富国新优享灵活配置混合C(004747)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.4330

-1.2745%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2700	3.9000	-1.6300	0.3000	0.2800	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9300	4.9200	-3.9900	0.2800	0.2200	0.0600
2024-09-30	近一年	-0.0800	6.9600	-7.0400	0.2300	0.2000	0.0300
2024-09-30	近三年	-6.9900	8.1700	-15.1600	0.2300	0.2100	0.0200
2024-09-30	近五年	36.0200	21.9000	14.1200	0.4600	0.2300	0.2300
2024-09-30	成立至今	50.4600	34.8000	15.6600	0.4600	0.2300	0.2300
2024-06-30	近一个月	-0.6500	0.0200	-0.6700	0.2500	0.1000	0.1500
2024-06-30	近三个月	-1.3200	0.9800	-2.3000	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近三个月	-1.3200	0.9800	-2.3000	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近六个月	-1.1700	3.2600	-4.4300	0.2300	0.1700	0.0600
2024-06-30	近六个月	-1.1700	3.2600	-4.4300	0.2300	0.1700	0.0600
2024-06-30	近一年	-3.6600	2.7100	-6.3700	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近一年	-3.6600	2.7100	-6.3700	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近三年	-8.6400	4.0800	-12.7200	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近三年	-8.6400	4.0800	-12.7200	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近五年	37.0500	18.6200	18.4300	0.4700	0.2200	0.2500
2024-06-30	成立至今	47.1200	29.7400	17.3800	0.4600	0.2300	0.2300
2024-06-30	成立至今	47.1200	29.7400	17.3800	0.4600	0.2300	0.2300
2024-03-31	近三个月	0.1500	2.2600	-2.1100	0.1900	0.2000	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.9900	1.9400	-2.9300	0.1700	0.1800	-0.0100
2024-03-31	近一年	-3.7000	2.0200	-5.7200	0.1800	0.1800	0.0000
2024-03-31	近三年	-4.0600	4.8400	-8.9000	0.2800	0.2100	0.0700
2024-03-31	近五年	38.4900	17.9300	20.5600	0.5200	0.2300	0.2900
2024-03-31	成立至今	49.0800	28.4800	20.6000	0.4700	0.2400	0.2300
2023-12-31	近三个月	-1.1400	-0.3100	-0.8300	0.1600	0.1600	0.0000
2023-12-31	近三个月	-1.1400	-0.3100	-0.8300	0.1600	0.1600	0.0000
2023-12-31	近六个月	-2.5100	-0.5400	-1.9700	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-2.5100	-0.5400	-1.9700	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-12-31	近一年	-4.3300	1.4700	-5.8000	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近一年	-4.3300	1.4700	-5.8000	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近三年	-4.3400	2.7200	-7.0600	0.3100	0.2200	0.0900
2023-12-31	近三年	-4.3400	2.7200	-7.0600	0.3100	0.2200	0.0900
2023-12-31	近五年	42.8100	22.5500	20.2600	0.5200	0.2400	0.2800
2023-12-31	近五年	42.8100	22.5500	20.2600	0.5200	0.2400	0.2800
2023-12-31	成立至今	48.8600	25.6400	23.2200	0.4700	0.2400	0.2300
2023-12-31	成立至今	48.8600	25.6400	23.2200	0.4700	0.2400	0.2300
2023-09-30	近三个月	-1.3900	-0.2300	-1.1600	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-2.7300	0.0800	-2.8100	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近一年	-4.8800	2.2100	-7.0900	0.2200	0.1900	0.0300
2023-09-30	近三年	3.0500	6.8200	-3.7700	0.3200	0.2300	0.0900
2023-09-30	近五年	41.1100	22.4200	18.6900	0.5300	0.2400	0.2900
