富荣沪深300指数增强A(004788) - 净值表现 - 搜狐基金

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富荣沪深300指数增强A(004788)

2025-04-03 1.7998

-1.3862%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.9100	-1.9200	-1.9900	1.5300	1.6500	-0.1200
2024-12-31	近三个月	-3.9100	-1.9200	-1.9900	1.5300	1.6500	-0.1200
2024-12-31	近六个月	12.3000	13.0500	-0.7500	1.4800	1.5800	-0.1000
2024-12-31	近六个月	12.3000	13.0500	-0.7500	1.4800	1.5800	-0.1000
2024-12-31	近一年	13.6300	14.0400	-0.4100	1.2300	1.2700	-0.0400
2024-12-31	近一年	13.6300	14.0400	-0.4100	1.2300	1.2700	-0.0400
2024-12-31	近三年	-14.3400	-19.2100	4.8700	1.1500	1.1200	0.0300
2024-12-31	近三年	-14.3400	-19.2100	4.8700	1.1500	1.1200	0.0300
2024-12-31	近五年	75.1400	-3.2400	78.3800	1.2400	1.1700	0.0700
2024-12-31	近五年	75.1400	-3.2400	78.3800	1.2400	1.1700	0.0700
2024-12-31	成立至今	153.9600	24.6500	129.3100	1.2400	1.1700	0.0700
2024-12-31	成立至今	153.9600	24.6500	129.3100	1.2400	1.1700	0.0700
2024-09-30	近三个月	16.8700	15.2500	1.6200	1.4300	1.5100	-0.0800
2024-09-30	近六个月	16.3000	12.9200	3.3800	1.1500	1.1900	-0.0400
2024-09-30	近一年	8.5600	8.5300	0.0300	1.0600	1.0500	0.0100
2024-09-30	近三年	-5.9000	-16.4300	10.5300	1.0800	1.0400	0.0400
2024-09-30	近五年	97.8100	5.5700	92.2400	1.2000	1.1200	0.0800
2024-09-30	成立至今	164.2800	27.0900	137.1900	1.2200	1.1500	0.0700
2024-06-30	近一个月	-2.6200	-3.1400	0.5200	0.4400	0.4600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.4800	-2.0300	1.5500	0.7200	0.7200	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.1900	0.8800	0.3100	0.9000	0.8500	0.0500
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2024-06-30	近一年	-7.9800	-9.3800	1.4000	0.8900	0.8300	0.0600
2024-06-30	近一年	-7.9800	-9.3800	1.4000	0.8900	0.8300	0.0600
2024-06-30	近三年	-21.0300	-32.1900	11.1600	1.0800	0.9900	0.0900
2024-06-30	近三年	-21.0300	-32.1900	11.1600	1.0800	0.9900	0.0900
2024-06-30	近五年	87.7100	-8.6300	96.3400	1.1900	1.0900	0.1000
2024-06-30	成立至今	126.1400	10.2700	115.8700	1.2100	1.1300	0.0800
2024-06-30	成立至今	126.1400	10.2700	115.8700	1.2100	1.1300	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.6800	2.9600	-1.2800	1.0600	0.9800	0.0800
2024-03-31	近六个月	-6.6500	-3.8900	-2.7600	0.9700	0.8700	0.1000
2024-03-31	近一年	-11.3400	-12.0300	0.6900	0.9200	0.8500	0.0700
2024-03-31	近三年	-14.2200	-28.4900	14.2700	1.0900	1.0100	0.0800
2024-03-31	近五年	89.2000	-7.7800	96.9800	1.2200	1.1200	0.1000
2024-03-31	成立至今	127.2300	12.5500	114.6800	1.2300	1.1500	0.0800
2023-12-31	近三个月	-8.1900	-6.6500	-1.5400	0.8600	0.7500	0.1100
2023-12-31	近三个月	-8.1900	-6.6500	-1.5400	0.8600	0.7500	0.1100
2023-12-31	近六个月	-9.0600	-10.1700	1.1100	0.8800	0.8100	0.0700
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2023-12-31	近一年	-11.4700	-10.7900	-0.6800	0.8500	0.8000	0.0500
