国寿安保目标策略混合发起C(004819) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保目标策略混合发起C(004819)

2024-11-22 1.1609

-4.0261%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.3900	10.1100	1.2800	2.0800	0.9300	1.1500
2024-09-30	近六个月	3.0900	9.5700	-6.4800	1.9100	0.7400	1.1700
2024-09-30	近一年	-8.9000	8.5800	-17.4800	1.8600	0.6500	1.2100
2024-09-30	近三年	-11.4700	-4.2000	-7.2700	1.2200	0.6500	0.5700
2024-09-30	近五年	38.6300	15.8700	22.7600	1.1600	0.7000	0.4600
2024-09-30	成立至今	6.7600	20.2900	-13.5300	1.2100	0.7300	0.4800
2024-06-30	近一个月	-7.7300	-1.6000	-6.1300	1.4800	0.2800	1.2000
2024-06-30	近三个月	-7.4500	-0.4900	-6.9600	1.7100	0.4400	1.2700
2024-06-30	近三个月	-7.4500	-0.4900	-6.9600	1.7100	0.4400	1.2700
2024-06-30	近六个月	-16.3000	2.3700	-18.6700	2.0800	0.5300	1.5500
2024-06-30	近六个月	-16.3000	2.3700	-18.6700	2.0800	0.5300	1.5500
2024-06-30	近一年	-23.5800	-3.4200	-20.1600	1.5800	0.5200	1.0600
2024-06-30	近一年	-23.5800	-3.4200	-20.1600	1.5800	0.5200	1.0600
2024-06-30	近三年	-18.5100	-15.8900	-2.6200	1.0700	0.6200	0.4500
2024-06-30	近三年	-18.5100	-15.8900	-2.6200	1.0700	0.6200	0.4500
2024-06-30	近五年	25.4500	5.7500	19.7000	1.0700	0.6800	0.3900
2024-06-30	成立至今	-4.1600	9.2400	-13.4000	1.1700	0.7200	0.4500
2024-06-30	成立至今	-4.1600	9.2400	-13.4000	1.1700	0.7200	0.4500
2024-03-31	近三个月	-9.5600	2.8700	-12.4300	2.4100	0.6100	1.8000
2024-03-31	近六个月	-11.6300	-0.9000	-10.7300	1.8100	0.5500	1.2600
2024-03-31	近一年	-18.2200	-5.1800	-13.0400	1.3900	0.5300	0.8600
2024-03-31	近三年	-7.8000	-13.2300	5.4300	0.9600	0.6300	0.3300
2024-03-31	近五年	25.5900	5.9600	19.6300	1.0700	0.7000	0.3700
2024-03-31	成立至今	3.5600	9.7800	-6.2200	1.1400	0.7300	0.4100
2023-12-31	近三个月	-2.2900	-3.6700	1.3800	0.9500	0.4700	0.4800
2023-12-31	近三个月	-2.2900	-3.6700	1.3800	0.9500	0.4700	0.4800
2023-12-31	近六个月	-8.7000	-5.6500	-3.0500	0.8900	0.5100	0.3800
2023-12-31	近六个月	-8.7000	-5.6500	-3.0500	0.8900	0.5100	0.3800
2023-12-31	近一年	-4.9100	-4.8700	-0.0400	0.8200	0.5000	0.3200
2023-12-31	近一年	-4.9100	-4.8700	-0.0400	0.8200	0.5000	0.3200
2023-12-31	近三年	1.5700	-16.7700	18.3400	0.7000	0.6700	0.0300
2023-12-31	近三年	1.5700	-16.7700	18.3400	0.7000	0.6700	0.0300
2023-12-31	近五年	67.5100	20.6900	46.8200	0.9800	0.7200	0.2600
2023-12-31	近五年	67.5100	20.6900	46.8200	0.9800	0.7200	0.2600
2023-12-31	成立至今	14.5100	6.7200	7.7900	1.0600	0.7300	0.3300
2023-12-31	成立至今	14.5100	6.7200	7.7900	1.0600	0.7300	0.3300
2023-09-30	近三个月	-6.5600	-2.0600	-4.5000	0.8400	0.5400	0.3000
2023-09-30	近六个月	-7.4500	-4.3200	-3.1300	0.8100	0.5100	0.3000
2023-09-30	近一年	-0.6100	-0.1400	-0.4700	0.7900	0.5900	0.2000
2023-09-30	近三年	10.1000	-6.1800	16.2800	0.6800	0.6800	0.0000
2023-09-30	近五年	55.9600	17.2500	38.7100	1.0600	0.7500	0.3100
2023-09-30	成立至今	17.1900	10.7800	6.4100	1.0700	0.7400	0.3300