2023-09-30	成立至今	50.5800	26.0300	24.5500	0.4800	0.2400	0.2400
2023-06-30	近一个月	-0.0200	0.5800	-0.6000	0.1400	0.1600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-1.3600	0.3100	-1.6700	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近三个月	-1.3600	0.3100	-1.6700	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近六个月	-1.8600	2.0200	-3.8800	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近六个月	-1.8600	2.0200	-3.8800	0.2600	0.1700	0.0900
2023-06-30	近一年	-5.9000	0.3400	-6.2400	0.2400	0.1900	0.0500
2023-06-30	近一年	-5.9000	0.3400	-6.2400	0.2400	0.1900	0.0500
2023-06-30	近三年	17.1300	8.7600	8.3700	0.4600	0.2400	0.2200
2023-06-30	近三年	17.1300	8.7600	8.3700	0.4600	0.2400	0.2200
2023-06-30	近五年	44.9500	23.7500	21.2000	0.5300	0.2500	0.2800
2023-06-30	成立至今	52.7000	26.3100	26.3900	0.4900	0.2400	0.2500
2023-06-30	成立至今	52.7000	26.3100	26.3900	0.4900	0.2400	0.2500
2023-03-31	近三个月	-0.5100	1.7100	-2.2200	0.2800	0.1700	0.1100
2023-03-31	近六个月	-2.2000	2.1300	-4.3300	0.2500	0.2100	0.0400
2023-03-31	近一年	-1.2400	2.2000	-3.4400	0.2400	0.2200	0.0200
2023-03-31	近三年	32.7000	10.9500	21.7500	0.4800	0.2400	0.2400
2023-03-31	近五年	47.9300	22.7900	25.1400	0.5200	0.2500	0.2700
2023-03-31	成立至今	54.8100	25.9300	28.8800	0.5000	0.2400	0.2600
2022-12-31	近三个月	-1.7000	0.4100	-2.1100	0.2000	0.2500	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.7000	0.4100	-2.1100	0.2000	0.2500	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-4.1100	-1.6500	-2.4600	0.2300	0.2100	0.0200
2022-12-31	近六个月	-4.1100	-1.6500	-2.4600	0.2300	0.2100	0.0200
2022-12-31	近一年	-4.2300	-1.9300	-2.3000	0.2200	0.2500	-0.0300
2022-12-31	近一年	-4.2300	-1.9300	-2.3000	0.2200	0.2500	-0.0300
2022-12-31	近三年	33.8800	9.2100	24.6700	0.5500	0.2500	0.3000
2022-12-31	近三年	33.8800	9.2100	24.6700	0.5500	0.2500	0.3000
2022-12-31	近五年	48.9900	21.8100	27.1800	0.5300	0.2500	0.2800
2022-12-31	近五年	48.9900	21.8100	27.1800	0.5300	0.2500	0.2800
2022-12-31	成立至今	55.6000	23.8100	31.7900	0.5100	0.2500	0.2600
2022-12-31	成立至今	55.6000	23.8100	31.7900	0.5100	0.2500	0.2600
2022-09-30	近三个月	-2.4500	-2.0500	-0.4000	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.9900	0.0700	0.9200	0.2400	0.2400	0.0000
2022-09-30	近一年	-2.1500	-1.0500	-1.1000	0.2500	0.2400	0.0100
2022-09-30	近三年	43.1000	11.5100	31.5900	0.5600	0.2500	0.3100
2022-09-30	近五年	55.8500	22.1300	33.7200	0.5300	0.2500	0.2800
2022-09-30	成立至今	58.3000	23.3000	35.0000	0.5200	0.2500	0.2700
2022-06-30	近一个月	2.7300	1.8700	0.8600	0.3300	0.2100	0.1200
2022-06-30	近三个月	3.5200	2.1600	1.3600	0.2300	0.2800	-0.0500
2022-06-30	近三个月	3.5200	2.1600	1.3600	0.2300	0.2800	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.1300	-0.2900	0.1600	0.2100	0.2900	-0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.1300	-0.2900	0.1600	0.2100	0.2900	-0.0800
2022-06-30	近一年	0.7600	0.9900	-0.2300	0.3700	0.2500	0.1200
2022-06-30	近一年	0.7600	0.9900	-0.2300	0.3700	0.2500	0.1200