2023-12-31	近一年	-11.4700	-10.7900	-0.6800	0.8500	0.8000	0.0500
2023-12-31	近三年	-16.9500	-32.5900	15.6400	1.1500	1.0600	0.0900
2023-12-31	近三年	-16.9500	-32.5900	15.6400	1.1500	1.0600	0.0900
2023-12-31	成立至今	123.4900	9.3100	114.1800	1.2400	1.1500	0.0900
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2023-09-30	近三个月	-0.9400	-3.7700	2.8300	0.8900	0.8700	0.0200
2023-09-30	近六个月	-5.0200	-8.4700	3.4500	0.8800	0.8300	0.0500
2023-09-30	近一年	1.0000	-2.8100	3.8100	1.0100	0.9400	0.0700
2023-09-30	近三年	6.3700	-18.4700	24.8400	1.1700	1.0700	0.1000
2023-09-30	成立至今	143.4300	17.1000	126.3300	1.2500	1.1700	0.0800
2023-06-30	近一个月	2.7100	1.1000	1.6100	0.9900	0.8300	0.1600
2023-06-30	近三个月	-4.1100	-4.8800	0.7700	0.8700	0.7900	0.0800
2023-06-30	近三个月	-4.1100	-4.8800	0.7700	0.8700	0.7900	0.0800
2023-06-30	近六个月	-2.6500	-0.6900	-1.9600	0.8200	0.8000	0.0200
2023-06-30	近六个月	-2.6500	-0.6900	-1.9600	0.8200	0.8000	0.0200
2023-06-30	近一年	-12.4500	-13.6000	1.1500	1.0200	0.9400	0.0800
2023-06-30	近一年	-12.4500	-13.6000	1.1500	1.0200	0.9400	0.0800
2023-06-30	近三年	32.8200	-7.0700	39.8900	1.2400	1.1400	0.1000
2023-06-30	近三年	32.8200	-7.0700	39.8900	1.2400	1.1400	0.1000
2023-06-30	成立至今	145.7500	21.6800	124.0700	1.2700	1.1900	0.0800
2023-06-30	成立至今	145.7500	21.6800	124.0700	1.2700	1.1900	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.5200	4.4100	-2.8900	0.7800	0.8100	-0.0300
2023-03-31	近六个月	6.3300	6.1800	0.1500	1.1400	1.0400	0.1000
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2022-12-31	近三个月	4.7300	1.6900	3.0400	1.4100	1.2300	0.1800
2022-12-31	近三个月	4.7300	1.6900	3.0400	1.4100	1.2300	0.1800
2022-12-31	近六个月	-10.0700	-13.0000	2.9300	1.1800	1.0500	0.1300
2022-12-31	近六个月	-10.0700	-13.0000	2.9300	1.1800	1.0500	0.1300
2022-12-31	近一年	-14.8500	-20.5800	5.7300	1.3100	1.2200	0.0900
2022-12-31	近一年	-14.8500	-20.5800	5.7300	1.3100	1.2200	0.0900
2022-12-31	近三年	74.1000	-4.8900	78.9900	1.3500	1.2400	0.1100
2022-12-31	近三年	74.1000	-4.8900	78.9900	1.3500	1.2400	0.1100
2022-12-31	成立至今	152.4400	22.5300	129.9100	1.3200	1.2300	0.0900
2022-12-31	成立至今	152.4400	22.5300	129.9100	1.3200	1.2300	0.0900
2022-09-30	近三个月	-14.1300	-14.4500	0.3200	0.8900	0.8400	0.0500
2022-09-30	近六个月	-6.3800	-9.3800	3.0000	1.1900	1.1300	0.0600
2022-09-30	近一年	-14.1800	-20.7700	6.5900	1.1700	1.1200	0.0500
2022-09-30	近三年	80.4100	0.0900	80.3200	1.3000	1.2000	0.1000
2022-09-30	成立至今	141.0300	20.4900	120.5400	1.3100	1.2300	0.0800
2022-06-30	近一个月	11.0200	9.1200	1.9000	1.1000	1.0200	0.0800
2022-06-30	近三个月	9.0300	5.9300	3.1000	1.4300	1.3600	0.0700
2022-06-30	近三个月	9.0300	5.9300	3.1000	1.4300	1.3600	0.0700
