汇添金货币A(004786) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添金货币A(004786)

2024-11-27 0.4121

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3666	0.0882	0.2784	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近六个月	0.7600	0.1755	0.5845	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近一年	1.7780	0.3510	1.4270	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三年	5.6250	1.0510	4.5740	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	9.2059	1.7519	7.4540	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	16.4355	2.5171	13.9184	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1181	0.0288	0.0893	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.3920	0.0873	0.3047	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.3920	0.0873	0.3047	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	0.8733	0.1745	0.6988	0.0019	0.0000	0.0019
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2024-06-30	近一年	1.9204	0.3510	1.5694	0.0021	0.0000	0.0021
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2024-06-30	近三年	5.7151	1.0510	4.6641	0.0019	0.0000	0.0019
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2024-06-30	近五年	9.3461	1.7519	7.5942	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	16.0102	2.4289	13.5813	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	16.0102	2.4289	13.5813	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.4795	0.0873	0.3922	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近六个月	1.0103	0.1755	0.8348	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近一年	2.0577	0.3510	1.7067	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近三年	5.7981	1.0510	4.7471	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近五年	9.4876	1.7519	7.7357	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	15.5572	2.3416	13.2156	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.5282	0.0882	0.4400	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.5282	0.0882	0.4400	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近六个月	1.0380	0.1764	0.8616	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-12-31	近一年	2.0670	0.3500	1.7170	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-12-31	近三年	5.7938	1.0500	4.7438	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	5.7938	1.0500	4.7438	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	9.6370	1.7510	7.8860	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	9.6370	1.7510	7.8860	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	成立至今	15.0058	2.2544	12.7514	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	15.0058	2.2544	12.7514	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.5071	0.0882	0.4189	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近六个月	1.0370	0.1755	0.8615	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	1.8873	0.3500	1.5373	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近三年	5.6709	1.0500	4.6209	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近五年	9.7532	1.7510	8.0022	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	14.4015	2.1662	12.2353	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1596	0.0288	0.1308	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三个月	0.5273	0.0873	0.4400	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近六个月	1.0184	0.1736	0.8448	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-06-30	近一年	1.7483	0.3500	1.3983	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-06-30	近三年	5.5076	1.0500	4.4576	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-06-30	近五年	10.0174	1.7510	8.2664	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	13.8243	2.0779	11.7464	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-03-31	近三个月	0.4886	0.0863	0.4023	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近六个月	0.8415	0.1745	0.6670	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.6910	0.3500	1.3410	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三年	5.2154	1.0500	4.1654	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近五年	10.4160	1.7510	8.6650	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	13.2273	1.9907	11.2366	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.3512	0.0882	0.2630	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.3512	0.0882	0.2630	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7225	0.1764	0.5461	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.7225	0.1764	0.5461	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.7380	0.3500	1.3880	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	近三年	5.1850	1.0510	4.1340	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	5.1850	1.0510	4.1340	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	10.9038	1.7510	9.1528	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	10.9038	1.7510	9.1528	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	12.6768	1.9044	10.7724	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	12.6768	1.9044	10.7724	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3699	0.0882	0.2817	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近六个月	0.8424	0.1755	0.6669	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近一年	1.8576	0.3500	1.5076	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近三年	5.3107	1.0510	4.2597	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近五年	11.5872	1.7510	9.8362	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	12.2824	1.8162	10.4662	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1616	0.0288	0.1328	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近三个月	0.4707	0.0873	0.3834	0.0024	0.0000	0.0024
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2022-06-30	近六个月	1.0082	0.1736	0.8346	0.0022	0.0000	0.0022