2022-06-30	近三年	51.1600	15.1000	36.0600	0.5800	0.2500	0.3300
2022-06-30	近三年	51.1600	15.1000	36.0600	0.5800	0.2500	0.3300
2022-06-30	成立至今	62.2700	25.8900	36.3800	0.5300	0.2500	0.2800
2022-06-30	成立至今	62.2700	25.8900	36.3800	0.5300	0.2500	0.2800
2022-03-31	近三个月	-3.5300	-2.4000	-1.1300	0.1700	0.3000	-0.1300
2022-03-31	近六个月	-3.1100	-1.1200	-1.9900	0.2600	0.2400	0.0200
2022-03-31	近一年	0.8800	0.5500	0.3300	0.3800	0.2300	0.1500
2022-03-31	近三年	45.6100	13.1100	32.5000	0.6500	0.2500	0.4000
2022-03-31	成立至今	56.7500	23.2200	33.5300	0.5400	0.2500	0.2900
2021-12-31	近三个月	0.4300	1.3100	-0.8800	0.3200	0.1600	0.1600
2021-12-31	近三个月	0.4300	1.3100	-0.8800	0.3200	0.1600	0.1600
2021-12-31	近六个月	0.8900	1.2800	-0.3900	0.4800	0.2100	0.2700
2021-12-31	近六个月	0.8900	1.2800	-0.3900	0.4800	0.2100	0.2700
2021-12-31	近一年	4.4100	3.2200	1.1900	0.4400	0.2400	0.2000
2021-12-31	近一年	4.4100	3.2200	1.1900	0.4400	0.2400	0.2000
2021-12-31	近三年	55.8700	23.1500	32.7200	0.6500	0.2500	0.4000
2021-12-31	近三年	55.8700	23.1500	32.7200	0.6500	0.2500	0.4000
2021-12-31	成立至今	62.4800	26.2500	36.2300	0.5500	0.2500	0.3000
2021-12-31	成立至今	62.4800	26.2500	36.2300	0.5500	0.2500	0.3000
2021-09-30	近三个月	0.4600	-0.0300	0.4900	0.6000	0.2500	0.3500
2021-09-30	近六个月	4.1100	1.6900	2.4200	0.4700	0.2200	0.2500
2021-09-30	近一年	10.7200	5.6200	5.1000	0.4500	0.2500	0.2000
2021-09-30	近三年	51.6100	21.0500	30.5600	0.6500	0.2600	0.3900
2021-09-30	成立至今	61.7800	24.6100	37.1700	0.5600	0.2500	0.3100
2021-06-30	近一个月	1.9800	-0.2400	2.2200	0.4100	0.1700	0.2400
2021-06-30	近三个月	3.6400	1.7200	1.9200	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近三个月	3.6400	1.7200	1.9200	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近六个月	3.4800	1.9200	1.5600	0.4000	0.2700	0.1300
2021-06-30	近六个月	3.4800	1.9200	1.5600	0.4000	0.2700	0.1300
2021-06-30	近一年	23.5300	7.3300	16.2000	0.6600	0.2600	0.4000
2021-06-30	近一年	23.5300	7.3300	16.2000	0.6600	0.2600	0.4000
2021-06-30	近三年	52.8600	22.1300	30.7300	0.6300	0.2600	0.3700
2021-06-30	近三年	52.8600	22.1300	30.7300	0.6300	0.2600	0.3700
2021-06-30	成立至今	61.0400	24.6600	36.3800	0.5600	0.2500	0.3100
2021-06-30	成立至今	61.0400	24.6600	36.3800	0.5600	0.2500	0.3100
2021-03-31	近三个月	-0.1500	0.1900	-0.3400	0.4900	0.3300	0.1600
2021-03-31	近六个月	6.3400	3.8700	2.4700	0.4200	0.2700	0.1500
2021-03-31	近一年	33.2000	7.9700	25.2300	0.6800	0.2600	0.4200
2021-03-31	近三年	48.4900	19.4900	29.0000	0.6200	0.2700	0.3500
2021-03-31	成立至今	55.3900	22.5400	32.8500	0.5700	0.2500	0.3200
2020-12-31	近三个月	6.5000	3.6600	2.8400	0.3400	0.2000	0.1400
2020-12-31	近三个月	6.5000	3.6600	2.8400	0.3400	0.2000	0.1400
2020-12-31	近六个月	19.3700	5.3100	14.0600	0.8300	0.2600	0.5700
2020-12-31	近六个月	19.3700	5.3100	14.0600	0.8300	0.2600	0.5700
2020-12-31	近一年	33.8900	7.8800	26.0100	0.8100	0.2700	0.5400
2020-12-31	近一年	33.8900	7.8800	26.0100	0.8100	0.2700	0.5400
2020-12-31	近三年	49.0000	20.3200	28.6800	0.6100	0.2600	0.3500
