国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-28 1.3754

-0.1814%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3800	2.1600	0.2200	0.7300	0.3500	0.3800
2024-12-31	近三个月	2.3800	2.1600	0.2200	0.7300	0.3500	0.3800
2024-12-31	近六个月	10.0800	6.4400	3.6400	0.6700	0.3200	0.3500
2024-12-31	近六个月	10.0800	6.4400	3.6400	0.6700	0.3200	0.3500
2024-12-31	近一年	15.0000	10.3700	4.6300	0.5100	0.2600	0.2500
2024-12-31	近一年	15.0000	10.3700	4.6300	0.5100	0.2600	0.2500
2024-12-31	近三年	8.3000	10.3700	-2.0700	0.3500	0.2300	0.1200
2024-12-31	近三年	8.3000	10.3700	-2.0700	0.3500	0.2300	0.1200
2024-12-31	近五年	44.5600	23.4900	21.0700	0.3400	0.2400	0.1000
2024-12-31	近五年	44.5600	23.4900	21.0700	0.3400	0.2400	0.1000
2024-12-31	成立至今	59.3500	40.4100	18.9400	0.3000	0.2400	0.0600
2024-12-31	成立至今	59.3500	40.4100	18.9400	0.3000	0.2400	0.0600
2024-09-30	近三个月	7.5200	4.1900	3.3300	0.6200	0.2800	0.3400
2024-09-30	近六个月	8.5400	5.3600	3.1800	0.4800	0.2200	0.2600
2024-09-30	近一年	10.3800	7.7400	2.6400	0.3700	0.2100	0.1600
2024-09-30	近三年	10.2900	9.5900	0.7000	0.2900	0.2100	0.0800
2024-09-30	近五年	46.0100	23.9300	22.0800	0.3000	0.2300	0.0700
2024-09-30	成立至今	55.6300	37.4400	18.1900	0.2800	0.2400	0.0400
2024-06-30	近一个月	1.7500	0.1200	1.6300	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.1300	-0.1800	0.2500	0.1400	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.1300	-0.1800	0.2500	0.1400	0.1100
2024-06-30	近六个月	4.4700	3.7000	0.7700	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近六个月	4.4700	3.7000	0.7700	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近一年	3.1400	3.2200	-0.0800	0.2100	0.1700	0.0400
2024-06-30	近一年	3.1400	3.2200	-0.0800	0.2100	0.1700	0.0400
2024-06-30	近三年	4.1000	5.3200	-1.2200	0.2300	0.2100	0.0200
2024-06-30	近三年	4.1000	5.3200	-1.2200	0.2300	0.2100	0.0200
2024-06-30	近五年	37.4500	20.3700	17.0800	0.2700	0.2200	0.0500
2024-06-30	成立至今	44.7500	31.9100	12.8400	0.2500	0.2300	0.0200
2024-06-30	成立至今	44.7500	31.9100	12.8400	0.2500	0.2300	0.0200
2024-03-31	近三个月	3.4800	2.5400	0.9400	0.2500	0.2000	0.0500
2024-03-31	近六个月	1.6900	2.2600	-0.5700	0.2100	0.1900	0.0200
2024-03-31	近一年	1.6400	2.6300	-0.9900	0.1800	0.1700	0.0100
2024-03-31	近三年	5.0800	6.0100	-0.9300	0.2300	0.2100	0.0200
2024-03-31	近五年	36.4100	19.4800	16.9300	0.2700	0.2300	0.0400
2024-03-31	成立至今	43.3900	30.4500	12.9400	0.2500	0.2400	0.0100
2023-12-31	近三个月	-1.7300	-0.2700	-1.4600	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-1.7300	-0.2700	-1.4600	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.2700	-0.4600	-0.8100	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.2700	-0.4600	-0.8100	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近一年	-0.6100	1.8200	-2.4300	0.1700	0.1600	0.0100
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2023-12-31	近三年	2.9500	3.6600	-0.7100	0.2300	0.2200	0.0100
2023-12-31	近三年	2.9500	3.6600	-0.7100	0.2300	0.2200	0.0100
2023-12-31	近五年	35.6400	24.0800	11.5600	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	近五年	35.6400	24.0800	11.5600	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	成立至今	38.5600	27.2100	11.3500	0.2500	0.2400	0.0100
2023-12-31	成立至今	38.5600	27.2100	11.3500	0.2500	0.2400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4600	-0.1800	0.6400	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-0.0600	0.3600	-0.4200	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-09-30	近一年	-0.6900	2.4300	-3.1200	0.1900	0.1900	0.0000