2023-06-30	近一个月	3.2700	0.9300	2.3400	0.8500	0.5100	0.3400
2023-06-30	近三个月	-0.9600	-2.3100	1.3500	0.7700	0.4900	0.2800
2023-06-30	近三个月	-0.9600	-2.3100	1.3500	0.7700	0.4900	0.2800
2023-06-30	近六个月	4.1500	0.8300	3.3200	0.7400	0.5000	0.2400
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2023-06-30	近一年	0.6800	-6.9400	7.6200	0.7900	0.5900	0.2000
2023-06-30	近一年	0.6800	-6.9400	7.6200	0.7900	0.5900	0.2000
2023-06-30	近三年	32.3300	1.4200	30.9100	0.7300	0.7200	0.0100
2023-06-30	近三年	32.3300	1.4200	30.9100	0.7300	0.7200	0.0100
2023-06-30	近五年	49.0300	19.0400	29.9900	1.0900	0.7600	0.3300
2023-06-30	成立至今	25.4200	13.1100	12.3100	1.0800	0.7500	0.3300
2023-06-30	成立至今	25.4200	13.1100	12.3100	1.0800	0.7500	0.3300
2023-03-31	近三个月	5.1600	3.2100	1.9500	0.7100	0.5100	0.2000
2023-03-31	近六个月	7.4000	4.3600	3.0400	0.7600	0.6500	0.1100
2023-03-31	近一年	3.7300	-0.6500	4.3800	0.7900	0.6800	0.1100
2023-03-31	近三年	60.3900	11.5800	48.8100	0.7700	0.7200	0.0500
2023-03-31	近五年	32.3600	15.5300	16.8300	1.1100	0.7700	0.3400
2023-03-31	成立至今	26.6300	15.7800	10.8500	1.0900	0.7600	0.3300
2022-12-31	近三个月	2.1300	1.1200	1.0100	0.8100	0.7700	0.0400
2022-12-31	近三个月	2.1300	1.1200	1.0100	0.8100	0.7700	0.0400
2022-12-31	近六个月	-3.3300	-7.7000	4.3700	0.8400	0.6600	0.1800
2022-12-31	近六个月	-3.3300	-7.7000	4.3700	0.8400	0.6600	0.1800
2022-12-31	近一年	-5.4600	-11.9800	6.5200	0.7500	0.7700	-0.0200
2022-12-31	近一年	-5.4600	-11.9800	6.5200	0.7500	0.7700	-0.0200
2022-12-31	近三年	42.5600	2.9500	39.6100	0.9400	0.7800	0.1600
2022-12-31	近三年	42.5600	2.9500	39.6100	0.9400	0.7800	0.1600
2022-12-31	近五年	21.2400	10.7700	10.4700	1.1200	0.7700	0.3500
2022-12-31	近五年	21.2400	10.7700	10.4700	1.1200	0.7700	0.3500
2022-12-31	成立至今	20.4200	12.1800	8.2400	1.1000	0.7700	0.3300
2022-12-31	成立至今	20.4200	12.1800	8.2400	1.1000	0.7700	0.3300
2022-09-30	近三个月	-5.3500	-8.7200	3.3700	0.8600	0.5300	0.3300
2022-09-30	近六个月	-3.4200	-4.8000	1.3800	0.8100	0.7100	0.1000
2022-09-30	近一年	-2.2200	-11.6400	9.4200	0.6600	0.7000	-0.0400
2022-09-30	近三年	53.1100	6.8600	46.2500	0.9400	0.7500	0.1900
2022-09-30	成立至今	17.9100	10.9400	6.9700	1.1200	0.7700	0.3500
2022-06-30	近一个月	3.5600	5.6900	-2.1300	0.6500	0.6400	0.0100
2022-06-30	近三个月	2.0400	4.3000	-2.2600	0.7400	0.8600	-0.1200
2022-06-30	近三个月	2.0400	4.3000	-2.2600	0.7400	0.8600	-0.1200
2022-06-30	近六个月	-2.2100	-4.6400	2.4300	0.6400	0.8700	-0.2300
2022-06-30	近六个月	-2.2100	-4.6400	2.4300	0.6400	0.8700	-0.2300
2022-06-30	近一年	5.9200	-6.4200	12.3400	0.5700	0.7500	-0.1800
2022-06-30	近一年	5.9200	-6.4200	12.3400	0.5700	0.7500	-0.1800
2022-06-30	近三年	63.0500	17.6500	45.4000	0.9300	0.7600	0.1700
2022-06-30	近三年	63.0500	17.6500	45.4000	0.9300	0.7600	0.1700
2022-06-30	成立至今	24.5700	21.5400	3.0300	1.1300	0.7800	0.3500
