国寿安保稳泰一年定开混合C(004773)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-15 1.2867

-2.0254%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	7.3600	4.1900	3.1700	0.6200	0.2800	0.3400
2024-09-30	近六个月	8.2200	5.3600	2.8600	0.4800	0.2200	0.2600
2024-09-30	近一年	9.7200	7.7400	1.9800	0.3700	0.2100	0.1600
2024-09-30	近三年	8.3300	9.5900	-1.2600	0.2900	0.2100	0.0800
2024-09-30	近五年	41.6800	23.9300	17.7500	0.3000	0.2300	0.0700
2024-09-30	成立至今	49.1100	37.4400	11.6700	0.2800	0.2400	0.0400
2024-06-30	近一个月	1.7000	0.1200	1.5800	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.1300	-0.3300	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.1300	-0.3300	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近六个月	4.1500	3.7000	0.4500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近六个月	4.1500	3.7000	0.4500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近一年	2.5400	3.2200	-0.6800	0.2100	0.1700	0.0400
2024-06-30	近一年	2.5400	3.2200	-0.6800	0.2100	0.1700	0.0400
2024-06-30	近三年	2.2400	5.3200	-3.0800	0.2300	0.2100	0.0200
2024-06-30	近三年	2.2400	5.3200	-3.0800	0.2300	0.2100	0.0200
2024-06-30	近五年	33.3900	20.3700	13.0200	0.2700	0.2200	0.0500
2024-06-30	成立至今	38.9000	31.9100	6.9900	0.2500	0.2300	0.0200
2024-06-30	成立至今	38.9000	31.9100	6.9900	0.2500	0.2300	0.0200
2024-03-31	近三个月	3.3300	2.5400	0.7900	0.2500	0.2000	0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3900	2.2600	-0.8700	0.2100	0.1900	0.0200
2024-03-31	近一年	1.0500	2.6300	-1.5800	0.1800	0.1700	0.0100
2024-03-31	近三年	3.2100	6.0100	-2.8000	0.2300	0.2100	0.0200
2024-03-31	近五年	32.3900	19.4800	12.9100	0.2700	0.2300	0.0400
2024-03-31	成立至今	37.7900	30.4500	7.3400	0.2500	0.2400	0.0100
2023-12-31	近三个月	-1.8700	-0.2700	-1.6000	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-1.8700	-0.2700	-1.6000	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.5500	-0.4600	-1.0900	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.5500	-0.4600	-1.0900	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近一年	-1.1800	1.8200	-3.0000	0.1700	0.1600	0.0100
2023-12-31	近一年	-1.1800	1.8200	-3.0000	0.1700	0.1600	0.0100
2023-12-31	近三年	1.1100	3.6600	-2.5500	0.2300	0.2200	0.0100
2023-12-31	近三年	1.1100	3.6600	-2.5500	0.2300	0.2200	0.0100
2023-12-31	近五年	31.6300	24.0800	7.5500	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	近五年	31.6300	24.0800	7.5500	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	成立至今	33.3600	27.2100	6.1500	0.2500	0.2400	0.0100
2023-12-31	成立至今	33.3600	27.2100	6.1500	0.2500	0.2400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3300	-0.1800	0.5100	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-0.3400	0.3600	-0.7000	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-09-30	近一年	-1.2700	2.4300	-3.7000	0.1900	0.1900	0.0000
2023-09-30	近三年	7.9800	7.7900	0.1900	0.2400	0.2300	0.0100
2023-09-30	近五年	34.9500	24.1400	10.8100	0.2700	0.2500	0.0200
