摩根安裕回报混合A(004823) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根安裕回报混合A(004823)

2025-02-07 1.4839

0.4400%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.2000	1.2700	-1.0700	0.3800	0.5200	-0.1400
2024-12-31	近六个月	6.0100	6.8100	-0.8000	0.4700	0.4800	-0.0100
2024-12-31	近一年	8.3800	9.9300	-1.5500	0.4800	0.3900	0.0900
2024-12-31	近三年	4.0300	5.6800	-1.6500	0.4200	0.3500	0.0700
2024-12-31	近五年	27.6600	17.4300	10.2300	0.3700	0.3600	0.0100
2024-12-31	成立至今	48.0100	32.3400	15.6700	0.3700	0.3700	0.0000
2024-09-30	近三个月	5.8000	5.6200	0.1800	0.5500	0.4400	0.1100
2024-09-30	近六个月	7.4900	6.1000	1.3900	0.4200	0.3500	0.0700
2024-09-30	近一年	5.6100	7.1800	-1.5700	0.4800	0.3200	0.1600
2024-09-30	近三年	5.1000	5.4000	-0.3000	0.4100	0.3200	0.0900
2024-09-30	近五年	33.3200	18.9300	14.3900	0.3700	0.3500	0.0200
2024-09-30	成立至今	47.7200	30.6000	17.1200	0.3700	0.3600	0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.0500	-0.3700	0.3200	0.2000	0.1400	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.5900	0.5800	1.0100	0.2300	0.2100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5900	0.5800	1.0100	0.2300	0.2100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2300	2.9800	-0.7500	0.4900	0.2600	0.2300
2024-06-30	近六个月	2.2300	2.9800	-0.7500	0.4900	0.2600	0.2300
2024-06-30	近一年	-1.3400	1.2100	-2.5500	0.4200	0.2500	0.1700
2024-06-30	近一年	-1.3400	1.2100	-2.5500	0.4200	0.2500	0.1700
2024-06-30	近三年	1.1400	0.9600	0.1800	0.3900	0.3100	0.0800
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2024-06-30	近五年	35.8200	14.6900	21.1300	0.3700	0.3400	0.0300
2024-06-30	成立至今	39.6200	24.3500	15.2700	0.3600	0.3600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.6300	2.3900	-1.7600	0.6500	0.3000	0.3500
2024-03-31	近六个月	-1.7400	1.1800	-2.9200	0.5400	0.2700	0.2700
2024-03-31	近一年	-4.5600	0.4100	-4.9700	0.4400	0.2600	0.1800
2024-03-31	近三年	-0.0700	1.6900	-1.7600	0.3800	0.3200	0.0600
2024-03-31	近五年	31.2700	14.0000	17.2700	0.3800	0.3500	0.0300
2024-03-31	成立至今	37.4300	23.4800	13.9500	0.3600	0.3600	0.0000
2023-12-31	近三个月	-2.3600	-1.1700	-1.1900	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	近三个月	-2.3600	-1.1700	-1.1900	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	近六个月	-3.4900	-1.7900	-1.7000	0.3400	0.2500	0.0900
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2023-12-31	近一年	-3.3700	-0.0400	-3.3300	0.3400	0.2500	0.0900
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2023-12-31	近三年	0.4500	-0.4800	0.9300	0.3400	0.3300	0.0100
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2023-12-31	近五年	35.9600	20.1600	15.8000	0.3500	0.3600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	36.5700	20.6300	15.9400	0.3400	0.3700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	-1.1600	-0.7100	-0.4500	0.2800	0.2600	0.0200
2023-09-30	近六个月	-2.8600	-0.9400	-1.9200	0.3100	0.2500	0.0600
2023-09-30	近一年	0.0900	1.4700	-1.3800	0.3300	0.2900	0.0400
2023-09-30	近三年	6.9800	3.8100	3.1700	0.3200	0.3400	-0.0200
2023-09-30	近五年	39.8000	19.2100	20.5900	0.3400	0.3700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	39.8700	21.9000	17.9700	0.3400	0.3700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	1.0400	0.7000	0.3400	0.3700	0.2500	0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.7200	-0.3000	-1.4200	0.3400	0.2400	0.1000
