浦银安盛盛通定开债券(004800) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛通定开债券(004800)

2025-01-27 1.1334

0.0883%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1300	2.7100	-1.5800	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.4000	3.8700	-2.4700	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.7200	7.8900	-5.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	7.9400	16.8400	-8.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	14.6800	26.6000	-11.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	25.2100	43.2800	-18.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2700	1.1400	-0.8700	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.9300	2.9000	-1.9700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.2500	6.4500	-4.2000	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近三年	7.8000	15.1900	-7.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.3600	24.7500	-10.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	23.8100	39.5100	-15.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.8800	-0.6600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.7400	-1.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.7400	-1.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.3000	3.8700	-2.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.3000	3.8700	-2.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.3700	5.9800	-3.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.3700	5.9800	-3.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.3500	15.8300	-7.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.3500	15.8300	-7.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近五年	15.4000	25.0700	-9.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	23.4700	37.9400	-14.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	23.4700	37.9400	-14.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.6300	2.0900	-1.4600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.3100	3.4500	-2.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.5200	6.0200	-3.5000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.4800	15.2400	-6.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	15.4600	23.7000	-8.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	22.6700	35.5800	-12.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6700	1.3300	-0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6700	1.3300	-0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0600	2.0300	-0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0600	2.0300	-0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.5300	4.8100	-2.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5300	4.8100	-2.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.7200	13.9500	-5.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.7200	13.9500	-5.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	15.9800	22.8100	-6.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近五年	15.9800	22.8100	-6.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	21.8900	32.8000	-10.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	21.8900	32.8000	-10.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.3800	0.6900	-0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.1900	2.4900	-1.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.6900	3.3900	-1.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.9400	13.8200	-4.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	16.4600	24.3200	-7.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	21.0800	31.0600	-9.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.5000	-0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8000	1.7800	-0.9800	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8000	1.7800	-0.9800	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.4500	2.7300	-1.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4500	2.7300	-1.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.1500	4.2400	-2.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.1500	4.2400	-2.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.5400	12.3900	-3.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.5400	12.3900	-3.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	17.6100	25.1000	-7.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	20.6100	30.1600	-9.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	20.6100	30.1600	-9.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.6400	0.9300	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4900	0.8900	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3900	3.4900	-1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.0600	10.1400	-2.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	18.0700	25.3200	-7.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	19.6500	27.8800	-8.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.0400	-0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.0400	-0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.6900	1.4700	-0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.6900	1.4700	-0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.5000	3.3200	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.5000	3.3200	-0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.8900	11.9500	-3.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	8.8900	11.9500	-3.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	18.8200	26.6800	-7.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近五年	18.8200	26.6800	-7.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	18.8900	26.7000	-7.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	18.8900	26.7000	-7.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.8400	1.5200	-0.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8900	2.5800	-0.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.6700	4.6600	-0.9900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	9.9900	13.3500	-3.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	成立至今	19.0700	26.7600	-7.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.0000	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0400	1.0500	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0400	1.0500	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.7900	1.8200	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.7900	1.8200	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.6100	4.8500	-1.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.6100	4.8500	-1.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.3500	13.2100	-2.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.3500	13.2100	-2.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	18.0700	24.8600	-6.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	18.0700	24.8600	-6.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.7400	0.7600	-0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7500	2.0300	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.3400	5.0300	-1.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.9900	12.7500	-2.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	16.8600	23.5700	-6.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0000	1.2500	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0000	1.2500	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7900	2.9700	-1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.7900	2.9700	-1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.4600	5.2300	-1.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.4600	5.2300	-1.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.3700	13.4100	-3.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.3700	13.4100	-3.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	成立至今	16.0000	22.6300	-6.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	成立至今	16.0000	22.6300	-6.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近三个月	0.7800	1.7000	-0.9200	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.5700	2.9500	-1.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.3400	5.1900	-1.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近三年	10.4700	14.8900	-4.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	14.8500	21.1100	-6.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1300	0.1800	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7800	1.2300	-0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7800	1.2300	-0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6400	2.1900	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.6400	2.1900	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.5500	2.8400	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.5500	2.8400	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近三年	11.1200	14.4600	-3.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	11.1200	14.4600	-3.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	13.9600	19.0900	-5.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	13.9600	19.0900	-5.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.9500	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7400	2.1700	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	2.1200	1.3300	0.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三年	11.5800	15.2900	-3.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	13.0800	17.6500	-4.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.2100	-0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.2100	-0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.6900	2.9700	-0.2800	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.6900	2.9700	-0.2800	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近三年	12.0500	16.5200	-4.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	12.0500	16.5200	-4.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	12.1200	16.5400	-4.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	12.1200	16.5400	-4.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.0200	-0.5700	0.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.3800	-0.8300	1.2100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.6700	2.9600	-0.2900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	11.1400	15.1400	-4.0000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.4600	-0.7400	0.2800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3600	-0.2600	0.6200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3600	-0.2600	0.6200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7800	2.3200	-0.5400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7800	2.3200	-0.5400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.8600	5.0000	-1.1400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.8600	5.0000	-1.1400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	11.1200	15.8100	-4.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	11.1200	15.8100	-4.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.4100	2.5800	-1.1700	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.2100	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.2100	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0400	2.6200	-0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.8900	4.6700	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	9.1800	13.1800	-4.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1800	1.3900	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.5200	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	0.6400	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7100	0.6400	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8100	2.0000	-0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.3300	6.0000	-1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	7.0000	10.2900	-3.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0900	2.5700	-1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.0900	2.5700	-1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.4800	3.9300	-1.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	5.0300	8.1200	-3.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	5.1000	8.1300	-3.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.3800	1.3200	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3600	0.6100	-0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2000	1.9700	-0.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2000	1.9700	-0.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.4900	4.0400	-1.5500	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	2.5500	4.0500	-1.5000	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.2800	2.0300	-0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200

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