2023-09-30	成立至今	35.9000	27.5600	8.3400	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.0200	0.6900	-0.6700	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.6600	0.5500	-1.2100	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-0.6600	0.5500	-1.2100	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	0.3800	2.2900	-1.9100	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.3800	2.2900	-1.9100	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近一年	-3.4400	0.6900	-4.1300	0.2000	0.1900	0.0100
2023-06-30	近一年	-3.4400	0.6900	-4.1300	0.2000	0.1900	0.0100
2023-06-30	近三年	15.7700	9.5700	6.2000	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	近三年	15.7700	9.5700	6.2000	0.2700	0.2400	0.0300
2023-06-30	近五年	36.1400	25.3100	10.8300	0.2700	0.2500	0.0200
2023-06-30	成立至今	35.4600	27.8000	7.6600	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	成立至今	35.4600	27.8000	7.6600	0.2600	0.2400	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.0500	1.7300	-0.6800	0.2200	0.1700	0.0500
2023-03-31	近六个月	-0.9300	2.0600	-2.9900	0.2300	0.2100	0.0200
2023-03-31	近一年	-2.3300	2.3600	-4.6900	0.2400	0.2200	0.0200
2023-03-31	近三年	22.1300	11.3600	10.7700	0.2800	0.2400	0.0400
2023-03-31	近五年	37.2000	24.2400	12.9600	0.2700	0.2500	0.0200
2023-03-31	成立至今	36.3600	27.1000	9.2600	0.2600	0.2500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.9600	0.3200	-2.2800	0.2400	0.2500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.9600	0.3200	-2.2800	0.2400	0.2500	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.8000	-1.5600	-2.2400	0.2200	0.2100	0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.8000	-1.5600	-2.2400	0.2200	0.2100	0.0100
2022-12-31	近一年	-5.8200	-1.7900	-4.0300	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近一年	-5.8200	-1.7900	-4.0300	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近三年	24.1800	9.8900	14.2900	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近三年	24.1800	9.8900	14.2900	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近五年	33.5000	23.4700	10.0300	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	近五年	33.5000	23.4700	10.0300	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	成立至今	34.9500	24.9400	10.0100	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	成立至今	34.9500	24.9400	10.0100	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	近三个月	-1.8800	-1.8800	0.0000	0.2000	0.1800	0.0200
2022-09-30	近六个月	-1.4100	0.2900	-1.7000	0.2500	0.2300	0.0200
2022-09-30	近一年	0.0000	-0.7000	0.7000	0.2800	0.2400	0.0400
2022-09-30	近三年	30.7800	12.2900	18.4900	0.3100	0.2500	0.0600
2022-09-30	近五年	37.0800	23.6400	13.4400	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	成立至今	37.6500	24.5300	13.1200	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.8600	1.8500	-0.9900	0.2400	0.2100	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.4800	2.2100	-1.7300	0.3000	0.2800	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4800	2.2100	-1.7300	0.3000	0.2800	0.0200
2022-06-30	近六个月	-2.1000	-0.2300	-1.8700	0.3300	0.2900	0.0400
2022-06-30	近六个月	-2.1000	-0.2300	-1.8700	0.3300	0.2900	0.0400
2022-06-30	近一年	3.2600	1.3400	1.9200	0.2900	0.2500	0.0400
2022-06-30	近一年	3.2600	1.3400	1.9200	0.2900	0.2500	0.0400
