平安惠泽纯债(004825) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠泽纯债(004825)

2024-11-22 1.1022

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1400	0.8400	-0.7000	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.4300	2.4600	-1.0300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6800	5.6900	-2.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.1000	13.6500	-3.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	18.1600	22.4900	-4.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一个月	1.0300	0.7900	0.2400	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.6000	-0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.6000	-0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6400	3.4600	-0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2100	5.4800	-1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.6800	14.4200	-2.7400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.3700	23.0400	-3.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	37.6100	34.8400	2.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	37.6100	34.8400	2.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3400	1.8300	-0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2200	3.1500	-0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.1900	5.4200	-1.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	11.1400	13.9000	-2.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	18.2100	21.8500	-3.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	35.8700	32.7100	3.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8700	1.3000	-0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5300	1.9500	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1900	4.4500	-1.2600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.5700	12.8100	-2.2400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	18.3300	20.9700	-2.6400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	34.0800	30.3300	3.7500	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.6500	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9300	2.2000	-0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	成立至今	32.9200	28.6600	4.2600	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.6400	2.4500	-0.8100	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近一年	2.3800	3.8600	-1.4800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.7500	11.3500	-1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	19.5500	23.2000	-3.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	32.0600	27.8400	4.2200	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.3700	0.8900	-0.5200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7300	1.3800	-0.6500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近三年	10.1700	11.0600	-0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近五年	19.6800	24.5400	-4.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	29.9300	24.7800	5.1500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.1100	1.3600	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6800	1.7200	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6800	4.4400	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.8800	12.3100	-0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	28.9800	23.0900	5.8900	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.9500	2.6800	0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.6100	4.7300	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三年	11.9500	12.3100	-0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	26.8500	21.0000	5.8500	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.6100	2.0000	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4100	2.6500	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	22.2500	16.5100	5.7400	0.1000	0.0600	0.0400
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2020-12-31	近三个月	1.0100	1.1700	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.8200	2.8300	-0.0100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8200	2.8300	-0.0100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	11.6900	15.3100	-3.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	11.6900	15.3100	-3.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	21.2600	15.5400	5.7200	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	成立至今	21.2600	15.5400	5.7200	0.1000	0.0600	0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.2200	-0.5300	0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.2900	-0.6900	0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.9300	2.8800	0.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三年	19.0500	13.5800	5.4700	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	成立至今	20.0500	14.2000	5.8500	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近一个月	-1.0600	-0.6000	-0.4600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0600	-0.1600	0.1000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0600	-0.1600	0.1000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0200	2.1900	-0.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0200	2.1900	-0.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.3700	4.7600	-0.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.3700	4.7600	-0.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	20.3200	14.8100	5.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	成立至今	20.3200	14.8100	5.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.0900	2.3500	-0.2600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1200	1.2100	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1200	1.2100	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3000	2.5200	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0900	4.2800	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	17.9400	12.3500	5.5900	0.1200	0.0500	0.0700
2019-09-30	近三个月	1.1600	1.3000	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.4900	-0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.6200	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.6200	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7500	1.7100	0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	4.3700	5.6200	-1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	15.2900	9.5900	5.7000	0.1300	0.0600	0.0700
2019-03-31	近三个月	1.4400	1.0800	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5900	2.4300	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5900	2.4300	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.5800	3.8400	-1.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	4.3600	7.5300	-3.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	13.3000	7.7400	5.5600	0.1500	0.0600	0.0900
2018-09-30	近三个月	0.9700	1.3700	-0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.5700	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9500	1.7900	-0.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9500	1.7900	-0.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	1.7400	3.5600	-1.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	10.4600	3.7600	6.7000	0.1700	0.0600	0.1100
2018-03-31	近三个月	0.7900	1.7300	-0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	7.6600	-0.3500	8.0100	0.3300	0.0500	0.2800
2017-12-31	近三个月	7.6600	-0.3900	8.0500	0.3300	0.0500	0.2800
2017-12-31	成立至今	8.5700	0.2000	8.3700	0.2400	0.0400	0.2000
2017-09-30	近三个月	0.8400	0.4800	0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200

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