中银智享债券A(004767) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银智享债券A(004767)

2024-12-17 1.0243

-0.0195%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0800	0.2600	-0.3400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2200	1.3200	-0.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1800	3.5300	-0.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	0.8400	5.9700	-5.1300	0.1200	0.0600	0.0600
2024-09-30	近五年	8.8100	8.1400	0.6700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	20.7000	14.0000	6.7000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.0600	0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.0600	0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5500	2.4200	0.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.7900	3.2700	0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	2.1600	6.5800	-4.4200	0.1200	0.0500	0.0700
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2024-06-30	近五年	10.0700	8.3500	1.7200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	20.8000	13.7100	7.0900	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.2300	1.3500	-0.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9400	2.1800	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5800	3.1500	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	1.7400	5.9400	-4.2000	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近五年	9.5700	6.9600	2.6100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	19.2500	12.5200	6.7300	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.1100	2.0600	3.0500	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	近三年	1.6100	4.7400	-3.1300	0.1200	0.0500	0.0700
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2023-12-31	近五年	9.2000	6.0400	3.1600	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-12-31	成立至今	17.8000	11.0200	6.7800	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0100	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6100	0.9500	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.9700	0.6200	3.3500	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-09-30	近五年	11.6300	7.2700	4.3600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	16.9800	10.1200	6.8600	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.8500	1.2200	2.6300	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-06-30	近一年	2.5300	1.3500	1.1800	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	近三年	1.3900	2.9900	-1.6000	0.1200	0.0500	0.0700
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2023-06-30	近五年	13.0400	7.8700	5.1700	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	16.3800	10.1100	6.2700	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-03-31	近三个月	2.7300	0.2800	2.4500	0.1600	0.0300	0.1300
2023-03-31	近六个月	2.3300	-0.3200	2.6500	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近一年	3.3000	0.7000	2.6000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近三年	0.1400	0.9800	-0.8400	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	近五年	14.3600	7.9500	6.4100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	成立至今	15.1300	9.0800	6.0500	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.3900	-0.6000	0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-1.2700	0.1200	-1.3900	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	-6.0500	0.5100	-6.5600	0.1800	0.0600	0.1200
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2022-12-31	近三年	0.2100	2.5500	-2.3400	0.1200	0.0700	0.0500
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2022-12-31	成立至今	12.0600	8.7800	3.2800	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-09-30	近三个月	-0.8800	0.7300	-1.6100	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近六个月	0.9500	1.0300	-0.0800	0.1000	0.0400	0.0600
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2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.8500	0.2900	1.5600	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-06-30	近六个月	-4.8400	0.3800	-5.2200	0.2300	0.0500	0.1800
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2022-06-30	近一年	-4.0100	1.8300	-5.8400	0.1700	0.0500	0.1200
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2022-06-30	近三年	3.4200	3.5300	-0.1100	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-06-30	成立至今	13.5100	8.6400	4.8700	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-03-31	近三个月	-6.5700	0.0900	-6.6600	0.3100	0.0600	0.2500
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2022-03-31	近一年	-4.9100	1.9900	-6.9000	0.1700	0.0500	0.1200
2022-03-31	近三年	2.4100	2.9800	-0.5700	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	成立至今	11.4500	8.3200	3.1300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三个月	-0.3500	0.6000	-0.9500	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	近六个月	0.8800	1.4400	-0.5600	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近一年	2.9000	2.1000	0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	10.5800	3.3700	7.2100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.2800	8.2300	11.0500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.1300	1.2800	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	0.8900	0.4500	0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0000	0.6500	1.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三年	14.8500	4.5300	10.3200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	18.2500	6.6900	11.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	18.2500	6.6900	11.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.1100	0.2000	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	17.2100	6.2100	11.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0900	0.6400	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.8500	1.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.8500	1.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.6600	-0.0600	3.7200	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	15.9200	6.0000	9.9200	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.1000	-1.4800	1.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.2600	-2.5000	2.2400	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.3700	-0.0900	3.4600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	14.6700	5.3300	9.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8200	-0.9400	0.1200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-1.0400	0.8800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-1.0400	0.8800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6500	0.7900	1.8600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6500	0.7900	1.8600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.5900	1.8700	2.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.5900	1.8700	2.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	14.7900	6.9100	7.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	14.7900	6.9100	7.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.8100	1.8500	0.9600	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.6100	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.6100	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8900	1.0700	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.6700	1.3100	2.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.8300	6.0700	5.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0800	0.4600	0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.7400	0.2400	1.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.5900	2.8200	3.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	9.7500	4.9400	4.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.8900	0.4700	0.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.9400	1.9900	0.9500	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.9400	1.9900	0.9500	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.7700	2.5700	2.2000	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	7.8700	4.7000	3.1700	0.0900	0.0700	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.7800	0.5700	1.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.8300	0.3400	0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.2700	1.0100	1.2600	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近三个月	2.2700	1.0100	1.2600	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	成立至今	2.9600	2.0700	0.8900	0.1000	0.0800	0.0200
2018-03-31	近三个月	0.6700	1.0500	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100

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