汇添金货币B(004787) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添金货币B(004787)

2024-11-27 0.4737

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4273	0.0882	0.3391	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近六个月	0.8811	0.1755	0.7056	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近一年	2.0229	0.3510	1.6719	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三年	6.3888	1.0510	5.3378	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	10.4531	1.7519	8.7012	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	18.3873	2.5171	15.8702	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1378	0.0288	0.1090	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4519	0.0873	0.3646	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4519	0.0873	0.3646	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	0.9940	0.1745	0.8195	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	0.9940	0.1745	0.8195	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	2.1653	0.3510	1.8143	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	2.1653	0.3510	1.8143	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三年	6.4800	1.0510	5.4290	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	6.4800	1.0510	5.4290	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	10.5950	1.7519	8.8431	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	17.8836	2.4289	15.4547	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	17.8836	2.4289	15.4547	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.5396	0.0873	0.4523	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近六个月	1.1318	0.1755	0.9563	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近一年	2.3034	0.3510	1.9524	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近三年	6.5640	1.0510	5.5130	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近五年	10.7384	1.7519	8.9865	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	17.3533	2.3416	15.0117	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.5890	0.0882	0.5008	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.5890	0.0882	0.5008	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近六个月	1.1598	0.1764	0.9834	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近六个月	1.1598	0.1764	0.9834	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近一年	2.3119	0.3500	1.9619	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近一年	2.3119	0.3500	1.9619	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	6.5577	1.0500	5.5077	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	6.5577	1.0500	5.5077	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	10.8890	1.7510	9.1380	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	10.8890	1.7510	9.1380	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	16.7234	2.2544	14.4690	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	16.7234	2.2544	14.4690	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.5675	0.0882	0.4793	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近六个月	1.1584	0.1755	0.9829	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	2.1317	0.3500	1.7817	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近三年	6.3655	1.0500	5.3155	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近五年	11.0068	1.7510	9.2558	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	16.0399	2.1662	13.8737	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1796	0.0288	0.1508	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三个月	0.5876	0.0873	0.5003	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近六个月	1.1389	0.1736	0.9653	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近六个月	1.1389	0.1736	0.9653	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近一年	1.9929	0.3500	1.6429	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近一年	1.9929	0.3500	1.6429	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近三年	6.2012	1.0500	5.1512	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三年	6.2012	1.0500	5.1512	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近五年	11.2746	1.7510	9.5236	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	15.3851	2.0779	13.3072	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	15.3851	2.0779	13.3072	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.5481	0.0863	0.4618	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近六个月	0.9622	0.1745	0.7877	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.9357	0.3500	1.5857	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三年	5.9065	1.0500	4.8565	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近五年	11.6778	1.7510	9.9268	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	成立至今	14.7110	1.9907	12.7203	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.4119	0.0882	0.3237	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4119	0.0882	0.3237	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8444	0.1764	0.6680	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.8444	0.1764	0.6680	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.9826	0.3500	1.6326	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.9826	0.3500	1.6326	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.8766	1.0510	4.8256	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	5.8766	1.0510	4.8256	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	12.1716	1.7510	10.4206	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	12.1716	1.7510	10.4206	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	14.0858	1.9044	12.1814	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	14.0858	1.9044	12.1814	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.4307	0.0882	0.3425	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近六个月	0.9643	0.1755	0.7888	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近一年	2.1027	0.3500	1.7527	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近三年	6.0033	1.0510	4.9523	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近五年	12.8635	1.7510	11.1125	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	成立至今	13.6178	1.8162	11.8016	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1813	0.0288	0.1525	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近三个月	0.5313	0.0873	0.4440	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三个月	0.5313	0.0873	0.4440	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近六个月	1.1287	0.1736	0.9551	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近六个月	1.1287	0.1736	0.9551	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一年	2.1867	0.3500	1.8367	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.1867	0.3500	1.8367	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.1358	1.0510	5.0848	0.0019	0.0000	0.0019
