	-5.8600	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近一年	-3.1500	2.7100	-5.8600	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近三年	-7.2400	4.0800	-11.3200	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近三年	-7.2400	4.0800	-11.3200	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近五年	40.5400	18.6200	21.9200	0.4700	0.2200	0.2500
2024-06-30	成立至今	53.1900	29.7400	23.4500	0.4600	0.2300	0.2300
2024-06-30	成立至今	53.1900	29.7400	23.4500	0.4600	0.2300	0.2300
2024-03-31	近三个月	0.2700	2.2600	-1.9900	0.1900	0.2000	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.7500	1.9400	-2.6900	0.1700	0.1800	-0.0100
2024-03-31	近一年	-3.2100	2.0200	-5.2300	0.1800	0.1800	0.0000
2024-03-31	近三年	-2.6100	4.8400	-7.4500	0.2800	0.2100	0.0700
2024-03-31	近五年	42.0000	17.9300	24.0700	0.5200	0.2300	0.2900
2024-03-31	成立至今	55.0000	28.4800	26.5200	0.4700	0.2400	0.2300
2023-12-31	近三个月	-1.0200	-0.3100	-0.7100	0.1600	0.1600	0.0000
2023-12-31	近三个月	-1.0200	-0.3100	-0.7100	0.1600	0.1600	0.0000
2023-12-31	近六个月	-2.2600	-0.5400	-1.7200	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-2.2600	-0.5400	-1.7200	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-12-31	近一年	-3.8500	1.4700	-5.3200	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近一年	-3.8500	1.4700	-5.3200	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近三年	-2.8900	2.7200	-5.6100	0.3100	0.2200	0.0900
2023-12-31	近三年	-2.8900	2.7200	-5.6100	0.3100	0.2200	0.0900
2023-12-31	近五年	46.4400	22.5500	23.8900	0.5200	0.2400	0.2800
2023-12-31	近五年	46.4400	22.5500	23.8900	0.5200	0.2400	0.2800
2023-12-31	成立至今	54.5900	25.6400	28.9500	0.4700	0.2400	0.2300
2023-12-31	成立至今	54.5900	25.6400	28.9500	0.4700	0.2400	0.2300
2023-09-30	近三个月	-1.2600	-0.2300	-1.0300	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-2.4800	0.0800	-2.5600	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近一年	-4.4000	2.2100	-6.6100	0.2200	0.1900	0.0300
2023-09-30	近三年	4.6100	6.8200	-2.2100	0.3200	0.2300	0.0900
2023-09-30	近五年	44.7300	22.4200	22.3100	0.5300	0.2400	0.2900
2023-09-30	成立至今	56.1800	26.0300	30.1500	0.4800	0.2400	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.0100	0.5800	-0.5700	0.1400	0.1600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-1.2400	0.3100	-1.5500	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近三个月	-1.2400	0.3100	-1.5500	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近六个月	-1.6200	2.0200	-3.6400	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近六个月	-1.6200	2.0200	-3.6400	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近一年	-5.4300	0.3400	-5.7700	0.2400	0.1900	0.0500
2023-06-30	近一年	-5.4300	0.3400	-5.7700	0.2400	0.1900	0.0500
