国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0458

0.0957%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1200	2.2300	-0.1100	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.4400	2.5000	-0.0600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.0500	4.9800	1.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	16.1400	7.6900	8.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	25.1400	9.8800	15.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	42.8200	15.2500	27.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.2600	0.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	5.5000	3.5300	1.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	14.9900	5.9700	9.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	23.1200	8.1400	14.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	39.8600	12.7300	27.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.0600	0.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.0600	0.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5300	2.4200	1.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5300	2.4200	1.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	6.2100	3.2700	2.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	6.2100	3.2700	2.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	16.3200	6.5800	9.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	16.3200	6.5800	9.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	24.9600	8.3500	16.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	39.4300	12.4400	26.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	39.4300	12.4400	26.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.9700	1.3500	0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	3.5900	2.1800	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	6.7300	3.1500	3.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	15.8900	5.9400	9.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	23.9200	6.9600	16.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	37.3300	11.2700	26.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.5900	0.8200	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.5900	0.8200	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.5900	0.8300	1.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.5900	0.8300	1.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	6.0100	2.0600	3.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	6.0100	2.0600	3.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	14.4600	4.7400	9.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	14.4600	4.7400	9.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	24.0800	6.0400	18.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	24.0800	6.0400	18.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	34.6700	9.7900	24.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	34.6700	9.7900	24.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.9800	0.0100	0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	3.0300	0.9500	2.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.9800	0.6200	3.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	13.5100	4.5400	8.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	25.6800	7.2700	18.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	32.5700	8.8900	23.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.0200	0.9400	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	2.0200	0.9400	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.3400	1.2200	2.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.3400	1.2200	2.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	4.3500	1.3500	3.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	4.3500	1.3500	3.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	12.5300	2.9900	9.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	12.5300	2.9900	9.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	28.0500	7.8700	20.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	31.2800	8.8800	22.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	31.2800	8.8800	22.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2900	0.2800	1.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9300	-0.3200	1.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.8000	0.7000	3.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.2100	0.9800	9.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	26.4800	7.9500	18.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	28.6700	7.8700	20.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3600	-0.6000	0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3600	-0.6000	0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9800	0.1200	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9800	0.1200	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	3.3000	0.5100	2.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	3.3000	0.5100	2.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.3100	2.5500	8.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	11.3100	2.5500	8.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	27.5300	8.8700	18.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	27.5300	8.8700	18.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	27.0400	7.5700	19.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	27.0400	7.5700	19.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3400	0.7300	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.8400	1.0300	1.8100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.8200	1.7300	3.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	12.2300	3.8100	8.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	26.7700	8.2700	18.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	27.4900	8.2200	19.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.2900	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.2900	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.2900	0.3800	1.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.2900	0.3800	1.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.9500	1.8300	3.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.9500	1.8300	3.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.7500	3.5300	9.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	12.7500	3.5300	9.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	25.8000	7.4300	18.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	25.8000	7.4300	18.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.8000	0.0900	0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9200	0.6900	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.6100	1.9900	2.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.8600	2.9800	8.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	23.9700	7.1200	16.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.6000	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.6000	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6000	1.4400	1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.6000	1.4400	1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.5200	2.1000	2.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.5200	2.1000	2.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	13.3000	3.3700	9.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	13.3000	3.3700	9.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	22.9800	7.0200	15.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	22.9800	7.0200	15.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.4700	0.8300	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.6400	1.2800	1.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.1500	2.1300	2.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	15.3100	4.8000	10.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	21.6300	6.3800	15.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4500	0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4500	0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6500	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6500	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.7400	-0.2000	2.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7400	-0.2000	2.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	16.9200	4.5300	12.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	16.9200	4.5300	12.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	19.8600	5.5000	14.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.8600	5.5000	14.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7200	0.2000	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4700	0.8400	0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.5000	-1.6800	3.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	16.4900	5.1100	11.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	18.5000	5.0300	13.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.0900	-0.0600	3.1500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.0900	-0.0600	3.1500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	18.1200	6.0900	12.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	18.1200	6.0900	12.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.6600	4.8200	12.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.6600	4.8200	12.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.1000	-1.4800	1.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.0300	-2.5000	2.5300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.8100	-0.0900	2.9000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	16.1200	4.2100	11.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	16.7800	4.1600	12.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1400	-0.9400	-0.2000	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2200	0.7900	1.4300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2200	0.7900	1.4300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.5600	1.8700	2.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.5600	1.8700	2.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	16.6600	5.7200	10.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	16.6600	5.7200	10.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3000	1.8500	0.4500	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.4700	0.6100	-0.1400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.4700	0.6100	-0.1400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.2900	1.0700	1.2200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	5.1500	1.3100	3.8400	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	14.1300	4.8900	9.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.8100	0.4600	1.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6800	-0.2400	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6800	-0.2400	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.8000	0.2400	2.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	8.8400	2.8200	6.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	11.5800	3.7800	7.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	2.1100	0.4700	1.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.9000	1.9900	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.9000	1.9900	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	5.8700	2.5700	3.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	8.9600	4.7900	4.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	8.5400	3.5300	5.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.8900	0.5700	2.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.0000	0.3400	-0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7800	1.0100	-0.2300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.7800	1.0100	-0.2300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.9200	2.1600	0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	成立至今	2.5200	0.9300	1.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-03-31	近三个月	2.1300	1.1300	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.9500	-1.1500	0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.9500	-1.1500	0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	-0.3900	-1.2000	0.8100	0.0500	0.0500	0.0000