2023-09-30	近三年	9.9600	7.7900	2.1700	0.2400	0.2300	0.0100
2023-09-30	近五年	39.0800	24.1400	14.9400	0.2700	0.2500	0.0200
2023-09-30	成立至今	41.0000	27.5600	13.4400	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.0700	0.6900	-0.6200	0.1400	0.1600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.5200	0.5500	-1.0700	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-0.5200	0.5500	-1.0700	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	0.6700	2.2900	-1.6200	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.6700	2.2900	-1.6200	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近一年	-2.8500	0.6900	-3.5400	0.2000	0.1900	0.0100
2023-06-30	近一年	-2.8500	0.6900	-3.5400	0.2000	0.1900	0.0100
2023-06-30	近三年	17.9000	9.5700	8.3300	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	近三年	17.9000	9.5700	8.3300	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	近五年	40.3300	25.3100	15.0200	0.2700	0.2500	0.0200
2023-06-30	成立至今	40.3500	27.8000	12.5500	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	成立至今	40.3500	27.8000	12.5500	0.2600	0.2400	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.2000	1.7300	-0.5300	0.2200	0.1700	0.0500
2023-03-31	近六个月	-0.6400	2.0600	-2.7000	0.2300	0.2100	0.0200
2023-03-31	近一年	-1.7400	2.3600	-4.1000	0.2400	0.2200	0.0200
2023-03-31	近三年	24.4000	11.3600	13.0400	0.2800	0.2400	0.0400
2023-03-31	近五年	41.4300	24.2400	17.1900	0.2700	0.2500	0.0200
2023-03-31	成立至今	41.0800	27.1000	13.9800	0.2600	0.2500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.8100	0.3200	-2.1300	0.2400	0.2500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.8100	0.3200	-2.1300	0.2400	0.2500	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.5000	-1.5600	-1.9400	0.2200	0.2100	0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.5000	-1.5600	-1.9400	0.2200	0.2100	0.0100
2022-12-31	近一年	-5.2500	-1.7900	-3.4600	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近一年	-5.2500	-1.7900	-3.4600	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近三年	26.4700	9.8900	16.5800	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近三年	26.4700	9.8900	16.5800	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近五年	37.6300	23.4700	14.1600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	近五年	37.6300	23.4700	14.1600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	成立至今	39.4100	24.9400	14.4700	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	成立至今	39.4100	24.9400	14.4700	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	近三个月	-1.7200	-1.8800	0.1600	0.2000	0.1800	0.0200
2022-09-30	近六个月	-1.1100	0.2900	-1.4000	0.2500	0.2300	0.0200
2022-09-30	近一年	0.6100	-0.7000	1.3100	0.2800	0.2400	0.0400
2022-09-30	近三年	33.2000	12.2900	20.9100	0.3100	0.2500	0.0600
2022-09-30	近五年	41.3000	23.6400	17.6600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	成立至今	41.9800	24.5300	17.4500	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.9000	1.8500	-0.9500	0.2400	0.2100	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.6200	2.2100	-1.5900	0.3000	0.2800	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6200	2.2100	-1.5900	0.3000	0.2800	0.0200
