中银证券安弘债券C(004808) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安弘债券C(004808)

2025-01-27 1.2553

-0.1829%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.7100	1.8800	1.8300	0.4800	0.1800	0.3000
2024-12-31	近六个月	6.8400	3.7300	3.1100	0.4600	0.1600	0.3000
2024-12-31	近一年	8.5500	6.1300	2.4200	0.3600	0.1300	0.2300
2024-12-31	近三年	-3.2100	4.9800	-8.1900	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	近五年	12.3800	9.3400	3.0400	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	成立至今	25.3000	15.6400	9.6600	0.2900	0.1200	0.1700
2024-09-30	近三个月	3.0200	1.8100	1.2100	0.4300	0.1300	0.3000
2024-09-30	近六个月	3.5100	2.5800	0.9300	0.3500	0.1100	0.2400
2024-09-30	近一年	3.5500	4.2000	-0.6500	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近三年	-5.7600	3.7700	-9.5300	0.3000	0.1100	0.1900
2024-09-30	近五年	9.9000	8.7100	1.1900	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	成立至今	20.8200	13.5100	7.3100	0.2800	0.1200	0.1600
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.2500	0.3900	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.7500	-0.2700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.7500	-0.2700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近六个月	1.6000	2.3100	-0.7100	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	1.6000	2.3100	-0.7100	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	-3.0200	1.9600	-4.9800	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	-3.0200	1.9600	-4.9800	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三年	-7.7300	2.0000	-9.7300	0.3000	0.1100	0.1900
2024-06-30	近三年	-7.7300	2.0000	-9.7300	0.3000	0.1100	0.1900
2024-06-30	近五年	8.3100	7.2100	1.1000	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	成立至今	17.2800	11.4800	5.8000	0.2800	0.1200	0.1600
2024-06-30	成立至今	17.2800	11.4800	5.8000	0.2800	0.1200	0.1600
2024-03-31	近三个月	1.1200	1.5500	-0.4300	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近六个月	0.0300	1.5800	-1.5500	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近一年	-3.8400	1.5400	-5.3800	0.2500	0.0900	0.1600
2024-03-31	近三年	-3.7700	2.0300	-5.8000	0.3000	0.1100	0.1900
2024-03-31	近五年	7.7300	6.1200	1.6100	0.3100	0.1200	0.1900
2024-03-31	成立至今	16.7200	10.6600	6.0600	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三个月	-1.0700	0.0300	-1.1000	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.0700	0.0300	-1.1000	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-4.5500	-0.3500	-4.2000	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近六个月	-4.5500	-0.3500	-4.2000	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近一年	-5.1700	0.7100	-5.8800	0.2600	0.0900	0.1700
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2023-12-31	近三年	-5.4000	0.4000	-5.8000	0.3300	0.1200	0.2100
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2023-12-31	近五年	11.0500	7.6900	3.3600	0.3100	0.1200	0.1900
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2023-12-31	成立至今	15.4300	8.9600	6.4700	0.2800	0.1200	0.1600
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2023-09-30	近三个月	-3.5100	-0.3700	-3.1400	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近六个月	-3.8700	-0.0400	-3.8300	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近一年	-5.6400	0.3600	-6.0000	0.3000	0.1000	0.2000
2023-09-30	近三年	-2.3700	2.2700	-4.6400	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	近五年	13.7000	8.2300	5.4700	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	成立至今	16.6800	8.9300	7.7500	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.2800	0.4800	0.3400	0.0900	0.2500
2023-06-30	近三个月	-0.3700	0.3300	-0.7000	0.3700	0.0800	0.2900
2023-06-30	近三个月	-0.3700	0.3300	-0.7000	0.3700	0.0800	0.2900
2023-06-30	近六个月	-0.6500	1.0600	-1.7100	0.3000	0.0800	0.2200
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2023-06-30	近一年	-4.9100	-0.2300	-4.6800	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近一年	-4.9100	-0.2300	-4.6800	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近三年	3.2800	2.3500	0.9300	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近三年	3.2800	2.3500	0.9300	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近五年	19.5900	9.0200	10.5700	0.3000	0.1300	0.1700
2023-06-30	成立至今	20.9300	9.3400	11.5900	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	成立至今	20.9300	9.3400	11.5900	0.2800	0.1200	0.1600
2023-03-31	近三个月	-0.2800	0.7300	-1.0100	0.2200	0.0800	0.1400
2023-03-31	近六个月	-1.8400	0.4000	-2.2400	0.2900	0.1100	0.1800