2022-06-30	近三年	34.7100	15.8100	18.9000	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	近三年	34.7100	15.8100	18.9000	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	成立至今	40.2800	26.9200	13.3600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	成立至今	40.2800	26.9200	13.3600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-03-31	近三个月	-2.5600	-2.3900	-0.1700	0.3600	0.3000	0.0600
2022-03-31	近六个月	1.4300	-0.9900	2.4200	0.3000	0.2400	0.0600
2022-03-31	近一年	4.5700	0.9200	3.6500	0.2600	0.2300	0.0300
2022-03-31	近三年	34.1400	13.7400	20.4000	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	成立至今	39.6100	24.1800	15.4300	0.2700	0.2500	0.0200
2021-12-31	近三个月	4.1000	1.4300	2.6700	0.2200	0.1600	0.0600
2021-12-31	近三个月	4.1000	1.4300	2.6700	0.2200	0.1600	0.0600
2021-12-31	近六个月	5.4700	1.5700	3.9000	0.2300	0.2100	0.0200
2021-12-31	近六个月	5.4700	1.5700	3.9000	0.2300	0.2100	0.0200
2021-12-31	近一年	8.6400	3.6600	4.9800	0.2400	0.2400	0.0000
2021-12-31	近一年	8.6400	3.6600	4.9800	0.2400	0.2400	0.0000
2021-12-31	近三年	41.4400	24.0800	17.3600	0.3000	0.2500	0.0500
2021-12-31	近三年	41.4400	24.0800	17.3600	0.3000	0.2500	0.0500
2021-12-31	成立至今	43.2900	27.2100	16.0800	0.2600	0.2500	0.0100
2021-12-31	成立至今	43.2900	27.2100	16.0800	0.2600	0.2500	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.3200	0.1400	1.1800	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.1000	1.9300	1.1700	0.2100	0.2200	-0.0100
2021-09-30	近一年	9.3700	5.9800	3.3900	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-09-30	近三年	36.6900	22.0500	14.6400	0.2900	0.2600	0.0300
2021-09-30	成立至今	37.6500	25.4200	12.2300	0.2600	0.2500	0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.0100	-0.2500	0.2400	0.1300	0.1700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.7500	1.7900	-0.0400	0.1600	0.2000	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.7500	1.7900	-0.0400	0.1600	0.2000	-0.0400
2021-06-30	近六个月	3.0000	2.0600	0.9400	0.2400	0.2700	-0.0300
2021-06-30	近六个月	3.0000	2.0600	0.9400	0.2400	0.2700	-0.0300
2021-06-30	近一年	16.1100	7.3900	8.7200	0.2900	0.2700	0.0200
2021-06-30	近一年	16.1100	7.3900	8.7200	0.2900	0.2700	0.0200
2021-06-30	近三年	36.5400	22.8100	13.7300	0.2800	0.2700	0.0100
2021-06-30	近三年	36.5400	22.8100	13.7300	0.2800	0.2700	0.0100
2021-06-30	成立至今	35.8600	25.2500	10.6100	0.2700	0.2500	0.0200
2021-06-30	成立至今	35.8600	25.2500	10.6100	0.2700	0.2500	0.0200
2021-03-31	近三个月	1.2200	0.2600	0.9600	0.3100	0.3300	-0.0200
2021-03-31	近六个月	6.0900	3.9800	2.1100	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-03-31	近一年	19.5800	7.8100	11.7700	0.3200	0.2700	0.0500
2021-03-31	近三年	34.3300	20.2700	14.0600	0.2800	0.2700	0.0100
2021-03-31	成立至今	33.5100	23.0400	10.4700	0.2700	0.2600	0.0100
2020-12-31	近三个月	4.8100	3.7000	1.1100	0.1900	0.2000	-0.0100
2020-12-31	近三个月	4.8100	3.7000	1.1100	0.1900	0.2000	-0.0100
2020-12-31	近六个月	12.7200	5.2200	7.5000	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	近六个月	12.7200	5.2200	7.5000	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	近一年	21.3700	7.9400	13.4300	0.3900	0.2700	0.1200
2020-12-31	近一年	21.3700	7.9400	13.4300	0.3900	0.2700	0.1200
