浦银安盛安久回报定开混合A(004801) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛安久回报定开混合A(004801)

2023-05-31 0.8549

-0.1635%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-03-31	近三个月	0.4100	1.7300	-1.3200	0.3200	0.1700	0.1500
2023-03-31	近六个月	-3.4300	2.0600	-5.4900	0.3400	0.2100	0.1300
2023-03-31	近一年	-6.0800	2.3600	-8.4400	0.4100	0.2200	0.1900
2023-03-31	近三年	-3.6000	11.3600	-14.9600	0.3900	0.2400	0.1500
2023-03-31	成立至今	4.5200	23.6300	-19.1100	0.3500	0.2500	0.1000
2022-12-31	近三个月	-3.8200	0.3200	-4.1400	0.3600	0.2500	0.1100
2022-12-31	近三个月	-3.8200	0.3200	-4.1400	0.3600	0.2500	0.1100
2022-12-31	近六个月	-8.7600	-1.5600	-7.2000	0.4400	0.2100	0.2300
2022-12-31	近六个月	-8.7600	-1.5600	-7.2000	0.4400	0.2100	0.2300
2022-12-31	近一年	-12.2700	-1.7900	-10.4800	0.4300	0.2500	0.1800
2022-12-31	近一年	-12.2700	-1.7900	-10.4800	0.4300	0.2500	0.1800
2022-12-31	近三年	-4.6400	9.8900	-14.5300	0.4100	0.2600	0.1500
2022-12-31	近三年	-4.6400	9.8900	-14.5300	0.4100	0.2600	0.1500
2022-12-31	成立至今	4.0900	21.5300	-17.4400	0.3500	0.2600	0.0900
2022-12-31	成立至今	4.0900	21.5300	-17.4400	0.3500	0.2600	0.0900
2022-09-30	近三个月	-5.1300	-1.8800	-3.2500	0.5100	0.1800	0.3300
2022-09-30	近六个月	-2.7500	0.2900	-3.0400	0.4800	0.2300	0.2500
2022-09-30	近一年	-9.1100	-0.7000	-8.4100	0.4200	0.2400	0.1800
2022-09-30	近三年	0.6600	12.3000	-11.6400	0.4000	0.2500	0.1500
2022-09-30	成立至今	8.2300	21.1400	-12.9100	0.3500	0.2600	0.0900
2022-06-30	近一个月	3.8900	1.8500	2.0400	0.4900	0.2100	0.2800
2022-06-30	近三个月	2.5100	2.2100	0.3000	0.4300	0.2800	0.1500
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2022-06-30	近六个月	-3.8500	-0.2300	-3.6200	0.4100	0.2900	0.1200
2022-06-30	近六个月	-3.8500	-0.2300	-3.6200	0.4100	0.2900	0.1200
2022-06-30	近一年	-5.6000	1.3400	-6.9400	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近一年	-5.6000	1.3400	-6.9400	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近三年	8.0200	15.8100	-7.7900	0.3700	0.2500	0.1200
2022-06-30	近三年	8.0200	15.8100	-7.7900	0.3700	0.2500	0.1200
2022-06-30	成立至今	14.0800	23.4600	-9.3800	0.3400	0.2600	0.0800
2022-06-30	成立至今	14.0800	23.4600	-9.3800	0.3400	0.2600	0.0800
2022-03-31	近三个月	-6.2000	-2.3900	-3.8100	0.3800	0.3000	0.0800
2022-03-31	近六个月	-6.5400	-0.9900	-5.5500	0.3600	0.2400	0.1200
2022-03-31	近一年	-6.4900	0.9200	-7.4100	0.3400	0.2300	0.1100
2022-03-31	近三年	7.8700	13.7400	-5.8700	0.3600	0.2500	0.1100
2022-03-31	成立至今	11.2900	20.7900	-9.5000	0.3300	0.2600	0.0700
2021-12-31	近三个月	-0.3600	1.4300	-1.7900	0.3300	0.1600	0.1700
2021-12-31	近三个月	-0.3600	1.4300	-1.7900	0.3300	0.1600	0.1700
2021-12-31	近六个月	-1.8200	1.5700	-3.3900	0.3600	0.2100	0.1500
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2021-12-31	近一年	-2.4500	3.6600	-6.1100	0.4000	0.2400	0.1600
2021-12-31	近一年	-2.4500	3.6600	-6.1100	0.4000	0.2400	0.1600
2021-12-31	近三年	21.1000	24.0800	-2.9800	0.3500	0.2500	0.1000
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2021-12-31	成立至今	18.6500	23.7400	-5.0900	0.3300	0.2600	0.0700
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2021-09-30	近三个月	-1.4700	0.1400	-1.6100	0.3900	0.2500	0.1400
2021-09-30	近六个月	0.0500	1.9300	-1.8800	0.3300	0.2200	0.1100
2021-09-30	近一年	4.0100	5.9800	-1.9700	0.4000	0.2500	0.1500
2021-09-30	近三年	18.9800	22.0500	-3.0700	0.3500	0.2600	0.0900
2021-09-30	成立至今	19.0800	22.0000	-2.9200	0.3300	0.2600	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.2500	0.5400	0.2700	0.1700	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.5400	1.7900	-0.2500	0.2300	0.2000	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.5400	1.7900	-0.2500	0.2300	0.2000	0.0300