2022-06-30	成立至今	24.5700	21.5400	3.0300	1.1300	0.7800	0.3500
2022-03-31	近三个月	-4.1600	-8.5700	4.4100	0.5200	0.8800	-0.3600
2022-03-31	近六个月	1.2400	-7.1900	8.4300	0.4500	0.7000	-0.2500
2022-03-31	近一年	8.6900	-7.8900	16.5800	0.4800	0.6800	-0.2000
2022-03-31	近三年	48.0500	12.4700	35.5800	1.0300	0.7600	0.2700
2022-03-31	成立至今	22.0800	16.5300	5.5500	1.1500	0.7700	0.3800
2021-12-31	近三个月	5.6300	1.5100	4.1200	0.3600	0.4700	-0.1100
2021-12-31	近三个月	5.6300	1.5100	4.1200	0.3600	0.4700	-0.1100
2021-12-31	近六个月	8.3100	-1.8700	10.1800	0.4900	0.6100	-0.1200
2021-12-31	近六个月	8.3100	-1.8700	10.1800	0.4900	0.6100	-0.1200
2021-12-31	近一年	12.9900	-0.6000	13.5900	0.5000	0.7000	-0.2000
2021-12-31	近一年	12.9900	-0.6000	13.5900	0.5000	0.7000	-0.2000
2021-12-31	近三年	86.3400	44.1300	42.2100	1.0900	0.7700	0.3200
2021-12-31	近三年	86.3400	44.1300	42.2100	1.0900	0.7700	0.3200
2021-12-31	成立至今	27.3800	27.4500	-0.0700	1.1700	0.7700	0.4000
2021-12-31	成立至今	27.3800	27.4500	-0.0700	1.1700	0.7700	0.4000
2021-09-30	近三个月	2.5300	-3.3200	5.8500	0.5900	0.7200	-0.1300
2021-09-30	近六个月	7.3600	-0.7600	8.1200	0.5000	0.6600	-0.1600
2021-09-30	近一年	13.2900	6.3300	6.9600	0.5800	0.7300	-0.1500
2021-09-30	近三年	60.4900	32.8900	27.6000	1.2300	0.8100	0.4200
2021-09-30	成立至今	20.5900	25.5600	-4.9700	1.2000	0.7800	0.4200
2021-06-30	近一个月	1.9600	-1.1400	3.1000	0.3200	0.4900	-0.1700
2021-06-30	近三个月	4.7100	2.6500	2.0600	0.3800	0.5900	-0.2100
2021-06-30	近三个月	4.7100	2.6500	2.0600	0.3800	0.5900	-0.2100
2021-06-30	近六个月	4.3200	1.2900	3.0300	0.5200	0.7900	-0.2700
2021-06-30	近六个月	4.3200	1.2900	3.0300	0.5200	0.7900	-0.2700
2021-06-30	近一年	24.0900	16.4500	7.6400	0.8100	0.8000	0.0100
2021-06-30	近一年	24.0900	16.4500	7.6400	0.8100	0.8000	0.0100
2021-06-30	近三年	39.7500	36.6900	3.0600	1.2800	0.8100	0.4700
2021-06-30	近三年	39.7500	36.6900	3.0600	1.2800	0.8100	0.4700
2021-06-30	成立至今	17.6100	29.8800	-12.2700	1.2400	0.7800	0.4600
2021-06-30	成立至今	17.6100	29.8800	-12.2700	1.2400	0.7800	0.4600
2021-03-31	近三个月	-0.3700	-1.3300	0.9600	0.6300	0.9600	-0.3300
2021-03-31	近六个月	5.5200	7.1500	-1.6300	0.6600	0.8000	-0.1400
2021-03-31	近一年	42.2700	21.9300	20.3400	0.9600	0.7900	0.1700
2021-03-31	近三年	17.4000	26.2400	-8.8400	1.3300	0.8200	0.5100
2021-03-31	成立至今	12.3200	26.5200	-14.2000	1.2800	0.8000	0.4800
2020-12-31	近三个月	5.9200	8.5900	-2.6700	0.6800	0.5900	0.0900
2020-12-31	近三个月	5.9200	8.5900	-2.6700	0.6800	0.5900	0.0900
2020-12-31	近六个月	18.9500	14.9700	3.9800	1.0100	0.8000	0.2100
2020-12-31	近六个月	18.9500	14.9700	3.9800	1.0100	0.8000	0.2100
2020-12-31	近一年	33.4700	17.6800	15.7900	1.3600	0.8500	0.5100
2020-12-31	近一年	33.4700	17.6800	15.7900	1.3600	0.8500	0.5100
2020-12-31	近三年	13.5100	26.6100	-13.1000	1.3500	0.8000	0.5500
2020-12-31	近三年	13.5100	26.6100	-13.1000	1.3500	0.8000	0.5500