2020-12-31	近三年	49.0000	20.3200	28.6800	0.6100	0.2600	0.3500
2020-12-31	成立至今	55.6200	22.3100	33.3100	0.5800	0.2500	0.3300
2020-12-31	成立至今	55.6200	22.3100	33.3100	0.5800	0.2500	0.3300
2020-09-30	近三个月	12.0800	1.5900	10.4900	1.1000	0.3000	0.8000
2020-09-30	近六个月	25.2500	3.9500	21.3000	0.8600	0.2600	0.6000
2020-09-30	近一年	32.0900	6.6900	25.4000	0.8200	0.2600	0.5600
2020-09-30	近三年	43.8600	16.8600	27.0000	0.6100	0.2600	0.3500
2020-09-30	成立至今	46.1200	17.9800	28.1400	0.6000	0.2500	0.3500
2020-06-30	近一个月	7.7800	0.9500	6.8300	0.5300	0.1900	0.3400
2020-06-30	近三个月	11.7500	2.3200	9.4300	0.4700	0.2000	0.2700
2020-06-30	近三个月	11.7500	2.3200	9.4300	0.4700	0.2000	0.2700
2020-06-30	近六个月	12.1700	2.4400	9.7300	0.8000	0.2800	0.5200
2020-06-30	近六个月	12.1700	2.4400	9.7300	0.8000	0.2800	0.5200
2020-06-30	近一年	21.4400	6.1900	15.2500	0.6500	0.2300	0.4200
2020-06-30	近一年	21.4400	6.1900	15.2500	0.6500	0.2300	0.4200
2020-06-30	成立至今	30.3700	16.1400	14.2300	0.5200	0.2500	0.2700
2020-06-30	成立至今	30.3700	16.1400	14.2300	0.5200	0.2500	0.2700
2020-03-31	近三个月	0.3700	0.1200	0.2500	1.0400	0.3500	0.6900
2019-12-31	近三个月	5.0700	2.5200	2.5500	0.4200	0.1500	0.2700
2019-12-31	近三个月	5.0700	2.5200	2.5500	0.4200	0.1500	0.2700
2019-12-31	近六个月	8.2700	3.6600	4.6100	0.4700	0.1700	0.3000
2019-12-31	近一年	11.5000	10.5900	0.9100	0.6400	0.2400	0.4000
2019-12-31	成立至今	16.2300	13.3700	2.8600	0.4500	0.2400	0.2100
2019-09-30	近三个月	3.0500	1.1100	1.9400	0.5200	0.1900	0.3300
2019-06-30	近一个月	3.3900	1.5100	1.8800	0.6000	0.2200	0.3800
2019-06-30	近三个月	-0.2800	0.3900	-0.6700	1.0500	0.2900	0.7600
2019-06-30	近三个月	-0.2800	0.3900	-0.6700	1.0500	0.2900	0.7600
2019-06-30	近六个月	2.9800	6.6900	-3.7100	0.7800	0.3000	0.4800
2019-06-30	近一年	1.9000	7.1600	-5.2600	0.5700	0.2900	0.2800
2019-06-30	成立至今	7.3500	9.3700	-2.0200	0.4400	0.2500	0.1900
2019-03-31	近三个月	3.2700	6.2700	-3.0000	0.3100	0.3000	0.0100
2018-12-31	近三个月	-2.3100	-0.4200	-1.8900	0.2700	0.3200	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-2.3100	-0.4200	-1.8900	0.2700	0.3200	-0.0500
2018-12-31	近六个月	-1.0500	0.4400	-1.4900	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-12-31	近一年	-0.1900	0.8500	-1.0400	0.2400	0.2600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	4.2400	2.5200	1.7200	0.2300	0.2400	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.2900	0.8600	0.4300	0.2300	0.2700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.2800	-1.0700	1.3500	0.0700	0.2500	-0.1800
2018-06-30	近三个月	0.6700	-0.4800	1.1500	0.1200	0.2300	-0.1100
2018-06-30	近三个月	0.6700	-0.4800	1.1500	0.1200	0.2300	-0.1100
2018-06-30	近六个月	0.8700	0.4100	0.4600	0.2300	0.2300	0.0000
2018-06-30	成立至今	5.3500	2.0700	3.2800	0.2200	0.2000	0.0200
2018-03-31	近三个月	0.2000	0.9000	-0.7000	0.3000	0.2300	0.0700
2017-12-31	近三个月	2.8300	0.6800	2.1500	0.2700	0.1600	0.1100
2017-12-31	近三个月	2.8300	0.6800	2.1500	0.2700	0.1600	0.1100
2017-12-31	成立至今	4.4400	1.6500	2.7900	0.2200	0.1400	0.0800