2021-06-30	近六个月	-0.6400	2.0600	-2.7000	0.4400	0.2700	0.1700
2021-06-30	近六个月	-0.6400	2.0600	-2.7000	0.4400	0.2700	0.1700
2021-06-30	近一年	6.2900	7.3900	-1.1000	0.4100	0.2700	0.1400
2021-06-30	近一年	6.2900	7.3900	-1.1000	0.4100	0.2700	0.1400
2021-06-30	近三年	21.1900	22.8100	-1.6200	0.3300	0.2700	0.0600
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2021-06-30	成立至今	20.8500	21.8300	-0.9800	0.3300	0.2600	0.0700
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2021-03-31	近三个月	-2.1500	0.2600	-2.4100	0.5900	0.3300	0.2600
2021-03-31	近六个月	3.9600	3.9800	-0.0200	0.4700	0.2700	0.2000
2021-03-31	近一年	9.7700	7.8100	1.9600	0.4100	0.2700	0.1400
2021-03-31	成立至今	19.0100	19.6900	-0.6800	0.3300	0.2700	0.0600
2020-12-31	近三个月	6.2400	3.7000	2.5400	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	近三个月	6.2400	3.7000	2.5400	0.3100	0.2000	0.1100
2020-12-31	近六个月	6.9700	5.2200	1.7500	0.3700	0.2600	0.1100
2020-12-31	近六个月	6.9700	5.2200	1.7500	0.3700	0.2600	0.1100
2020-12-31	近一年	11.4200	7.9400	3.4800	0.3900	0.2700	0.1200
2020-12-31	近一年	11.4200	7.9400	3.4800	0.3900	0.2700	0.1200
2020-12-31	成立至今	21.6300	19.3800	2.2500	0.3000	0.2600	0.0400
2020-12-31	成立至今	21.6300	19.3800	2.2500	0.3000	0.2600	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.6900	1.4600	-0.7700	0.4100	0.3100	0.1000
2020-09-30	近六个月	5.5900	3.6900	1.9000	0.3400	0.2600	0.0800
2020-09-30	近一年	6.4700	6.7100	-0.2400	0.3700	0.2600	0.1100
2020-09-30	成立至今	14.4900	15.1100	-0.6200	0.3000	0.2700	0.0300
2020-06-30	近一个月	2.1400	0.8000	1.3400	0.2700	0.1900	0.0800
2020-06-30	近三个月	4.8700	2.1900	2.6800	0.2400	0.2100	0.0300
2020-06-30	近三个月	4.8700	2.1900	2.6800	0.2400	0.2100	0.0300
2020-06-30	近六个月	4.1600	2.5800	1.5800	0.4100	0.2800	0.1300
2020-06-30	近六个月	4.1600	2.5800	1.5800	0.4100	0.2800	0.1300
2020-06-30	近一年	7.6600	6.4200	1.2400	0.3200	0.2300	0.0900
2020-06-30	近一年	7.6600	6.4200	1.2400	0.3200	0.2300	0.0900
2020-06-30	成立至今	13.7000	13.4500	0.2500	0.2800	0.2600	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.7000	13.4500	0.2500	0.2800	0.2600	0.0200
2020-03-31	近三个月	-0.6700	0.3800	-1.0500	0.5300	0.3500	0.1800
2019-12-31	近三个月	1.5200	2.5200	-1.0000	0.2100	0.1500	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.5200	2.5200	-1.0000	0.2100	0.1500	0.0600
2019-12-31	近六个月	3.3600	3.7400	-0.3800	0.2200	0.1700	0.0500
2019-12-31	近一年	11.4100	10.9000	0.5100	0.2400	0.2400	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.1600	10.6000	-1.4400	0.2400	0.2600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.8100	1.1900	0.6200	0.2300	0.1900	0.0400
2019-06-30	近一个月	1.7500	1.5400	0.2100	0.2600	0.2200	0.0400
2019-06-30	近三个月	2.3700	0.3800	1.9900	0.2900	0.2900	0.0000
2019-06-30	近三个月	2.3700	0.3800	1.9900	0.2900	0.2900	0.0000
2019-06-30	近六个月	7.7900	6.8900	0.9000	0.2700	0.3000	-0.0300
2019-06-30	近一年	5.9100	7.4600	-1.5500	0.2600	0.3000	-0.0400
2019-06-30	成立至今	5.6100	6.6000	-0.9900	0.2400	0.2900	-0.0500
2019-03-31	近三个月	5.3000	6.4900	-1.1900	0.2500	0.3000	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-2.1000	-0.2300	-1.8700	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-2.1000	-0.2300	-1.8700	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-12-31	近六个月	-1.7400	0.5300	-2.2700	0.2400	0.2900	-0.0500
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2018-06-30	近一个月	-0.3100	-1.0300	0.7200	0.2200	0.2600	-0.0400
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