2020-12-31	成立至今	12.7400	28.2300	-15.4900	1.3100	0.7800	0.5300
2020-12-31	成立至今	12.7400	28.2300	-15.4900	1.3100	0.7800	0.5300
2020-09-30	近三个月	12.3000	5.8800	6.4200	1.2400	0.9600	0.2800
2020-09-30	近六个月	34.8200	13.8000	21.0200	1.1700	0.7900	0.3800
2020-09-30	近一年	38.2200	13.7400	24.4800	1.3700	0.8200	0.5500
2020-09-30	成立至今	6.4400	18.0800	-11.6400	1.3500	0.8000	0.5500
2020-06-30	近一个月	9.1600	4.2000	4.9600	0.8100	0.5300	0.2800
2020-06-30	近三个月	20.0500	7.4800	12.5700	1.0900	0.5400	0.5500
2020-06-30	近三个月	20.0500	7.4800	12.5700	1.0900	0.5400	0.5500
2020-06-30	近六个月	12.2100	2.3500	9.8600	1.6700	0.9000	0.7700
2020-06-30	近六个月	12.2100	2.3500	9.8600	1.6700	0.9000	0.7700
2020-06-30	近一年	24.0600	7.9600	16.1000	1.2800	0.7200	0.5600
2020-06-30	近一年	24.0600	7.9600	16.1000	1.2800	0.7200	0.5600
2020-06-30	成立至今	-5.2200	11.5300	-16.7500	1.3600	0.7800	0.5800
2020-06-30	成立至今	-5.2200	11.5300	-16.7500	1.3600	0.7800	0.5800
2020-03-31	近三个月	-6.5300	-4.7700	-1.7600	2.0900	1.1500	0.9400
2019-12-31	近三个月	9.6900	4.9600	4.7300	0.7100	0.4400	0.2700
2019-12-31	近三个月	9.6900	4.9600	4.7300	0.7100	0.4400	0.2700
2019-12-31	近六个月	10.5600	5.4800	5.0800	0.7700	0.5100	0.2600
2019-12-31	近一年	23.5700	23.2300	0.3400	1.2200	0.7400	0.4800
2019-12-31	成立至今	-15.5300	8.9600	-24.4900	1.2800	0.7500	0.5300
2019-09-30	近三个月	0.8000	0.5000	0.3000	0.8200	0.5700	0.2500
2019-06-30	近一个月	1.1400	3.4700	-2.3300	1.3600	0.6900	0.6700
2019-06-30	近三个月	-7.3500	-0.3000	-7.0500	1.6700	0.9100	0.7600
2019-06-30	近三个月	-7.3500	-0.3000	-7.0500	1.6700	0.9100	0.7600
2019-06-30	近六个月	11.7600	16.8200	-5.0600	1.5600	0.9200	0.6400
2019-06-30	近一年	-9.2200	8.7200	-17.9400	1.6300	0.9100	0.7200
2019-06-30	成立至今	-23.6000	3.3000	-26.9000	1.4000	0.8100	0.5900
2019-03-31	近三个月	20.6300	17.1700	3.4600	1.4200	0.9300	0.4900
2018-12-31	近三个月	-9.0200	-6.4100	-2.6100	1.9800	0.9800	1.0000
2018-12-31	近三个月	-9.0200	-6.4100	-2.6100	1.9800	0.9800	1.0000
2018-12-31	近六个月	-18.7700	-6.9400	-11.8300	1.6900	0.8900	0.8000
2018-12-31	近一年	-31.1700	-12.6900	-18.4800	1.4600	0.8000	0.6600
2018-12-31	成立至今	-31.6400	-11.5700	-20.0700	1.3300	0.7600	0.5700
2018-09-30	近三个月	-10.7200	-0.5600	-10.1600	1.3800	0.8100	0.5700
2018-06-30	近一个月	-7.6100	-4.3700	-3.2400	1.5600	0.7700	0.7900
2018-06-30	近三个月	-12.0300	-5.1900	-6.8400	1.2600	0.6800	0.5800
2018-06-30	近三个月	-12.0300	-5.1900	-6.8400	1.2600	0.6800	0.5800
2018-06-30	近六个月	-15.2600	-6.1800	-9.0800	1.1800	0.6900	0.4900
2018-06-30	成立至今	-15.8400	-4.9800	-10.8600	0.9900	0.6400	0.3500
2018-03-31	近三个月	-3.6700	-1.0500	-2.6200	1.0800	0.7000	0.3800
2017-12-31	近三个月	-0.6800	1.2800	-1.9600	0.1900	0.5200	-0.3300
2017-12-31	成立至今	-0.6800	1.2800	-1.9600	0.1900	0.5200	-0.3300

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