2020-12-31	近三年	30.4900	21.2800	9.2100	0.2800	0.2600	0.0200
2020-12-31	近三年	30.4900	21.2800	9.2100	0.2800	0.2600	0.0200
2020-12-31	成立至今	31.9000	22.7200	9.1800	0.2700	0.2500	0.0200
2020-12-31	成立至今	31.9000	22.7200	9.1800	0.2700	0.2500	0.0200
2020-09-30	近三个月	7.5500	1.4600	6.0900	0.4200	0.3100	0.1100
2020-09-30	近六个月	12.7200	3.6800	9.0400	0.3700	0.2600	0.1100
2020-09-30	近一年	19.5700	6.7100	12.8600	0.3900	0.2600	0.1300
2020-09-30	近三年	25.3400	17.4900	7.8500	0.2800	0.2600	0.0200
2020-09-30	成立至今	25.8500	18.3400	7.5100	0.2700	0.2500	0.0200
2020-06-30	近一个月	1.9700	0.8000	1.1700	0.2900	0.1900	0.1000
2020-06-30	近三个月	4.8000	2.1900	2.6100	0.3100	0.2100	0.1000
2020-06-30	近三个月	4.8000	2.1900	2.6100	0.3100	0.2100	0.1000
2020-06-30	近六个月	7.6700	2.5800	5.0900	0.4400	0.2800	0.1600
2020-06-30	近六个月	7.6700	2.5800	5.0900	0.4400	0.2800	0.1600
2020-06-30	近一年	12.3700	6.4200	5.9500	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	近一年	12.3700	6.4200	5.9500	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	成立至今	17.0100	16.6300	0.3800	0.2500	0.2500	0.0000
2020-06-30	成立至今	17.0100	16.6300	0.3800	0.2500	0.2500	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.7400	0.3900	2.3500	0.5400	0.3500	0.1900
2019-12-31	近三个月	3.2500	2.5200	0.7300	0.2300	0.1500	0.0800
2019-12-31	近三个月	3.2500	2.5200	0.7300	0.2300	0.1500	0.0800
2019-12-31	近六个月	4.3600	3.7400	0.6200	0.1900	0.1700	0.0200
2019-12-31	近一年	7.2600	10.9000	-3.6400	0.2400	0.2400	0.0000
2019-12-31	成立至今	8.6700	13.7000	-5.0300	0.2000	0.2400	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.0800	1.1900	-0.1100	0.1600	0.1900	-0.0300
2019-06-30	近一个月	1.1000	1.5800	-0.4800	0.0900	0.2200	-0.1300
2019-06-30	近三个月	0.0500	0.4200	-0.3700	0.2900	0.2900	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.0500	0.4200	-0.3700	0.2900	0.2900	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.7800	6.9400	-4.1600	0.2800	0.3000	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.6500	7.5000	-2.8500	0.2000	0.3000	-0.1000
2019-06-30	成立至今	4.1300	9.6400	-5.5100	0.2000	0.2600	-0.0600
2019-03-31	近三个月	2.7300	6.4900	-3.7600	0.2600	0.3000	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.6100	-0.2300	0.8400	0.0800	0.3200	-0.2400
2018-12-31	近三个月	0.6100	-0.2300	0.8400	0.0800	0.3200	-0.2400
2018-12-31	近六个月	1.8200	0.5300	1.2900	0.0600	0.2900	-0.2300
2018-12-31	近一年	0.2300	1.3200	-1.0900	0.1600	0.2700	-0.1100
2018-12-31	成立至今	1.3100	2.5200	-1.2100	0.1600	0.2400	-0.0800
2018-09-30	近三个月	1.2100	0.7600	0.4500	0.0500	0.2700	-0.2200
2018-06-30	近一个月	-0.4900	-1.0300	0.5400	0.1000	0.2600	-0.1600
2018-06-30	近三个月	0.1100	-0.3100	0.4200	0.1200	0.2400	-0.1200
2018-06-30	近三个月	0.1100	-0.3100	0.4200	0.1200	0.2400	-0.1200
2018-06-30	近六个月	-1.5600	0.7800	-2.3400	0.2200	0.2300	-0.0100
2018-06-30	成立至今	-0.5000	1.9800	-2.4800	0.2000	0.2000	0.0000
2018-03-31	近三个月	-1.6700	1.1000	-2.7700	0.2900	0.2300	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.6700	0.4600	0.2100	0.2100	0.1700	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.6700	0.4600	0.2100	0.2100	0.1700	0.0400
2017-12-31	成立至今	1.0800	1.1900	-0.1100	0.1700	0.1500	0.0200