2022-06-30	近六个月	-5.3100	-8.7200	3.4100	1.4500	1.3800	0.0700
2022-06-30	近六个月	-5.3100	-8.7200	3.4100	1.4500	1.3800	0.0700
2022-06-30	近一年	-1.9800	-13.4000	11.4200	1.2900	1.1800	0.1100
2022-06-30	近一年	-1.9800	-13.4000	11.4200	1.2900	1.1800	0.1100
2022-06-30	近三年	133.0000	16.7000	116.3000	1.3200	1.2000	0.1200
2022-06-30	近三年	133.0000	16.7000	116.3000	1.3200	1.2000	0.1200
2022-06-30	成立至今	180.7100	40.8400	139.8700	1.3400	1.2500	0.0900
2022-06-30	成立至今	180.7100	40.8400	139.8700	1.3400	1.2500	0.0900
2022-03-31	近三个月	-13.1500	-13.8300	0.6800	1.4400	1.3900	0.0500
2022-03-31	近六个月	-8.3200	-12.5700	4.2500	1.1500	1.1100	0.0400
2022-03-31	近一年	-2.8100	-15.5300	12.7200	1.1800	1.0800	0.1000
2022-03-31	近三年	114.3800	8.9400	105.4400	1.3200	1.2100	0.1100
2022-03-31	成立至今	157.4700	32.9500	124.5200	1.3300	1.2400	0.0900
2021-12-31	近三个月	5.5600	1.4600	4.1000	0.7600	0.7500	0.0100
2021-12-31	近三个月	5.5600	1.4600	4.1000	0.7600	0.7500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.5200	-5.1300	8.6500	1.1200	0.9700	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.5200	-5.1300	8.6500	1.1200	0.9700	0.1500
2021-12-31	近一年	10.1600	-4.8500	15.0100	1.2400	1.1100	0.1300
2021-12-31	近一年	10.1600	-4.8500	15.0100	1.2400	1.1100	0.1300
2021-12-31	成立至今	196.4600	54.2800	142.1800	1.3200	1.2300	0.0900
2021-12-31	成立至今	196.4600	54.2800	142.1800	1.3200	1.2300	0.0900
2021-09-30	近三个月	-1.9300	-6.4900	4.5600	1.3900	1.1400	0.2500
2021-09-30	近六个月	6.0200	-3.3800	9.4000	1.2000	1.0400	0.1600
2021-09-30	近一年	22.7100	5.8800	16.8300	1.3100	1.1500	0.1600
2021-09-30	成立至今	180.8400	52.0700	128.7700	1.3600	1.2600	0.1000
2021-06-30	近一个月	-1.6300	-1.9100	0.2800	0.7400	0.7600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	8.1000	3.3200	4.7800	0.9800	0.9300	0.0500
2021-06-30	近三个月	8.1000	3.3200	4.7800	0.9800	0.9300	0.0500
2021-06-30	近六个月	6.4100	0.2900	6.1200	1.3500	1.2500	0.1000
2021-06-30	近六个月	6.4100	0.2900	6.1200	1.3500	1.2500	0.1000
2021-06-30	近一年	54.7800	24.1900	30.5900	1.3800	1.2700	0.1100
2021-06-30	近一年	54.7800	24.1900	30.5900	1.3800	1.2700	0.1100
2021-06-30	成立至今	186.3700	62.6200	123.7500	1.3500	1.2700	0.0800
2021-06-30	成立至今	186.3700	62.6200	123.7500	1.3500	1.2700	0.0800
2021-03-31	近三个月	-1.5600	-2.9300	1.3700	1.6500	1.5200	0.1300
2021-03-31	近六个月	15.7500	9.5900	6.1600	1.4300	1.2600	0.1700
2021-03-31	近一年	89.3800	34.9800	54.4000	1.3900	1.2600	0.1300
2021-03-31	成立至今	164.9100	57.3900	107.5200	1.3900	1.3100	0.0800
2020-12-31	近三个月	17.5900	12.9000	4.6900	1.1600	0.9400	0.2200
2020-12-31	近三个月	17.5900	12.9000	4.6900	1.1600	0.9400	0.2200
2020-12-31	近六个月	45.4500	23.8300	21.6200	1.4000	1.2800	0.1200
2020-12-31	近六个月	45.4500	23.8300	21.6200	1.4000	1.2800	0.1200
