国寿安保稳瑞混合A(004760)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.2411

-0.5609%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8100	1.5100	-0.7000	1.0200	0.3400	0.6800
2024-12-31	近六个月	7.5200	4.9400	2.5800	0.9200	0.3100	0.6100
2024-12-31	近一年	4.1100	7.2400	-3.1300	0.7500	0.2500	0.5000
2024-12-31	近三年	-1.9500	2.2300	-4.1800	0.5200	0.2300	0.2900
2024-12-31	近五年	30.2500	8.6000	21.6500	0.4800	0.2400	0.2400
2024-12-31	成立至今	45.2400	14.1700	31.0700	0.4300	0.2400	0.1900
2024-09-30	近三个月	6.6600	3.3800	3.2800	0.8100	0.2800	0.5300
2024-09-30	近六个月	5.2900	3.8300	1.4600	0.6700	0.2200	0.4500
2024-09-30	近一年	1.1200	4.8400	-3.7200	0.5900	0.2000	0.3900
2024-09-30	近三年	0.7400	1.5300	-0.7900	0.4300	0.2100	0.2200
2024-09-30	近五年	34.2300	9.0900	25.1400	0.4300	0.2300	0.2000
2024-09-30	成立至今	44.0800	12.4700	31.6100	0.4000	0.2400	0.1600
2024-06-30	近一个月	-2.4000	-0.1500	-2.2500	0.3700	0.1000	0.2700
2024-06-30	近三个月	-1.2900	0.4400	-1.7300	0.4700	0.1400	0.3300
2024-06-30	近三个月	-1.2900	0.4400	-1.7300	0.4700	0.1400	0.3300
2024-06-30	近六个月	-3.1700	2.1900	-5.3600	0.5300	0.1700	0.3600
2024-06-30	近六个月	-3.1700	2.1900	-5.3600	0.5300	0.1700	0.3600
2024-06-30	近一年	-7.4700	0.6400	-8.1100	0.4500	0.1700	0.2800
2024-06-30	近一年	-7.4700	0.6400	-8.1100	0.4500	0.1700	0.2800
2024-06-30	近三年	-6.0700	-2.4500	-3.6200	0.3700	0.2100	0.1600
2024-06-30	近三年	-6.0700	-2.4500	-3.6200	0.3700	0.2100	0.1600
2024-06-30	近五年	28.7500	5.9000	22.8500	0.3900	0.2200	0.1700
2024-06-30	成立至今	35.0800	8.8000	26.2800	0.3700	0.2400	0.1300
2024-06-30	成立至今	35.0800	8.8000	26.2800	0.3700	0.2400	0.1300
2024-03-31	近三个月	-1.9100	1.7500	-3.6600	0.5800	0.2000	0.3800
2024-03-31	近六个月	-3.9600	0.9700	-4.9300	0.4900	0.1800	0.3100
2024-03-31	近一年	-7.0600	-0.0700	-6.9900	0.4300	0.1800	0.2500
2024-03-31	近三年	-1.7800	-1.8100	0.0300	0.3600	0.2100	0.1500
2024-03-31	近五年	30.1400	5.1000	25.0400	0.3800	0.2300	0.1500
2024-03-31	成立至今	36.8400	8.3200	28.5200	0.3600	0.2400	0.1200
2023-12-31	近三个月	-2.0900	-0.7600	-1.3300	0.3900	0.1600	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.0900	-0.7600	-1.3300	0.3900	0.1600	0.2300
2023-12-31	近六个月	-4.4300	-1.5200	-2.9100	0.3700	0.1700	0.2000
2023-12-31	近六个月	-4.4300	-1.5200	-2.9100	0.3700	0.1700	0.2000
2023-12-31	近一年	-3.4800	-0.6400	-2.8400	0.3600	0.1700	0.1900
2023-12-31	近一年	-3.4800	-0.6400	-2.8400	0.3600	0.1700	0.1900
2023-12-31	近三年	0.2800	-3.8500	4.1300	0.3600	0.2200	0.1400
2023-12-31	近三年	0.2800	-3.8500	4.1300	0.3600	0.2200	0.1400
2023-12-31	近五年	39.2000	9.1700	30.0300	0.3700	0.2400	0.1300
2023-12-31	近五年	39.2000	9.1700	30.0300	0.3700	0.2400	0.1300
2023-12-31	成立至今	39.5100	6.4600	33.0500	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	成立至今	39.5100	6.4600	33.0500	0.3500	0.2400	0.1100
2023-09-30	近三个月	-2.4000	-0.7600	-1.6400	0.3500	0.1700	0.1800
2023-09-30	近六个月	-3.2300	-1.0300	-2.2000	0.3500	0.1700	0.1800
2023-09-30	近一年	-0.8600	0.0800	-0.9400	0.3600	0.1900	0.1700