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2023-06-30	近六个月	0.1200	1.6900	-1.5700	0.3300	0.2500	0.0800
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2023-06-30	近一年	-0.6000	-1.3300	0.7300	0.3400	0.2900	0.0500
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2023-06-30	近三年	13.1200	6.3600	6.7600	0.3300	0.3600	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	41.5100	22.7300	18.7800	0.3400	0.3800	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.8700	2.0400	-0.1700	0.3300	0.2500	0.0800
2023-03-31	近六个月	3.0300	2.5600	0.4700	0.3500	0.3200	0.0300
2023-03-31	近一年	3.6000	1.2200	2.3800	0.3800	0.3400	0.0400
2023-03-31	近三年	19.8800	10.0700	9.8100	0.3200	0.3600	-0.0400
2023-03-31	成立至今	43.9900	23.1600	20.8300	0.3400	0.3800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	1.1400	0.5000	0.6400	0.3800	0.3800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-0.7200	-3.0700	2.3500	0.3400	0.3200	0.0200
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2022-12-31	近一年	-0.6600	-4.1700	3.5100	0.4200	0.3800	0.0400
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2022-12-31	近三年	21.9100	6.7100	15.2000	0.3400	0.3800	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	41.3400	20.7000	20.6400	0.3400	0.3900	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	-1.8300	-3.4900	1.6600	0.3100	0.2700	0.0400
2022-09-30	近六个月	0.5500	-1.1600	1.7100	0.4100	0.3500	0.0600
2022-09-30	近一年	-0.5700	-3.2800	2.7100	0.3900	0.3500	0.0400
2022-09-30	近三年	26.1300	9.2700	16.8600	0.3300	0.3700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	39.7500	20.1100	19.6400	0.3400	0.3900	-0.0500
2022-06-30	近一个月	1.5400	2.8900	-1.3500	0.3900	0.3200	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.4300	2.6000	-0.1700	0.5000	0.4200	0.0800
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2022-06-30	近六个月	0.0600	-1.4900	1.5500	0.5000	0.4300	0.0700
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2022-06-30	近一年	3.1200	-0.8500	3.9700	0.4000	0.3700	0.0300
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2022-06-30	近三年	38.4800	14.4200	24.0600	0.3600	0.3800	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	42.3600	25.2200	17.1400	0.3400	0.3900	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	-2.3200	-3.8200	1.5000	0.4900	0.4400	0.0500
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2022-03-31	近三年	32.7500	11.6400	21.1100	0.3500	0.3800	-0.0300
2022-03-31	成立至今	38.9800	21.9000	17.0800	0.3300	0.3900	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.2300	1.3300	-0.1000	0.2100	0.2300	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.0600	0.4500	2.6100	0.2700	0.3100	-0.0400
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2021-12-31	近一年	4.6500	2.1000	2.5500	0.2300	0.3500	-0.1200
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2021-12-31	近三年	41.6400	28.6100	13.0300	0.3300	0.3800	-0.0500
2021-12-31	近三年	41.6400	28.6100	13.0300	0.3300	0.3800	-0.0500
2021-12-31	成立至今	42.2800	28.0000	14.2800	0.3200	0.3900	-0.0700
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2021-09-30	近三个月	1.8100	-0.8700	2.6800	0.3100	0.3600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	2.2000	0.9800	1.2200	0.2400	0.3300	-0.0900
