国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)

2025-02-07 1.0499

0.0381%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7900	2.2300	-0.4400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.9200	2.5000	-0.5800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.8600	4.9800	-0.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.3500	7.6900	3.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.5000	9.8800	9.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	34.0700	16.6500	17.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.2600	-0.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.9600	3.5300	0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.8600	5.9700	4.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.4900	8.1400	10.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	31.7200	14.1100	17.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.0600	0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.0600	0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8900	2.4200	0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8900	2.4200	0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.4500	3.2700	1.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.4500	3.2700	1.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.9300	6.5800	5.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.6700	8.3500	11.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.5500	13.8100	17.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.5500	13.8100	17.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3100	2.1800	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1400	3.1500	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.6100	5.9400	5.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.8300	6.9600	11.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.6200	12.6200	17.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.6500	2.0600	1.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.6500	2.0600	1.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.8400	4.7400	6.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.8400	4.7400	6.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.3700	6.0400	13.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.3700	6.0400	13.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	27.8600	11.1200	16.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	27.8600	11.1200	16.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6000	0.0100	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7900	0.9500	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2800	0.6200	1.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.8900	4.5400	6.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.9400	7.2700	12.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.7000	10.2200	16.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1000	1.2200	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8500	1.3500	1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8500	1.3500	1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.3300	2.9900	7.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.3300	2.9900	7.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	21.6200	7.8700	13.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.9400	10.2100	15.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.9400	10.2100	15.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9100	0.2800	0.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4800	-0.3200	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8200	0.7000	2.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.7900	0.9800	7.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	22.2900	7.9500	14.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	24.4700	9.1800	15.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4200	-0.6000	0.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4200	-0.6000	0.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7400	0.1200	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7400	0.1200	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4400	0.5100	1.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.4400	0.5100	1.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.9400	2.5500	7.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	23.2400	8.8700	14.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	23.2400	8.8700	14.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	23.3500	8.8800	14.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	23.3500	8.8800	14.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1700	0.7300	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3300	1.0300	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.2600	1.7300	2.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.4400	3.8100	7.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	23.8800	9.5300	14.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1500	0.2900	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6900	0.3800	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6900	0.3800	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.1900	1.8300	2.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.3900	3.5300	7.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	22.4500	8.7400	13.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.4500	8.7400	13.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8800	0.6900	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.2300	1.9900	2.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.9700	2.9800	7.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	21.0500	8.4200	12.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3400	0.6000	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4500	1.4400	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3800	2.1000	2.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.4200	3.3700	9.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	20.4100	8.3300	12.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	20.4100	8.3300	12.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.1000	0.8300	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.3000	1.2800	1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.0000	2.1300	1.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	12.4800	4.8000	7.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.3300	-0.0400	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2000	0.4500	0.7500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8800	0.6500	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9600	-0.2000	3.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.9600	-0.2000	3.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	13.5000	4.5300	8.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	17.5300	6.7900	10.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.6800	0.2000	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6500	0.8400	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.5100	-1.6800	3.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	14.1100	5.1100	9.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	16.1400	6.3100	9.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0500	-0.8500	1.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0500	-0.8500	1.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.8200	-0.0600	2.8800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8200	-0.0600	2.8800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.2500	6.0900	9.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.2500	6.0900	9.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.3600	6.1000	9.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.3600	6.1000	9.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0900	-1.4800	1.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.1400	-2.5000	2.3600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.7800	-0.0900	2.8700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	14.2500	5.4300	8.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1600	-0.9400	-0.2200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-1.0400	0.8100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-1.0400	0.8100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.7500	0.7900	0.9600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7500	0.7900	0.9600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.8400	1.8700	1.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8400	1.8700	1.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.1500	7.0100	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.1500	7.0100	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9800	1.8500	0.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0600	1.0700	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.7500	1.3100	3.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	12.1900	6.1600	6.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1200	0.4600	0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.2400	1.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.2400	1.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.6300	0.2400	2.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.1600	2.8200	3.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	9.9300	5.0400	4.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8400	0.4700	1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4000	1.9900	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4000	1.9900	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.4400	2.5700	0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.0100	4.7900	2.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	7.1100	4.7900	2.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0100	0.5700	1.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.5400	0.3400	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.7400	1.0100	0.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7400	1.0100	0.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.4600	2.1600	1.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	成立至今	3.5500	2.1600	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.6900	1.1300	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100

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