2023-09-30	近三年	8.9200	-0.0500	8.9700	0.3500	0.2300	0.1200
2023-09-30	近五年	42.4500	8.9800	33.4700	0.3600	0.2400	0.1200
2023-09-30	成立至今	42.4800	7.2800	35.2000	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	近一个月	1.7500	0.3800	1.3700	0.4000	0.1700	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.8500	-0.2800	-0.5700	0.3600	0.1600	0.2000
2023-06-30	近三个月	-0.8500	-0.2800	-0.5700	0.3600	0.1600	0.2000
2023-06-30	近六个月	1.0000	0.8900	0.1100	0.3500	0.1600	0.1900
2023-06-30	近六个月	1.0000	0.8900	0.1100	0.3500	0.1600	0.1900
2023-06-30	近一年	-0.4100	-1.8100	1.4000	0.3500	0.1900	0.1600
2023-06-30	近一年	-0.4100	-1.8100	1.4000	0.3500	0.1900	0.1600
2023-06-30	近三年	20.2800	1.6100	18.6700	0.3600	0.2400	0.1200
2023-06-30	近三年	20.2800	1.6100	18.6700	0.3600	0.2400	0.1200
2023-06-30	近五年	47.7400	9.9600	37.7800	0.3600	0.2500	0.1100
2023-06-30	成立至今	45.9800	8.1000	37.8800	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	成立至今	45.9800	8.1000	37.8800	0.3500	0.2500	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.8700	1.1700	0.7000	0.3300	0.1700	0.1600
2023-03-31	近六个月	2.4500	1.1200	1.3300	0.3700	0.2100	0.1600
2023-03-31	近一年	4.1900	-0.0100	4.2000	0.3400	0.2200	0.1200
2023-03-31	近三年	30.0100	3.5900	26.4200	0.3600	0.2400	0.1200
2023-03-31	近五年	47.9900	8.9300	39.0600	0.3500	0.2500	0.1000
2023-03-31	成立至今	47.2400	8.4000	38.8400	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.5700	-0.0500	0.6200	0.4100	0.2500	0.1600
2022-12-31	近三个月	0.5700	-0.0500	0.6200	0.4100	0.2500	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.4000	-2.6800	1.2800	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.4000	-2.6800	1.2800	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近一年	-2.4300	-4.0600	1.6300	0.3400	0.2600	0.0800
2022-12-31	近一年	-2.4300	-4.0600	1.6300	0.3400	0.2600	0.0800
2022-12-31	近三年	29.6200	1.9200	27.7000	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近三年	29.6200	1.9200	27.7000	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	成立至今	44.5400	7.1400	37.4000	0.3500	0.2600	0.0900
2022-12-31	成立至今	44.5400	7.1400	37.4000	0.3500	0.2600	0.0900
2022-09-30	近三个月	-1.9600	-2.6300	0.6700	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.7000	-1.1200	2.8200	0.3100	0.2400	0.0700
2022-09-30	近一年	0.4900	-3.2300	3.7200	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	近三年	33.9000	3.9700	29.9300	0.3800	0.2500	0.1300
2022-09-30	成立至今	43.7200	7.2000	36.5200	0.3500	0.2600	0.0900
2022-06-30	近一个月	2.8900	1.6800	1.2100	0.2700	0.2100	0.0600
2022-06-30	近三个月	3.7200	1.5500	2.1700	0.3400	0.2800	0.0600
2022-06-30	近三个月	3.7200	1.5500	2.1700	0.3400	0.2800	0.0600