2023-06-30	近三年	18.9000	8.7600	10.1400	0.4600	0.2400	0.2200
2023-06-30	近三年	18.9000	8.7600	10.1400	0.4600	0.2400	0.2200
2023-06-30	近五年	48.7000	23.7500	24.9500	0.5300	0.2500	0.2800
2023-06-30	成立至今	58.1700	26.3100	31.8600	0.4900	0.2400	0.2500
2023-06-30	成立至今	58.1700	26.3100	31.8600	0.4900	0.2400	0.2500
2023-03-31	近三个月	-0.3900	1.7100	-2.1000	0.2800	0.1700	0.1100
2023-03-31	近六个月	-1.9700	2.1300	-4.1000	0.2500	0.2100	0.0400
2023-03-31	近一年	-0.7500	2.2000	-2.9500	0.2400	0.2200	0.0200
2023-03-31	近三年	34.7000	10.9500	23.7500	0.4800	0.2400	0.2400
2023-03-31	近五年	51.7700	22.7900	28.9800	0.5200	0.2500	0.2700
2023-03-31	成立至今	60.1500	25.9300	34.2200	0.5000	0.2400	0.2600
2022-12-31	近三个月	-1.5800	0.4100	-1.9900	0.2000	0.2500	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.5800	0.4100	-1.9900	0.2000	0.2500	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-3.8700	-1.6500	-2.2200	0.2300	0.2100	0.0200
2022-12-31	近六个月	-3.8700	-1.6500	-2.2200	0.2300	0.2100	0.0200
2022-12-31	近一年	-3.7500	-1.9300	-1.8200	0.2200	0.2500	-0.0300
2022-12-31	近一年	-3.7500	-1.9300	-1.8200	0.2200	0.2500	-0.0300
2022-12-31	近三年	35.9000	9.2100	26.6900	0.5500	0.2500	0.3000
2022-12-31	近三年	35.9000	9.2100	26.6900	0.5500	0.2500	0.3000
2022-12-31	近五年	52.9900	21.8100	31.1800	0.5200	0.2500	0.2700
2022-12-31	近五年	52.9900	21.8100	31.1800	0.5200	0.2500	0.2700
2022-12-31	成立至今	60.7800	23.8100	36.9700	0.5100	0.2500	0.2600
2022-12-31	成立至今	60.7800	23.8100	36.9700	0.5100	0.2500	0.2600
2022-09-30	近三个月	-2.3200	-2.0500	-0.2700	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.2400	0.0700	1.1700	0.2400	0.2400	0.0000
2022-09-30	近一年	-1.6600	-1.0500	-0.6100	0.2500	0.2400	0.0100
2022-09-30	近三年	45.2700	11.5100	33.7600	0.5600	0.2500	0.3100
2022-09-30	近五年	60.4000	22.1300	38.2700	0.5300	0.2500	0.2800
2022-09-30	成立至今	63.3700	23.3000	40.0700	0.5200	0.2500	0.2700
2022-06-30	近一个月	2.7700	1.8700	0.9000	0.3300	0.2100	0.1200
2022-06-30	近三个月	3.6400	2.1600	1.4800	0.2300	0.2800	-0.0500
2022-06-30	近三个月	3.6400	2.1600	1.4800	0.2300	0.2800	-0.0500
2022-06-30	近六个月	0.1200	-0.2900	0.4100	0.2100	0.2900	-0.0800
2022-06-30	近六个月	0.1200	-0.2900	0.4100	0.2100	0.2900	-0.0800
2022-06-30	近一年	1.2700	0.9900	0.2800	0.3700	0.2500	0.1200
2022-06-30	近一年	1.2700	0.9900	0.2800	0.3700	0.2500	0.1200
2022-06-30	近三年	53.4400	15.1000	38.3400	0.5800	0.2500	0.3300
2022-06-30	近三年	53.4400	15.1000	38.3400	0.5800	0.2500	0.3300
2022-06-30	成立至今	67.2400	25.8900	41.3500	0.5300	0.2500	0.2800
2022-06-30	成立至今	67.2400	25.8900	41.3500	0.5300	0.2500	0.2800
2022-03-31	近三个月	-3.4000	-2.4000	-1.0000	0.1700	0.3000	-0.1300
2022-03-31	近六个月	-2.8600	-1.1200	-1.7400	0.2600	0.2400	0.0200
2022-03-31	近一年	1.3900	0.5500	0.8400	0.3800	0.2300	0.1500
