海富通添益货币A(004770) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通添益货币A(004770)

2025-01-27 0.4181

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3924	0.0881	0.3043	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7757	0.1763	0.5994	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.6939	0.3510	1.3429	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.4211	1.0546	4.3665	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	9.9432	1.7642	8.1790	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	18.4696	2.6153	15.8543	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近三个月	0.3818	0.0881	0.2937	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.7962	0.1753	0.6209	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.7612	0.3510	1.4102	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.5731	1.0546	4.5185	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.2022	1.7642	8.4380	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	18.0065	2.5249	15.4816	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1302	0.0287	0.1015	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4128	0.0871	0.3257	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4128	0.0871	0.3257	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9112	0.1744	0.7368	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9112	0.1744	0.7368	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.8138	0.3510	1.4628	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.8138	0.3510	1.4628	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.7247	1.0546	4.6701	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.7247	1.0546	4.6701	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.4452	1.7642	8.6810	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	17.5577	2.4347	15.1230	0.0026	0.0000	0.0026
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2024-03-31	近三个月	0.4963	0.0871	0.4092	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.9574	0.1753	0.7821	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.9083	0.3510	1.5573	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	5.8509	1.0546	4.7963	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.6733	1.7642	8.9091	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	17.0743	2.3455	14.7288	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.4588	0.0881	0.3707	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4588	0.0881	0.3707	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.8944	0.1763	0.7181	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.8944	0.1763	0.7181	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.8872	0.3500	1.5372	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	5.9612	1.0537	4.9075	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.9612	1.0537	4.9075	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	10.8985	1.7633	9.1352	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.8985	1.7633	9.1352	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	16.4962	2.2564	14.2398	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-09-30	近三个月	0.4336	0.0881	0.3455	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9419	0.1753	0.7666	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8293	0.3500	1.4793	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.0681	1.0537	5.0144	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.1832	1.7633	9.4199	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	15.9641	2.1664	13.7977	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1676	0.0287	0.1389	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5060	0.0871	0.4189	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	0.9840	0.1734	0.8106	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	1.7763	0.3500	1.4263	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.1148	1.0537	5.0611	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.1148	1.0537	5.0611	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	11.6660	1.7633	9.9027	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	15.4634	2.0764	13.3870	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	15.4634	2.0764	13.3870	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.4755	0.0862	0.3893	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.8791	0.1744	0.7047	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.7170	0.3500	1.3670	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	5.9851	1.0537	4.9314	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.2616	1.7633	10.4983	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	14.8821	1.9876	12.8945	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.4017	0.0881	0.3136	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4017	0.0881	0.3136	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7846	0.1763	0.6083	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近一年	1.7449	0.3500	1.3949	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.7449	0.3500	1.3949	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.1094	1.0546	5.0548	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.1094	1.0546	5.0548	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.0802	1.7633	11.3169	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	13.0802	1.7633	11.3169	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	14.3384	1.8997	12.4387	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	14.3384	1.8997	12.4387	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3813	0.0881	0.2932	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8306	0.1753	0.6553	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.8822	0.3500	1.5322	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.3494	1.0546	5.2948	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.6861	1.7633	11.9228	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	13.8809	1.8100	12.0709	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1356	0.0287	0.1069	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4475	0.0871	0.3604	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	0.9528	0.1734	0.7794	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9528	0.1734	0.7794	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0289	0.3500	1.6789	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0289	0.3500	1.6789	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.5845	1.0546	5.5299	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.5845	1.0546	5.5299	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	13.4483	1.7204	11.7279	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	13.4483	1.7204	11.7279	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5031	0.0862	0.4169	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0429	0.1744	0.8685	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.1155	0.3500	1.7655	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.7677	1.0546	5.7131	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	成立至今	12.9428	1.6318	11.3110	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5372	0.0881	0.4491	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5372	0.0881	0.4491	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0659	0.1763	0.8896	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0659	0.1763	0.8896	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2150	0.3500	1.8650	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2150	0.3500	1.8650	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.9777	1.0546	5.9231	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.9777	1.0546	5.9231	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	成立至今	12.3775	1.5443	10.8332	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	12.3775	1.5443	10.8332	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.5259	0.0881	0.4378	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.0615	0.1753	0.8862	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.2384	0.3500	1.8884	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.1687	1.0546	6.1141	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	11.7771	1.4549	10.3222	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1713	0.0287	0.1426	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5328	0.0871	0.4457	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5328	0.0871	0.4457	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1370	0.1734	0.9636	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1370	0.1734	0.9636	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1895	0.3500	1.8395	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1895	0.3500	1.8395	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三年	7.5353	1.0546	6.4807	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	7.5353	1.0546	6.4807	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	成立至今	11.1923	1.3656	9.8267	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	11.1923	1.3656	9.8267	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.6010	0.0862	0.5148	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1645	0.1744	0.9901	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.0374	0.3500	1.6874	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.0802	1.0546	7.0256	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	10.6030	1.2774	9.3256	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5601	0.0881	0.4720	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近三个月	0.5601	0.0881	0.4720	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近六个月	1.0406	0.1763	0.8643	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0406	0.1763	0.8643	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近一年	2.0296	0.3510	1.6786	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0296	0.3510	1.6786	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	8.7324	1.0546	7.6778	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	8.7324	1.0546	7.6778	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	9.9423	1.1902	8.7521	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	9.9423	1.1902	8.7521	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.4778	0.0881	0.3897	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.8629	0.1753	0.6876	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.0994	0.3510	1.7484	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.1429	1.0546	8.0883	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	9.3299	1.1011	8.2288	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近一个月	0.1191	0.0287	0.0904	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.3832	0.0871	0.2961	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3832	0.0871	0.2961	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.9788	0.1744	0.8044	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9788	0.1744	0.8044	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2268	0.3510	1.8758	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.2268	0.3510	1.8758	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	成立至今	8.8099	1.0121	7.7978	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	8.8099	1.0121	7.7978	0.0033	0.0000	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.5933	0.0871	0.5062	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6289	0.0881	0.5408	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.6289	0.0881	0.5408	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	1.2359	0.1763	1.0596	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.5776	0.3500	2.2276	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	成立至今	7.7552	0.8363	6.9189	0.0033	0.0000	0.0033
2019-09-30	近三个月	0.6032	0.0881	0.5151	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2071	0.0287	0.1784	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6202	0.0871	0.5331	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6202	0.0871	0.5331	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3253	0.1734	1.1519	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	2.9391	0.3500	2.5891	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	6.4398	0.6588	5.7810	0.0036	0.0000	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.7008	0.0862	0.6146	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三个月	0.7167	0.0881	0.6286	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7167	0.0881	0.6286	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.5927	0.1763	1.4164	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近一年	3.8916	0.3500	3.5416	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	5.0476	0.4846	4.5630	0.0038	0.0000	0.0038
2018-09-30	近三个月	0.8698	0.0881	0.7817	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	近一个月	0.3289	0.0287	0.3002	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0422	0.0871	0.9551	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0422	0.0871	0.9551	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	2.2629	0.1734	2.0895	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	成立至今	3.4007	0.3077	3.0930	0.0043	0.0000	0.0043
2018-03-31	近三个月	1.2081	0.0862	1.1219	0.0033	0.0000	0.0033
2017-12-31	近三个月	0.9397	0.0881	0.8516	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近三个月	0.9397	0.0881	0.8516	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	成立至今	1.1127	0.1341	0.9786	0.0047	0.0000	0.0047

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