2022-06-30	近六个月	-1.8200	-0.2300	-1.5900	0.3300	0.2900	0.0400
2022-06-30	近六个月	-1.8200	-0.2300	-1.5900	0.3300	0.2900	0.0400
2022-06-30	近一年	3.9000	1.3400	2.5600	0.2900	0.2500	0.0400
2022-06-30	近一年	3.9000	1.3400	2.5600	0.2900	0.2500	0.0400
2022-06-30	近三年	37.1800	15.8100	21.3700	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	近三年	37.1800	15.8100	21.3700	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	成立至今	44.4600	26.9200	17.5400	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	成立至今	44.4600	26.9200	17.5400	0.2700	0.2500	0.0200
2022-03-31	近三个月	-2.4200	-2.3900	-0.0300	0.3700	0.3000	0.0700
2022-03-31	近六个月	1.7400	-0.9900	2.7300	0.3000	0.2400	0.0600
2022-03-31	近一年	5.2200	0.9200	4.3000	0.2600	0.2300	0.0300
2022-03-31	近三年	36.5900	13.7400	22.8500	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	成立至今	43.5700	24.1800	19.3900	0.2700	0.2500	0.0200
2021-12-31	近三个月	4.2600	1.4300	2.8300	0.2200	0.1600	0.0600
2021-12-31	近三个月	4.2600	1.4300	2.8300	0.2200	0.1600	0.0600
2021-12-31	近六个月	5.8200	1.5700	4.2500	0.2300	0.2100	0.0200
2021-12-31	近六个月	5.8200	1.5700	4.2500	0.2300	0.2100	0.0200
2021-12-31	近一年	9.3200	3.6600	5.6600	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-12-31	近一年	9.3200	3.6600	5.6600	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-12-31	近三年	44.0400	24.0800	19.9600	0.2900	0.2500	0.0400
2021-12-31	近三年	44.0400	24.0800	19.9600	0.2900	0.2500	0.0400
2021-12-31	成立至今	47.1300	27.2100	19.9200	0.2600	0.2500	0.0100
2021-12-31	成立至今	47.1300	27.2100	19.9200	0.2600	0.2500	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.4900	0.1400	1.3500	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.4200	1.9300	1.4900	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-09-30	近一年	10.0600	5.9800	4.0800	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-09-30	近三年	39.2000	22.0500	17.1500	0.2900	0.2600	0.0300
2021-09-30	成立至今	41.1200	25.4200	15.7000	0.2600	0.2500	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0300	-0.2500	0.2800	0.1300	0.1700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.9000	1.7900	0.1100	0.1600	0.2000	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.9000	1.7900	0.1100	0.1600	0.2000	-0.0400
2021-06-30	近六个月	3.3100	2.0600	1.2500	0.2400	0.2700	-0.0300
2021-06-30	近六个月	3.3100	2.0600	1.2500	0.2400	0.2700	-0.0300
2021-06-30	近一年	16.8100	7.3900	9.4200	0.2900	0.2700	0.0200
2021-06-30	近一年	16.8100	7.3900	9.4200	0.2900	0.2700	0.0200
2021-06-30	近三年	39.0300	22.8100	16.2200	0.2800	0.2700	0.0100
2021-06-30	近三年	39.0300	22.8100	16.2200	0.2800	0.2700	0.0100
2021-06-30	成立至今	39.0500	25.2500	13.8000	0.2700	0.2500	0.0200
2021-06-30	成立至今	39.0500	25.2500	13.8000	0.2700	0.2500	0.0200
2021-03-31	近三个月	1.3800	0.2600	1.1200	0.3000	0.3300	-0.0300
2021-03-31	近六个月	6.4200	3.9800	2.4400	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-03-31	近一年	20.3100	7.8100	12.5000	0.3200	0.2700	0.0500
2021-03-31	近三年	36.7900	20.2700	16.5200	0.2800	0.2700	0.0100
2021-03-31	成立至今	36.4500	23.0400	13.4100	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	近三个月	4.9700	3.7000	1.2700	0.1900	0.2000	-0.0100
2020-12-31	近三个月	4.9700	3.7000	1.2700	0.1900	0.2000	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.0600	5.2200	7.8400	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	近六个月	13.0600	5.2200	7.8400	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	近一年	22.1000	7.9400	14.1600	0.3900	0.2700	0.1200