2022-03-31	近三年	47.8300	13.1100	34.7200	0.6500	0.2500	0.4000
2022-03-31	成立至今	61.3700	23.2200	38.1500	0.5400	0.2500	0.2900
2021-12-31	近三个月	0.5600	1.3100	-0.7500	0.3200	0.1600	0.1600
2021-12-31	近三个月	0.5600	1.3100	-0.7500	0.3200	0.1600	0.1600
2021-12-31	近六个月	1.1500	1.2800	-0.1300	0.4800	0.2100	0.2700
2021-12-31	近六个月	1.1500	1.2800	-0.1300	0.4800	0.2100	0.2700
2021-12-31	近一年	4.9300	3.2200	1.7100	0.4400	0.2400	0.2000
2021-12-31	近一年	4.9300	3.2200	1.7100	0.4400	0.2400	0.2000
2021-12-31	近三年	58.2300	23.1500	35.0800	0.6500	0.2500	0.4000
2021-12-31	近三年	58.2300	23.1500	35.0800	0.6500	0.2500	0.4000
2021-12-31	成立至今	67.0500	26.2500	40.8000	0.5500	0.2500	0.3000
2021-12-31	成立至今	67.0500	26.2500	40.8000	0.5500	0.2500	0.3000
2021-09-30	近三个月	0.5900	-0.0300	0.6200	0.6000	0.2500	0.3500
2021-09-30	近六个月	4.3700	1.6900	2.6800	0.4700	0.2200	0.2500
2021-09-30	近一年	11.2700	5.6200	5.6500	0.4500	0.2500	0.2000
2021-09-30	近三年	53.9400	21.0500	32.8900	0.6500	0.2600	0.3900
2021-09-30	成立至今	66.1200	24.6100	41.5100	0.5600	0.2500	0.3100
2021-06-30	近一个月	2.0200	-0.2400	2.2600	0.4100	0.1700	0.2400
2021-06-30	近三个月	3.7600	1.7200	2.0400	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近三个月	3.7600	1.7200	2.0400	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近六个月	3.7400	1.9200	1.8200	0.4000	0.2700	0.1300
2021-06-30	近六个月	3.7400	1.9200	1.8200	0.4000	0.2700	0.1300
2021-06-30	近一年	24.1400	7.3300	16.8100	0.6600	0.2600	0.4000
2021-06-30	近一年	24.1400	7.3300	16.8100	0.6600	0.2600	0.4000
2021-06-30	近三年	55.2600	22.1300	33.1300	0.6300	0.2600	0.3700
2021-06-30	近三年	55.2600	22.1300	33.1300	0.6300	0.2600	0.3700
2021-06-30	成立至今	65.1500	24.6600	40.4900	0.5600	0.2500	0.3100
2021-06-30	成立至今	65.1500	24.6600	40.4900	0.5600	0.2500	0.3100
2021-03-31	近三个月	-0.0300	0.1900	-0.2200	0.4900	0.3300	0.1600
2021-03-31	近六个月	6.6000	3.8700	2.7300	0.4200	0.2700	0.1500
2021-03-31	近一年	33.8700	7.9700	25.9000	0.6800	0.2600	0.4200
2021-03-31	近三年	50.8300	19.4900	31.3400	0.6200	0.2700	0.3500
2021-03-31	成立至今	59.1600	22.5400	36.6200	0.5700	0.2500	0.3200
2020-12-31	近三个月	6.6300	3.6600	2.9700	0.3400	0.2000	0.1400
2020-12-31	近三个月	6.6300	3.6600	2.9700	0.3400	0.2000	0.1400
2020-12-31	近六个月	19.6700	5.3100	14.3600	0.8300	0.2600	0.5700
2020-12-31	近六个月	19.6700	5.3100	14.3600	0.8300	0.2600	0.5700
2020-12-31	近一年	34.5600	7.8800	26.6800	0.8100	0.2700	0.5400
2020-12-31	近一年	34.5600	7.8800	26.6800	0.8100	0.2700	0.5400
2020-12-31	近三年	51.4900	20.3200	31.1700	0.6100	0.2600	0.3500
2020-12-31	近三年	51.4900	20.3200	31.1700	0.6100	0.2600	0.3500
2020-12-31	成立至今	59.2000	22.3100	36.8900	0.5800	0.2500	0.3300
2020-12-31	成立至今	59.2000	22.3100	36.8900	0.5800	0.2500	0.3300
2020-09-30	近三个月	12.2300	1.5900	10.6400	1.1000	0.3000	0.8000