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2022-06-30	成立至今	13.1306	1.7279	11.4027	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	13.1306	1.7279	11.4027	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.5943	0.0863	0.5080	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近六个月	1.1276	0.1745	0.9531	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.1867	0.3500	1.8367	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近三年	6.1896	1.0510	5.1386	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	成立至今	12.5327	1.6407	10.8920	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5301	0.0882	0.4419	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5301	0.0882	0.4419	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0462	0.1764	0.8698	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0462	0.1764	0.8698	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.1251	0.3500	1.7751	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近一年	2.1251	0.3500	1.7751	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.2762	1.0510	5.2252	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.2762	1.0510	5.2252	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	成立至今	11.8679	1.5544	10.3135	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	11.8679	1.5544	10.3135	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.5134	0.0882	0.4252	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.0473	0.1755	0.8718	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近一年	2.0006	0.3500	1.6506	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三年	6.4514	1.0510	5.4004	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	成立至今	11.2780	1.4662	9.8118	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1589	0.0288	0.1301	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.5312	0.0873	0.4439	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三个月	0.5312	0.0873	0.4439	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近六个月	1.0677	0.1736	0.8941	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近六个月	1.0677	0.1736	0.8941	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一年	1.8979	0.3500	1.5479	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一年	1.8979	0.3500	1.5479	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	6.7657	1.0510	5.7147	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	6.7657	1.0510	5.7147	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	10.7096	1.3779	9.3317	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	10.7096	1.3779	9.3317	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.5337	0.0863	0.4474	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近六个月	0.9434	0.1745	0.7689	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近一年	1.6721	0.3500	1.3221	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三年	7.2127	1.0510	6.1617	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	10.1247	1.2907	8.8340	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.4076	0.0882	0.3194	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三个月	0.4076	0.0882	0.3194	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近六个月	0.8215	0.1764	0.6451	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	0.8215	0.1764	0.6451	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.6580	0.3510	1.3070	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.6580	0.3510	1.3070	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	7.7022	1.0510	6.6512	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	7.7022	1.0510	6.6512	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	9.5401	1.2044	8.3357	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	9.5401	1.2044	8.3357	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.4122	0.0882	0.3240	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.7219	0.1755	0.5464	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	1.7840	0.3510	1.4330	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	8.3711	1.0510	7.3201	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	9.0955	1.1162	7.9793	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.0919	0.0288	0.0631	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3084	0.0873	0.2211	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.3084	0.0873	0.2211	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	0.8297	0.1745	0.6552	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.8297	0.1745	0.6552	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	1.9300	0.3510	1.5790	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	1.9300	0.3510	1.5790	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	成立至今	8.6476	1.0279	7.6197	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	8.6476	1.0279	7.6197	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.5197	0.0873	0.4324	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.5320	0.0882	0.4438	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.5320	0.0882	0.4438	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近六个月	1.0913	0.1764	0.9149	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近一年	2.3675	0.3500	2.0175	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	成立至今	7.7535	0.8534	6.9001	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.5563	0.0882	0.4681	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.1923	0.0288	0.1635	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近三个月	0.5822	0.0873	0.4949	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.5822	0.0873	0.4949	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.2625	0.1736	1.0889	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近一年	2.7932	0.3500	2.4432	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	6.5904	0.6770	5.9134	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.6763	0.0863	0.5900	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.6959	0.0882	0.6077	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近三个月	0.6959	0.0882	0.6077	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近六个月	1.5116	0.1764	1.3352	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近一年	3.4953	0.3500	3.1453	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	5.2614	0.5034	4.7580	0.0026	0.0000	0.0026
2018-09-30	近三个月	0.8101	0.0882	0.7219	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近一个月	0.3047	0.0288	0.2759	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9521	0.0873	0.8648	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	0.9521	0.0873	0.8648	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	1.9542	0.1736	1.7806	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	3.6940	0.3270	3.3670	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	0.9926	0.0863	0.9063	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	1.0312	0.0882	0.9430	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	1.0312	0.0882	0.9430	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	成立至今	1.7065	0.1534	1.5531	0.0022	0.0000	0.0022
2017-09-30	近三个月	0.6684	0.0652	0.6032	0.0024	0.0000	0.0024

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