万家现金宝货币B(004811) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家现金宝货币B(004811)

2025-02-07 0.4258

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4356	0.0882	0.3474	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.8795	0.1764	0.7031	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.9078	0.3510	1.5568	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.1854	1.0510	5.1344	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	11.0525	1.7519	9.3006	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	20.4693	2.6053	17.8640	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近三个月	0.4420	0.0882	0.3538	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.9200	0.1755	0.7445	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	2.0190	0.3510	1.6680	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.3214	1.0510	5.2704	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.3306	1.7519	9.5787	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	19.9468	2.5171	17.4297	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一个月	0.1573	0.0288	0.1285	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4759	0.0873	0.3886	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4759	0.0873	0.3886	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0194	0.1745	0.8449	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0194	0.1745	0.8449	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.0978	0.3510	1.7468	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.0978	0.3510	1.7468	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.4325	1.0510	5.3815	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.4325	1.0510	5.3815	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	11.5665	1.7519	9.8146	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	19.4190	2.4289	16.9901	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	成立至今	19.4190	2.4289	16.9901	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近三个月	0.5409	0.0873	0.4536	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0890	0.1755	0.9135	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.1782	0.3510	1.8272	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.5225	1.0510	5.4715	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.7782	1.7519	10.0263	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	18.8534	2.3416	16.5118	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.5452	0.0882	0.4570	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5452	0.0882	0.4570	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0675	0.1764	0.8911	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0675	0.1764	0.8911	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1643	0.3500	1.8143	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.5944	1.0500	5.5444	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	11.9926	1.7510	10.2416	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	18.2140	2.2544	15.9596	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-09-30	近三个月	0.5195	0.0882	0.4313	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0774	0.1755	0.9019	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.0890	0.3500	1.7390	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.6909	1.0500	5.6409	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	12.2727	1.7510	10.5217	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	17.5730	2.1662	15.4068	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近一个月	0.1855	0.0288	0.1567	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5550	0.0873	0.4677	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	1.0852	0.1736	0.9116	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0852	0.1736	0.9116	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.0234	0.3500	1.6734	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.6548	1.0500	5.6048	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.6548	1.0500	5.6048	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.6713	1.7510	10.9203	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	16.9654	2.0779	14.8875	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	16.9654	2.0779	14.8875	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.5273	0.0863	0.4410	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	1.0008	0.1745	0.8263	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.9653	0.3500	1.6153	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.5436	1.0500	5.4936	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	13.1636	1.7510	11.4126	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	16.3198	1.9907	14.3291	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.4711	0.0882	0.3829	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4711	0.0882	0.3829	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9282	0.1764	0.7518	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9282	0.1764	0.7518	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.9902	0.3500	1.6402	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.9902	0.3500	1.6402	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.6649	1.0510	5.6139	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.6649	1.0510	5.6139	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	13.6844	1.7510	11.9334	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	13.6844	1.7510	11.9334	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	15.7097	1.9044	13.8053	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	15.7097	1.9044	13.8053	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近三个月	0.4549	0.0882	0.3667	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9549	0.1755	0.7794	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.0847	0.3500	1.7347	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.8943	1.0510	5.8433	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	14.3198	1.7510	12.5688	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	15.1671	1.8162	13.3509	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一个月	0.1585	0.0288	0.1297	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4977	0.0873	0.4104	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	1.0522	0.1736	0.8786	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0522	0.1736	0.8786	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1782	0.3500	1.8282	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1782	0.3500	1.8282	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	7.1069	1.0510	6.0559	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	7.1069	1.0510	6.0559	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	成立至今	14.6456	1.7279	12.9177	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	14.6456	1.7279	12.9177	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.5518	0.0863	0.4655	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1191	0.1745	0.9446	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.2424	0.3500	1.8924	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.2869	1.0510	6.2359	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	成立至今	14.0778	1.6407	12.4371	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.5642	0.0882	0.4760	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5642	0.0882	0.4760	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1142	0.1764	0.9378	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1142	0.1764	0.9378	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.3003	0.3500	1.9503	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.3003	0.3500	1.9503	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.4810	1.0510	6.4300	0.0012	0.0000	0.0012
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2021-12-31	成立至今	13.4518	1.5544	11.8974	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	13.4518	1.5544	11.8974	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.5470	0.0882	0.4588	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1109	0.1755	0.9354	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.3735	0.3500	2.0235	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.7295	1.0510	6.6785	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	成立至今	12.8153	1.4662	11.3491	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.1907	0.0288	0.1619	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5609	0.0873	0.4736	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5609	0.0873	0.4736	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1730	0.1736	0.9994	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1730	0.1736	0.9994	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.3110	0.3500	1.9610	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3110	0.3500	1.9610	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.0825	1.0510	7.0315	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.0825	1.0510	7.0315	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	12.2016	1.3779	10.8237	0.0022	0.0000	0.0022
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2021-03-31	近三个月	0.6087	0.0863	0.5224	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.2487	0.1745	1.0742	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.1984	0.3500	1.8484	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	8.5484	1.0510	7.4974	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	11.5758	1.2907	10.2851	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.6362	0.0882	0.5480	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.6362	0.0882	0.5480	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.1248	0.1764	0.9484	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1248	0.1764	0.9484	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.2319	0.3510	1.8809	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.2319	0.3510	1.8809	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.9597	1.0510	7.9087	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.9597	1.0510	7.9087	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	10.9008	1.2044	9.6964	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	10.9008	1.2044	9.6964	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.4856	0.0882	0.3974	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9379	0.1755	0.7624	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.2837	0.3510	1.9327	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	9.3889	1.0510	8.3379	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	10.1997	1.1162	9.0835	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1514	0.0288	0.1226	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三个月	0.4502	0.0873	0.3629	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.4502	0.0873	0.3629	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.0948	0.1745	0.9203	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0948	0.1745	0.9203	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4559	0.3510	2.1049	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.4559	0.3510	2.1049	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	成立至今	9.6672	1.0279	8.6393	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	9.6672	1.0279	8.6393	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6417	0.0873	0.5544	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6871	0.0882	0.5989	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6871	0.0882	0.5989	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近六个月	1.3464	0.1764	1.1700	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.7705	0.3500	2.4205	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	成立至今	8.4796	0.8534	7.6262	0.0019	0.0000	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.6548	0.0882	0.5666	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2176	0.0288	0.1888	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6666	0.0873	0.5793	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6666	0.0873	0.5793	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.4052	0.1736	1.2316	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.1088	0.3500	2.7588	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	7.0384	0.6770	6.3614	0.0018	0.0000	0.0018
2019-03-31	近三个月	0.7337	0.0863	0.6474	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7967	0.0882	0.7085	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三个月	0.7967	0.0882	0.7085	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近六个月	1.6801	0.1764	1.5037	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.7077	0.3500	3.3577	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	成立至今	5.5552	0.5034	5.0518	0.0016	0.0000	0.0016
2018-09-30	近三个月	0.8764	0.0882	0.7882	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.3201	0.0288	0.2913	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9944	0.0873	0.9071	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	0.9944	0.0873	0.9071	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	1.9941	0.1736	1.8205	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	成立至今	3.8111	0.3270	3.4841	0.0011	0.0000	0.0011
2018-03-31	近三个月	0.9899	0.0863	0.9036	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0326	0.0882	0.9444	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0326	0.0882	0.9444	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.7815	0.1534	1.6281	0.0009	0.0001	0.0008
2017-12-31	成立至今	1.7815	0.1534	1.6281	0.0009	0.0001	0.0008
2017-09-30	近三个月	0.7412	0.0652	0.6760	0.0004	0.0000	0.0004

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