2023-03-31	近一年	-1.9800	0.3600	-2.3400	0.3200	0.1100	0.2100
2023-03-31	近三年	7.1900	2.3300	4.8600	0.3400	0.1300	0.2100
2023-03-31	近五年	20.3500	8.5500	11.8000	0.2900	0.1300	0.1600
2023-03-31	成立至今	21.3800	8.9800	12.4000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.5600	-0.3200	-1.2400	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.5600	-0.3200	-1.2400	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近六个月	-4.2900	-1.2800	-3.0100	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-4.2900	-1.2800	-3.0100	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近一年	-5.9800	-1.7800	-4.2000	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近一年	-5.9800	-1.7800	-4.2000	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三年	9.1700	2.3000	6.8700	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近三年	9.1700	2.3000	6.8700	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近五年	22.3800	8.5400	13.8400	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近五年	22.3800	8.5400	13.8400	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	成立至今	21.7200	8.1900	13.5300	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	成立至今	21.7200	8.1900	13.5300	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近三个月	-2.7700	-0.9600	-1.8100	0.3900	0.1000	0.2900
2022-09-30	近六个月	-0.1500	-0.0400	-0.1100	0.3500	0.1200	0.2300
2022-09-30	近一年	-3.5600	-0.7600	-2.8000	0.3200	0.1200	0.2000
2022-09-30	近三年	12.4700	3.9500	8.5200	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	近五年	23.3200	8.3200	15.0000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	成立至今	23.6500	8.5400	15.1100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近一个月	2.3700	0.7200	1.6500	0.3000	0.1000	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.7000	0.9300	1.7700	0.2900	0.1400	0.1500
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2022-06-30	近六个月	-1.7700	-0.5100	-1.2600	0.3000	0.1500	0.1500
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2022-06-30	近一年	0.0500	0.2800	-0.2300	0.3200	0.1300	0.1900
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2022-06-30	近三年	17.4500	5.3900	12.0600	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	近三年	17.4500	5.3900	12.0600	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	27.1700	9.6000	17.5700	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	成立至今	27.1700	9.6000	17.5700	0.2700	0.1300	0.1400
2022-03-31	近三个月	-4.3500	-1.4200	-2.9300	0.2900	0.1600	0.1300
2022-03-31	近六个月	-3.4200	-0.7200	-2.7000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近一年	2.0900	0.1300	1.9600	0.3200	0.1200	0.2000
2022-03-31	近三年	14.3000	4.1400	10.1600	0.3200	0.1300	0.1900
2022-03-31	成立至今	23.8300	8.5900	15.2400	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.7100	0.2600	0.3000	0.0900	0.2100
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.7100	0.2600	0.3000	0.0900	0.2100
2021-12-31	近六个月	1.8500	0.7900	1.0600	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近六个月	1.8500	0.7900	1.0600	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近一年	6.1000	1.5000	4.6000	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近一年	6.1000	1.5000	4.6000	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近三年	24.5500	8.8700	15.6800	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	近三年	24.5500	8.8700	15.6800	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	成立至今	29.4600	10.1600	19.3000	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	成立至今	29.4600	10.1600	19.3000	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近三个月	0.8700	0.0800	0.7900	0.3700	0.1300	0.2400
2021-09-30	近六个月	5.7100	0.8500	4.8600	0.3400	0.1200	0.2200
2021-09-30	近一年	7.2800	2.6900	4.5900	0.3800	0.1300	0.2500
2021-09-30	近三年	24.9400	8.6700	16.2700	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	成立至今	28.2100	9.3800	18.8300	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.2900	0.0900	0.2000
2021-06-30	近三个月	4.8000	0.7700	4.0300	0.3000	0.1000	0.2000
2021-06-30	近三个月	4.8000	0.7700	4.0300	0.3000	0.1000	0.2000
2021-06-30	近六个月	4.1700	0.7000	3.4700	0.4200	0.1400	0.2800
2021-06-30	近六个月	4.1700	0.7000	3.4700	0.4200	0.1400	0.2800
2021-06-30	近一年	8.5600	2.3100	6.2500	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	近一年	8.5600	2.3100	6.2500	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	近三年	25.7000	8.9800	16.7200	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近三年	25.7000	8.9800	16.7200	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	成立至今	27.1100	9.2900	17.8200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	27.1100	9.2900	17.8200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-03-31	近三个月	-0.6000	-0.0700	-0.5300	0.5200	0.1700	0.3500