2022-06-30	近六个月	-1.0500	-1.4200	0.3700	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近六个月	-1.0500	-1.4200	0.3700	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近一年	1.9300	-1.2900	3.2200	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近一年	1.9300	-1.2900	3.2200	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近三年	39.7200	7.1600	32.5600	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	近三年	39.7200	7.1600	32.5600	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	成立至今	46.5800	10.0900	36.4900	0.3500	0.2600	0.0900
2022-06-30	成立至今	46.5800	10.0900	36.4900	0.3500	0.2600	0.0900
2022-03-31	近三个月	-4.6000	-2.9200	-1.6800	0.3300	0.3000	0.0300
2022-03-31	近六个月	-1.1900	-2.1300	0.9400	0.2800	0.2400	0.0400
2022-03-31	近一年	1.4300	-1.7300	3.1600	0.2900	0.2300	0.0600
2022-03-31	近三年	34.4000	5.1900	29.2100	0.3800	0.2500	0.1300
2022-03-31	成立至今	41.3200	8.4100	32.9100	0.3500	0.2600	0.0900
2021-12-31	近三个月	3.5800	0.8200	2.7600	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近三个月	3.5800	0.8200	2.7600	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.0100	0.1300	2.8800	0.2500	0.2100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.0100	0.1300	2.8800	0.2500	0.2100	0.0400
2021-12-31	近一年	6.4800	0.8700	5.6100	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近一年	6.4800	0.8700	5.6100	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近三年	47.8100	14.5200	33.2900	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	近三年	47.8100	14.5200	33.2900	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	成立至今	48.1300	11.6800	36.4500	0.3500	0.2600	0.0900
2021-12-31	成立至今	48.1300	11.6800	36.4500	0.3500	0.2600	0.0900
2021-09-30	近三个月	-0.5500	-0.6800	0.1300	0.3000	0.2500	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.6500	0.4100	2.2400	0.2900	0.2200	0.0700
2021-09-30	近一年	9.3300	3.2000	6.1300	0.3900	0.2500	0.1400
2021-09-30	近三年	42.9900	12.5300	30.4600	0.3800	0.2600	0.1200
2021-09-30	成立至今	43.0200	10.7700	32.2500	0.3600	0.2600	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.4400	-0.4300	0.8700	0.1900	0.1700	0.0200
2021-06-30	近三个月	3.2200	1.0900	2.1300	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近三个月	3.2200	1.0900	2.1300	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近六个月	3.3700	0.7300	2.6400	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.3700	0.7300	2.6400	0.4600	0.2700	0.1900
2021-06-30	近一年	18.4900	4.8400	13.6500	0.4200	0.2600	0.1600
2021-06-30	近一年	18.4900	4.8400	13.6500	0.4200	0.2600	0.1600
2021-06-30	近三年	45.5400	13.4500	32.0900	0.3800	0.2600	0.1200
2021-06-30	近三年	45.5400	13.4500	32.0900	0.3800	0.2600	0.1200
2021-06-30	成立至今	43.8100	11.5300	32.2800	0.3600	0.2600	0.1000
2021-06-30	成立至今	43.8100	11.5300	32.2800	0.3600	0.2600	0.1000
2021-03-31	近三个月	0.1500	-0.3600	0.5100	0.5900	0.3300	0.2600
2021-03-31	近六个月	6.5100	2.7900	3.7200	0.4800	0.2700	0.2100
2021-03-31	近一年	23.0300	5.4200	17.6100	0.4300	0.2600	0.1700
2021-03-31	近三年	40.0400	10.8600	29.1800	0.3700	0.2700	0.1000
2021-03-31	成立至今	39.3300	10.3200	29.0100	0.3700	0.2700	0.1000