2020-12-31	近一年	85.5900	25.8600	59.7300	1.4700	1.3600	0.1100
2020-12-31	近一年	85.5900	25.8600	59.7300	1.4700	1.3600	0.1100
2020-12-31	成立至今	169.1100	62.1500	106.9600	1.3500	1.2800	0.0700
2020-12-31	成立至今	169.1100	62.1500	106.9600	1.3500	1.2800	0.0700
2020-09-30	近三个月	23.6900	9.6900	14.0000	1.6000	1.5300	0.0700
2020-09-30	近六个月	63.6100	23.1700	40.4400	1.3400	1.2600	0.0800
2020-09-30	近一年	71.2900	19.3100	51.9800	1.4000	1.3200	0.0800
2020-09-30	成立至今	128.8600	43.6300	85.2300	1.3800	1.3200	0.0600
2020-06-30	近一个月	12.4400	7.2900	5.1500	1.0100	0.8500	0.1600
2020-06-30	近三个月	32.2700	12.2900	19.9800	0.9900	0.8500	0.1400
2020-06-30	近三个月	32.2700	12.2900	19.9800	0.9900	0.8500	0.1400
2020-06-30	近六个月	27.6000	1.6400	25.9600	1.5500	1.4500	0.1000
2020-06-30	近六个月	27.6000	1.6400	25.9600	1.5500	1.4500	0.1000
2020-06-30	近一年	53.5800	8.5000	45.0800	1.2800	1.1600	0.1200
2020-06-30	近一年	53.5800	8.5000	45.0800	1.2800	1.1600	0.1200
2020-06-30	成立至今	85.0200	30.9400	54.0800	1.3400	1.2800	0.0600
2020-06-30	成立至今	85.0200	30.9400	54.0800	1.3400	1.2800	0.0600
2020-03-31	近三个月	-3.5300	-9.4900	5.9600	1.9300	1.8600	0.0700
2019-12-31	近三个月	8.5300	7.0200	1.5100	0.7600	0.7000	0.0600
2019-12-31	近三个月	8.5300	7.0200	1.5100	0.7600	0.7000	0.0600
2019-12-31	近六个月	20.3600	6.7500	13.6100	0.9700	0.8100	0.1600
2019-12-31	成立至今	45.0000	28.8300	16.1700	1.2200	1.1900	0.0300
2019-09-30	近三个月	10.9000	-0.2600	11.1600	1.1400	0.9100	0.2300
2019-06-30	近一个月	7.7100	5.1300	2.5800	1.1200	1.1000	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3100	-1.1100	1.4200	1.4300	1.4500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3100	-1.1100	1.4200	1.4300	1.4500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	20.4700	20.6900	-0.2200	1.4600	1.5300	-0.0700
2019-03-31	近三个月	20.1000	22.0400	-1.9400	1.5000	1.6100	-0.1100
2019-01-23	近三个月	1.5600	1.9400	-0.3800	0.4800	0.3200	0.1600
2019-01-23	近六个月	1.5600	1.9400	-0.3800	0.4800	0.3200	0.1600
2019-01-23	近一年	-20.4200	0.5600	-20.9800	0.9300	0.4300	0.5000
2019-01-23	成立至今	-27.9600	0.5900	-28.5500	0.8800	0.4000	0.4800
2018-12-31	近三个月	-16.7900	-1.7900	-15.0000	0.8500	0.4900	0.3600
2018-12-31	近三个月	-16.7900	-1.7900	-15.0000	0.8500	0.4900	0.3600
2018-12-31	近六个月	-21.6500	-1.3500	-20.3000	0.9700	0.4400	0.5300
2018-12-31	成立至今	-29.0700	-1.3200	-27.7500	0.9000	0.4000	0.5000
2018-09-30	近三个月	-5.8400	0.4500	-6.2900	1.0700	0.4000	0.6700
2018-06-30	近一个月	-5.9200	-1.8700	-4.0500	0.6800	0.3800	0.3000
2018-06-30	近三个月	-12.3100	-1.5400	-10.7700	0.9200	0.3400	0.5800
2018-06-30	近三个月	-12.3100	-1.5400	-10.7700	0.9200	0.3400	0.5800
2018-06-30	成立至今	-9.4700	0.0200	-9.4900	0.7900	0.3400	0.4500

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