2020-09-30	近六个月	25.5800	3.9500	21.6300	0.8600	0.2600	0.6000
2020-09-30	近一年	32.7600	6.6900	26.0700	0.8200	0.2600	0.5600
2020-09-30	近三年	46.5900	16.8600	29.7300	0.6100	0.2600	0.3500
2020-09-30	成立至今	49.3000	17.9800	31.3200	0.5900	0.2500	0.3400
2020-06-30	近一个月	7.8300	0.9500	6.8800	0.5300	0.1900	0.3400
2020-06-30	近三个月	11.8900	2.3200	9.5700	0.4700	0.2000	0.2700
2020-06-30	近三个月	11.8900	2.3200	9.5700	0.4700	0.2000	0.2700
2020-06-30	近六个月	12.4400	2.4400	10.0000	0.8000	0.2800	0.5200
2020-06-30	近六个月	12.4400	2.4400	10.0000	0.8000	0.2800	0.5200
2020-06-30	近一年	22.0500	6.1900	15.8600	0.6500	0.2300	0.4200
2020-06-30	近一年	22.0500	6.1900	15.8600	0.6500	0.2300	0.4200
2020-06-30	成立至今	33.0300	16.1400	16.8900	0.5200	0.2500	0.2700
2020-06-30	成立至今	33.0300	16.1400	16.8900	0.5200	0.2500	0.2700
2020-03-31	近三个月	0.4900	0.1200	0.3700	1.0400	0.3500	0.6900
2019-12-31	近三个月	5.2000	2.5200	2.6800	0.4200	0.1500	0.2700
2019-12-31	近三个月	5.2000	2.5200	2.6800	0.4200	0.1500	0.2700
2019-12-31	近六个月	8.5400	3.6600	4.8800	0.4700	0.1700	0.3000
2019-12-31	近一年	12.0700	10.5900	1.4800	0.6400	0.2400	0.4000
2019-12-31	成立至今	18.3100	13.3700	4.9400	0.4500	0.2400	0.2100
2019-09-30	近三个月	3.1700	1.1100	2.0600	0.5200	0.1900	0.3300
2019-06-30	近一个月	3.4400	1.5100	1.9300	0.6000	0.2200	0.3800
2019-06-30	近三个月	-0.1500	0.3900	-0.5400	1.0600	0.2900	0.7700
2019-06-30	近三个月	-0.1500	0.3900	-0.5400	1.0600	0.2900	0.7700
2019-06-30	近六个月	3.2500	6.6900	-3.4400	0.7800	0.3000	0.4800
2019-06-30	近一年	2.4700	7.1600	-4.6900	0.5700	0.2900	0.2800
2019-06-30	成立至今	9.0000	9.3700	-0.3700	0.4400	0.2500	0.1900
2019-03-31	近三个月	3.4000	6.2700	-2.8700	0.3100	0.3000	0.0100
2018-12-31	近三个月	-2.1700	-0.4200	-1.7500	0.2700	0.3200	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-2.1700	-0.4200	-1.7500	0.2700	0.3200	-0.0500
2018-12-31	近六个月	-0.7500	0.4400	-1.1900	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-12-31	近一年	0.4600	0.8500	-0.3900	0.2400	0.2600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	5.5700	2.5200	3.0500	0.2300	0.2400	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.4500	0.8600	0.5900	0.2300	0.2700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3200	-1.0700	1.3900	0.0700	0.2500	-0.1800
2018-06-30	近三个月	0.8100	-0.4800	1.2900	0.1200	0.2300	-0.1100
2018-06-30	近三个月	0.8100	-0.4800	1.2900	0.1200	0.2300	-0.1100
2018-06-30	近六个月	1.2200	0.4100	0.8100	0.2300	0.2300	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.3700	2.0700	4.3000	0.2300	0.2000	0.0300
2018-03-31	近三个月	0.4100	0.9000	-0.4900	0.3000	0.2300	0.0700
2017-12-31	近三个月	3.1800	0.6800	2.5000	0.2700	0.1600	0.1100
2017-12-31	近三个月	3.1800	0.6800	2.5000	0.2700	0.1600	0.1100
2017-12-31	成立至今	5.0900	1.6500	3.4400	0.2200	0.1400	0.0800