2021-09-30	近一年	7.5000	5.4600	2.0400	0.2200	0.3700	-0.1500
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2021-06-30	近一个月	0.1100	-0.4800	0.5900	0.1300	0.2500	-0.1200
2021-06-30	近三个月	0.3800	1.9100	-1.5300	0.1300	0.3000	-0.1700
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2021-06-30	近六个月	1.5400	1.6100	-0.0700	0.1800	0.4000	-0.2200
2021-06-30	近六个月	1.5400	1.6100	-0.0700	0.1800	0.4000	-0.2200
2021-06-30	近一年	10.3500	9.6200	0.7300	0.2400	0.4000	-0.1600
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2021-06-30	成立至今	38.0500	28.3000	9.7500	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-06-30	成立至今	38.0500	28.3000	9.7500	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-03-31	近三个月	1.1500	-0.2700	1.4200	0.2300	0.4900	-0.2600
2021-03-31	近六个月	5.1900	4.5400	0.6500	0.2100	0.4000	-0.1900
2021-03-31	近一年	14.5000	12.0200	2.4800	0.2500	0.4000	-0.1500
2021-03-31	成立至今	37.5300	25.6900	11.8400	0.3400	0.4100	-0.0700
2020-12-31	近三个月	3.9900	4.9300	-0.9400	0.1800	0.3000	-0.1200
2020-12-31	近三个月	3.9900	4.9300	-0.9400	0.1800	0.3000	-0.1200
2020-12-31	近六个月	8.6800	7.9900	0.6900	0.2800	0.4000	-0.1200
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2020-12-31	近一年	17.2700	10.2400	7.0300	0.3300	0.4200	-0.0900
2020-12-31	近一年	17.2700	10.2400	7.0300	0.3300	0.4200	-0.0900
2020-12-31	成立至今	35.9600	26.4800	9.4800	0.3500	0.4000	-0.0500
2020-12-31	成立至今	35.9600	26.4800	9.4800	0.3500	0.4000	-0.0500
2020-09-30	近三个月	4.5100	2.6500	1.8600	0.3400	0.4700	-0.1300
2020-09-30	近六个月	8.8500	6.7500	2.1000	0.2900	0.3900	-0.1000
2020-09-30	近一年	18.0000	8.1500	9.8500	0.3400	0.4000	-0.0600
2020-09-30	成立至今	30.7400	19.7000	11.0400	0.3600	0.4100	-0.0500
2020-06-30	近一个月	1.7300	1.7900	-0.0600	0.1900	0.2700	-0.0800
2020-06-30	近三个月	4.1500	3.7100	0.4400	0.2300	0.2800	-0.0500
2020-06-30	近三个月	4.1500	3.7100	0.4400	0.2300	0.2800	-0.0500
2020-06-30	近六个月	7.9000	2.1200	5.7800	0.3900	0.4400	-0.0500
2020-06-30	近六个月	7.9000	2.1200	5.7800	0.3900	0.4400	-0.0500
2020-06-30	近一年	21.6900	6.1500	15.5400	0.4100	0.3500	0.0600
2020-06-30	近一年	21.6900	6.1500	15.5400	0.4100	0.3500	0.0600
2020-06-30	成立至今	25.1000	16.1800	8.9200	0.3600	0.4000	-0.0400
2020-06-30	成立至今	25.1000	16.1800	8.9200	0.3600	0.4000	-0.0400
2020-03-31	近三个月	3.6000	-1.2000	4.8000	0.5000	0.5500	-0.0500
2019-12-31	近三个月	4.6400	3.0700	1.5700	0.2200	0.2200	0.0000
2019-12-31	近三个月	4.6400	3.0700	1.5700	0.2200	0.2200	0.0000
2019-12-31	近六个月	12.7800	3.9600	8.8200	0.4300	0.2500	0.1800
2019-12-31	近一年	15.4200	14.0900	1.3300	0.4000	0.3700	0.0300
2019-12-31	成立至今	15.9400	13.8000	2.1400	0.3600	0.3900	-0.0300
2019-09-30	近三个月	7.7800	0.8900	6.8900	0.5600	0.2800	0.2800
2019-06-30	近一个月	1.2800	1.9800	-0.7000	0.4500	0.3400	0.1100
2019-06-30	近三个月	-1.8100	0.0800	-1.8900	0.4600	0.4400	0.0200
2019-06-30	近三个月	-1.8100	0.0800	-1.8900	0.4600	0.4400	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3400	9.5200	-7.1800	0.3700	0.4500	-0.0800
2019-06-30	成立至今	2.8000	9.3300	-6.5300	0.2900	0.4600	-0.1700
2019-03-31	近三个月	4.2200	9.5300	-5.3100	0.2600	0.4600	-0.2000
2018-12-31	近三个月	0.4000	-1.9300	2.3300	0.0400	0.4900	-0.4500
2018-12-31	近三个月	0.4000	-1.9300	2.3300	0.0400	0.4900	-0.4500
2018-12-31	成立至今	0.4500	0.2600	0.1900	0.0400	0.4700	-0.4300

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