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2022-06-30	近一年	1.9410	0.3500	1.5910	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.9410	0.3500	1.5910	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	5.4424	1.0510	4.3914	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	5.4424	1.0510	4.3914	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	成立至今	11.8686	1.7279	10.1407	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	11.8686	1.7279	10.1407	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5349	0.0863	0.4486	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近六个月	1.0066	0.1745	0.8321	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	1.9410	0.3500	1.5910	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近三年	5.4960	1.0510	4.4450	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	成立至今	11.3444	1.6407	9.7037	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.4692	0.0882	0.3810	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.4692	0.0882	0.3810	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.9235	0.1764	0.7471	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	0.9235	0.1764	0.7471	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	1.8807	0.3500	1.5307	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近一年	1.8807	0.3500	1.5307	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	5.5818	1.0510	4.5308	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	5.5818	1.0510	4.5308	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	成立至今	10.7520	1.5544	9.1976	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	10.7520	1.5544	9.1976	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.4522	0.0882	0.3640	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	0.9251	0.1755	0.7496	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近一年	1.8222	0.3500	1.4722	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近三年	5.7558	1.0510	4.7048	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	成立至今	10.2348	1.4662	8.7686	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一个月	0.1389	0.0288	0.1101	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.4708	0.0873	0.3835	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三个月	0.4708	0.0873	0.3835	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近六个月	0.9484	0.1736	0.7748	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近六个月	0.9484	0.1736	0.7748	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一年	1.7203	0.3500	1.3703	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近一年	1.7203	0.3500	1.3703	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	6.0682	1.0510	5.0172	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	6.0682	1.0510	5.0172	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	9.7385	1.3779	8.3606	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	9.7385	1.3779	8.3606	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.4754	0.0863	0.3891	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近六个月	0.8889	0.1745	0.7144	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近一年	1.4957	0.3500	1.1457	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近三年	6.5124	1.0510	5.4614	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	9.2244	1.2907	7.9337	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三个月	0.4115	0.0882	0.3233	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.4115	0.0882	0.3233	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.7646	0.1764	0.5882	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.7646	0.1764	0.5882	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	1.4797	0.3510	1.1287	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.4797	0.3510	1.1287	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	6.9970	1.0510	5.9460	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	6.9970	1.0510	5.9460	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	8.7075	1.2044	7.5031	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	8.7075	1.2044	7.5031	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.3517	0.0882	0.2635	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.6014	0.1755	0.4259	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	1.5400	0.3510	1.1890	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	7.5917	1.0510	6.5407	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	8.2621	1.1162	7.1459	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.0725	0.0288	0.0437	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.2489	0.0873	0.1616	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.2489	0.0873	0.1616	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	0.7096	0.1745	0.5351	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.7096	0.1745	0.5351	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	1.6854	0.3510	1.3344	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	1.6854	0.3510	1.3344	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	成立至今	7.8826	1.0279	6.8547	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	7.8826	1.0279	6.8547	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.4596	0.0873	0.3723	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.4712	0.0882	0.3830	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.4712	0.0882	0.3830	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近六个月	0.9689	0.1764	0.7925	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近一年	2.1217	0.3500	1.7717	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	成立至今	7.1225	0.8534	6.2691	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.4954	0.0882	0.4072	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.1725	0.0288	0.1437	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近三个月	0.5219	0.0873	0.4346	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.5219	0.0873	0.4346	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.1417	0.1736	0.9681	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近一年	2.5461	0.3500	2.1961	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	6.0945	0.6770	5.4175	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.6166	0.0863	0.5303	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.6348	0.0882	0.5466	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近三个月	0.6348	0.0882	0.5466	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近六个月	1.3885	0.1764	1.2121	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近一年	3.2463	0.3500	2.8963	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	4.8969	0.5034	4.3935	0.0026	0.0000	0.0026
2018-09-30	近三个月	0.7490	0.0882	0.6608	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近一个月	0.2849	0.0288	0.2561	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.8915	0.0873	0.8042	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	0.8915	0.0873	0.8042	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	1.8323	0.1736	1.6587	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	3.4603	0.3270	3.1333	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	0.9325	0.0863	0.8462	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	0.9696	0.0882	0.8814	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	0.9696	0.0882	0.8814	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	成立至今	1.5987	0.1534	1.4453	0.0022	0.0000	0.0022
2017-09-30	近三个月	0.6230	0.0652	0.5578	0.0024	0.0000	0.0024

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