2021-03-31	近六个月	1.4900	1.8200	-0.3300	0.4200	0.1400	0.2800
2021-03-31	近一年	7.1100	1.8300	5.2800	0.3800	0.1400	0.2400
2021-03-31	近三年	20.2600	8.0200	12.2400	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	成立至今	21.2900	8.4500	12.8400	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.1000	1.8900	0.2100	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.1000	1.8900	0.2100	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近六个月	4.2100	1.5900	2.6200	0.3600	0.1300	0.2300
2020-12-31	近六个月	4.2100	1.5900	2.6200	0.3600	0.1300	0.2300
2020-12-31	近一年	9.4300	2.6200	6.8100	0.3500	0.1400	0.2100
2020-12-31	近一年	9.4300	2.6200	6.8100	0.3500	0.1400	0.2100
2020-12-31	近三年	22.6600	8.8800	13.7800	0.2400	0.1300	0.1100
2020-12-31	近三年	22.6600	8.8800	13.7800	0.2400	0.1300	0.1100
2020-12-31	成立至今	22.0200	8.5300	13.4900	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	成立至今	22.0200	8.5300	13.4900	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	近三个月	2.0700	-0.2900	2.3600	0.4200	0.1400	0.2800
2020-09-30	近六个月	5.5400	0.0100	5.5300	0.3400	0.1400	0.2000
2020-09-30	近一年	8.7000	2.0100	6.6900	0.3300	0.1300	0.2000
2020-09-30	近三年	19.1900	6.3000	12.8900	0.2300	0.1300	0.1000
2020-09-30	成立至今	19.5100	6.5200	12.9900	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近一个月	1.0900	-0.1000	1.1900	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	近三个月	3.4000	0.3000	3.1000	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	3.4000	0.3000	3.1000	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近六个月	5.0100	1.0100	4.0000	0.3300	0.1500	0.1800
2020-06-30	近六个月	5.0100	1.0100	4.0000	0.3300	0.1500	0.1800
2020-06-30	近一年	8.1400	2.7300	5.4100	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近一年	8.1400	2.7300	5.4100	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	成立至今	17.0900	6.8300	10.2600	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	成立至今	17.0900	6.8300	10.2600	0.1900	0.1300	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.5600	0.7000	0.8600	0.4100	0.1600	0.2500
2019-12-31	近三个月	1.4200	1.2900	0.1300	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.4200	1.2900	0.1300	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近六个月	2.9700	1.7000	1.2700	0.1600	0.0900	0.0700
2019-12-31	近一年	7.2700	4.5300	2.7400	0.1900	0.1200	0.0700
2019-12-31	成立至今	11.5000	5.7600	5.7400	0.1500	0.1200	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.5300	0.4100	1.1200	0.1500	0.1000	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.7900	-0.2400	0.1500	0.1000	0.0500
2019-06-30	近三个月	-0.0600	-0.2700	0.2100	0.2200	0.1400	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.0600	-0.2700	0.2100	0.2200	0.1400	0.0800
2019-06-30	近六个月	4.1800	2.7800	1.4000	0.2200	0.1400	0.0800
2019-06-30	近一年	7.0800	3.6900	3.3900	0.1600	0.1500	0.0100
2019-06-30	成立至今	8.2800	3.9900	4.2900	0.1500	0.1300	0.0200
2019-03-31	近三个月	4.2300	3.0600	1.1700	0.2100	0.1500	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.2900	0.5200	0.7700	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.2900	0.5200	0.7700	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近六个月	2.7900	0.8800	1.9100	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-12-31	近一年	4.4800	1.5100	2.9700	0.1100	0.1400	-0.0300
2018-12-31	成立至今	3.9400	1.1800	2.7600	0.1100	0.1200	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.4800	0.3600	1.1200	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.3000	-0.4700	0.1700	0.0800	0.1300	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.2600	-0.1100	0.3700	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.2600	-0.1100	0.3700	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-06-30	近六个月	1.6500	0.6200	1.0300	0.1200	0.1300	-0.0100
2018-06-30	成立至今	1.1200	0.2900	0.8300	0.1200	0.1100	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.3900	0.7200	0.6700	0.1500	0.1100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.7900	-0.5300	-0.2600	0.1400	0.0900	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.7900	-0.5300	-0.2600	0.1400	0.0900	0.0500
2017-12-31	成立至今	-0.5200	-0.3200	-0.2000	0.1100	0.0800	0.0300

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