2020-12-31	近三个月	6.3500	3.1500	3.2000	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近三个月	6.3500	3.1500	3.2000	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近六个月	14.6200	4.0800	10.5400	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近六个月	14.6200	4.0800	10.5400	0.3800	0.2500	0.1300
2020-12-31	近一年	24.7500	5.3200	19.4300	0.4500	0.2700	0.1800
2020-12-31	近一年	24.7500	5.3200	19.4300	0.4500	0.2700	0.1800
2020-12-31	成立至今	39.1200	10.7200	28.4000	0.3400	0.2600	0.0800
2020-12-31	成立至今	39.1200	10.7200	28.4000	0.3400	0.2600	0.0800
2020-09-30	近三个月	7.7800	0.8900	6.8900	0.4300	0.3000	0.1300
2020-09-30	近六个月	15.5100	2.5700	12.9400	0.3800	0.2600	0.1200
2020-09-30	近一年	21.8700	4.1000	17.7700	0.4400	0.2600	0.1800
2020-09-30	成立至今	30.8100	7.3300	23.4800	0.3500	0.2700	0.0800
2020-06-30	近一个月	2.1700	0.7400	1.4300	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近三个月	7.1700	1.6600	5.5100	0.3100	0.2000	0.1100
2020-06-30	近三个月	7.1700	1.6600	5.5100	0.3100	0.2000	0.1100
2020-06-30	近六个月	8.8400	1.2000	7.6400	0.5100	0.2900	0.2200
2020-06-30	近六个月	8.8400	1.2000	7.6400	0.5100	0.2900	0.2200
2020-06-30	近一年	15.6800	3.5500	12.1300	0.4000	0.2300	0.1700
2020-06-30	近一年	15.6800	3.5500	12.1300	0.4000	0.2300	0.1700
2020-06-30	成立至今	21.3700	6.3800	14.9900	0.3300	0.2600	0.0700
2020-06-30	成立至今	21.3700	6.3800	14.9900	0.3300	0.2600	0.0700
2020-03-31	近三个月	1.5600	-0.4500	2.0100	0.6500	0.3500	0.3000
2019-12-31	近三个月	3.8900	1.9600	1.9300	0.2500	0.1500	0.1000
2019-12-31	近三个月	3.8900	1.9600	1.9300	0.2500	0.1500	0.1000
2019-12-31	近六个月	6.2900	2.3200	3.9700	0.2500	0.1700	0.0800
2019-12-31	近一年	11.2700	7.8000	3.4700	0.2800	0.2400	0.0400
2019-12-31	成立至今	11.5100	5.1200	6.3900	0.2700	0.2600	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.3100	0.3600	1.9500	0.2500	0.1900	0.0600
2019-06-30	近一个月	1.5600	1.3100	0.2500	0.2900	0.2200	0.0700
2019-06-30	近三个月	-0.2200	-0.3200	0.1000	0.3700	0.2900	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.2200	-0.3200	0.1000	0.3700	0.2900	0.0800
2019-06-30	近六个月	4.6900	5.3600	-0.6700	0.3200	0.3000	0.0200
2019-06-30	近一年	6.1800	4.5100	1.6700	0.2900	0.2900	0.0000
2019-06-30	成立至今	4.9200	2.7400	2.1800	0.2800	0.2800	0.0000
2019-03-31	近三个月	4.9200	5.6900	-0.7700	0.2500	0.3000	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.2000	-0.9400	1.1400	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-12-31	近三个月	0.2000	-0.9400	1.1400	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-12-31	近六个月	1.4300	-0.8100	2.2400	0.2700	0.2900	-0.0200
2018-12-31	成立至今	0.2200	-2.4900	2.7100	0.2600	0.2700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.2200	0.1400	1.0800	0.2900	0.2700	0.0200
2018-06-30	近一个月	-0.8700	-1.2800	0.4100	0.2900	0.2500	0.0400
2018-06-30	近三个月	-0.6800	-1.2200	0.5400	0.2600	0.2300	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.6800	-1.2200	0.5400	0.2500	0.2300	0.0200
2018-06-30	成立至今	-1.1900	-1.6900	0.5000	0.2500	0.2400	0.0100