2020-12-31	近一年	22.1000	7.9400	14.1600	0.3900	0.2700	0.1200
2020-12-31	近三年	32.8700	21.2800	11.5900	0.2800	0.2600	0.0200
2020-12-31	近三年	32.8700	21.2800	11.5900	0.2800	0.2600	0.0200
2020-12-31	成立至今	34.5900	22.7200	11.8700	0.2700	0.2500	0.0200
2020-12-31	成立至今	34.5900	22.7200	11.8700	0.2700	0.2500	0.0200
2020-09-30	近三个月	7.7100	1.4600	6.2500	0.4200	0.3100	0.1100
2020-09-30	近六个月	13.0600	3.6800	9.3800	0.3800	0.2600	0.1200
2020-09-30	近一年	20.2900	6.7100	13.5800	0.3900	0.2600	0.1300
2020-09-30	近三年	27.6100	17.4900	10.1200	0.2800	0.2600	0.0200
2020-09-30	成立至今	28.2200	18.3400	9.8800	0.2700	0.2500	0.0200
2020-06-30	近一个月	2.0200	0.8000	1.2200	0.2900	0.1900	0.1000
2020-06-30	近三个月	4.9600	2.1900	2.7700	0.3100	0.2100	0.1000
2020-06-30	近三个月	4.9600	2.1900	2.7700	0.3100	0.2100	0.1000
2020-06-30	近六个月	7.9900	2.5800	5.4100	0.4400	0.2800	0.1600
2020-06-30	近六个月	7.9900	2.5800	5.4100	0.4400	0.2800	0.1600
2020-06-30	近一年	13.0400	6.4200	6.6200	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	近一年	13.0400	6.4200	6.6200	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	成立至今	19.0400	16.6300	2.4100	0.2500	0.2500	0.0000
2020-06-30	成立至今	19.0400	16.6300	2.4100	0.2500	0.2500	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.8800	0.3900	2.4900	0.5300	0.3500	0.1800
2019-12-31	近三个月	3.4100	2.5200	0.8900	0.2300	0.1500	0.0800
2019-12-31	近三个月	3.4100	2.5200	0.8900	0.2300	0.1500	0.0800
2019-12-31	近六个月	4.6700	3.7400	0.9300	0.1900	0.1700	0.0200
2019-12-31	近一年	7.9100	10.9000	-2.9900	0.2400	0.2400	0.0000
2019-12-31	成立至今	10.2300	13.7000	-3.4700	0.2000	0.2400	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.2200	1.1900	0.0300	0.1600	0.1900	-0.0300
2019-06-30	近一个月	1.1500	1.5800	-0.4300	0.0900	0.2200	-0.1300
2019-06-30	近三个月	0.1900	0.4200	-0.2300	0.2900	0.2900	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1900	0.4200	-0.2300	0.2900	0.2900	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.0900	6.9400	-3.8500	0.2800	0.3000	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.3000	7.5000	-2.2000	0.2000	0.3000	-0.1000
2019-06-30	成立至今	5.3100	9.6400	-4.3300	0.2000	0.2600	-0.0600
2019-03-31	近三个月	2.9000	6.4900	-3.5900	0.2600	0.3000	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.7600	-0.2300	0.9900	0.0700	0.3200	-0.2500
2018-12-31	近三个月	0.7600	-0.2300	0.9900	0.0700	0.3200	-0.2500
2018-12-31	近六个月	2.1400	0.5300	1.6100	0.0600	0.2900	-0.2300
2018-12-31	近一年	0.8500	1.3200	-0.4700	0.1600	0.2700	-0.1100
2018-12-31	成立至今	2.1500	2.5200	-0.3700	0.1600	0.2400	-0.0800
2018-09-30	近三个月	1.3700	0.7600	0.6100	0.0500	0.2700	-0.2200
2018-06-30	近一个月	-0.4400	-1.0300	0.5900	0.1000	0.2600	-0.1600
2018-06-30	近三个月	0.2600	-0.3100	0.5700	0.1200	0.2400	-0.1200
2018-06-30	近三个月	0.2600	-0.3100	0.5700	0.1200	0.2400	-0.1200
2018-06-30	近六个月	-1.2600	0.7800	-2.0400	0.2200	0.2300	-0.0100
2018-06-30	成立至今	0.0100	1.9800	-1.9700	0.2000	0.2000	0.0000
2018-03-31	近三个月	-1.5200	1.1000	-2.6200	0.2900	0.2300	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.8100	0.4600	0.3500	0.2100	0.1700	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.8100	0.4600	0.3500	0.2100	0.1700	0.0400
2017-12-31	成立至今	1.2900	1.1900	0.1000	0.1700	0.1500	0.0200